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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 99.28%40.59亿 | 21,687.29%20.37亿 | 36.39%-943.6万 | -1,483.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 58.94%13.25亿 | 57,784.36%8.34亿 | 87.38%-144.5万 | ---1,144.8万 |
非现金项目调整总额 | -2.05%18.06亿 | 32,277.61%18.43亿 | 0.47%-572.9万 | ---575.6万 |
-折旧与摊销 | 2.58%16.26亿 | --15.85亿 | --0 | --140.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1亿 | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | 343.81%5,704.7万 | --1,285.4万 | --0 | --286.2万 |
-养老金及员工福利费用 | --0 | --3.11亿 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 135.46%2,308.3万 | -1,036.29%-6,509.8万 | 42.85%-572.9万 | ---1,002.4万 |
营运资本变动 | 245.12%9.29亿 | -28,206.68%-6.4亿 | -195.36%-226.1万 | --237.1万 |
-应收款(增)减 | 230.18%10.65亿 | ---8.18亿 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 419.12%1.9亿 | ---5,952.2万 | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | --0 | --11万 |
-应付款(减)增 | -120.13%-4,831.2万 | 10,713.18%2.4亿 | -200.00%-226.1万 | --226.1万 |
-应计费用(减)增 | -581.44%-3.49亿 | ---5,125.7万 | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 48.23%7,194.7万 | --4,853.7万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 5.48%-1.64亿 | -1.74亿 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -16.45%4,363.7万 | 811.68%5,223万 | -42.85%572.9万 | 1,002.4万 |
已支付退税 | 160.78%5.49亿 | -5,831.19%-9.03亿 | 196.64%1,575万 | -1,629.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 1,112.50%9,700万 | 800万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 349.02%45.85亿 | 8,378.19%10.21亿 | 157.06%1,204.3万 | ---2,110.7万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -40.77%-11.57亿 | ---8.22亿 | --0 | --4,986.1万 |
无形资产交易净额 | 41.70%-7,902.4万 | ---1.36亿 | ---- | ---- |
业务交易净额 | 93.28%-4,928.8万 | ---7.33亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -147.94%-451万 | -263.80%-181.9万 | ---50万 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---6,701.5万 | --0 | ---769.6万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 142.09%1,190.6万 | --491.8万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 379.89%5,267.7万 | --1,097.7万 | ---- | ---1,000 |
投资活动现金净额 | 29.74%-12.25亿 | -348,646.60%-17.44亿 | -101.19%-50万 | --4,216.4万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -13.24%-3.54亿 | ---3.13亿 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 100.07%21.5万 | ---2.98亿 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 13.85%-7.17亿 | ---8.32亿 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 0.99%-2.41亿 | ---2.43亿 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 99.99%-1,000 | ---1,929.8万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 23.09%-13.12亿 | ---17.06亿 | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -18.77%105.14亿 | 5,768.75%129.43亿 | 10.56%2.21亿 | --1.99亿 |
现金变动 | 184.29%20.47亿 | -21,142.08%-24.29亿 | -45.18%1,154.3万 | --2,105.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末现金 | 19.47%125.61亿 | 4,430.30%105.14亿 | 5.23%2.32亿 | --2.21亿 |
自由现金流 | 5,164.76%33.49亿 | 428.14%6,360.4万 | 157.06%1,204.3万 | ---2,110.7万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |