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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
CellSeed (7776)
- 270
- +1+0.37%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
104.96亿总市值-8.49市盈率(静)
274最高价269最低价11.71万股成交量269今开269昨收3180.80万成交额59752周最高0.31%换手率3887.39万总股本23152周最低-31.82每股收益TTM101.17亿流通值4475历史最高亏损市盈率(静)3746.89万流通股122历史最低-31.82每股收益(静)1.86%振幅--股息TTM8.19市净率100股每手--股息率TTM
CellSeed (7776) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -14.35%-9.87亿 | -11.04%-8.63亿 | -8.98%-7.77亿 | 12.20%-7.13亿 | -15.66%-8.13亿 | -24.45%-7.03亿 | -85.28%-5.65亿 | 59.17%-3.05亿 | 18.31%-7.46亿 | -34.44%-9.14亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -28.48%-11.02亿 | -1.42%-8.58亿 | -11.45%-8.46亿 | 16.69%-7.59亿 | -16.75%-9.11亿 | 0.32%-7.8亿 | -656.30%-7.83亿 | 114.59%1.41亿 | 31.89%-9.64亿 | -166.33%-14.16亿 |
| 非现金项目调整总额 | 275.39%5,551.2万 | -90.54%1,478.8万 | 489.69%1.56亿 | -51.28%2,650.2万 | -29.23%5,439.1万 | 1,209.66%7,685.1万 | -55.41%586.8万 | -30.20%1,315.9万 | -96.40%1,885.3万 | 3,193.19%5.23亿 |
| -折旧与摊销 | ---- | --0 | 0.61%793.9万 | 217.16%789.1万 | -74.55%248.8万 | 77.93%977.7万 | 18.68%549.5万 | -2.03%463万 | -41.54%472.6万 | -14.48%808.4万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 187.02%5,271.7万 | -83.60%1,836.7万 | 3,109.97%1.12亿 | -86.27%349万 | -31.46%2,542.5万 | --3,709.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.78%2,081.2万 | --1,499.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | --0 | 597.75%2,419.1万 | --346.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5.18亿 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.27%3,000 | 32.05%41.2万 | 77.27%31.2万 | -82.44%17.6万 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | -71.58%129.7万 | -25.23%456.4万 | 377.33%610.4万 | -127.07%-220.1万 | 57.28%813万 | -22.22%516.9万 | 48.95%664.6万 |
| -其他非现金项目 | 178.09%279.5万 | -129.53%-357.9万 | 17.03%1,212.1万 | 839.84%1,035.7万 | -87.59%110.2万 | 245.31%887.8万 | 19,876.92%257.1万 | -100.15%-1.3万 | 191.34%864.6万 | 70.27%-946.6万 |
| 营运资本变动 | 388.45%5,918.1万 | 76.73%-2,051.7万 | -567.75%-8,816.2万 | -56.99%1,884.8万 | 6,279.48%4,382.7万 | -99.68%68.7万 | 146.28%2.12亿 | -330.30%-4.59亿 | 1,029.43%1.99亿 | 83.65%-2,142.1万 |
| -应收款（增）减 | 105.47%3,029.6万 | 156.51%1,474.5万 | -1,192.76%-2,609.5万 | -86.48%238.8万 | 70.71%1,765.8万 | -96.19%1,034.4万 | 192.15%2.71亿 | -1,263.42%-2.94亿 | 176.62%2,530.3万 | -292.15%-3,302.3万 |
| -存货（增）减 | -16,409.95%-3,278.3万 | -97.98%20.1万 | 168.18%997.4万 | -1,347.06%-1,462.8万 | -78.59%117.3万 | -31.07%547.9万 | 123.02%794.9万 | -442.95%-3,452.8万 | 190.24%1,006.8万 | -292.83%-1,115.7万 |
| -预付费用（增）减 | ---1,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 495.40%1.08亿 | -157.98%-2,741.9万 | 205.45%4,728.8万 | -226.21%-4,484.3万 | 1,015.72%3,553万 | 82.99%-388万 | 53.99%-2,280.4万 | -239.63%-4,955.9万 | 301.82%3,549.3万 | -32.75%883.3万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 1.84%16.6万 | -76.03%16.3万 | 161.71%68万 | -242.24%-110.2万 | -157.09%-32.2万 | -86.71%56.4万 | --424.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | -89.34%-1,983.1万 | 92.63%-1,047.4万 | -233.22%-1.42亿 | 815.72%1.07亿 | -859.61%-1,489.6万 | 103.99%196.1万 | 35.83%-4,912.8万 | -157.64%-7,656万 | 2,230.82%1.33亿 | 95.10%-623.3万 |
