(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 41.47%578.26亿 | 57.68%1,516.03亿 | 6.22%714.57亿 | 76.23%379.01亿 | 108.61%13.7亿 | 75.61%408.75亿 | -8.34%961.45亿 | 29.80%672.73亿 | 723.04%215.06亿 | -730.38%-159.1亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -13.20%74.47亿 | -20.49%442.42亿 | -48.68%140.55亿 | 15.10%148.62亿 | -12.62%67.46亿 | 12.56%85.79亿 | 81.68%556.41亿 | 275.37%273.87亿 | 7.00%129.12亿 | 20.14%77.2亿 |
非现金项目调整总额 | -28.25%286.04亿 | 29.40%1,394.19亿 | 45.27%509.81亿 | 1.54%397.03亿 | -62.18%88.71亿 | 295.16%398.64亿 | 6.06%1,077.41亿 | -20.37%350.93亿 | 155.40%391.02亿 | 78.50%234.58亿 |
-折旧与摊销 | 10.38%284.6亿 | 11.86%1,090.27亿 | -0.53%288.44亿 | 15.94%271.52亿 | 21.53%272.48亿 | 13.93%257.83亿 | 7.72%974.68亿 | 28.98%289.98亿 | 8.95%234.18亿 | -2.63%224.21亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 1,460.75%16.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.98%1.07亿 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -2.36%-16.93亿 | 8.91%-56.03亿 | -0.43%-4.67亿 | 3.57%-17.31亿 | 4.21%-17.51亿 | 19.83%-16.54亿 | -9.76%-61.51亿 | -257.69%-4.65亿 | -2.87%-17.95亿 | 3.89%-18.28亿 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-递延所得税 | -49.59%23.97亿 | -6.65%239.6亿 | -1.18%114.63亿 | -33.55%31.93亿 | -19.95%45.49亿 | 32.86%47.55亿 | 86.49%256.67亿 | 81.56%116亿 | 80.50%48.05亿 | 204.56%56.83亿 |
-其他非现金项目 | -105.10%-5.6亿 | 210.86%103.65亿 | 284.01%94.71亿 | -12.51%110.89亿 | -651.42%-211.75亿 | 178.10%109.8亿 | -598.40%-93.5亿 | -136.09%-51.47亿 | 278.48%126.74亿 | 71.39%-28.18亿 |
营运资本变动 | 387.72%217.75亿 | 52.32%-320.58亿 | 33.97%64.21亿 | 45.38%-166.64亿 | 69.74%-142.47亿 | -235.97%-75.68亿 | -146.13%-672.37亿 | 944.23%47.93亿 | -23.19%-305.08亿 | -119.18%-470.88亿 |
-应收款(增)减 | 45.79%587.62亿 | -29.76%-437.2亿 | -31.49%-564.35亿 | -116.69%-151.01亿 | 38.26%-124.91亿 | 10.65%403.07亿 | -191.73%-336.94亿 | -29.72%-429.19亿 | -213.87%-69.69亿 | -436.66%-202.33亿 |
-存货(增)减 | 9.97%-97.13亿 | 175.86%345.44亿 | 96.06%348.26亿 | 122.23%58.47亿 | 128.05%46.6亿 | 47.07%-107.89亿 | -59.59%-455.36亿 | 380.47%177.63亿 | -43.76%-263.04亿 | -30.45%-166.12亿 |
-应付款(减)增 | 25.80%-268.51亿 | -187.31%-197.8亿 | -17.39%285.18亿 | -265.84%-67.28亿 | 32.72%-53.85亿 | -356.77%-361.85亿 | 186.43%226.54亿 | 9.39%345.23亿 | --40.57亿 | ---80.04亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 53.05%-4.23亿 | 70.90%-31.02亿 | 89.33%-4.88亿 | 47.21%-6.82亿 | 53.95%-10.31亿 | 64.75%-9.01亿 | -14.56%-106.61亿 | -167.49%-45.74亿 | 7.12%-12.92亿 | 33.60%-22.39亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -5.84%-16.48亿 | -25.63%-69.25亿 | -10.48%-18.66亿 | 48.29%-8.16亿 | -151.50%-26.86亿 | -32.29%-15.57亿 | -45.24%-55.12亿 | 17.81%-16.89亿 | -163.00%-15.78亿 | -262.03%-10.68亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -11.51%24.15亿 | 20.87%72.57亿 | -21.29%14.9亿 | -95.53%9,100万 | 241.88%29.47亿 | 125.17%27.29亿 | 73.68%60.04亿 | 72.88%18.93亿 | 99.51%20.37亿 | 161.21%8.62亿 |
已支付退税 | 54.22%-34.65亿 | 12.07%-263.18亿 | -6.38%-76.99亿 | 46.17%-63.42亿 | 36.77%-47.08亿 | -118.50%-75.69亿 | -35.49%-299.29亿 | -3.27%-72.37亿 | -127.54%-117.82亿 | -42.13%-74.46亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 59.89%551.28亿 | 88.31%1,256.17亿 | 5.22%633.82亿 | 202.80%308.34亿 | 86.94%-30.77亿 | 73.72%344.78亿 | -19.10%667.08亿 | 37.35%602.4亿 | 574.95%101.83亿 | -230.93%-235.62亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -0.85%-104.37亿 | -62.32%-505.11亿 | -266.18%-173.13亿 | -19.88%-115.92亿 | -11.49%-112.57亿 | -56.23%-103.49亿 | -39.57%-311.19亿 | 63.53%-47.28亿 | -490.55%-96.7亿 | -33.66%-100.97亿 |
