(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -9.62%44.17亿 | 13.03%60.72亿 | 13.03%60.72亿 | 23.25%56.64亿 | 9.16%46.47亿 | 33.07%48.87亿 | 40.67%53.72亿 | 40.67%53.72亿 | 50.18%45.95亿 | 13.33%42.57亿 |
-现金及现金等价物 | -9.62%44.17亿 | 13.03%60.72亿 | 13.03%60.72亿 | 23.25%56.64亿 | 9.16%46.47亿 | 33.07%48.87亿 | 40.67%53.72亿 | 40.67%53.72亿 | 50.18%45.95亿 | 13.33%42.57亿 |
应收款项 | -23.40%24.71亿 | -28.69%25.9亿 | -28.69%25.9亿 | -15.79%28.27亿 | -39.52%24.72亿 | -6.91%32.26亿 | 31.76%36.32亿 | 31.76%36.32亿 | 18.96%33.57亿 | 42.58%40.87亿 |
-应收账款净额 | -23.40%24.71亿 | -28.69%25.9亿 | -28.69%25.9亿 | -15.79%28.27亿 | -39.52%24.72亿 | -6.91%32.26亿 | 31.76%36.32亿 | 31.76%36.32亿 | 18.96%33.57亿 | 42.58%40.87亿 |
-其中:应收账款 | -23.40%24.71亿 | -28.69%25.9亿 | -28.69%25.9亿 | -15.79%28.27亿 | -39.52%24.72亿 | -6.91%32.26亿 | 31.76%36.32亿 | 31.76%36.32亿 | 18.96%33.57亿 | 42.58%40.87亿 |
存货 | 34.99%121.3亿 | 59.89%104.76亿 | 59.89%104.76亿 | 53.45%111.01亿 | 80.01%99.42亿 | 120.54%89.86亿 | 112.09%65.52亿 | 112.09%65.52亿 | 140.16%72.34亿 | 142.10%55.23亿 |
其他流动资产 | -22.09%5.89亿 | -43.40%6.3亿 | -43.40%6.3亿 | 20.98%11.14亿 | 67.46%10.38亿 | 282.31%7.56亿 | 393.70%11.13亿 | 393.70%11.13亿 | 198.31%9.21亿 | 289.51%6.2亿 |
流动资产合计 | 9.81%196.07亿 | 18.59%197.68亿 | 18.59%197.68亿 | 28.55%207.06亿 | 24.93%180.99亿 | 56.48%178.55亿 | 68.54%166.69亿 | 68.54%166.69亿 | 75.02%161.08亿 | 59.84%144.87亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 9.86%119.69亿 | 6.28%114.24亿 | 6.28%114.24亿 | 4.56%119.97亿 | 5.67%116.61亿 | -0.28%108.95亿 | 23.91%107.49亿 | 23.91%107.49亿 | 32.09%114.74亿 | 28.19%110.36亿 |
-物业、厂房及设备 | 9.88%119.67亿 | 6.29%114.23亿 | 6.29%114.23亿 | 4.54%119.95亿 | 5.66%116.6亿 | -0.32%108.91亿 | 23.89%107.47亿 | 23.89%107.47亿 | 32.09%114.74亿 | 28.19%110.36亿 |
投资总额 | 60.12%19.31亿 | 50.62%17.11亿 | 50.62%17.11亿 | 99.15%19.42亿 | 122.31%21.34亿 | -1.23%12.06亿 | -8.56%11.36亿 | -8.56%11.36亿 | -3.16%9.75亿 | -9.89%9.6亿 |
-金融资产投资 | 60.12%19.31亿 | 50.62%17.11亿 | 50.62%17.11亿 | 99.15%19.42亿 | 122.31%21.34亿 | -1.23%12.06亿 | -8.56%11.36亿 | -8.56%11.36亿 | -3.16%9.75亿 | -9.89%9.6亿 |
-其中:可供出售证券 | 60.12%19.31亿 | 50.62%17.11亿 | 50.62%17.11亿 | 99.15%19.42亿 | 122.31%21.34亿 | -1.23%12.06亿 | -8.56%11.36亿 | -8.56%11.36亿 | -3.16%9.75亿 | -9.89%9.6亿 |
