(FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -1.84%17.57亿 | 5.82%18.46亿 | -19.57%13.02亿 | 33.54%17.9亿 | 33.54%17.9亿 | 13.21%16.85亿 | 27.09%17.45亿 | 32.20%16.18亿 | -13.29%13.4亿 | -13.29%13.4亿 |
-现金及现金等价物 | -1.84%17.57亿 | 5.82%18.46亿 | -19.57%13.02亿 | 33.54%17.9亿 | 33.54%17.9亿 | 13.21%16.85亿 | 27.09%17.45亿 | 32.20%16.18亿 | -13.29%13.4亿 | -13.29%13.4亿 |
应收款项 | -5.45%5.59亿 | -14.19%4.94亿 | 41.15%8.49亿 | -8.77%5.91亿 | -8.77%5.91亿 | 6.07%5.53亿 | -5.67%5.76亿 | 9.47%6.02亿 | 55.95%6.48亿 | 55.95%6.48亿 |
-应收账款净额 | -5.45%5.59亿 | -14.19%4.94亿 | 41.15%8.49亿 | -8.77%5.91亿 | -8.77%5.91亿 | 6.07%5.53亿 | -5.67%5.76亿 | 9.47%6.02亿 | 55.95%6.48亿 | 55.95%6.48亿 |
-其中:应收账款 | -5.45%5.59亿 | -14.19%4.94亿 | 41.15%8.49亿 | -8.77%5.91亿 | -8.77%5.91亿 | 6.07%5.53亿 | -5.67%5.76亿 | 9.47%6.02亿 | 55.95%6.48亿 | 55.95%6.48亿 |
存货 | 3.51%13.08亿 | 32.84%12.81亿 | 39.64%11.99亿 | 30.36%12.64亿 | 30.36%12.64亿 | 25.75%10.82亿 | 41.30%9.65亿 | 35.37%8.59亿 | 64.24%9.7亿 | 64.24%9.7亿 |
预付费用 | -21.75%3,389.1万 | ---- | ---- | 19.62%4,331.2万 | 19.62%4,331.2万 | ---- | ---- | ---- | 33.02%3,620.9万 | 33.02%3,620.9万 |
其他流动资产 | -18.74%2.4亿 | -12.50%2.9亿 | -3.23%3.46亿 | 12.80%2.96亿 | 12.80%2.96亿 | 19.35%3.51亿 | 9.65%3.32亿 | 5.50%3.57亿 | 30.44%2.62亿 | 30.44%2.62亿 |
流动资产合计 | -2.15%38.98亿 | 8.16%39.12亿 | 7.56%36.96亿 | 22.35%39.84亿 | 22.35%39.84亿 | 16.02%36.71亿 | 21.85%36.17亿 | 25.10%34.36亿 | 17.14%32.56亿 | 17.14%32.56亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 64.78%10.93亿 | -1.33%6.6亿 | 0.81%6.66亿 | 2.76%6.63亿 | 2.76%6.63亿 | 2.27%6.71亿 | 3.03%6.69亿 | 3.51%6.61亿 | 1.05%6.45亿 | 1.05%6.45亿 |
-物业、厂房及设备 | 64.78%10.93亿 | ---- | 0.81%6.66亿 | 2.76%6.63亿 | 2.76%6.63亿 | 2.27%6.71亿 | 3.03%6.69亿 | 3.51%6.61亿 | 1.05%6.45亿 | 1.05%6.45亿 |
长期预付费用 | -34.25%712.8万 | ---- | ---- | 889.14%1,084.1万 | 889.14%1,084.1万 | ---- | ---- | ---- | 107.18%109.6万 | 107.18%109.6万 |
投资总额 | 912,190.91%1亿 | 67.02%2.85亿 | 22.01%1.72亿 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 34.02%1.85亿 | 31.61%1.71亿 | 23.34%1.41亿 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 |
-金融资产投资 | --1亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他投资 | 0.00%1.1万 | ---- | ---- | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 |
商誉及其他无形资产 | -8.65%3,460.6万 | -29.19%3,207.9万 | -20.26%3,409.5万 | -19.61%3,788.4万 | -19.61%3,788.4万 | -21.95%3,991.8万 | -30.08%4,530.2万 | -30.66%4,275.7万 | -30.54%4,712.3万 | -30.54%4,712.3万 |
-其他无形资产 | -8.65%3,460.6万 | ---- | ---- | -19.61%3,788.4万 | -19.61%3,788.4万 | ---- | ---- | ---- | -30.54%4,712.3万 | -30.54%4,712.3万 |
非流动递延所得税资产 | 12.02%1.5亿 | ---- | ---- | 23.28%1.34亿 | 23.28%1.34亿 | ---- | ---- | ---- | 20.54%1.09亿 | 20.54%1.09亿 |
其他非流动资产 | 195.32%1.49亿 | ---- | ---- | 11.15%5,032.7万 | 11.15%5,032.7万 | ---- | ---- | ---- | 9.21%4,528万 | 9.21%4,528万 |
非流动资产合计 | 71.09%15.34亿 | 10.43%9.77亿 | 3.28%8.72亿 | 5.74%8.97亿 | 5.74%8.97亿 | 5.99%8.96亿 | 4.88%8.85亿 | 3.70%8.44亿 | 1.07%8.48亿 | 1.07%8.48亿 |
总资产 | 11.31%54.32亿 | 8.60%48.89亿 | 6.72%45.68亿 | 18.92%48.8亿 | 18.92%48.8亿 | 13.90%45.67亿 | 18.09%45.02亿 | 20.20%42.8亿 | 13.42%41.04亿 | 13.42%41.04亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 196.89%238.4万 | ---- | -84.35%1,531.6万 | -99.30%80.3万 | -99.30%80.3万 | -47.13%6,875万 | -40.80%8,595万 | -36.59%9,787.2万 | -32.57%1.14亿 | -32.57%1.14亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 196.89%238.4万 | ---- | -84.35%1,531.6万 | -99.30%80.3万 | -99.30%80.3万 | -47.13%6,875万 | -40.80%8,595万 | -36.59%9,787.2万 | -32.57%1.14亿 | -32.57%1.14亿 |
-其中:短期借款 | ---- | ---- | -84.35%1,531.6万 | ---- | ---- | -47.13%6,875万 | -40.80%8,595万 | -36.59%9,787.2万 | -32.95%1.12亿 | -32.95%1.12亿 |
-其中:资本租赁负债 | 196.89%238.4万 | ---- | ---- | -59.24%80.3万 | -59.24%80.3万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%197万 | 0.00%197万 |
应付款项 | 2.40%7.17亿 | -17.11%3.96亿 | -9.86%3.25亿 | 5.59%7.01亿 | 5.59%7.01亿 | 8.18%3.91亿 | 35.90%4.78亿 | 55.81%3.6亿 | 11.59%6.64亿 | 11.59%6.64亿 |
-应付账款 | -14.30%1.88亿 | -34.80%1.52亿 | -10.70%1.74亿 | 19.29%2.19亿 | 19.29%2.19亿 | 5.35%2.11亿 | 34.86%2.33亿 | 35.06%1.95亿 | 13.29%1.84亿 | 13.29%1.84亿 |
-应交税费 | 19.19%2.91亿 | -0.23%2.44亿 | -8.87%1.51亿 | -2.77%2.44亿 | -2.77%2.44亿 | 11.70%1.8亿 | 36.90%2.45亿 | 90.31%1.65亿 | 42.96%2.51亿 | 42.96%2.51亿 |
-其他应付款 | 0.54%2.39亿 | ---- | ---- | 3.77%2.37亿 | 3.77%2.37亿 | ---- | ---- | ---- | -10.94%2.29亿 | -10.94%2.29亿 |
现行拨备 | 0.61%1,065万 | 21.50%995万 | 34.29%1,029.5万 | 74.79%1,058.5万 | 74.79%1,058.5万 | -13.98%627.2万 | 8.62%818.9万 | 10.14%766.6万 | -95.47%605.6万 | -95.47%605.6万 |
养老金及其他退休福利计划 | 28.83%1.01亿 | 45.42%6,141.2万 | 2.73%2,295万 | 91.17%7,808.5万 | 91.17%7,808.5万 | 6.56%6,408.8万 | 9.01%4,223.2万 | 13.33%2,234.1万 | 10.32%4,084.5万 | 10.32%4,084.5万 |
应计及递延所得 | -31.69%2,438.2万 | ---- | ---- | 73.79%3,569.5万 | 73.79%3,569.5万 | ---- | ---- | ---- | -20.59%2,053.9万 | -20.59%2,053.9万 |
其他流动负债 | -41.82%4.56亿 | 16.76%8.21亿 | 11.30%7.63亿 | 119.63%7.84亿 | 119.63%7.84亿 | 15.83%6.97亿 | 20.82%7.03亿 | 20.33%6.85亿 | 142.26%3.57亿 | 142.26%3.57亿 |
