(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 144.69%2.77亿 | -175.69%-6.2亿 | -2.25亿 | -157.18%-3.89亿 | 1,157.08%6.8亿 | 115.70%5,405.7万 | 53.64%-3.44亿 | 21.46%-7.43亿 | ||
扣除非现金调整前净利润 | 120.26%1.47亿 | -46.84%-7.25亿 | ---4.94亿 | ---- | ---- | -259.20%-3.4亿 | -31.17%2.13亿 | 145.74%3.1亿 | 1.31%-6.78亿 | 16.66%-6.87亿 |
非现金项目调整总额 | -33.92%1.45亿 | 345.17%2.2亿 | --4,941.8万 | ---- | ---- | -91.25%2,317.8万 | 66.35%2.65亿 | -34.60%1.59亿 | 54.30%2.44亿 | 327.06%1.58亿 |
-折旧与摊销 | 1.97%1.34亿 | 5.19%1.31亿 | --1.25亿 | ---- | ---- | 2.99%1.2亿 | 2.87%1.16亿 | -16.98%1.13亿 | 57.42%1.36亿 | -2.18%8,642.2万 |
-处置利润 | --1.31亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | 21.04%-387.6万 | -1.30%-490.9万 | 15.09%-484.6万 | -1,052.93%-570.7万 | -117.11%-49.5万 |
-其他非现金项目 | -234.92%-1.19亿 | 217.18%8,853.9万 | ---7,555.5万 | ---- | ---- | -160.27%-9,262.2万 | 200.30%1.54亿 | -54.80%5,117万 | 57.43%1.13亿 | 145.62%7,191.1万 |
营运资本变动 | 86.79%-1,516.9万 | -152.27%-1.15亿 | --2.2亿 | ---- | ---- | -135.82%-7,209万 | 148.47%2.01亿 | -562.51%-4.15亿 | 141.94%8,976.5万 | -308.56%-2.14亿 |
-应收款(增)减 | 59.33%-3,242.8万 | -124.46%-7,973.5万 | --3.26亿 | ---- | ---- | -158.88%-1.43亿 | 163.93%2.42亿 | -645.79%-3.79亿 | 53.12%-5,083.6万 | 18.79%-1.08亿 |
-存货(增)减 | 117.99%905.6万 | -399.89%-5,033.6万 | --1,678.5万 | ---- | ---- | 63.10%-1,108.7万 | -266.17%-3,004.2万 | 22.25%1,807.9万 | 147.74%1,478.9万 | 13.23%-3,098万 |
-应付款(减)增 | -255.11%-2,255.1万 | 112.69%1,453.9万 | ---1.15亿 | ---- | ---- | 354.52%4,672万 | 8.82%-1,835.6万 | -114.08%-2,013.2万 | 277.38%1.43亿 | -178.31%-8,058.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 4,141.93%3,075.4万 | 108.52%72.5万 | ---851.3万 | ---- | ---- | 379.96%3,497万 | 121.44%728.6万 | -98.45%-3,398.8万 | -386.50%-1,712.7万 | -57.12%597.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -39.83%68.9万 | -68.80%114.5万 | 367万 | 56.18%627.7万 | -28.09%401.9万 | 282.55%558.9万 | 203.11%146.1万 | 102.52%48.2万 | ||
已支付退税 | -9.18%-377万 | 11.91%-345.3万 | -392万 | 73.14%-1,384.5万 | -998.00%-5,155.1万 | -17.82%-469.5万 | 72.18%-398.5万 | 8.50%-1,432.5万 | ||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | ||
经营活动现金净额 | 144.03%2.74亿 | -176.41%-6.23亿 | ---2.25亿 | ---- | ---- | -162.68%-3.96亿 | 1,050.15%6.32亿 | 115.84%5,495万 | 54.16%-3.47亿 | 21.28%-7.57亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | ---- | ---- | ---- | 346.81%0.6536 | ---0.2648 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
物业、厂房及设备交易净额 | -31.43%-1.96亿 | -45.32%-1.49亿 | ---1.03亿 | ---- | ---- | -120.50%-6,889.1万 | -290.39%-3,124.3万 | 96.87%-800.3万 | 47.15%-2.56亿 | -1,490.25%-4.84亿 |
无形资产交易净额 | -186.96%-7,729.1万 | -83.81%-2,693.4万 | ---1,465.3万 | ---- | ---- | -441.25%-408.1万 | 95.21%-75.4万 | -258.41%-1,573.8万 | 89.10%-439.1万 | -911.57%-4,029.1万 |
投资产品交易净额 | -107.69%-1亿 | --13亿 | --0 | ---- | ---- | 125.00%1亿 | ---4亿 | --0 | -200.00%-27亿 | -364.43%-9亿 |
其他投资变动净额 | 20,018.28%1.31亿 | -13.32%65.1万 | --75.1万 | ---- | ---- | -74.81%60.8万 | 61.04%241.4万 | 125.75%149.9万 | 178.21%66.4万 | -336.49%-84.9万 |
投资活动现金净额 | -121.54%-2.42亿 | 1,065.54%11.25亿 | -491,763,066,890.51%-1.16亿 | 243.14%0.0237 | -100.00%-0.0165 | 106.43%2,763.6万 | -1,831.40%-4.3亿 | 99.25%-2,224.2万 | -107.64%-29.6亿 | -565.39%-14.25亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,681.61%-5.5亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | ---2万 | ---- | ---- | -100.32%-5.8万 | 69.23%1,831.4万 | --1,082.2万 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 83.44%-13.3万 | 0.00%-80.3万 | ---80.3万 | ---- | ---- | 14.84%-567.4万 | 13.02%-666.3万 | 6.45%-766万 | -30.01%-818.8万 | -70.91%-629.8万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 209.37%0.3307 | ---0.3023 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.04%-1,000 | -99.97%232.4万 | 938.70%68.97亿 |
融资活动现金净额 | 83.31%-13.4万 | 2.43%-80.3万 | -202.54%-82.3万 | --80.26万 | ---- | -149.20%-573.2万 | 268.59%1,165.1万 | 153.91%316.1万 | -100.09%-586.4万 | 812.28%63.41亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 32.69%20.35亿 | -18.26%15.33亿 | --18.76亿 | ---- | ---- | 9.78%24.04亿 | 1.67%21.9亿 | -60.60%21.54亿 | 318.21%54.66亿 | 3.16%13.07亿 |
现金变动 | -93.66%3,177.4万 | 246.33%5.01亿 | ---3.43亿 | ---- | ---- | -274.80%-3.74亿 | 496.82%2.14亿 | 101.08%3,586.9万 | -179.64%-33.12亿 | 10,280.38%41.59亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
期末现金 | 1.56%20.66亿 | 32.69%20.35亿 | --15.33亿 | ---- | ---- | -15.57%20.3亿 | 9.78%24.04亿 | 1.67%21.9亿 | -60.60%21.54亿 | 318.21%54.66亿 |
自由现金流 | 100.12%93.8万 | -133.18%-7.99亿 | ---3.42亿 | ---- | ---- | -178.18%-4.69亿 | 1,822.55%6亿 | 105.14%3,120.9万 | 52.61%-6.07亿 | -28.67%-12.81亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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