无形资产交易净额 | -12.82%-85.46亿 | 0.05%-351.38亿 | -1.74%-97.33亿 | 6.38%-85.13亿 | 2.69%-93.17亿 | -9.45%-75.75亿 | -4.37%-351.56亿 | -4.49%-95.67亿 | -7.51%-90.93亿 | -9.81%-95.75亿 |
业务交易净额 | 69.05%-40.58亿 | 75.65%-142.32亿 | 99.65%-2,200万 | 70.11%-10.78亿 | 99.96%-2,100万 | -1,648.13%-131.11亿 | -520.39%-584.53亿 | -11.37%-62.2亿 | -249.52%-36.07亿 | -9,232.55%-478.76亿 |
投资产品交易净额 | -11,400.00%-5.65亿 | 113.33%7.65亿 | 101.40%8,100万 | 1,289.29%6.66亿 | -96.05%1,300万 | 102.33%500万 | -194.89%-57.38亿 | -347.27%-57.96亿 | -101.93%-5,600万 | -66.97%3.29亿 |
其他投资变动净额 | ---- | 137.26%12.94亿 | --5,500万 | --0 | ---- | ---- | ---34.73亿 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 23.93%-236.06亿 | 26.97%-978.22亿 | 9.58%-269.32亿 | 8.51%-205.17亿 | 71.22%-193.43亿 | -113.85%-310.3亿 | -125.66%-1,339.39亿 | -17.44%-297.84亿 | -444.98%-224.26亿 | -325.68%-672.19亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 99.51%-1.14亿 | -118.40%-214.18亿 | -656.63%-276.87亿 | 119.07%286.3亿 | -98.72%9.93亿 | -210.88%-233.54亿 | 1,700.63%1,164.29亿 | 1,356.06%49.74亿 | -9.74%130.69亿 | 1,956.94%773.23亿 |
普通股发行/回购的净额 | -617,900.00%-123.6亿 | 74.83%-75.53亿 | -754,500.00%-75.46亿 | 0.00%-200万 | 99.98%-300万 | 99.98%-200万 | 67.64%-300.06亿 | 0.00%-100万 | 99.99%-200万 | 48.10%-181.91亿 |
租赁融资增减 | -7.51%-80.55亿 | 2.55%-314.06亿 | -5.76%-84.64亿 | 9.03%-75.59亿 | 0.95%-78.91亿 | 5.76%-74.92亿 | -3.48%-322.29亿 | -3.08%-80.03亿 | ---83.09亿 | ---79.67亿 |
已支付现金股息 | -4.86%-108.57亿 | -14.40%-213.18亿 | --0 | -5.89%-109.64亿 | --0 | -25.03%-103.54亿 | -32.56%-186.35亿 | --0 | -19.41%-103.54亿 | --0 |
其他筹资费用净额 | 54.59%-5.54亿 | -1,068.57%-12.27亿 | --0 | ---700万 | --0 | -1,967.80%-12.2亿 | 54.35%-1.05亿 | --0 | --0 | -557.14%-4,600万 |
融资活动现金净额 | 24.71%-319.4亿 | -333.89%-829.22亿 | -1,342.15%-436.97亿 | 280.45%100.98亿 | -113.50%-69.01亿 | -502.67%-424.22亿 | 126.92%354.54亿 | 62.87%-30.3亿 | 88.85%-55.96亿 | 268.62%511.19亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.56%1,696.39亿 | -9.89%2,108.84亿 | -5.17%1,713.01亿 | -25.10%1,529.44亿 | -25.87%1,804.53亿 | -9.89%2,108.84亿 | -29.16%2,340.2亿 | -15.79%1,806.31亿 | -23.74%2,041.95亿 | -24.33%2,434.21亿 |
现金变动 | 98.93%-4.18亿 | -73.48%-551.27亿 | -126.42%-72.47亿 | 214.44%204.15亿 | 26.07%-293.21亿 | -2,189.89%-389.74亿 | 70.73%-317.77亿 | 165.32%274.26亿 | 68.39%-178.39亿 | 25.49%-396.62亿 |
汇率变动影响 | -18.13%69.94亿 | 60.65%138.82亿 | 97.56%55.85亿 | 64.05%-20.58亿 | 315.60%18.12亿 | -23.06%85.43亿 | -29.48%86.41亿 | -69.22%28.27亿 | -281.34%-57.25亿 | 163.10%4.36亿 |
期末现金 | -2.35%1,762.15亿 | -19.56%1,696.39亿 | -19.56%1,696.39亿 | -5.17%1,713.01亿 | -25.10%1,529.44亿 | -25.87%1,804.53亿 | -9.89%2,108.84亿 | -9.89%2,108.84亿 | -15.79%1,806.31亿 | -23.74%2,041.95亿 |
自由现金流 | 121.15%360.77亿 | 367.58%372.12亿 | 0.76%340.19亿 | 218.52%106.24亿 | 45.23%-237.44亿 | 251.27%163.13亿 | -221.78%-139.07亿 | 68.57%337.62亿 | 50.41%-89.64亿 | -84.74%-433.49亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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