(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 71.81%4,511.9亿 | 144.60%1,813.05亿 | 93.36%1,158.28亿 | -28.90%804.48亿 | 377.24%736.09亿 | -41.78%2,626.03亿 | -26.65%741.22亿 | -22.57%599.02亿 | -21.07%1,131.55亿 | -88.07%154.24亿 |
持续经营净收入 | 9.36%2,844.21亿 | -4.09%863.9亿 | 15.18%659.41亿 | 11.74%703.6亿 | 23.97%617.3亿 | 12.67%2,600.84亿 | 42.02%900.77亿 | 5.38%572.49亿 | -2.41%629.65亿 | 2.53%497.93亿 |
持续经营损益 | 162.33%40.25亿 | -68.75%9.66亿 | -81.25%5.71亿 | 10,441.67%12.65亿 | 109.70%12.23亿 | -183.38%-64.58亿 | 98.14%30.91亿 | 29.03%30.45亿 | -99.63%1,200万 | -2,120.19%-126.06亿 |
折旧摊销及损耗 | 5.38%2,386.76亿 | 7.13%645.64亿 | 14.14%629.16亿 | 3.47%587.24亿 | -3.46%524.72亿 | 2.37%2,264.92亿 | 0.66%602.67亿 | 1.33%551.23亿 | 1.18%567.52亿 | 6.81%543.5亿 |
递延税费 | -32.73%-103.53亿 | 82.96%-2.93亿 | -149.22%-51.29亿 | 17.55%-12.12亿 | -45.67%-37.19亿 | 20.62%-78亿 | 85.67%-17.19亿 | -134.92%-20.58亿 | 61.21%-14.7亿 | -3,968.18%-25.53亿 |
其他非现金项目 | -220.89%-239.19亿 | -60.66%191.15亿 | 2.30%-270.44亿 | -236.38%-176.91亿 | 112.07%17.01亿 | 361.43%197.85亿 | -7.05%485.86亿 | 46.71%-276.82亿 | 285.93%129.72亿 | -1,441.68%-140.91亿 |
营运资金变化 | 81.85%-416.6亿 | 108.37%105.63亿 | 172.06%185.73亿 | -71.49%-309.98亿 | 33.08%-397.98亿 | -2,771.40%-2,295亿 | -96.92%-1,261.8亿 | -308.96%-257.75亿 | -159.63%-180.76亿 | -298.10%-594.69亿 |
-应收款项(增)减 | 92.44%-82.13亿 | 52.31%-505.1亿 | 373.70%102.39亿 | -32.52%-43.48亿 | 736.73%364.06亿 | -349.02%-1,085.82亿 | -104.38%-1,059.11亿 | -114.47%-37.41亿 | -111.04%-32.81亿 | -89.09%43.51亿 |
-存货(增)减 | 160.45%655.95亿 | 135.19%1,067.21亿 | 96.52%-25.12亿 | 108.86%24.35亿 | 24.25%-410.49亿 | -77.84%-1,085.1亿 | 769.46%453.76亿 | -54.13%-722.08亿 | -381.41%-274.85亿 | -215.85%-541.93亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -428.26%-990.42亿 | -30.60%-685.74亿 | -68.83%185.97亿 | -190.95%-208.43亿 | -27,236.54%-282.22亿 | -55.29%301.72亿 | -1,390.10%-525.07亿 | 51.50%596.57亿 | 1,868.36%229.18亿 | -99.59%1.04亿 |
-其他营运资本变动 | ---- | ---- | 18.26%-77.51亿 | 19.42%-82.42亿 | 28.75%-69.33亿 | -2.66%-425.8亿 | -37.59%-131.38亿 | -56.90%-94.83亿 | -30.04%-102.28亿 | 46.00%-97.31亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 71.81%4,511.9亿 | 144.60%1,813.05亿 | 93.36%1,158.28亿 | -28.90%804.48亿 | 377.24%736.09亿 | -41.78%2,626.03亿 | -26.65%741.22亿 | -22.57%599.02亿 | -21.07%1,131.55亿 | -88.07%154.24亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -52.29%-2,753.72亿 | -47.21%-713.51亿 | -123.99%-1,096.52亿 | -16.34%-562.45亿 | -8.77%-381.24亿 | 12.76%-1,808.2亿 | 17.71%-484.7亿 | 27.96%-489.55亿 | -17.55%-483.44亿 | 10.73%-350.51亿 |
固定资产交易净额 | -30.41%-2,266.38亿 | -29.30%-722.23亿 | -48.23%-659.38亿 | -17.38%-469.75亿 | -24.13%-415.02亿 | -0.14%-1,737.94亿 | -6.27%-558.59亿 | -11.09%-444.83亿 | 1.77%-400.18亿 | 16.85%-334.34亿 |
业务交易净额 | -826.49%-545.7亿 | --16.49亿 | -1,484.12%-416.94亿 | -659.28%-145.25亿 | --0 | 81.45%-58.9亿 | --0 | 90.95%-26.32亿 | ---19.13亿 | ---13.45亿 |
