(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 32.28%169.3亿 | 29.93%167.02亿 | 29.93%167.02亿 | 12.90%128.5亿 | 25.94%127.99亿 | 6.13%131.32亿 | 13.98%128.55亿 | 13.98%128.55亿 | 28.09%113.82亿 | -11.88%101.63亿 |
-现金及现金等价物 | -11.14%69.3亿 | 14.40%107.02亿 | 14.40%107.02亿 | -1.76%73.5亿 | 30.79%77.99亿 | 2.91%91.32亿 | -4.33%93.55亿 | -4.33%93.55亿 | -5.12%74.82亿 | -25.77%59.63亿 |
-短期投资 | 100.00%100亿 | 71.43%60亿 | 71.43%60亿 | 41.03%55亿 | 19.05%50亿 | 14.29%40亿 | 133.33%35亿 | 133.33%35亿 | 290.00%39亿 | 20.00%42亿 |
应收款项 | -2.39%84.5亿 | 4.83%99.4亿 | 4.83%99.4亿 | -0.02%86.64亿 | -0.93%86.57亿 | -0.52%81.94亿 | 3.18%94.82亿 | 3.18%94.82亿 | 2.47%86.66亿 | 9.42%87.38亿 |
-应收账款净额 | -2.39%84.5亿 | 4.83%99.4亿 | 4.83%99.4亿 | -0.02%86.64亿 | -0.93%86.57亿 | -0.52%81.94亿 | 3.18%94.82亿 | 3.18%94.82亿 | 2.47%86.66亿 | 9.42%87.38亿 |
-其中:应收账款 | -2.39%84.5亿 | 4.83%99.4亿 | 4.83%99.4亿 | -0.02%86.64亿 | -0.93%86.57亿 | -0.52%81.94亿 | 3.18%94.82亿 | 3.18%94.82亿 | 2.47%86.66亿 | 9.42%87.38亿 |
存货 | 2.00%88.09亿 | 0.64%84.35亿 | 0.64%84.35亿 | 0.28%90.4亿 | -0.28%86.36亿 | 1.43%87.32亿 | -0.24%83.81亿 | -0.24%83.81亿 | 2.84%90.15亿 | 3.58%86.6亿 |
其他流动资产 | -4.64%20.56亿 | -6.27%21.07亿 | -6.27%21.07亿 | -4.79%24.66亿 | -7.71%21.56亿 | 0.77%28.8亿 | -1.83%22.48亿 | -1.83%22.48亿 | 4.23%25.9亿 | 19.31%23.36亿 |
流动资产合计 | 12.39%362.45亿 | 12.80%371.84亿 | 12.80%371.84亿 | 4.32%330.2亿 | 7.86%322.48亿 | 2.68%329.38亿 | 5.80%329.66亿 | 5.80%329.66亿 | 10.70%316.53亿 | 0.20%298.97亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -0.75%206.09亿 | -0.94%208.7亿 | -0.94%208.7亿 | -1.67%211.89亿 | -4.37%207.64亿 | -3.51%211.64亿 | -4.30%210.69亿 | -4.30%210.69亿 | -1.76%215.48亿 | 5.66%217.12亿 |
-物业、厂房及设备 | -0.75%206.09亿 | 1.68%550.99亿 | 1.68%550.99亿 | -1.67%211.89亿 | -4.36%207.64亿 | -3.52%211.63亿 | 1.07%541.91亿 | 1.07%541.91亿 | -1.76%215.48亿 | 5.66%217.11亿 |
-累计折旧 | ---- | -3.34%-342.3亿 | -3.34%-342.3亿 | ---- | ---- | ---- | -4.82%-331.23亿 | -4.82%-331.23亿 | ---- | ---- |
投资总额 | 7.16%86.76亿 | 3.08%5.35亿 | 3.08%5.35亿 | -5.67%78.02亿 | -4.93%80.96亿 | -3.76%80.39亿 | -27.51%5.19亿 | -27.51%5.19亿 | -1.42%82.71亿 | -0.77%85.16亿 |
-金融资产投资 | ---- | 3.08%5.35亿 | 3.08%5.35亿 | ---- | ---- | ---- | -27.51%5.19亿 | -27.51%5.19亿 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | 3.08%5.35亿 | 3.08%5.35亿 | ---- | ---- | ---- | -27.51%5.19亿 | -27.51%5.19亿 | ---- | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | -13.89%6,200万 | -13.89%6,200万 | ---- | ---- | ---- | 53.19%7,200万 | 53.19%7,200万 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -27.44%14.78亿 | -21.98%17.36亿 | -21.98%17.36亿 | -17.77%18.88亿 | -12.65%20.37亿 | -10.87%21.4亿 | -8.17%22.25亿 | -8.17%22.25亿 | -10.45%22.96亿 | 32.50%23.32亿 |
-商誉 | -29.14%5.74亿 | -25.62%6.91亿 | -25.62%6.91亿 | -24.06%7.51亿 | -22.71%8.1亿 | -21.41%8.7亿 | -20.39%9.29亿 | -20.39%9.29亿 | -19.33%9.89亿 | 189.50%10.48亿 |
-其他无形资产 | -26.32%9.04亿 | -19.37%10.45亿 | -19.37%10.45亿 | -13.01%11.37亿 | -4.44%12.27亿 | -1.85%12.7亿 | 3.18%12.96亿 | 3.18%12.96亿 | -2.32%13.07亿 | -8.15%12.84亿 |