| -其他流动负债变动 | -633.00%-1,208.3万 | -89.71%226.7万 | 174.46%2,202.6万 | -731.51%-2,958万 | 284.25%468.4万 | 86.68%121.9万 | 118.75%65.3万 | 24.04%-348.2万 | -122.74%-458.4万 | 241.55%2,015.9万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 6.45%-194.2万 | -101.16%-207.6万 | -23.30%-103.2万 | 0.24%-83.7万 | -421.12%-83.9万 | 11.05%-16.1万 | -18.1万 | |||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,092.86%233.8万 | 1,681.82%19.6万 | 37.50%1.1万 | -27.27%8,000 | 22.22%1.1万 | 0.00%9,000 | -18.18%9,000 | 0.00%1.1万 | -93.92%1.1万 | -70.47%18.1万 |
| 已支付退税 | -138.01%-225.4万 | 0.11%-94.7万 | 75.04%-94.8万 | 0.00%-379.8万 | -290.85%-379.8万 | 115.50%199万 | -460.61%-1,283.8万 | -141.05%-229万 | 21.49%-95万 | 48.11%-121万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 300.00%2,000 | -1,000 | 0 | 0 | 1,026.51%6,254.4万 |
| 经营活动现金净额 | -14.19%-9.89亿 | -11.12%-8.66亿 | -8.56%-7.79亿 | 12.13%-7.18亿 | -16.62%-8.17亿 | -21.33%-7.01亿 | -88.14%-5.78亿 | 58.92%-3.07亿 | 12.31%-7.47亿 | -26.10%-8.52亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -42.81%-2,622.9万 | 15.09%-1,836.7万 | -38.76%-2,163.2万 | 82.87%-1,559万 | -1,310.88%-9,100.2万 | 51.13%-645万 | -1,076.38%-1,319.9万 | 73.84%-112.2万 | 98.75%-428.9万 | -45.97%-3.44亿 |
| 无形资产交易净额 | ---48.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,294.18%-383.4万 | ---27.5万 | ---- | ---71.5万 | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | 0.81%7,794.7万 | --7,731.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -733.85%-1,943.7万 | -233,000.00%-233.1万 | ---1,000 | ---- | ---- | 101.58%62.5万 |
| 投资活动现金净额 | -45.46%-2,671.7万 | -132.61%-1,836.7万 | -8.77%5,631.5万 | 155.89%6,172.8万 | -775.46%-1.1亿 | 90.53%-1,261.5万 | -11,778.25%-1.33亿 | 77.58%-112.2万 | 98.54%-500.4万 | -24.72%-3.43亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -44.45%-1,083.4万 | 0.00%-750万 | -500.00%-750万 | ---125万 | ---- | --1.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -75.93%2.08亿 | -52.58%8.63亿 | 106.60%18.2亿 | 121.92%8.81亿 | -57.72%3.97亿 | 30.67%9.39亿 | 2,814.37%7.18亿 | -97.63%2,464.9万 | 346.51%10.39亿 | 57.14%2.33亿 |
| 其他筹资费用净额 | --344万 | ---- | -12.96%200.1万 | --229.9万 | ---- | 47.19%424.5万 | 288,500.00%288.4万 | -100.05%-1,000 | --189.6万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -76.59%2亿 | -52.85%8.55亿 | 105.74%18.14亿 | 122.18%8.82亿 | -64.02%3.97亿 | 52.92%11.03亿 | 2,826.19%7.21亿 | -97.63%2,464.8万 | 347.33%10.41亿 | 53.36%2.33亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -1.34%21.34亿 | 101.76%21.63亿 | 26.64%10.72亿 | -42.04%8.47亿 | 37.16%14.61亿 | 0.68%10.65亿 | -21.65%10.58亿 | 27.81%13.5亿 | -48.91%10.56亿 | -29.23%20.68亿 |
| 现金变动 | -2,712.46%-8.15亿 | -102.66%-2,899.2万 | 383.77%10.91亿 | 142.50%2.26亿 | -236.21%-5.31亿 | 3,623.93%3.9亿 | 103.69%1,046.3万 | -198.23%-2.83亿 | 129.98%2.89亿 | -20.45%-9.62亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.26%78.5万 | 287.63%616万 | 63.12%-328.3万 | -267.85%-890.1万 | 110.86%530.3万 | 11.00%-4,884.2万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 |
| 期末现金 | -38.20%13.19亿 | -1.34%21.34亿 | 101.76%21.63亿 | 15.17%10.72亿 | -36.27%9.31亿 | 37.16%14.61亿 | 0.68%10.65亿 | -21.65%10.58亿 | 27.81%13.5亿 | -48.91%10.56亿 |
| 自由现金流 | -14.84%-10.16亿 | -10.41%-8.84亿 | -9.20%-8.01亿 | 19.22%-7.34亿 | -27.74%-9.08亿 | -20.30%-7.11亿 | -91.83%-5.91亿 | 59.04%-3.08亿 | 37.09%-7.52亿 | -29.85%-11.96亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
