(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -23.40%28.19亿 | -8.54%36.8亿 | 157.81%40.23亿 | -14.55%15.61亿 | 172.72%18.26亿 | -41.40%6.7亿 | 55.84%11.43亿 | -41.70%7.33亿 | 91.23%12.58亿 | 6.58亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -34.57%20.82亿 | -19.83%31.83亿 | 195.22%39.7亿 | 33.73%13.45亿 | 215.31%10.06亿 | -44.60%3.19亿 | 17.14%5.76亿 | 4.13%4.91亿 | 16.84%4.72亿 | --4.04亿 |
非现金项目调整总额 | -11.66%4.21亿 | -15.70%4.76亿 | 18.60%5.65亿 | -20.38%4.76亿 | 176.60%5.98亿 | -55.69%2.16亿 | 3.91%4.88亿 | 25.45%4.7亿 | -0.04%3.74亿 | --3.74亿 |
-折旧与摊销 | 8.25%4.16亿 | -5.61%3.84亿 | -1.23%4.07亿 | 1.22%4.12亿 | 111.35%4.07亿 | -44.36%1.93亿 | 12.17%3.46亿 | 32.02%3.09亿 | 16.90%2.34亿 | --2亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 7,144.13%5,679.4万 | --78.4万 | ---- | --2,429.6万 | ---- | 142.04%6,151.7万 | -73.61%2,541.6万 | --9,630.8万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --860.5万 | ---- |
-处置利润 | 66.99%-20.3万 | -134.24%-61.5万 | 381.95%179.6万 | -102.64%-63.7万 | 26.43%2,411.2万 | 622.21%1,907.1万 | 75.77%-365.2万 | 62.11%-1,507.1万 | -5,670.59%-3,977.4万 | --71.4万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,410.2万 | ---- |
-其他非现金项目 | -94.98%463万 | -6.68%9,222.6万 | 55.30%9,882.5万 | -61.79%6,363.5万 | 936.27%1.67亿 | -113.71%-1,991.3万 | 27.02%1.45亿 | -13.43%1.14亿 | 70.76%1.32亿 | --7,732.6万 |
营运资本变动 | 1,417.05%3.16亿 | 104.07%2,080.1万 | -96.48%-5.12亿 | -216.91%-2.6亿 | 65.52%2.23亿 | 69.98%1.35亿 | 134.76%7,914.8万 | -155.30%-2.28亿 | 441.49%4.12亿 | ---1.21亿 |
-应收款(增)减 | -46.37%4.09亿 | 152.19%7.63亿 | -712.51%-14.62亿 | -2.07%-1.8亿 | -128.00%-1.76亿 | 223.27%6.3亿 | -101.26%-5.11亿 | -729.20%-2.54亿 | 120.85%4,033.4万 | ---1.93亿 |
-存货(增)减 | -93.22%2,866万 | 169.13%4.23亿 | -138.63%-6.11亿 | -365.38%-2.56亿 | 173.38%9,655.8万 | -193.00%-1.32亿 | 4,083.28%1.41亿 | -110.24%-355.2万 | 1,114.60%3,470.1万 | --285.7万 |
-应付款(减)增 | 84.67%-1.72亿 | -174.53%-11.22亿 | 754.72%15.05亿 | -32.72%1.76亿 | 169.92%2.62亿 | -186.34%-3.74亿 | 1,023.70%4.34亿 | -88.10%3,858.5万 | 336.00%3.24亿 | --7,437.6万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.29%1,237.1万 | ---3,230.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 214.60%4,960.6万 | -176.05%-4,328.7万 | 22,421.18%5,691.9万 | -100.63%-25.5万 | 274.39%4,069.2万 | -26.72%1,086.9万 | 178.41%1,483.3万 | ---1,891.8万 | ---- | --1,284.4万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --998.6万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,513.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -0.12%-5,262.5万 | 19.08%-5,256万 | 6.90%-6,495万 | 15.09%-6,976.1万 | -87.11%-8,215.7万 | 50.21%-4,390.8万 | -10.45%-8,818.2万 | -19.57%-7,984万 | -24,739.48%-6,677.3万 | 27.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 98.40%732.3万 | -44.76%369.1万 | 67.09%668.2万 | 0.50%399.9万 | 107.24%397.9万 | -67.83%192万 | -9.04%596.9万 | 15.16%656.2万 | 1,775.88%569.8万 | -34万 |
已支付退税 | 50.06%-7.68亿 | -161.02%-15.38亿 | -54.17%-5.89亿 | -4.02%-3.82亿 | -196.54%-3.67亿 | 32.99%-1.24亿 | -57.10%-1.85亿 | 55.58%-1.18亿 | -30.52%-2.65亿 | -2.03亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | -94.58%114.9万 | 2,120,400.00%2,120.3万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -125.00%-1,000 | 4,000 |
