(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -28.54%54.28亿 | -29.17%75.96亿 | 77.55%107.24亿 | -5.95%60.4亿 | 15.03%64.22亿 | 26.60%55.83亿 | -13.39%44.1亿 | 27.01%50.91亿 | 17.59%40.09亿 | -11.44%34.09亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 4.63%122.98亿 | 33.16%117.54亿 | 32.54%88.27亿 | 7.63%66.6亿 | 6.70%61.88亿 | 27.51%57.99亿 | -13.31%45.48亿 | 45.95%52.47亿 | -6.27%35.95亿 | 12.28%38.35亿 |
非现金项目调整总额 | -105.17%-9,987.5万 | -26.59%19.3亿 | 201.69%26.29亿 | -50.07%8.72亿 | 101.68%17.46亿 | 9.72%8.66亿 | 314.44%7.89亿 | -138.24%-3.68亿 | 1,286.29%9.62亿 | -50.35%6,940.4万 |
-折旧与摊销 | 2.80%19.71亿 | 3.34%19.17亿 | 21.29%18.55亿 | 14.25%15.3亿 | 2.27%13.39亿 | 17.42%13.09亿 | 41.22%11.15亿 | -12.04%7.9亿 | 22.08%8.98亿 | -2.99%7.35亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --2,616万 | --0 | -6.04%2.6亿 | --2.76亿 | ---- | 576.08%3,987.2万 | -105.37%-837.5万 | 218.46%1.56亿 | -77.69%4,898.2万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.54%-2,560.8万 | 63.15%-5,511.7万 | -20.19%-1.5亿 | 16.32%-1.24亿 | 5.66%-1.49亿 |
-处置利润 | -142.10%-1.86亿 | 3,535.97%4.41亿 | -114.07%-1,282.8万 | 1,045.69%9,117.4万 | -109.42%-964.1万 | 450.59%1.02亿 | -176.35%-2,919万 | -72.35%3,823.2万 | 336.75%1.38亿 | -934.16%-5,840.8万 |
-汇兑损益净额 | 6.31%-6.76亿 | -124.29%-7.22亿 | -268.31%-3.22亿 | -374.22%-8,733.8万 | 56.98%3,185万 | -88.47%2,028.9万 | -3.69%1.76亿 | 542.36%1.83亿 | 86.40%-4,130.2万 | -11.86%-3.04亿 |
-其他非现金项目 | -552.08%-12.09亿 | -75.87%2.68亿 | 220.28%11.08亿 | -951.50%-9.22亿 | 120.02%1.08亿 | -18.15%-5.41亿 | 62.50%-4.58亿 | -1,807.18%-12.2亿 | 68.64%-6,399.2万 | 50.90%-2.04亿 |
营运资本变动 | -11.19%-67.7亿 | -730.68%-60.89亿 | 50.86%-7.33亿 | 1.29%-14.92亿 | -39.70%-15.11亿 | -16.69%-10.82亿 | -535.71%-9.27亿 | 138.80%2.13亿 | -10.63%-5.48亿 | -268.65%-4.96亿 |
-应收款(增)减 | 30.93%-7.55亿 | -769.30%-10.93亿 | 120.35%1.63亿 | -77.66%-8.03亿 | -748.70%-4.52亿 | 96.68%-5,324.9万 | -497.92%-16.04亿 | 131.81%4.03亿 | -198.01%-12.67亿 | -198.85%-4.25亿 |
-存货(增)减 | 7.62%-51.2亿 | -87.09%-55.42亿 | -4,697.98%-29.62亿 | 152.12%6,442.8万 | 90.59%-1.24亿 | -133.07%-13.14亿 | -341.83%-5.64亿 | 174.60%2.33亿 | -113.22%-3.12亿 | -150.69%-1.47亿 |
-应付款(减)增 | -234.89%-4.93亿 | -83.10%3.66亿 | 3,244.27%21.63亿 | 88.58%-6,879.8万 | -256.27%-6.02亿 | -64.29%3.86亿 | 374.86%10.79亿 | -145.62%-3.93亿 | 2,594.70%8.61亿 | 109.01%3,194.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -137.05%-7,234.4万 | 345.44%1.95亿 | 489.26%4,383.5万 | -73.54%-1,126.1万 | 94.74%-648.9万 | -198.85%-1.23亿 | 34.45%1.25亿 | 170.02%9,288.8万 | -159.02%-1.33亿 | -37.05%2.25亿 |
-其他流动资产变动 | -2,276.52%-3.29亿 | 90.17%-1,385.3万 | 79.05%-1.41亿 | -106.09%-6.73亿 | -1,517.29%-3.27亿 | -36.06%2,304.3万 | 129.18%3,604.1万 | -140.78%-1.23亿 | 267.63%3.03亿 | 57.78%-1.81亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -4.68%-4,296.1万 | 13.43%-4,104.1万 | -39.84%-4,740.7万 | -21.53%-3,390.2万 | 2.38%-2,789.5万 | 2.61%-2,857.5万 | 8.59%-2,934.1万 | 14.54%-3,209.8万 | 8.00%-3,755.9万 | 11.08%-4,082.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 13.43%2.77亿 | 36.87%2.45亿 | 5.46%1.79亿 | 2.84%1.69亿 | 8.13%1.65亿 | 19.61%1.52亿 | 18.13%1.27亿 | -13.27%1.08亿 | -5.13%1.24亿 | -7.78%1.31亿 |
已支付退税 | -6.91%-35.95亿 | -79.08%-33.63亿 | 10.62%-18.78亿 | -46.42%-21.01亿 | 8.34%-14.35亿 | -29.99%-15.66亿 | -9.23%-12.04亿 | -17.46%-11.03亿 | 25.52%-9.39亿 | -31.84%-12.6亿 |
其他经营现金流入(流出) | 10.75%1.52亿 | 136.87%1.37亿 | 403.44%5,775.5万 | -89.41%1,147.2万 | 37.47%1.08亿 | 12.53%7,880.7万 | -3.52%7,003.3万 | -76.08%7,259.1万 | 76.96%3.04亿 | 122.57%1.72亿 |
