(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 7.45%50.92亿 | 31.82%59.47亿 | 36.52%54.58亿 | 10.23%54.25亿 | 10.23%54.25亿 | 28.26%47.39亿 | 46.74%45.11亿 | 72.39%39.98亿 | 102.64%49.22亿 | 102.64%49.22亿 |
-现金及现金等价物 | 7.45%50.92亿 | 31.82%59.47亿 | 36.52%54.58亿 | 10.23%54.25亿 | 10.23%54.25亿 | 28.26%47.39亿 | 46.74%45.11亿 | 72.39%39.98亿 | 102.64%49.22亿 | 102.64%49.22亿 |
应收款项 | -15.67%33.9亿 | -22.73%35.8亿 | -29.21%31.71亿 | -17.14%34.89亿 | -17.14%34.89亿 | -9.02%40.2亿 | 1.00%46.33亿 | 32.54%44.8亿 | 51.08%42.1亿 | 51.08%42.1亿 |
-应收账款净额 | -15.67%33.9亿 | -22.73%35.8亿 | -29.21%31.71亿 | -17.14%34.89亿 | -17.14%34.89亿 | -9.02%40.2亿 | 1.00%46.33亿 | 32.54%44.8亿 | 51.08%42.1亿 | 51.08%42.1亿 |
-其中:应收账款 | -15.67%33.9亿 | -22.73%35.8亿 | -29.21%31.71亿 | -17.14%34.89亿 | -17.14%34.89亿 | -9.02%40.2亿 | 1.00%46.33亿 | 32.54%44.8亿 | 51.08%42.1亿 | 51.08%42.1亿 |
存货 | -7.76%15.32亿 | -12.73%14.67亿 | -18.93%14.73亿 | -21.80%15.17亿 | -21.80%15.17亿 | -7.69%16.61亿 | -8.82%16.81亿 | 2.29%18.17亿 | 46.56%19.39亿 | 46.56%19.39亿 |
其他流动资产 | 87.96%1.65亿 | 83.81%1.05亿 | 961.78%1.04亿 | 47.67%1.25亿 | 47.67%1.25亿 | 5.83%8,798.4万 | -12.48%5,712.7万 | -113.15%-1,204.3万 | 12.62%8,480.1万 | 12.62%8,480.1万 |
流动资产合计 | -3.13%101.79亿 | 1.99%110.98亿 | -0.75%102.06亿 | -5.38%105.56亿 | -5.38%105.56亿 | 5.12%105.07亿 | 13.71%108.82亿 | 35.89%102.83亿 | 68.67%111.57亿 | 68.67%111.57亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 22.57%118.12亿 | 19.36%115.82亿 | 20.95%115.61亿 | 19.91%111.25亿 | 19.91%111.25亿 | 3.18%96.37亿 | 5.14%97.03亿 | 2.96%95.58亿 | 5.24%92.78亿 | 5.24%92.78亿 |
-物业、厂房及设备 | 22.57%118.12亿 | 19.36%115.82亿 | 20.95%115.61亿 | 19.91%111.25亿 | 19.91%111.25亿 | 3.18%96.37亿 | 5.14%97.03亿 | 2.96%95.58亿 | 5.24%92.78亿 | 5.24%92.78亿 |
长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | 500.00%1.2亿 | 500.00%1.2亿 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 |
投资总额 | 9.55%6.99亿 | 23.04%6.54亿 | 21.61%6.52亿 | 5.73%2.09亿 | 5.73%2.09亿 | 9.64%6.38亿 | -2.24%5.32亿 | 1.24%5.36亿 | -8.01%1.98亿 | -8.01%1.98亿 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | ---- | 5.73%2.09亿 | 5.73%2.09亿 | ---- | ---- | ---- | -8.01%1.98亿 | -8.01%1.98亿 |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | 5.73%2.09亿 | 5.73%2.09亿 | ---- | ---- | ---- | -8.01%1.98亿 | -8.01%1.98亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | ---- | -28.39%111万 | -28.39%111万 | ---- | ---- | ---- | -27.23%155万 | -27.23%155万 |
商誉及其他无形资产 | -20.53%1.04亿 | -18.29%1.11亿 | -0.90%1.16亿 | 11.34%1.23亿 | 11.34%1.23亿 | 18.06%1.31亿 | 15.30%1.36亿 | -5.53%1.17亿 | -16.61%1.11亿 | -16.61%1.11亿 |
-商誉 | ---- | ---- | ---- | -16.67%3,430万 | -16.67%3,430万 | ---- | ---- | ---- | -14.29%4,116万 | -14.29%4,116万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | 27.92%8,893.1万 | 27.92%8,893.1万 | ---- | ---- | ---- | -17.92%6,952万 | -17.92%6,952万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | -28.12%1.31亿 | -28.12%1.31亿 | ---- | ---- | ---- | 13.53%1.82亿 | 13.53%1.82亿 |