流动负债合计 | -18.53%13.12亿 | -2.19%12.89亿 | -3.19%11.36亿 | 33.91%16.1亿 | 33.91%16.1亿 | 5.72%12.27亿 | 17.09%13.18亿 | 19.53%11.74亿 | 8.52%12.02亿 | 8.52%12.02亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 1,246.79%630.3万 | -93.63%732.7万 | -97.02%416.9万 | -99.70%46.8万 | -99.70%46.8万 | -39.06%1.1亿 | -43.41%1.15亿 | -41.59%1.4亿 | -42.22%1.56亿 | -42.22%1.56亿 |
-长期借款及资本租赁 | 1,246.79%630.3万 | -93.63%732.7万 | -97.02%416.9万 | -99.70%46.8万 | -99.70%46.8万 | -39.06%1.1亿 | -43.41%1.15亿 | -41.59%1.4亿 | -42.22%1.56亿 | -42.22%1.56亿 |
-其中:长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.46%1.1亿 | -42.77%1.15亿 | -41.36%1.39亿 | -42.00%1.55亿 | -42.00%1.55亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 1,246.79%630.3万 | --732.7万 | 289.26%416.9万 | -63.21%46.8万 | -63.21%46.8万 | ---- | ---- | -61.05%107.1万 | -60.78%127.2万 | -60.78%127.2万 |
长期拨备 | 0.53%402.1万 | --401万 | ---- | --400万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | ---- | -99.98%1,000 | --400.6万 | --1,000 | --1,000 | --466.5万 | 485,900.00%486万 | ---- | ---- | ---- |
非流动负债合计 | 131.01%1,032.4万 | -90.54%1,133.8万 | -94.15%817.5万 | -97.14%446.9万 | -97.14%446.9万 | -36.48%1.15亿 | -41.02%1.2亿 | -41.59%1.4亿 | -42.22%1.56亿 | -42.22%1.56亿 |
负债总额 | -18.11%13.22亿 | -9.56%13亿 | -12.87%11.44亿 | 18.84%16.14亿 | 18.84%16.14亿 | 0.05%13.42亿 | 8.20%14.38亿 | 7.55%13.13亿 | -1.44%13.58亿 | -1.44%13.58亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.23%4.88亿 | 0.21%4.87亿 | 1.98%4.87亿 | 1.98%4.87亿 | 1.98%4.87亿 | 1.97%4.86亿 | 1.97%4.86亿 | 0.21%4.78亿 | 0.21%4.78亿 | 0.21%4.78亿 |
-普通股 | 0.23%4.88亿 | 0.21%4.87亿 | 1.98%4.87亿 | 1.98%4.87亿 | 1.98%4.87亿 | 1.97%4.86亿 | 1.97%4.86亿 | 0.21%4.78亿 | 0.21%4.78亿 | 0.21%4.78亿 |
资本公积 | 0.24%4.78亿 | 0.22%4.77亿 | 2.02%4.77亿 | 2.02%4.77亿 | 2.02%4.77亿 | 2.02%4.76亿 | 2.02%4.76亿 | 0.21%4.68亿 | 0.21%4.68亿 | 0.21%4.68亿 |
留存收益 | 37.28%31.08亿 | 24.94%26.26亿 | 21.65%24.59亿 | 28.47%22.64亿 | 28.47%22.64亿 | 31.19%22.63亿 | 36.48%21.02亿 | 44.79%20.22亿 | 39.98%17.62亿 | 39.98%17.62亿 |
减:库存股 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | --2.9万 | --2.9万 | --2.9万 | --2.9万 |
其他储备 | -5.65%3,538.3万 | ---165.4万 | ---- | 0.00%3,750万 | 0.00%3,750万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,750万 | 0.00%3,750万 |
股东权益 | 25.85%41.1亿 | 17.12%35.89亿 | 15.39%34.24亿 | 18.96%32.66亿 | 18.96%32.66亿 | 20.87%32.25亿 | 23.38%30.64亿 | 26.81%29.67亿 | 22.56%27.45亿 | 22.56%27.45亿 |
总权益 | 25.85%41.1亿 | 17.12%35.89亿 | 15.39%34.24亿 | 18.96%32.66亿 | 18.96%32.66亿 | 20.87%32.25亿 | 23.38%30.64亿 | 26.81%29.67亿 | 22.56%27.45亿 | 22.56%27.45亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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