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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
理光集团 (7752)
- 1300.5
- -16.0-1.22%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
7409.38亿总市值16.66市盈率(静)
1312.5最高价1298.0最低价196.15万股成交量1308.5今开1316.5昨收25.56亿成交额1666.052周最高0.49%换手率5.70亿总股本1255.052周最低105.57每股收益TTM5259.98亿流通值2735.0历史最高16.66市盈率(静)4.04亿流通股486.0历史最低78.04每股收益(静)1.10%振幅39.00股息TTM0.65市净率100股每手3.00%股息率TTM
理光集团 (7752) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 118.93%593.47亿 | 137.45%142.4亿 | -47.71%302.39亿 | 10.93%1,681.68亿 | -28.48%271.08亿 | 337.74%59.97亿 | 41.47%578.26亿 | 57.68%1,516.03亿 | 6.22%714.57亿 | 76.23%379.01亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 19.90%230.37亿 | 715.96%154.87亿 | 37.46%102.37亿 | 4.16%460.83亿 | 29.28%192.13亿 | -71.86%18.98亿 | -13.20%74.47亿 | -20.49%442.42亿 | -48.68%140.55亿 | 15.10%148.62亿 |
| 非现金项目调整总额 | 46.00%475.55亿 | 14.73%258.11亿 | -13.68%246.92亿 | -11.57%1,232.89亿 | -17.96%325.73亿 | 153.61%224.98亿 | -28.25%286.04亿 | 29.40%1,394.19亿 | 45.27%509.81亿 | 1.54%397.03亿 |
| -折旧与摊销 | 5.08%301.94亿 | 0.37%290.27亿 | -2.46%277.59亿 | 4.39%1,138.16亿 | 5.83%287.34亿 | 6.14%289.21亿 | 10.38%284.6亿 | 11.86%1,090.27亿 | -0.53%288.44亿 | 15.94%271.52亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | --50.8亿 | 21.62%20.31亿 | ---- | ---- | ---- | 1,460.75%16.7亿 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 14.15%-14.56亿 | 27.01%-14.7亿 | -9.98%-18.62亿 | -2.23%-57.28亿 | 2.02%-16.96亿 | -15.02%-20.14亿 | -2.36%-16.93亿 | 8.91%-56.03亿 | -0.43%-4.67亿 | 3.57%-17.31亿 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -递延所得税 | 46.30%117.76亿 | 398.39%71.02亿 | 90.99%45.78亿 | 0.10%239.84亿 | 152.08%80.49亿 | -68.67%14.25亿 | -49.59%23.97亿 | -6.65%239.6亿 | -1.18%114.63亿 | -33.55%31.93亿 |
| -其他非现金项目 | 380.07%70.41亿 | -51.66%-88.48亿 | -1,839.82%-108.63亿 | -204.33%-108.14亿 | -122.67%-25.14亿 | 72.45%-58.34亿 | -105.10%-5.6亿 | 210.86%103.65亿 | 284.01%94.71亿 | -12.51%110.89亿 |
| 营运资本变动 | 54.43%-112.45亿 | -47.06%-270.58亿 | -121.54%-46.9亿 | 96.24%-12.04亿 | -48.09%-246.78亿 | -29.14%-183.99亿 | 387.72%217.75亿 | 52.32%-320.58亿 | 33.97%64.21亿 | 45.38%-166.64亿 |
| -应收款（增）减 | 82.01%-32.88亿 | -49.80%-271.51亿 | -12.24%515.68亿 | 53.80%-201.99亿 | -21.06%-182.81亿 | -45.10%-181.25亿 | 45.79%587.62亿 | -29.76%-437.2亿 | -31.49%-564.35亿 | -116.69%-151.01亿 |
| -存货（增）减 | -29.98%-162.92亿 | -42.31%-48.37亿 | -144.84%-237.81亿 | -80.72%66.59亿 | -314.37%-125.34亿 | -172.94%-33.99亿 | 9.97%-97.13亿 | 175.86%345.44亿 | 96.06%348.26亿 | 122.23%58.47亿 |
| -应付款（减）增 | -6.48%75.8亿 | 558.13%61.14亿 | -16.90%-313.9亿 | 176.78%151.88亿 | 220.47%81.05亿 | 117.25%9.29亿 | 25.80%-268.51亿 | -187.31%-197.8亿 | -17.39%285.18亿 | -265.84%-67.28亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 138.36%7.55亿 | -153.92%-11.84亿 | -156.97%-10.87亿 | 8.06%-28.52亿 | -188.56%-19.68亿 | 313.00%21.96亿 | 53.05%-4.23亿 | 70.90%-31.02亿 | 89.33%-4.88亿 | 47.21%-6.82亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 1.97%-22.44亿 | -32.16%-34.81亿 | -25.18%-20.63亿 | -41.96%-98.31亿 | -180.51%-22.89亿 | 1.94%-26.34亿 | -5.84%-16.48亿 | -25.63%-69.25亿 | -10.48%-18.66亿 | 48.29%-8.16亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 13.92%24.64亿 | -15.98%10.36亿 | -10.64%21.58亿 | -3.17%70.27亿 | 2,276.92%21.63亿 | -58.16%12.33亿 | -11.51%24.15亿 | 20.87%72.57亿 | -21.29%14.9亿 | -95.53%9,100万 |
| 已支付退税 | 10.16%-66.66亿 | 33.05%-50.33亿 | -120.92%-76.55亿 | -8.24%-284.87亿 | -17.00%-74.2亿 | -59.69%-75.18亿 | 54.22%-34.65亿 | 12.07%-263.18亿 | -6.38%-76.99亿 | 46.17%-63.42亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 170.43%529.01亿 | 331.42%67.62亿 | -58.86%226.79亿 | 8.96%1,368.77亿 | -36.56%195.62亿 | 5.04%-29.22亿 | 59.89%551.28亿 | 88.31%1,256.17亿 | 5.22%633.82亿 | 202.80%308.34亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 11.95%-101.21亿 | -3.42%-119.72亿 | 15.37%-88.33亿 | 3.75%-486.19亿 | 0.84%-114.95亿 | -2.83%-115.76亿 | -0.85%-104.37亿 | -62.32%-505.11亿 | -266.18%-173.13亿 | -19.88%-115.92亿 |
| 无形资产交易净额 | -5.99%-84.25亿 | -17.97%-85.15亿 | 24.36%-64.64亿 | 7.24%-325.94亿 | 6.63%-79.49亿 | 22.53%-72.18亿 | -12.82%-85.46亿 | 0.05%-351.38亿 | -1.74%-97.33亿 | 6.38%-85.13亿 |
| 业务交易净额 | 172.91%69.54亿 | -100.28%-4,500万 | 83.34%-6.76亿 | 114.09%20.06亿 | -784.79%-95.38亿 | 75,642.86%158.64亿 | 69.05%-40.58亿 | 75.65%-142.32亿 | 99.65%-2,200万 | 70.11%-10.78亿 |
| 投资产品交易净额 | -155.58%-2.44亿 | 102.12%1,600万 | 78.23%-1.23亿 | -207.58%-8.23亿 | -34.08%4.39亿 | -5,900.00%-7.54亿 | -11,400.00%-5.65亿 | 113.33%7.65亿 | 101.40%8,100万 | 1,289.29%6.66亿 |
| 其他投资变动净额 | --3.72亿 | --6.51亿 | --1.98亿 | -48.30%6.69亿 | ---- | ---- | ---- | 137.26%12.94亿 | --5,500万 | --0 |