经营活动现金净额 | -51.48%22.19亿 | -49.39%45.73亿 | 121.12%90.35亿 | -21.92%40.86亿 | 23.99%52.33亿 | 25.09%42.2亿 | -18.46%33.74亿 | 19.56%41.37亿 | 43.55%34.6亿 | -21.40%24.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -83.68%-17.96亿 | -22.79%-9.78亿 | 69.63%-7.96亿 | 30.48%-26.22亿 | -414.76%-37.72亿 | -13.60%-7.33亿 | 72.17%-6.45亿 | -768.93%-23.17亿 | 81.78%-2.67亿 | 48.72%-14.64亿 |
无形资产交易净额 | -634.39%-4.81亿 | -26.35%-6,555.2万 | 67.78%-5,188.3万 | 42.36%-1.61亿 | -57.39%-2.79亿 | 12.35%-1.78亿 | 21.53%-2.03亿 | -342.81%-2.58亿 | 61.76%-5,829.2万 | -50.45%-1.52亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 891.76%4.8亿 | -202.13%-6,068.5万 | --5,941.8万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -151.86%-2.22亿 | 125.04%4.28亿 | -9,420.22%-17.11亿 | -97.46%1,836.1万 | 217.42%7.24亿 | -249.11%-6.16亿 | -56.60%4.13亿 | 126.19%9.52亿 | -968.66%-36.35亿 | 329.81%4.18亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---3,313.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --3,631.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 50.00%-1,000 | 99.97%-2,000 | -175.85%-628.3万 | --828.4万 | ---- | ---- | -50.00%1,000 | 200.00%2,000 | -100.17%-2,000 | -63.62%120.1万 |
投资活动现金净额 | -280.13%-24.63亿 | 74.74%-6.48亿 | 6.92%-25.66亿 | 17.17%-27.56亿 | -218.16%-33.28亿 | -111.28%-10.46亿 | 68.35%-4.95亿 | 60.50%-15.64亿 | -231.00%-39.6亿 | 61.83%-11.96亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | ---3亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | -434.75%-5,347.5万 | 50.00%-1,000万 | 42.86%-2,000万 | -15.76%-3,500万 |
普通股发行/回购的净额 | -187.85%-132.7万 | -27.70%-46.1万 | 39.73%-36.1万 | -19.80%-59.9万 | -38.50%-50万 | -0.28%-36.1万 | 43.04%-36万 | -150.79%-63.2万 | 61.35%-25.2万 | -51.63%-65.2万 |
租赁融资增减 | -24.64%-6.03亿 | -10.39%-4.83亿 | -35.42%-4.38亿 | -45.59%-3.23亿 | -6.26%-2.22亿 | 5.38%-2.09亿 | 7.31%-2.21亿 | 10.89%-2.38亿 | -19.26%-2.67亿 | 1.69%-2.24亿 |
已支付现金股息 | -1.27%-18.6亿 | -83.66%-18.37亿 | -2.48%-10亿 | -7.69%-9.76亿 | -18.25%-9.06亿 | -32.02%-7.66亿 | -8.74%-5.8亿 | -9.61%-5.34亿 | -13.53%-4.87亿 | -8.86%-4.29亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | 23.23%-2,570.1万 | 42.24%-3,347.9万 | 10.27%-5,796.7万 | -75.27%-6,459.8万 | ---3,685.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 100.00%-1,000 | -8.61%-16.09亿 | -32.86%-14.81亿 | -55,749,750.00%-11.15亿 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | 42.10%-24.64亿 | -44.09%-42.55亿 | -19.43%-29.53亿 | -107.21%-24.73亿 | -17.86%-11.93亿 | -18.40%-10.13亿 | -9.25%-8.55亿 | -1.04%-7.83亿 | -12.46%-7.75亿 | -5.52%-6.89亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5.13%189.13亿 | 29.12%179.9亿 | -7.22%139.33亿 | 4.67%150.16亿 | 17.21%143.46亿 | 17.88%122.4亿 | 18.03%103.83亿 | -12.84%87.97亿 | 10.01%100.93亿 | -3.47%91.75亿 |
现金变动 | -719.35%-27.09亿 | -109.40%-3.31亿 | 407.44%35.16亿 | -260.73%-11.43亿 | -67.09%7.11亿 | 6.84%21.62亿 | 13.02%20.23亿 | 240.45%17.9亿 | -342.74%-12.75亿 | 172.88%5.25亿 |
汇率变动影响 | -5.12%9.63亿 | 87.58%10.15亿 | 805.01%5.41亿 | 244.05%5,980.4万 | 24.58%-4,151.5万 | 67.01%-5,504.6万 | 18.29%-1.67亿 | -871.08%-2.04亿 | -105.35%-2,102.7万 | 0.72%3.93亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --2.39亿 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -9.23%171.67亿 | 5.13%189.13亿 | 29.12%179.9亿 | -7.22%139.33亿 | 4.67%150.16亿 | 17.21%143.46亿 | 17.88%122.4亿 | 18.03%103.83亿 | -12.84%87.97亿 | 10.01%100.93亿 |
自由现金流 | -112.02%-4.16亿 | -57.65%34.62亿 | 528.14%81.75亿 | 10.29%13.02亿 | -62.92%11.8亿 | 90.13%31.83亿 | 13.47%16.74亿 | -44.91%14.75亿 | 387.41%26.78亿 | 416.77%5.49亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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