投资产品交易净额 | 141.16%48.27亿 | -386.59%-16.69亿 | 55.68%-19.45亿 | 165.10%39.42亿 | 578.62%44.99亿 | -340.20%-117.27亿 | 87.47%-3.43亿 | -480.99%-43.89亿 | -437.27%-60.55亿 | -2,018.37%-9.4亿 |
其他投资活动净额 | -90.47%10.09亿 | -88.46%8.92亿 | -102.94%-7,500万 | 466.76%13.13亿 | -267.81%-11.21亿 | 1,385.41%105.91亿 | 934.09%77.32亿 | 42,383.33%25.49亿 | -148.51%-3.58亿 | -25.45%6.68亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -52.29%-2,753.72亿 | -47.21%-713.51亿 | -123.99%-1,096.52亿 | -16.34%-562.45亿 | -8.77%-381.24亿 | 12.76%-1,808.2亿 | 17.71%-484.7亿 | 27.96%-489.55亿 | -17.55%-483.44亿 | 10.73%-350.51亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -6.73%-1,567.29亿 | -89.16%-2,218.09亿 | -374.98%-335.95亿 | 137.77%229.42亿 | 98.10%757.33亿 | 45.08%-1,468.44亿 | 7.94%-1,172.62亿 | 85.93%-70.73亿 | 4.99%-607.39亿 | 248.25%382.3亿 |
债务发行/偿还的净额 | 9.42%820.2亿 | -84.02%-2,218.04亿 | -34.70%702.27亿 | 956.05%936.6亿 | 41.51%1,399.37亿 | 142.88%749.59亿 | 4.64%-1,205.35亿 | 9,609.20%1,075.49亿 | 83.14%-109.41亿 | 460.86%988.86亿 |
普通股发行/回购的净额 | -0.00%-1,000.19亿 | -25.00%-500万 | 16.18%-419.14亿 | -16.19%-580.98亿 | 50.00%-200万 | -588,229.41%-1,000.16亿 | -33.33%-400万 | -1,250,000.00%-500.04亿 | -999,980.00%-500.04亿 | 20.00%-400万 |
已支付现金股息 | -9.67%-1,308.7亿 | --0 | -13.15%-699.39亿 | --0 | -5.94%-609.31亿 | -34.24%-1,193.26亿 | --0 | -31.34%-618.09亿 | --0 | -37.50%-575.17亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -219.38%-78.6亿 | --0 | 385.90%80.31亿 | -6,226.21%-126.2亿 | -4.34%-32.71亿 | 32.65%-24.61亿 | 436.79%32.77亿 | -35.31%-28.09亿 | -78.92%2.06亿 | -98.17%-31.35亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -6.73%-1,567.29亿 | -89.16%-2,218.09亿 | -374.98%-335.95亿 | 137.77%229.42亿 | 98.10%757.33亿 | 45.08%-1,468.44亿 | 7.94%-1,172.62亿 | 85.93%-70.73亿 | 4.99%-607.39亿 | 248.25%382.3亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.79%3,621.01亿 | 11.92%5,207.45亿 | 19.34%5,422.09亿 | 10.49%4,777亿 | -9.79%3,621.01亿 | -1.54%4,013.95亿 | -3.51%4,652.98亿 | -13.23%4,543.22亿 | -10.56%4,323.62亿 | -1.54%4,013.95亿 |
当期现金流变化 | 129.34%190.89亿 | -22.10%-1,118.55亿 | -807.77%-274.19亿 | 1,057.78%471.45亿 | 497.85%1,112.18亿 | -175.75%-650.61亿 | -7.49%-916.1亿 | 109.48%38.74亿 | -89.37%40.72亿 | -71.02%186.03亿 |
利率变动影响 | -21.87%201.33亿 | 34.69%-75.67亿 | -16.15%59.55亿 | -2.93%173.64亿 | -64.57%43.81亿 | 48.90%257.67亿 | -364.36%-115.87亿 | 1,637.23%71.02亿 | 862.24%178.88亿 | 7.28%123.64亿 |
期末现金流 | 10.83%4,013.23亿 | 10.83%4,013.23亿 | 11.92%5,207.45亿 | 19.34%5,422.09亿 | 10.49%4,777亿 | -9.79%3,621.01亿 | -9.79%3,621.01亿 | -3.51%4,652.98亿 | -13.23%4,543.22亿 | -10.56%4,323.62亿 |
自由现金流 | 198.18%2,208.82亿 | 504.87%1,079.45亿 | 223.95%495.65亿 | -54.67%330.77亿 | 194.55%302.95亿 | -72.93%740.76亿 | -61.87%178.46亿 | -57.75%153亿 | -28.87%729.72亿 | -136.38%-320.42亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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