(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 649.67%2,380.2万 | 298.38%3,150.4万 | 110.10%3,086.2万 | 132.95%966.5万 | 114.53%768.2万 | -74.12%317.5万 | -524.06%-1,588.1万 | 95.02%1,468.9万 | -190.58%-2,933万 | -336.93%-5,287.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | -222.05%-141.7万 | -83.15%227.5万 | 108.10%755.2万 | 1,802.89%2,944.3万 | 2,664.37%1,115.5万 | 775.00%116.1万 | 945.21%1,349.8万 | 664.00%362.9万 | 71.79%-172.9万 | -113.58%-43.5万 |
非现金项目调整总额 | -32.67%775.9万 | 329.54%978.3万 | 0.89%873.4万 | -19.49%2,795.5万 | 17.23%1,203.7万 | 35.58%1,152.3万 | -154.00%-426.2万 | 7.34%865.7万 | -9.29%3,472.4万 | -5.10%1,026.8万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | 2.77%2,691.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.41%2,618.7万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 220.27%505.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.14%157.9万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | -64.50%25.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 238.28%70.7万 | ---- |
-联营企业份额 | 43.55%-42万 | -28.10%-69.3万 | -17.11%-82.8万 | -86.91%-268.4万 | -29.59%-69.2万 | -131.06%-74.4万 | -152.80%-54.1万 | -93.17%-70.7万 | -41.90%-143.6万 | -28.06%-53.4万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | -19,806.35%-1,254.1万 | 88.89%-7,000 | --111.1万 | ---1,364.5万 | --0 | 69.42%-6.3万 | 69.42%-6.3万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -141.57%-7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 523.81%17.8万 | ---- |
-其他非现金项目 | -26.69%817.9万 | 5.56%1,047.6万 | 2.11%956.2万 | 45.72%1,103.4万 | -9.13%-1,941万 | 26.47%1,115.6万 | 22.43%992.4万 | 11.07%936.4万 | 5.72%757.2万 | 14.88%-1,778.6万 |
营运资本变动 | 283.62%1,746万 | 177.42%1,944.6万 | 506.58%1,457.6万 | 23.41%-4,773.3万 | 75.27%-1,551万 | -341.35%-950.9万 | -884.98%-2,511.7万 | 338.39%240.3万 | -27,316.16%-6,232.5万 | -856.23%-6,270.7万 |
-应收款(增)减 | 444.87%2,363.4万 | 195.86%472.1万 | 302.45%1,979.8万 | -109.83%-1,774.1万 | -16.54%381.6万 | -155.04%-685.3万 | 46.91%-492.5万 | -819.94%-977.9万 | -180.68%-845.5万 | 128.07%457.2万 |
-存货(增)减 | -157.18%-211.4万 | 78.64%-161.6万 | 1,049.86%1,598.3万 | 52.98%-2,338.6万 | 73.15%-1,638.9万 | -117.70%-82.2万 | -299.42%-756.5万 | -83.76%139万 | -754.79%-4,974万 | -4,180.82%-6,104.9万 |
-应付款(减)增 | 73.03%-266.3万 | 182.03%1,046.4万 | -272.41%-1,860.6万 | -89.04%146.4万 | 18.19%1,330.1万 | -598.13%-987.3万 | -247.96%-1,275.6万 | 226.92%1,079.2万 | 401.31%1,335.4万 | -51.24%1,125.4万 |
-其他流动资产变动 | -117.38%-139.7万 | 4,455.81%587.7万 | ---259.9万 | 53.84%-807万 | ---1,623.8万 | --803.9万 | --12.9万 | --0 | ---1,748.4万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 3.07%-167.2万 | 0.15%-194.1万 | -3.07%-181.4万 | -30.30%-767.2万 | -19.95%-224.3万 | -16.01%-172.5万 | -54.29%-194.4万 | -38.47%-176万 | -6.59%-588.8万 | -12.65%-187万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -165.64%-38.4万 | -121.20%-48.5万 | -3.36%-80万 | 149.78%66.5万 | -72.77%-143.4万 | 452.41%58.5万 | 765.12%228.8万 | -19,450.00%-77.4万 | 23.31%-133.6万 | 21.62%-83万 |
其他经营现金流入(流出) | 31.82%-3万 | -92.31%-2.5万 | -44.44%-2.6万 | 0.00%-9.8万 | 14.81%-2.3万 | -91.30%-4.4万 | -160.00%-1.3万 | 58.14%-1.8万 | -127.91%-9.8万 | -440.00%-2.7万 |
