(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 53.46%61.88亿 | 5.69%40.32亿 | -13.44%38.15亿 | -87.09%2.57亿 | -52.96%8.5亿 | -11.02%8.84亿 | 576.65%18.25亿 | -4.15%44.08亿 | 15.47%19.9亿 | 16.94%18.07亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 3,690.35%20.81亿 | -104.00%-5,796.5万 | -5.95%14.48亿 | -30.30%2.39亿 | -29.65%5.5亿 | -5.71%3.59亿 | 768.86%3亿 | 213.61%15.39亿 | 187.90%3.43亿 | 390.61%7.82亿 |
非现金项目调整总额 | -14.37%30.97亿 | 24.24%36.17亿 | 12.30%29.11亿 | 325.28%7.33亿 | -39.22%5.86亿 | 3.15%10.53亿 | 23.75%5.4亿 | -24.84%25.93亿 | -73.10%1.72亿 | 11.29%9.63亿 |
-折旧与摊销 | 4.67%28.3亿 | -4.42%27.04亿 | -0.30%28.29亿 | -10.15%6.8亿 | -0.95%7.3亿 | 6.69%7.25亿 | 4.52%6.93亿 | 2.50%28.38亿 | 3.65%7.57亿 | -0.67%7.37亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -98.43%666.9万 | 74,385.99%4.25亿 | -99.75%57.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.62%2.27亿 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.13%3,098.5万 | -47.12%654.5万 | -51.07%682.3万 |
-处置利润 | -195.02%-2,881.7万 | 108.71%3,032.6万 | 44.28%-3.48亿 | 93.33%-4,675万 | -1,185,592.86%-3.32亿 | -63.08%2,813.5万 | --256.3万 | -8,378.78%-6.25亿 | -5,397.17%-7.01亿 | 100.41%2.8万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -36.78%2.89亿 | 6.45%4.57亿 | 252.60%4.3亿 | 184.78%9,928.6万 | -14.61%1.87亿 | 16.36%3亿 | 34.25%-1.56亿 | -77.88%1.22亿 | -138.12%-1.17亿 | 88.86%2.19亿 |
营运资本变动 | 113.30%10.1亿 | 187.06%4.73亿 | -296.95%-5.44亿 | -148.45%-7.15亿 | -560.39%-2.86亿 | -29.40%-5.28亿 | 215.32%9.84亿 | -58.06%2.76亿 | 0.21%14.75亿 | -88.08%6,201.9万 |
-应收款(增)减 | -72.52%3,481.3万 | 5.45%1.27亿 | -80.75%1.2亿 | -300.15%-3.58亿 | -14.06%-1.97亿 | 84.05%-1亿 | -37.78%7.76亿 | 261.18%6.24亿 | 139.63%1.79亿 | -115.83%-1.73亿 |
-存货(增)减 | 32.61%6.64亿 | 305.00%5.01亿 | -176.15%-2.44亿 | -88.85%1.33亿 | -86.05%5,029.6万 | -256.02%-2.44亿 | 86.77%-1.84亿 | 154.28%3.21亿 | 60.30%11.95亿 | 805.15%3.61亿 |
-预付费用(增)减 | -130.52%-4,728.2万 | 199.68%1.55亿 | -28,317.92%-1.55亿 | -195.50%-1.04亿 | 54.76%-4,927.7万 | -22.30%73.5万 | -104.61%-293.2万 | -100.05%-54.7万 | -53.68%1.09亿 | 47.05%-1.09亿 |
-应付款(减)增 | 216.49%2.66亿 | 29.66%-2.29亿 | 52.68%-3.25亿 | -136.09%-4.94亿 | -53.02%7,102.1万 | -161.48%-4.31亿 | 213.89%5.29亿 | -275.51%-6.87亿 | -132.82%-2.09亿 | 183.17%1.51亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 213.50%9,150.2万 | -232.26%-8,061.9万 | 235.08%6,095.5万 | -46.45%1.08亿 | 4.45%-1.6亿 | 7.59%2.47亿 | 45.55%-1.33亿 | -69.74%1,819.1万 | -34.31%2.02亿 | 25.01%-1.68亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -18.58%-2.13亿 | -4.07%-1.79亿 | -2.08%-1.72亿 | 6.21%-4,632.7万 | 1.00%-4,009.9万 | -6.68%-4,390.7万 | -11.23%-4,193.6万 | -1.80%-1.69亿 | -17.90%-4,939.6万 | -17.98%-4,050.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 18.37%1,291.6万 | -0.05%1,091.2万 | 0.50%1,091.7万 | -39.04%72.3万 | 136.56%467.2万 | -11.65%161.6万 | -33.49%390.6万 | -21.27%1,086.3万 | 91.60%118.6万 | -60.00%197.5万 |
已支付退税 | 104.59%2,081.7万 | -21.45%-4.54亿 | 22.91%-3.74亿 | -392.5万 | 25.72%-1.88亿 | -124.51%-799.1万 | 34.22%-1.74亿 | 21.86%-4.85亿 | 0 | 22.88%-2.53亿 |
其他经营现金流入(流出) | 121.59%1,374.2万 | -357.11%-6,364.8万 | 81.42%-1,392.4万 | 0 | -96.91%4.7万 | 0 | -1,397.1万 | -205.23%-7,493万 | -207.36%-7,645.1万 | 152.2万 |
经营活动现金净额 | 79.98%60.23亿 | 2.46%33.47亿 | -11.49%32.66亿 | -88.88%2.07亿 | -58.69%6.27亿 | -15.51%8.33亿 | 335.35%15.99亿 | -5.31%36.9亿 | 6.39%18.66亿 | 27.70%15.17亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -605.08%-38.07亿 | 50.77%-5.4亿 | 48.89%-10.97亿 | -12.84%-2.58亿 | 52.26%-1.46亿 | 64.81%-4亿 | 38.32%-2.93亿 | 5.45%-21.46亿 | 16.76%-2.29亿 | 41.34%-3.06亿 |