商誉及其他无形资产 | 24.87%7.03亿 | 23.19%6.96亿 | 23.19%6.96亿 | 9.37%6.34亿 | 12.90%6.45亿 | -3.71%5.63亿 | 0.02%5.65亿 | 0.02%5.65亿 | 3.62%5.8亿 | -3.78%5.71亿 |
-商誉 | ---- | ---- | ---- | -80.84%1,200万 | -66.74%2,500万 | -57.81%3,700万 | -50.11%5,000万 | -50.11%5,000万 | -44.45%6,263.7万 | -40.00%7,516.5万 |
-其他无形资产 | 33.65%7.03亿 | 35.15%6.96亿 | 35.15%6.96亿 | 20.30%6.22亿 | 24.96%6.2亿 | 5.83%5.26亿 | 10.84%5.15亿 | 10.84%5.15亿 | 15.75%5.17亿 | 5.90%4.96亿 |
非流动递延所得税资产 | -56.81%2.22亿 | -79.17%1.25亿 | -79.17%1.25亿 | -45.14%2.66亿 | -44.50%2.23亿 | 59.76%5.14亿 | 520.23%6亿 | 520.23%6亿 | 145.42%4.85亿 | 215.09%4.02亿 |
其他非流动资产 | -7.29%10.05亿 | 0.10%10.12亿 | 0.10%10.12亿 | -1.10%10.2亿 | 0.42%10.55亿 | 16.87%10.84亿 | 18.97%10.11亿 | 18.97%10.11亿 | 25.90%10.31亿 | 25.76%10.51亿 |
非流动资产合计 | 10.99%158.3亿 | 6.45%149.68亿 | 6.45%149.68亿 | 9.03%158.59亿 | 12.12%157.18亿 | 2.01%142.62亿 | 23.03%140.61亿 | 23.03%140.61亿 | 29.06%145.45亿 | 24.83%140.19亿 |
总资产 | 10.33%354.39亿 | 13.03%347.38亿 | 13.03%347.38亿 | 19.30%365.67亿 | 18.64%338.2亿 | 26.50%321.2亿 | 44.16%307.33亿 | 44.16%307.33亿 | 49.72%306.53亿 | 40.46%285.06亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 61.10%120.84亿 | 85.12%116.55亿 | 85.12%116.55亿 | 46.82%110.29亿 | 47.18%85.2亿 | 88.93%75.01亿 | 244.52%62.96亿 | 244.52%62.96亿 | 236.46%75.12亿 | 137.33%57.89亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 61.10%120.84亿 | 85.12%116.55亿 | 85.12%116.55亿 | 46.82%110.29亿 | 47.18%85.2亿 | 88.93%75.01亿 | 244.52%62.96亿 | 244.52%62.96亿 | 236.46%75.12亿 | 137.33%57.89亿 |
-其中:短期借款 | 62.11%118.57亿 | 84.12%112.57亿 | 84.12%112.57亿 | 47.83%108.14亿 | 48.07%83.14亿 | 91.72%73.14亿 | 236.86%61.14亿 | 236.86%61.14亿 | 229.13%73.15亿 | 131.07%56.15亿 |
-其中:资本租赁负债 | 21.39%2.27亿 | 118.68%3.98亿 | 118.68%3.98亿 | 9.21%2.15亿 | 18.64%2.06亿 | 20.49%1.87亿 | 1,359.85%1.82亿 | 1,359.85%1.82亿 | 1,850.39%1.97亿 | 1,808.34%1.74亿 |
应付款项 | -40.76%16.6亿 | -33.18%14.74亿 | -33.18%14.74亿 | -28.33%23.41亿 | -37.73%21.89亿 | -2.06%28.02亿 | -16.83%22.06亿 | -16.83%22.06亿 | 36.23%32.67亿 | 31.09%35.15亿 |
-应付账款 | -54.61%7.59亿 | -57.80%3.11亿 | -57.80%3.11亿 | -29.14%13.39亿 | -47.83%7.57亿 | 15.85%16.72亿 | 8.77%7.37亿 | 8.77%7.37亿 | 86.08%18.9亿 | 31.33%14.51亿 |
-应交税费 | -66.67%9,400万 | -85.91%7,200万 | -85.91%7,200万 | -90.53%6,000万 | -58.72%3.91亿 | -44.43%2.82亿 | -53.48%5.11亿 | -53.48%5.11亿 | -16.79%6.33亿 | 40.50%9.47亿 |