其他非流动资产 | 45.60%-3,062.4万 | 73.49%-1,492.5万 | 73.49%-1,492.5万 | 9.49%9,320.1万 | 9.49%9,320.1万 | 5.00%-5,629.4万 | -218.24%-5,629.4万 | -223.08%-5,629.4万 | -42.68%8,512.1万 | -42.68%8,512.1万 |
非流动资产合计 | 21.59%125.85亿 | 19.56%123.32亿 | 21.26%123.15亿 | 19.51%118.02亿 | 19.51%118.02亿 | 3.77%103.5亿 | 4.47%103.14亿 | 2.38%101.56亿 | 4.23%98.75亿 | 4.23%98.75亿 |
总资产 | 9.14%227.63亿 | 10.54%234.3亿 | 10.19%225.21亿 | 6.31%223.58亿 | 6.31%223.58亿 | 4.45%208.57亿 | 9.02%211.96亿 | 16.88%204.39亿 | 30.72%210.32亿 | 30.72%210.32亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -3.76%15.75亿 | 0.94%16.41亿 | -14.85%14.43亿 | -12.50%15.2亿 | -12.50%15.2亿 | -8.17%16.36亿 | 13.19%16.26亿 | 1.71%16.95亿 | -0.91%17.37亿 | -0.91%17.37亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -3.76%15.75亿 | 0.94%16.41亿 | -14.85%14.43亿 | -12.50%15.2亿 | -12.50%15.2亿 | -8.17%16.36亿 | 13.19%16.26亿 | 1.71%16.95亿 | -0.91%17.37亿 | -0.91%17.37亿 |
-其中:短期借款 | -3.76%15.75亿 | 0.94%16.41亿 | -14.85%14.43亿 | -11.72%13.8亿 | -11.72%13.8亿 | -8.17%16.36亿 | 13.19%16.26亿 | 1.71%16.95亿 | 0.98%15.63亿 | 0.98%15.63亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -19.52%1.4亿 | -19.52%1.4亿 | ---- | ---- | ---- | -15.18%1.74亿 | -15.18%1.74亿 |
应付款项 | -7.05%18.68亿 | -16.04%22.55亿 | -58.18%19.29亿 | -33.38%24.51亿 | -33.38%24.51亿 | -58.18%20.09亿 | -47.12%26.85亿 | 25.93%46.13亿 | 26.80%36.79亿 | 26.80%36.79亿 |
-应付账款 | -4.21%17.53亿 | -14.31%18.38亿 | -60.27%17.15亿 | -25.33%16.95亿 | -25.33%16.95亿 | -55.26%18.3亿 | -50.15%21.45亿 | 27.37%43.17亿 | 4.43%22.7亿 | 4.43%22.7亿 |
-应交税费 | -36.00%1.15亿 | -22.93%4.17亿 | -27.69%2.14亿 | -64.53%3.6亿 | -64.53%3.6亿 | -74.89%1.79亿 | -30.36%5.41亿 | 8.05%2.96亿 | 193.39%10.16亿 | 193.39%10.16亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 0.63%3.95亿 | 0.63%3.95亿 | ---- | ---- | ---- | 3.00%3.92亿 | 3.00%3.92亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.75%262.1万 | ---- | ---- | 0.00%311.4万 | 0.00%311.4万 |
养老金及其他退休福利计划 | 9.05%7,640.9万 | ---- | -1.21%7,930.6万 | ---- | ---- | -23.01%7,007万 | ---- | 18.93%8,027.7万 | ---- | ---- |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | -6.43%2.8亿 | -6.43%2.8亿 | ---- | ---- | ---- | -6.41%3亿 | -6.41%3亿 |
其他流动负债 | -12.22%24.67亿 | -12.16%27.98亿 | 160.82%26.49亿 | -18.94%20.52亿 | -18.94%20.52亿 | 119.48%28.1亿 | 157.57%31.86亿 | -8.22%10.16亿 | 125.96%25.32亿 | 125.96%25.32亿 |
流动负债合计 | -8.32%59.86亿 | -10.71%66.94亿 | -17.61%61.01亿 | -23.60%63.03亿 | -23.60%63.03亿 | -18.02%65.29亿 | -3.35%74.97亿 | 13.79%74.04亿 | 35.30%82.5亿 | 35.30%82.5亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 20.97%61.8亿 | 28.09%64.29亿 | 29.63%64.97亿 | 20.94%66.1亿 | 20.94%66.1亿 | 1.15%51.08亿 | -10.13%50.19亿 | -9.64%50.12亿 | 1.98%54.66亿 | 1.98%54.66亿 |