| 投资活动现金净额 | 59.05%-114.64亿 | -439.22%-198.65亿 | 32.65%-158.98亿 | 18.87%-793.61亿 | -36.45%-279.95亿 | 80.95%-36.84亿 | 23.93%-236.06亿 | 26.97%-978.22亿 | 9.58%-269.32亿 | 8.51%-205.17亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -189.08%-247.95亿 | -31.03%394.28亿 | -18,172.81%-208.31亿 | 522.79%905.53亿 | -2.77%278.36亿 | 5,656.60%571.63亿 | 99.51%-1.14亿 | -118.40%-214.18亿 | -656.63%-276.87亿 | 119.07%286.3亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 99.99%-200万 | 99.97%-300万 | 99.99%-100万 | -598.66%-527.7亿 | -1,500,100.00%-300.04亿 | -336,600.00%-101.01亿 | -617,900.00%-123.6亿 | 74.83%-75.53亿 | -754,500.00%-75.46亿 | 0.00%-200万 |
| 租赁融资增减 | 5.66%-82.11亿 | -1.26%-85.26亿 | 2.47%-78.56亿 | -9.11%-342.68亿 | -15.15%-87.04亿 | -6.70%-84.2亿 | -7.51%-80.55亿 | 2.55%-314.06亿 | -5.76%-84.64亿 | 9.03%-75.59亿 |
| 已支付现金股息 | -2.14%-113.85亿 | --0 | 0.40%-108.14亿 | -3.21%-220.03亿 | -1.66%-111.46亿 | --0 | -4.86%-108.57亿 | -14.40%-213.18亿 | --0 | -5.89%-109.64亿 |
| 其他筹资费用净额 | -49,500.00%-9.92亿 | ---900万 | -276.90%-20.88亿 | -2,107.01%-270.8亿 | 71.43%-200万 | --0 | 54.59%-5.54亿 | -1,068.57%-12.27亿 | --0 | ---700万 |
| 融资活动现金净额 | -106.11%-453.85亿 | -20.06%308.9亿 | -30.21%-415.9亿 | 45.05%-455.68亿 | -318.06%-220.2亿 | 659.95%386.42亿 | 24.71%-319.4亿 | -333.89%-829.22亿 | -1,342.15%-436.97亿 | 280.45%100.98亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -15.91%1,662.62亿 | -17.03%1,462.04亿 | 7.21%1,818.62亿 | -19.56%1,696.39亿 | 29.27%1,977.08亿 | -2.35%1,762.15亿 | -19.56%1,696.39亿 | -9.89%2,108.84亿 | -5.17%1,713.01亿 | -25.10%1,529.44亿 |
| 现金变动 | 87.04%-39.48亿 | -44.48%177.87亿 | -8,227.51%-348.09亿 | 121.67%119.48亿 | -249.17%-304.53亿 | 209.26%320.36亿 | 98.93%-4.18亿 | -73.48%-551.27亿 | -126.42%-72.47亿 | 214.44%204.15亿 |
| 汇率变动影响 | -22.29%67.37亿 | 121.54%22.71亿 | -112.14%-8.49亿 | -98.02%2.75亿 | 521.23%86.69亿 | -681.84%-105.43亿 | -18.13%69.94亿 | 60.65%138.82亿 | 97.56%55.85亿 | 64.05%-20.58亿 |
| 期末现金 | -3.91%1,690.51亿 | -15.91%1,662.62亿 | -17.03%1,462.04亿 | 7.21%1,818.62亿 | 2.70%1,759.24亿 | 29.27%1,977.08亿 | -2.35%1,762.15亿 | -19.56%1,696.39亿 | -19.56%1,696.39亿 | -5.17%1,713.01亿 |
| 自由现金流 | 54,498.39%338.51亿 | 36.72%-137.98亿 | -81.95%65.11亿 | 48.59%552.95亿 | -99.42%6,200万 | 8.17%-218.05亿 | 121.15%360.77亿 | 367.58%372.12亿 | 0.76%340.19亿 | 218.52%106.24亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