-其他应付款 | -4.83%8.07亿 | 13.88%10.91亿 | 13.88%10.91亿 | 26.68%9.42亿 | -6.80%10.41亿 | -6.84%8.48亿 | 9.30%9.58亿 | 9.30%9.58亿 | 19.73%7.44亿 | 23.75%11.17亿 |
现行拨备 | -50.00%2,000万 | -64.56%2,800万 | -64.56%2,800万 | 17.52%2,000万 | 146.15%5,800万 | 601.26%4,000万 | 542.07%7,900万 | 542.07%7,900万 | 1,678.27%1,701.8万 | --2,356.3万 |
养老金及其他退休福利计划 | -27.52%7,900万 | -55.67%4,300万 | -55.67%4,300万 | -22.08%2.2亿 | -8.52%1.11亿 | -43.24%1.09亿 | -25.45%9,700万 | -25.45%9,700万 | 15.92%2.82亿 | 36.54%1.21亿 |
应计及递延所得 | 307.94%5.14亿 | 138.64%2.1亿 | 138.64%2.1亿 | 225.77%2.1亿 | 277.70%1.88亿 | 565.01%1.26亿 | --8,800万 | --8,800万 | --6,446.2万 | --4,977.5万 |
其他流动负债 | -1.30%4.55亿 | 3.92%3.98亿 | 3.92%3.98亿 | 15.53%2.73亿 | 6.33%2.32亿 | -8.37%4.61亿 | -19.57%3.83亿 | -19.57%3.83亿 | -35.42%2.36亿 | -44.47%2.18亿 |
流动负债合计 | 34.18%148.12亿 | 50.92%138.08亿 | 50.92%138.08亿 | 23.86%140.93亿 | 16.27%112.98亿 | 46.19%110.39亿 | 79.44%91.49亿 | 79.44%91.49亿 | 117.12%113.79亿 | 73.44%97.17亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -24.30%28.1亿 | -28.09%28.39亿 | -28.09%28.39亿 | 102.20%33.31亿 | 104.50%35.35亿 | 113.28%37.12亿 | 326.98%39.48亿 | 326.98%39.48亿 | 63.11%16.47亿 | 57.84%17.29亿 |
-长期借款及资本租赁 | -24.30%28.1亿 | -28.09%28.39亿 | -28.09%28.39亿 | 102.20%33.31亿 | 104.50%35.35亿 | 113.28%37.12亿 | 326.98%39.48亿 | 326.98%39.48亿 | 63.11%16.47亿 | 57.84%17.29亿 |
-其中:长期借款 | -28.57%20.4亿 | -26.67%22.44亿 | -26.67%22.44亿 | 288.57%24.48亿 | 268.33%26.52亿 | 252.59%28.56亿 | 240.00%30.6亿 | 240.00%30.6亿 | -36.36%6.3亿 | -33.33%7.2亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -10.05%7.7亿 | -33.00%5.95亿 | -33.00%5.95亿 | -13.21%8.83亿 | -12.45%8.83亿 | -8.00%8.56亿 | 3,503.60%8.88亿 | 3,503.60%8.88亿 | 4,985.62%10.17亿 | 6,569.57%10.09亿 |
长期应付账款及其他应付款 | 0.00%3.77亿 | 0.00%3.77亿 | 0.00%3.77亿 | -0.16%3.77亿 | -0.16%3.77亿 | -0.16%3.77亿 | -0.16%3.77亿 | -0.16%3.77亿 | 0.00%3.78亿 | 0.00%3.78亿 |
长期拨备 | 0.00%3.31亿 | 0.91%3.33亿 | 0.91%3.33亿 | -0.19%3.41亿 | -1.93%3.13亿 | 4.81%3.31亿 | -56.30%3.3亿 | -56.30%3.3亿 | -61.01%3.42亿 | -62.09%3.19亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 18.65%2.29亿 | 23.37%2.27亿 | 23.37%2.27亿 | 25.53%2.21亿 | 17.92%2.14亿 | 16.76%1.93亿 | 33.17%1.84亿 | 33.17%1.84亿 | 35.03%1.76亿 | 39.90%1.81亿 |