-长期借款及资本租赁 | 20.97%61.8亿 | 28.09%64.29亿 | 29.63%64.97亿 | 20.94%66.1亿 | 20.94%66.1亿 | 1.15%51.08亿 | -10.13%50.19亿 | -9.64%50.12亿 | 1.98%54.66亿 | 1.98%54.66亿 |
-其中:长期借款 | 20.97%61.8亿 | 28.09%64.29亿 | 29.63%64.97亿 | 23.64%64.28亿 | 23.64%64.28亿 | 1.15%51.08亿 | -10.13%50.19亿 | -9.64%50.12亿 | 5.41%51.99亿 | 5.41%51.99亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -31.84%1.82亿 | -31.84%1.82亿 | ---- | ---- | ---- | -37.58%2.67亿 | -37.58%2.67亿 |
长期应付账款及其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.96%213.4万 | -90.96%213.4万 |
长期拨备 | -4.58%6,011.2万 | -3.20%6,195.4万 | 14.25%6,656.8万 | -19.66%6,422.1万 | -19.66%6,422.1万 | -24.82%6,299.6万 | -23.32%6,400.5万 | -27.74%5,826.7万 | 6.23%7,993.8万 | 6.23%7,993.8万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 5.05%3.53亿 | 3.88%3.48亿 | 1.74%3.42亿 | 1.53%3.36亿 | 1.53%3.36亿 | 2.80%3.36亿 | 3.65%3.35亿 | 5.44%3.36亿 | 4.13%3.31亿 | 4.13%3.31亿 |
其他非流动负债 | -21.88%1.77亿 | -22.76%1.93亿 | -18.82%2.13亿 | 212.96%5,437.1万 | 212.96%5,437.1万 | -29.22%2.27亿 | -31.32%2.5亿 | -36.50%2.63亿 | -5.81%1,737.3万 | -5.81%1,737.3万 |
非流动负债合计 | 18.06%67.7亿 | 24.07%70.32亿 | 25.57%71.19亿 | 19.82%70.64亿 | 19.82%70.64亿 | -0.82%57.34亿 | -10.81%56.68亿 | -10.86%56.69亿 | 1.75%58.96亿 | 1.75%58.96亿 |
负债总额 | 4.02%127.56亿 | 4.26%137.25亿 | 1.12%132.2亿 | -5.50%133.68亿 | -5.50%133.68亿 | -10.78%122.63亿 | -6.71%131.64亿 | 1.60%130.73亿 | 18.95%141.46亿 | 18.95%141.46亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5.36亿 | 0.66%5.36亿 | 0.66%5.36亿 | 0.66%5.36亿 | 0.66%5.36亿 | 1.06%5.36亿 | 0.57%5.33亿 | 0.92%5.33亿 | 1.07%5.33亿 | 1.07%5.33亿 |
-普通股 | 0.00%5.36亿 | 0.66%5.36亿 | 0.66%5.36亿 | 0.66%5.36亿 | 0.66%5.36亿 | 1.06%5.36亿 | 0.57%5.33亿 | 0.92%5.33亿 | 1.07%5.33亿 | 1.07%5.33亿 |
资本公积 | 0.00%3.22亿 | 1.10%3.22亿 | 1.10%3.22亿 | 1.10%3.22亿 | 1.10%3.22亿 | 1.78%3.22亿 | 0.95%3.18亿 | 1.56%3.18亿 | 1.80%3.18亿 | 1.80%3.18亿 |
留存收益 | 18.69%90.34亿 | 23.59%87.3亿 | 29.88%83.17亿 | 35.19%80.23亿 | 35.19%80.23亿 | 43.93%76.11亿 | 60.54%70.63亿 | 74.24%64.04亿 | 82.84%59.34亿 | 82.84%59.34亿 |
减:库存股 | 68.83%93.7万 | 31.90%64.5万 | 31.90%64.5万 | 31.90%64.5万 | 31.90%64.5万 | 64.20%55.5万 | 44.67%48.9万 | 332.74%48.9万 | 332.74%48.9万 | 332.74%48.9万 |
其他储备 | -7.09%1.17亿 | -0.48%1.18亿 | 14.18%1.27亿 | 9.96%1.11亿 | 9.96%1.11亿 | 40.50%1.26亿 | 35.66%1.18亿 | 6.92%1.11亿 | -9.69%1.01亿 | -9.69%1.01亿 |
股东权益 | 16.45%100.08亿 | 20.83%97.05亿 | 26.29%93.02亿 | 30.57%89.91亿 | 30.57%89.91亿 | 38.09%85.94亿 | 50.65%80.32亿 | 59.42%73.65亿 | 64.07%68.86亿 | 64.07%68.86亿 |
总权益 | 16.45%100.08亿 | 20.83%97.05亿 | 26.29%93.02亿 | 30.57%89.91亿 | 30.57%89.91亿 | 38.09%85.94亿 | 50.65%80.32亿 | 59.42%73.65亿 | 64.07%68.86亿 | 64.07%68.86亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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