(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 324.21%48.96亿 | -63.95%11.54亿 | 27.75%32.02亿 | 65.92%25.07亿 | -9.21%15.11亿 | 29.21%16.64亿 | 32.15%12.88亿 | 206.88%9.74亿 | -40.53%3.18亿 | -19.66%5.34亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 45.25%48.01亿 | 15.46%33.05亿 | 11.63%28.63亿 | 33.86%25.64亿 | 11.95%19.16亿 | 21.96%17.11亿 | 36.31%14.03亿 | 156.41%10.29亿 | -36.72%4.01亿 | -12.58%6.34亿 |
非现金项目调整总额 | 539.37%5.65亿 | -848.98%-1.29亿 | -102.35%-1,354.5万 | 237.80%5.77亿 | -6.76%1.71亿 | 22.49%1.83亿 | 14.23%1.5亿 | 944.77%1.31亿 | -108.21%-1,549.5万 | 620.57%1.89亿 |
-折旧与摊销 | 14.28%1.35亿 | 3.13%1.18亿 | -9.08%1.15亿 | 3.30%1.26亿 | 16.07%1.22亿 | 28.98%1.05亿 | 42.08%8,157.8万 | 6.47%5,741.7万 | -8.28%5,392.8万 | 4.45%5,879.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -81.66%2,802.1万 | --1.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.85%3,498.8万 | -29.67%1,913.5万 | 0.11%2,720.6万 |
-处置利润 | -5,851.66%-3,985.9万 | -94.91%69.3万 | -94.86%1,360.6万 | 6,864.22%2.65亿 | 127.01%379.8万 | -232.59%-1,406.2万 | -453.22%-422.8万 | 89.10%119.7万 | -54.36%63.3万 | 301.60%138.7万 |
-汇兑损益净额 | 110.40%1,115.1万 | -827.02%-1.07亿 | --1,474.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,806.9万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 426.54%4.58亿 | 10.37%-1.4亿 | -199.00%-1.57亿 | 246.56%1.58亿 | -217.32%-1.08亿 | 27.47%9,199.5万 | 682.22%7,216.8万 | 110.34%922.6万 | -188.03%-8,919.1万 | 185.12%1.01亿 |
营运资本变动 | 76.79%-4.69亿 | -673.23%-20.23亿 | 155.58%3.53亿 | -10.24%-6.35亿 | -149.81%-5.76亿 | 12.97%-2.31亿 | -42.57%-2.65亿 | -171.58%-1.86亿 | 76.35%-6,840.5万 | -1,058.78%-2.89亿 |
-应收款(增)减 | 89.72%-5,338.1万 | -408.84%-5.19亿 | 351.38%1.68亿 | 68.01%-6,685.8万 | -108.23%-2.09亿 | 60.66%-1亿 | -24.31%-2.55亿 | -6,249.66%-2.05亿 | 203.63%333.7万 | 98.93%-322万 |
-存货(增)减 | 81.39%-3.03亿 | -835.74%-16.27亿 | 141.50%2.21亿 | -25.13%-5.33亿 | -51.31%-4.26亿 | -112.52%-2.81亿 | -30.62%-1.32亿 | -170.17%-1.01亿 | 166.59%1.44亿 | -1,229.23%-2.17亿 |
-预付费用(增)减 | -2.27%-8,337.4万 | -60.27%-8,152万 | -221.45%-5,086.3万 | 170.14%4,188.1万 | -495.63%-5,971.2万 | 179.17%1,509.3万 | -763.36%-1,906.3万 | -126.85%-220.8万 | 115.77%822.4万 | -239.23%-5,215.8万 |
-应付款(减)增 | -135.53%-7,888.8万 | 102.77%2.22亿 | 146.96%1.09亿 | -382.63%-2.33亿 | -33.25%8,249.1万 | 332.59%1.24亿 | -76.78%2,856.8万 | 154.82%1.23亿 | -1,230.18%-2.24亿 | -107.65%-1,687.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 388.56%4,899.5万 | 82.13%-1,697.9万 | -160.84%-9,500.6万 | 331.52%1.56亿 | 186.97%3,619万 | -88.86%1,261.1万 | --1.13亿 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 4.52%-234.5万 | 16.63%-245.6万 | -4.32%-294.6万 | 7.68%-282.4万 | -4.44%-305.9万 | 14.31%-292.9万 | 29.70%-341.8万 | 1.74%-486.2万 | 29.91%-494.8万 | 6.95%-705.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 82.51%6,724.1万 | 36.84%3,684.2万 | -3.04%2,692.4万 | 12.85%2,776.9万 | 66.08%2,460.8万 | 978.38%1,481.7万 | 334.81%137.4万 | -33.05%31.6万 | 40.48%47.2万 | 29.23%33.6万 |
已支付退税 | -23.68%-11.93亿 | -4.91%-9.65亿 | -0.15%-9.2亿 | -84.57%-9.18亿 | 18.49%-4.98亿 | -34.12%-6.1亿 | -175.50%-4.55亿 | 27.70%-1.65亿 | 35.23%-2.29亿 | -22.95%-3.53亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 1,594.4万 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.91%163.4万 | 339,900.00%339.8万 |
