(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 86.94%13.12亿 | 51.51%7.02亿 | 129.43%4.63亿 | 2.02亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 146.90%12.75亿 | 92.28%5.16亿 | 262.32%2.69亿 | --7,413.3万 |
非现金项目调整总额 | 46.85%3.63亿 | 20.65%2.48亿 | 21.59%2.05亿 | --1.69亿 |
-折旧与摊销 | 37.12%3.17亿 | 18.40%2.31亿 | 22.40%1.95亿 | --1.6亿 |
-处置利润 | -50.80%562.2万 | 431.69%1,142.6万 | 30,600.00%214.9万 | --7,000 |
-汇兑损益净额 | 4.32%-1,272.5万 | -24.75%-1,330万 | -1,007.06%-1,066.1万 | ---96.3万 |
-其他非现金项目 | 194.99%5,350万 | -1.12%1,813.6万 | 81.68%1,834.2万 | --1,009.6万 |
营运资本变动 | -424.93%-3.27亿 | -486.53%-6,226.6万 | 74.10%-1,061.6万 | ---4,099万 |
-应收款(增)减 | -125.91%-9,092.7万 | -63.76%-4,025万 | 61.84%-2,457.9万 | ---6,441.6万 |
-存货(增)减 | -322.26%-2.84亿 | -1,853.90%-6,729.7万 | 160.50%383.7万 | ---634.2万 |
-应付款(减)增 | 57.60%3,502.4万 | 414.80%2,222.4万 | -79.74%431.7万 | --2,130.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -29.14%1,543.7万 | 52.78%2,178.6万 | 344.24%1,426万 | --321万 |
-其他流动资产变动 | -274.74%-222.1万 | 115.04%127.1万 | -261.00%-845.1万 | --524.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 65.45%-374.7万 | 0.26%-1,084.6万 | -308.18%-1,087.4万 | -266.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 9,545.83%231.5万 | -11.11%2.4万 | -70.97%2.7万 | 9.3万 |
已支付退税 | -125.62%-1.26亿 | -377.30%-5,588.2万 | -59.51%-1,170.8万 | -734万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 86.49%11.84亿 | 44.13%6.35亿 | 129.53%4.41亿 | --1.92亿 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -255.32%-18.84亿 | -32.82%-5.3亿 | 6.69%-3.99亿 | ---4.28亿 |
无形资产交易净额 | -106.95%-223.3万 | 45.91%-107.9万 | 67.24%-199.5万 | ---609万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---1,359.5万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -246.17%-18.87亿 | -35.82%-5.45亿 | 7.54%-4.01亿 | ---4.34亿 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -627.35%-8,978.4万 | -130.89%-1,234.4万 | -82.33%3,995.5万 | --2.26亿 |
普通股发行/回购的净额 | 5,469.83%19.61亿 | -92.76%3,520.6万 | 485.90%4.86亿 | --8,295万 |
租赁融资增减 | --0 | ---13.3万 | ---- | ---- |
发行费用 | -25.77%-888.2万 | ---706.2万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 11,787.20%18.62亿 | -97.02%1,566.6万 | 70.14%5.26亿 | --3.09亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 12.55%10.67亿 | 154.76%9.48亿 | 22.37%3.72亿 | --3.04亿 |
现金变动 | 997.71%11.6亿 | -81.31%1.06亿 | 742.80%5.65亿 | --6,706.8万 |
汇率变动影响 | -4.32%1,272.5万 | 24.75%1,330万 | 1,007.06%1,066.1万 | --96.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 109.90%22.4亿 | 12.55%10.67亿 | 154.76%9.48亿 | --3.72亿 |
自由现金流 | -802.47%-7.02亿 | 170.29%9,999万 | 115.28%3,699.3万 | ---2.42亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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