非流动递延所得税负债 | -4.67%1.02亿 | -18.92%1.2亿 | -18.92%1.2亿 | -2.86%1.06亿 | -3.64%1.06亿 | -3.51%1.07亿 | 32.36%1.48亿 | 32.36%1.48亿 | -3.13%1.09亿 | -3.48%1.1亿 |
长期应计及递延收入 | 2.31%10.65亿 | -14.67%10.88亿 | -14.67%10.88亿 | -17.54%10.42亿 | -7.67%11.01亿 | -6.41%10.41亿 | --12.75亿 | --12.75亿 | --12.64亿 | --11.92亿 |
其他非流动负债 | 6.15%6,900万 | 100.00%1.32亿 | 100.00%1.32亿 | 8.51%6,700万 | 9.75%7,000万 | 2.24%6,500万 | 4.46%6,600万 | 4.46%6,600万 | -2.14%6,174.5万 | -2.37%6,378.3万 |
非流动负债合计 | -14.47%49.83亿 | -19.15%51.16亿 | -19.15%51.16亿 | 37.91%54.85亿 | 43.87%57.16亿 | 49.93%58.26亿 | 166.95%63.28亿 | 166.95%63.28亿 | 54.76%39.77亿 | 51.43%39.73亿 |
负债总额 | 17.37%197.95亿 | 22.27%189.24亿 | 22.27%189.24亿 | 27.50%195.78亿 | 24.28%170.14亿 | 47.46%168.65亿 | 107.22%154.77亿 | 107.22%154.77亿 | 96.60%153.56亿 | 66.42%136.9亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%27.79亿 | 0.00%27.79亿 | 0.00%27.79亿 | -0.01%27.79亿 | -0.01%27.79亿 | -0.01%27.79亿 | -0.01%27.79亿 | -0.01%27.79亿 | 0.00%27.79亿 | 0.00%27.79亿 |
-普通股 | 0.00%27.79亿 | 0.00%27.79亿 | 0.00%27.79亿 | -0.01%27.79亿 | -0.01%27.79亿 | -0.01%27.79亿 | -0.01%27.79亿 | -0.01%27.79亿 | 0.00%27.79亿 | 0.00%27.79亿 |
资本公积 | 0.00%51.33亿 | 0.00%51.33亿 | 0.00%51.33亿 | -0.01%51.33亿 | -0.01%51.33亿 | -0.00%51.33亿 | -0.00%51.33亿 | -0.00%51.33亿 | 0.01%51.34亿 | 0.01%51.34亿 |
留存收益 | -11.68%57.18亿 | -6.76%62.31亿 | -6.76%62.31亿 | 1.16%68.94亿 | 4.01%67.08亿 | 20.35%64.74亿 | 20.30%66.83亿 | 20.30%66.83亿 | 48.33%68.15亿 | 62.90%64.5亿 |
减:库存股 | -10.84%4.36亿 | -18.20%4.36亿 | -18.20%4.36亿 | -18.29%4.36亿 | -18.29%4.36亿 | 183.28%4.89亿 | 129.84%5.33亿 | 129.84%5.33亿 | 130.10%5.34亿 | 130.10%5.34亿 |
其他储备 | 92.82%21.23亿 | 91.27%17.96亿 | 91.27%17.96亿 | 113.32%22.92亿 | 141.60%23.2亿 | 36.55%11.01亿 | 54.03%9.39亿 | 54.03%9.39亿 | 180.63%10.74亿 | 126.64%9.6亿 |
股东权益 | 2.13%153.17亿 | 3.35%155.03亿 | 3.35%155.03亿 | 9.12%166.62亿 | 11.59%165.04亿 | 7.70%149.98亿 | 8.35%150.01亿 | 8.35%150.01亿 | 20.63%152.69亿 | 22.60%147.89亿 |
非控制性权益 | 27.24%3.27亿 | 21.96%3.11亿 | 21.96%3.11亿 | 1,072.34%3.27亿 | 1,004.33%3.02亿 | 794.82%2.57亿 | 5,681.00%2.55亿 | 5,681.00%2.55亿 | 564.28%2,789.3万 | 487.10%2,734.7万 |
总权益 | 2.55%156.44亿 | 3.66%158.14亿 | 3.66%158.14亿 | 11.06%169.89亿 | 13.43%168.06亿 | 9.32%152.55亿 | 10.15%152.56亿 | 10.15%152.56亿 | 20.81%152.97亿 | 22.77%148.17亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据