无形资产交易净额 | -28.59%-2,521.6万 | 0.82%-1,961万 | 32.46%-1,977.2万 | 33.03%-860.6万 | 76.89%-276.2万 | 119.61%25.2万 | -171.69%-865.6万 | 91.25%-2,927.3万 | 74.90%-1,285万 | ---1,195.2万 |
业务交易净额 | -106.68%-1,005.2万 | -17.02%1.5亿 | -69.23%1.81亿 | --0 | --2.38亿 | --3.55亿 | ---4.11亿 | 377.09%5.89亿 | --5.73亿 | --0 |
投资产品交易净额 | 873.37%6,780.5万 | -95.58%696.6万 | 1,371.37%1.58亿 | 2,422.39%1.14亿 | 563.43%4,439万 | -2.52%-28.5万 | 0.00%-20.8万 | 134.22%1,071.5万 | 106.88%451万 | -83.36%669.1万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 92.14%-149.9万 | -5.87%-1,907.4万 | 57.48%-1,801.7万 | ---1,651.8万 | --0 | ---- | ---- | 74.37%-4,237万 | --0 | ---137万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -25.23%460万 | -86.32%615.2万 | 865.47%4,496.2万 | 48.48%147万 | 15.87%125.6万 | -25.60%124.7万 | 4,419.18%4,098.9万 | -65.75%465.7万 | 9.51%99万 | 2.75%108.4万 |
其他投资变动净额 | 128.88%743.4万 | 80.36%-2,574万 | -158.57%-1.31亿 | -188.13%-1.52亿 | 272.82%674.8万 | 8,056.22%1,769.9万 | -3,231.93%-396.5万 | -461.44%-5,069.5万 | -23,273.13%-5,260.3万 | -96.02%181万 |
投资活动现金净额 | -753.96%-37.64亿 | 50.01%-4.41亿 | 47.00%-8.82亿 | -212.06%-3.19亿 | 145.69%1.41亿 | 97.58%-2,811.1万 | -41.50%-6.76亿 | 37.23%-16.63亿 | 206.89%2.85亿 | 64.97%-3.09亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 203.20%6.9亿 | 41.81%-6.68亿 | -184.93%-11.49亿 | 80.44%-5.82亿 | -4.38%-2.07亿 | -415.36%-7.45亿 | -84.78%3.86亿 | -130.10%-4.03亿 | -247.99%-29.75亿 | -118.86%-1.99亿 |
普通股发行/回购的净额 | 336,077,400.00%33.61亿 | 95.65%-1,000 | ---2.3万 | --0 | --0 | --0 | ---2.3万 | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -14.77%-10.86亿 | 4.84%-9.46亿 | -1.00%-9.95亿 | -3.64%-2.55亿 | 2.84%-2.52亿 | -2.00%-2.46亿 | -1.44%-2.42亿 | -2.60%-9.85亿 | -1.86%-2.46亿 | -5.25%-2.59亿 |
已支付现金股息 | 0.03%-3亿 | -0.07%-3亿 | 0.04%-3亿 | 99.32%-1万 | -506.88%-132.3万 | -18.37%-626.3万 | 0.24%-2.93亿 | 0.01%-3亿 | -4,518.75%-147.8万 | -890.91%-21.8万 |
其他筹资费用净额 | -120.77%-2,000.2万 | 371.20%9,630万 | 152.92%2,043.7万 | --0 | --0 | --0 | 132.52%2,043.7万 | 89.06%-3,861.6万 | 95.28%-992.3万 | 139.48%3,414.4万 |
融资活动现金净额 | 245.36%26.44亿 | 24.93%-18.19亿 | -40.32%-24.23亿 | 74.11%-8.37亿 | -8.62%-4.61亿 | -9,897.96%-9.97亿 | -106.62%-1.28亿 | -530.88%-17.27亿 | -147.40%-32.32亿 | -158.92%-4.24亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 27.35%49.39亿 | -1.95%38.78亿 | 8.52%39.55亿 | -3.97%48.11亿 | 6.16%45.14亿 | 6.08%47.2亿 | 8.52%39.55亿 | 38.50%36.45亿 | 44.52%50.1亿 | 75.92%42.52亿 |
现金变动 | 351.15%49.03亿 | 2,928.31%10.87亿 | -112.81%-3,842.8万 | 12.28%-9.49亿 | -60.75%3.08亿 | -3.82%-1.92亿 | 1.55%7.95亿 | -69.20%3亿 | -698.45%-10.81亿 | -23.49%7.84亿 |
汇率变动影响 | 140.37%1,052.2万 | 32.93%-2,606.4万 | -475.09%-3,886.3万 | -42.34%1,527.3万 | 60.01%-1,022.5万 | -10.02%-1,363.2万 | -238.71%-3,027.9万 | -73.61%1,036.1万 | 1,147.45%2,649万 | -201.20%-2,556.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --0 | -100.00%-2,000 |
期末现金 | 99.50%98.53亿 | 27.35%49.39亿 | -1.95%38.78亿 | -1.95%38.78亿 | -3.97%48.11亿 | 6.16%45.14亿 | 6.08%47.2亿 | 8.52%39.55亿 | 8.52%39.55亿 | 44.52%50.1亿 |
自由现金流 | -21.38%21.91亿 | 29.66%27.87亿 | 41.85%21.49亿 | -103.66%-5,941.2万 | -60.15%4.78亿 | 386.19%4.34亿 | 212.08%12.97亿 | 17.18%15.15亿 | 13.76%16.24亿 | 212.79%12亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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