经营活动现金净额 | -4.20%20.05亿 | -38.00%20.93亿 | 203.09%33.76亿 | -20.55%11.14亿 | 178.28%14.02亿 | -42.47%5.04亿 | 61.46%8.76亿 | -41.81%5.42亿 | 104.92%9.32亿 | --4.55亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,467.5万 | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 18.96%-8,444.3万 | -2,269.37%-1.04亿 | 9.00%-439.8万 | -1.68%-483.3万 | -92.12%-475.3万 | 59.90%-247.4万 | -142.02%-616.9万 | 407.35%1,468.2万 | -15.83%-477.7万 | ---412.4万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -450.00%-220万 | 33.33%-40万 | -50.00%-60万 | 60.00%-40万 | 94.87%-100万 | -51.75%-1,950万 | ---1,285万 | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 47.06%100万 | -57.23%68万 | -9.14%159万 | -91.95%175万 | 2,572.82%2,173万 | -67.70%81.3万 | --251.7万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -1.64%-22.22亿 | -165.60%-21.86亿 | 29.28%-8.23亿 | -47.00%-11.64亿 | 23.24%-7.92亿 | 31.36%-10.31亿 | -89.23%-15.03亿 | -37.30%-7.94亿 | -114.12%-5.78亿 | ---2.7亿 |
投资活动现金净额 | -0.76%-23.08亿 | -177.08%-22.9亿 | 29.20%-8.26亿 | -50.48%-11.67亿 | 26.30%-7.76亿 | 42.14%-10.53亿 | -123.47%-18.19亿 | -39.60%-8.14亿 | -112.64%-5.83亿 | ---2.74亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -68.89%3.25亿 | 271.08%10.46亿 | -42.23%2.82亿 | 113.20%4.88亿 | -77.78%2.29亿 | 11.32%10.3亿 | 95.04%9.25亿 | 5,439.08%4.74亿 | 103.72%856.6万 | ---2.3亿 |
普通股发行/回购的净额 | -104.26%-29.2万 | -37.06%685万 | 32.59%1,088.3万 | 236.67%820.8万 | 21.84%243.8万 | -92.24%200.1万 | -93.66%2,577万 | --4.06亿 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 24.59%-1.4亿 | 10.23%-1.86亿 | 2.31%-2.07亿 | -1.24%-2.12亿 | -117.54%-2.09亿 | 45.97%-9,629.5万 | -17.16%-1.78亿 | 1.43%-1.52亿 | -132.73%-1.54亿 | ---6,630.5万 |
已支付现金股息 | -0.60%-1.48亿 | -61.02%-1.47亿 | -0.49%-9,141万 | -127.89%-9,096.5万 | 44.77%-3,991.6万 | -16.14%-7,227.4万 | -57.62%-6,223万 | -14.29%-3,948万 | -16.67%-3,454.5万 | ---2,961万 |
其他筹资费用净额 | 90.04%-213.7万 | 37.57%-2,146.3万 | 23.28%-3,438万 | -0.98%-4,481.1万 | -100.28%-4,437.6万 | 49.61%-2,215.7万 | -0.17%-4,397.4万 | -6.89%-4,389.9万 | -214.72%-4,106.8万 | ---1,304.9万 |
融资活动现金净额 | -95.03%3,470.3万 | 1,836.89%6.98亿 | -127.10%-4,020万 | 337.53%1.48亿 | -107.42%-6,244.6万 | 26.20%8.41亿 | 3.32%6.67亿 | 391.53%6.45亿 | 34.77%-2.21亿 | ---3.39亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.29%53.88亿 | 105.87%48.86亿 | 4.21%23.73亿 | 32.86%22.77亿 | 20.52%17.14亿 | -16.30%14.22亿 | 28.19%16.99亿 | 10.67%13.26亿 | -11.76%11.98亿 | --13.58亿 |
现金变动 | -153.39%-2.68亿 | -80.02%5.01亿 | 2,546.58%25.09亿 | -83.18%9,481.3万 | 92.64%5.64亿 | 205.80%2.93亿 | -174.02%-2.77亿 | 193.10%3.74亿 | 180.29%1.27亿 | ---1.59亿 |
汇率变动影响 | 1.53%166万 | -46.90%163.5万 | 223.08%307.9万 | 273.27%95.3万 | 24.55%-55万 | -53.80%-72.9万 | -3,062.50%-47.4万 | -94.74%1.6万 | 133.41%30.4万 | ---91万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --3,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 100.00%2,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 |
期末现金 | -4.94%51.22亿 | 10.29%53.88亿 | 105.87%48.86亿 | 4.21%23.73亿 | 32.86%22.77亿 | 20.52%17.14亿 | -16.30%14.22亿 | 28.19%16.99亿 | 10.67%13.26亿 | --11.98亿 |
自由现金流 | -4.20%20.05亿 | -38.00%20.93亿 | 203.09%33.76亿 | -20.55%11.14亿 | 178.28%14.02亿 | -42.47%5.04亿 | 72.49%8.76亿 | -45.53%5.08亿 | 104.92%9.32亿 | --4.55亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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