经营活动现金净额 | 1,472.61%37.68亿 | -89.61%2.4亿 | 42.97%23.06亿 | 55.91%16.13亿 | -2.88%10.35亿 | 28.27%10.65亿 | 3.21%8.3亿 | 833.88%8.05亿 | -51.53%8,616.5万 | -51.98%1.78亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -277.88%-1.86亿 | -58.06%-4,913.7万 | 68.11%-3,108.8万 | 84.53%-9,747.9万 | -23.84%-6.3亿 | -200.73%-5.09亿 | -84.91%-1.69亿 | -364.41%-9,153万 | 49.85%-1,970.9万 | -0.16%-3,930.2万 |
无形资产交易净额 | -89.57%-5,653.7万 | 19.89%-2,982.4万 | 69.96%-3,723万 | -4,261.29%-1.24亿 | 88.00%-284.2万 | 37.57%-2,369.3万 | 0.33%-3,795万 | -46.06%-3,807.6万 | -143.50%-2,606.9万 | -220.25%-1,070.6万 |
投资产品交易净额 | -819.67%-13.3亿 | 68.32%-1.45亿 | -160.69%-4.56亿 | 61.38%-1.75亿 | 28.00%-4.53亿 | -73.66%-6.3亿 | -4,815.14%-3.63亿 | 105.08%769万 | -484.27%-1.51亿 | -126.93%-2,588.7万 |
其他投资变动净额 | 828.22%9,126.3万 | -83.46%983.2万 | 35.83%5,944.5万 | 220.83%4,376.5万 | 119.26%1,364.1万 | 45.87%-7,081.8万 | -125.30%-1.31亿 | -871.96%-5,806.5万 | -611.91%-597.4万 | -70.21%116.7万 |
投资活动现金净额 | -592.86%-14.81亿 | 54.07%-2.14亿 | -31.92%-4.65亿 | 67.12%-3.53亿 | 12.99%-10.73亿 | -76.01%-12.33亿 | -289.27%-7.01亿 | 11.34%-1.8亿 | -171.66%-2.03亿 | -230.06%-7,472.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 178.63%1.41亿 | -98.35%-1.8亿 | -133.01%-9,053.4万 | 3,938.80%2.74亿 | 425.40%679.1万 | 97.99%-208.7万 | 63.86%-1.04亿 | -407.27%-2.87亿 | 10.15%9,338.6万 | 292.40%8,477.8万 |
普通股发行/回购的净额 | --3,043.2万 | --0 | -196.02%-9,403.4万 | 239.19%9,793.6万 | -190.81%-7,036万 | -96.75%7,748万 | 10,542.67%23.84亿 | 149.76%2,240万 | 48.15%-4,501.4万 | -670.56%-8,681.7万 |
已支付现金股息 | -13.69%-7.27亿 | -21.79%-6.4亿 | -12.61%-5.25亿 | -23.22%-4.66亿 | -31.16%-3.79亿 | -59.33%-2.89亿 | -55.79%-1.81亿 | -39.39%-1.16亿 | -31.70%-8,341.5万 | -12.05%-6,333.5万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -100.40%-1,000 | --25.1万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 32.17%-5.56亿 | -15.42%-8.19亿 | -653.33%-7.1亿 | 78.69%-9,422.6万 | -107.35%-4.42亿 | -110.16%-2.13亿 | 651.58%20.99亿 | -986.00%-3.81亿 | 46.40%-3,504.3万 | 23.42%-6,537.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.38%43.52亿 | 28.96%50.83亿 | 41.98%39.41亿 | -15.18%27.76亿 | -10.51%32.73亿 | 158.68%36.57亿 | 17.98%14.14亿 | -9.35%11.98亿 | 3.59%13.22亿 | 40.99%12.76亿 |
现金变动 | 318.14%17.31亿 | -170.15%-7.93亿 | -3.00%11.31亿 | 342.71%11.66亿 | -26.06%-4.8亿 | -117.10%-3.81亿 | 813.04%22.29亿 | 260.74%2.44亿 | -503.11%-1.52亿 | -88.99%3,767.7万 |
汇率变动影响 | -136.07%-2,251万 | 489.72%6,239.8万 | 1,834.59%1,058.1万 | 96.30%-61万 | -409.75%-1,647万 | -122.35%-323.1万 | 150.47%1,445.6万 | -201.18%-2,864.3万 | 248.73%2,831万 | -71.70%811.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- |
期末现金 | 39.26%60.6亿 | -14.38%43.52亿 | 28.96%50.83亿 | 41.98%39.41亿 | -15.18%27.76亿 | -10.51%32.73亿 | 158.68%36.57亿 | 17.98%14.14亿 | -9.35%11.98亿 | 3.59%13.22亿 |
自由现金流 | 2,094.91%35.25亿 | -92.82%1.61亿 | 60.81%22.38亿 | 246.66%13.92亿 | -24.63%4.01亿 | -14.55%5.33亿 | -7.67%6.23亿 | 1,571.50%6.75亿 | -68.39%4,038.7万 | -61.01%1.28亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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