(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 511.63%1.39亿 | -114.45%-3,384.1万 | -48.11%2.34亿 | 62.30%111.18亿 | 71.89%101.25亿 | 5.40%4.51亿 | 75.64%93.89亿 | 76.43%83.28亿 | 68.51亿 | 58.91亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 242.05%1.16亿 | -87.81%3,397.6万 | -18.85%2.79亿 | ---- | ---- | 53.49%3.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非现金项目调整总额 | 33.49%1.26亿 | 108.64%9,408.4万 | -65.01%4,509.4万 | ---- | ---- | 11.31%1.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-折旧与摊销 | 163.68%9,279.3万 | 44.65%3,519.2万 | -26.47%2,432.9万 | ---- | ---- | 45.83%3,308.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -50.82%409.3万 | 32.43%832.3万 | -91.69%628.5万 | ---- | ---- | 53.74%7,565.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | -102.94%-85.9万 | 760.78%2,917.2万 | ---- | ---- | -72.65%338.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | -188.23%-2,357.9万 | --2,672.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | -5.19%4.77亿 | 20.18%4.84亿 | ---- | 19.96%4.91亿 | 20.96%4.97亿 | --5.03亿 | --4.02亿 |
-其他非现金项目 | 111.67%5,229万 | 268.15%2,470.4万 | -187.81%-1,469.2万 | ---- | ---- | -46.86%1,673.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资本变动 | 36.68%-1.03亿 | -80.88%-1.62亿 | -329.35%-8,951万 | ---- | ---- | -123.48%-2,084.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应收款(增)减 | -2,775.43%-2.16亿 | -95.58%807.1万 | 180.63%1.83亿 | -99.59%173.6万 | -99.59%173.8万 | -308.50%-2.26亿 | -99.58%179.8万 | 24,017.35%4.27亿 | --4.27亿 | --4.26亿 |
-存货(增)减 | 3,859.55%1.18亿 | 109.64%297.9万 | 16.90%-3,091.8万 | ---- | ---- | 45.67%-3,720.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | -169.29%-6,267.5万 | 269.06%9,045.9万 | -2,316.71%-5,350.6万 | 7.34%22.89亿 | 4.45%21.75亿 | 94.89%-221.4万 | -1.85%21.4亿 | 13.49%23.24亿 | --21.33亿 | --20.83亿 |
-应付款(减)增 | 118.38%4,538.6万 | -28.46%-2.47亿 | -172.77%-1.92亿 | ---- | ---- | 205.05%2.64亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 177.45%1,275.2万 | -455.29%-1,646.4万 | 124.09%463.4万 | 72.76%115.8亿 | 93.26%105.03亿 | -453.61%-1,924万 | 106.14%95.61亿 | 114.66%84.4亿 | --67.03亿 | --54.35亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | 57.68%115.95亿 | 68.58%106.09亿 | ---- | 71.67%98.8亿 | 71.99%88.25亿 | --73.53亿 | --62.93亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -15.69%-2,074.6万 | 8.85%-1,793.3万 | 31.15%-1,967.5万 | -1.00%6.72亿 | -1.13%6.79亿 | -0.81%-2,857.8万 | -1.10%6.94亿 | -5.02%6.78亿 | 6.79亿 | 6.87亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1,348.62%947.4万 | 1.71%65.4万 | 479.28%64.3万 | 24.16%9,907.1万 | 18.34%9,218.9万 | 20.65%11.1万 | 8.90%8,672.3万 | 12.30%8,235.1万 | 7,979.5万 | 7,790.3万 |
已支付退税 | 57.38%-5,245.6万 | 33.32%-1.23亿 | -32.52%-1.85亿 | -22,771.43%-1.39亿 | ||||||
其他经营现金流入(流出) | -122.44%-107.8万 | -1.29%480.4万 | -33.68%486.7万 | 734,000.00%733.9万 | ||||||
经营活动现金净额 | 143.97%7,449.4万 | -577.22%-1.69亿 | -87.80%3,549.8万 | ---- | ---- | -27.15%2.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | ---- | ---- | -194.80%-436.9万 | ---- | ---- | ---148.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
物业、厂房及设备交易净额 | 70.92%-4,789.9万 | -344.08%-1.65亿 | -49.18%-3,709.1万 | -11.89%1,077.9万 | -10.68%1,090.1万 | 20.00%-2,486.4万 | -9.73%1,225.8万 | -97.20%1,224.1万 | --1,223.3万 | --1,220.5万 |
无形资产交易净额 | ---1,000万 | --0 | ---2,250万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---10.24亿 | --0 | --284.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | 104.05%922.6万 | 62.06%29.25亿 | 79.05%27.03亿 | ---2.28亿 | 83.47%24.49亿 | 87.12%21.97亿 | --18.05亿 | --15.1亿 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | 80.17%-988.6万 | -11.89%1,077.9万 | -10.68%1,090.1万 | ---4,984.2万 | -9.73%1,225.8万 | -97.20%1,224.1万 | --1,223.3万 | --1,220.5万 |
其他投资变动净额 | 25.35%-2,867.4万 | -1,349.98%-3,841万 | 95.53%-264.9万 | ---- | ---- | -118.38%-5,926.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -446.85%-11.11亿 | -215.28%-2.03亿 | 82.27%-6,442.7万 | ---- | ---- | -513.49%-3.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 61.18%8.59亿 | 347.85%5.33亿 | 498.96%1.19亿 | ---- | ---- | -67.42%1,987.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 51.49%-351.7万 | 5.72%-725万 | 15.57%-769万 | 23.63%3.95亿 | 43.37%4.02亿 | -20.80%-910.8万 | 29.77%4.2亿 | 27.94%3.65亿 | --3.19亿 | --2.81亿 |
其他筹资费用净额 | 64.80%-345.6万 | 63.93%-981.9万 | -51.67%-2,722.4万 | ---- | ---- | -310.76%-1,795万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 65.16%8.52亿 | 513.38%5.16亿 | 1,272.21%8,415.3万 | ---- | ---- | -107.71%-717.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 16.41%8.39亿 | 8.78%7.21亿 | -10.68%6.63亿 | ---- | ---- | 140.41%7.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动 | -227.94%-1.84亿 | 160.12%1.44亿 | 169.48%5,522.4万 | ---- | ---- | -118.34%-7,948.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
汇率变动影响 | 196.94%2,456万 | -962.94%-2,533.6万 | 952.33%293.6万 | ---- | ---- | 335.94%27.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 101.72%1,000 | -97.15%1,251.5万 | -97.12%1,263.9万 | -5,900.00%-5.8万 | -96.80%1,405.6万 | -0.16%4.39亿 | --4.39亿 | --4.39亿 |
期末现金 | -18.97%6.8亿 | 16.41%8.39亿 | 8.78%7.21亿 | ---- | ---- | -10.68%6.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
自由现金流 | 104.94%1,659.5万 | -1,080.78%-3.36亿 | -110.75%-2,846.2万 | ---- | ---- | -27.96%2.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 美元 | 美元 | 日元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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