经营活动现金净额 | 990.71%2,171.6万 | 286.84%2,905.3万 | 132.53%2,822.2万 | 106.98%256万 | 107.16%398.2万 | -81.20%199.1万 | -828.00%-1,555万 | 95.07%1,213.7万 | -246.18%-3,665.2万 | -383.79%-5,560.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -369.00%-3,152.6万 | -67.23%-1,415.9万 | 82.70%-172.2万 | -320.36%-2,973.6万 | 23.16%-459.5万 | -294.11%-672.2万 | -151.25%-846.7万 | -738.42%-995.2万 | 59.77%-707.4万 | 32.56%-598万 |
无形资产交易净额 | --0 | ---- | ---- | 237.50%61.6万 | 100.30%1,000 | 3,743.75%61.5万 | ---- | ---- | 36.00%-44.8万 | 26.61%-33.1万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --25万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 28.10%69.3万 | 17.11%82.8万 | 29.59%69.2万 | 91.58%252.7万 | 131.37%74.5万 | 153.99%54.1万 | 92.64%70.7万 | 28.06%53.4万 | 45.42%131.9万 | 34.17%32.2万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -53.61%4.5万 | -80.22%7.2万 | 855.56%8.6万 | 350.41%54.5万 | -3.85%7.5万 | 470.59%9.7万 | 4,450.00%36.4万 | -50.00%9,000 | 28.72%12.1万 | 212.00%7.8万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | -59.76%1,526.2万 | -100.79%-30万 | --0 | ---- | ---- | 55,873.53%3,792.6万 | 223,264.71%3,793.8万 |
投资活动现金净额 | -462.95%-3,078.8万 | -262.44%-1,326.5万 | 89.97%-94.4万 | -133.87%-1,078.6万 | -112.62%-407.4万 | -258.11%-546.9万 | 378.51%816.6万 | -880.10%-940.9万 | 283.54%3,184.4万 | 455.87%3,227.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -644.90%-1,480.5万 | -17.75%517.6万 | -490.68%-2,334.7万 | 2.61%1,052.5万 | -123.20%-446.1万 | 129.90%271.7万 | 192.64%629.3万 | -13.54%597.6万 | 170.06%1,025.7万 | 203.42%1,922.6万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.78%2,138.9万 | -88.80%150.9万 |
租赁融资增减 | -53.37%-131.9万 | -165.14%-203.1万 | 29.52%-63.5万 | -186.92%-458.5万 | -384.24%-205.8万 | -120.51%-86万 | -95.41%-76.6万 | -130.43%-90.1万 | -14.96%-159.8万 | -27.63%-42.5万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -51.06%-121万 | 12.04%-110.3万 | 23.60%-102.6万 | -100.18%-456万 | -168.98%-116.2万 | -16.42%-80.1万 | -127.59%-125.4万 | -121.25%-134.3万 | 16.77%-227.8万 | 64.99%-43.2万 |
其他筹资费用净额 | -63.33%-4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.17%-3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -1,794.25%-1,738.3万 | -52.34%193.9万 | -770.10%-2,500.8万 | -95.03%138万 | -137.58%-744.6万 | -89.39%102.6万 | 153.36%406.8万 | -36.90%373.2万 | 605.90%2,777万 | 400.74%1,981.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 18.16%6,510万 | -18.89%4,737.3万 | -13.18%4,510.3万 | 79.21%5,194.9万 | -5.08%5,264.1万 | 73.56%5,509.3万 | 45.43%5,840.9万 | 79.21%5,194.9万 | 67.26%2,898.7万 | 121.37%5,546万 |
现金变动 | -978.92%-2,645.5万 | 634.59%1,772.7万 | -64.86%227万 | -129.81%-684.6万 | -114.70%-753.8万 | -110.34%-245.2万 | 60.62%-331.6万 | -42.20%646万 | 96.98%2,296.2万 | -189.25%-351.1万 |
期末现金 | -26.59%3,864.5万 | 18.16%6,510万 | -18.89%4,737.3万 | -13.18%4,510.3万 | -13.18%4,510.3万 | -5.08%5,264.1万 | 73.56%5,509.3万 | 45.43%5,840.9万 | 79.21%5,194.9万 | 79.21%5,194.9万 |
自由现金流 | -108.24%-985.2万 | 161.99%1,488.8万 | 1,112.81%2,650万 | 38.55%-2,718.3万 | 99.00%-62万 | -133.62%-473.1万 | -1,950.98%-2,401.7万 | -54.85%218.5万 | -771.89%-4,423.7万 | -706.65%-6,197.5万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据