确认的养老金福利 | ---- | 15.07%54.37亿 | 15.07%54.37亿 | ---- | ---- | ---- | -4.29%47.25亿 | -4.29%47.25亿 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | -19.77%16.39亿 | -19.77%16.39亿 | ---- | ---- | ---- | 7.58%20.43亿 | 7.58%20.43亿 | ---- | ---- |
非流动递延资产 | 67.86%4,700万 | 60.61%5,300万 | 60.61%5,300万 | -25.00%2,700万 | 833.33%2,800万 | 416.67%3,100万 | 230.00%3,300万 | 230.00%3,300万 | 157.14%3,600万 | -83.33%300万 |
其他非流动资产 | ---- | 2.93%10.55亿 | 2.93%10.55亿 | ---- | ---- | ---- | -5.70%10.25亿 | -5.70%10.25亿 | ---- | ---- |
非流动资产合计 | -0.37%308.1亿 | -1.02%313.87亿 | -1.02%313.87亿 | -3.87%309.06亿 | -5.03%309.25亿 | -4.04%313.74亿 | -4.30%317.11亿 | -4.30%317.11亿 | -2.28%321.51亿 | 5.35%325.63亿 |
总资产 | 6.14%670.56亿 | 6.02%685.75亿 | 6.02%685.75亿 | 0.19%639.28亿 | 1.14%631.75亿 | -0.71%643.13亿 | 0.59%646.79亿 | 0.59%646.79亿 | 3.75%638.06亿 | 2.82%624.62亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -17.19%23.6亿 | -20.04%49亿 | -20.04%49亿 | -16.00%29.4亿 | -19.49%28.5亿 | -51.39%30.5亿 | -35.05%61.28亿 | -35.05%61.28亿 | -42.59%35亿 | -41.00%35.4亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -17.19%23.6亿 | -20.04%49亿 | -20.04%49亿 | -16.00%29.4亿 | -19.49%28.5亿 | -51.39%30.5亿 | -35.05%61.28亿 | -35.05%61.28亿 | -42.59%35亿 | -41.00%35.4亿 |
-其中:短期借款 | -17.19%23.6亿 | -22.62%23.6亿 | -22.62%23.6亿 | -16.00%29.4亿 | -19.49%28.5亿 | -51.39%30.5亿 | -51.56%30.5亿 | -51.56%30.5亿 | -42.59%35亿 | -41.00%35.4亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | -17.48%25.4亿 | -17.48%25.4亿 | ---- | ---- | ---- | -1.91%30.78亿 | -1.91%30.78亿 | ---- | ---- |
应付款项 | 0.61%29.54亿 | -14.35%35.58亿 | -14.35%35.58亿 | -9.44%26.47亿 | -9.13%29.36亿 | -1.24%24.78亿 | 26.92%41.54亿 | 26.92%41.54亿 | -1.32%29.23亿 | 12.15%32.31亿 |
-应付账款 | -6.77%21.88亿 | 7.00%28.44亿 | 7.00%28.44亿 | -1.94%25.26亿 | -7.63%23.47亿 | -1.01%23.63亿 | -0.52%26.58亿 | -0.52%26.58亿 | -8.16%25.76亿 | 11.50%25.41亿 |
-应交税费 | 30.05%7.66亿 | -52.27%7.14亿 | -52.27%7.14亿 | -65.13%1.21亿 | -14.64%5.89亿 | -5.74%1.15亿 | 148.92%14.96亿 | 148.92%14.96亿 | 121.02%3.47亿 | 14.62%6.9亿 |
现行拨备 | -91.14%700万 | ---- | ---- | 583.33%8,200万 | 887.50%7,900万 | -50.66%7,500万 | -59.20%7,100万 | -59.20%7,100万 | -68.42%1,200万 | 0.00%800万 |
养老金及其他退休福利计划 | 4.21%15.35亿 | 1.93%15.84亿 | 1.93%15.84亿 | 5.18%8.32亿 | 2.72%14.73亿 | 4.91%7.9亿 | 7.99%15.54亿 | 7.99%15.54亿 | 6.17%7.91亿 | 7.90%14.34亿 |
应计及递延所得 | ---- | -17.61%2.34亿 | -17.61%2.34亿 | ---- | ---- | ---- | -3.07%2.84亿 | -3.07%2.84亿 | ---- | ---- |
其他流动负债 | -11.83%68.19亿 | 7.46%48.68亿 | 7.46%48.68亿 | -6.17%85.18亿 | -5.46%77.34亿 | -0.11%103.4亿 | -0.66%45.3亿 | -0.66%45.3亿 | 4.21%90.78亿 | 7.36%81.81亿 |
流动负债合计 | -9.27%136.75亿 | -9.43%151.44亿 | -9.43%151.44亿 | -7.88%150.19亿 | -8.06%150.72亿 | -16.50%167.33亿 | -12.79%167.21亿 | -12.79%167.21亿 | -12.12%163.04亿 | -8.10%163.94亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 100.16%112.09亿 | 63.54%134.23亿 | 63.54%134.23亿 | 28.20%64.1亿 | 60.00%56亿 | 125.00%54亿 | 37.74%82.08亿 | 37.74%82.08亿 | 672.80%50亿 | 483.33%35亿 |
-长期借款及资本租赁 | 100.16%112.09亿 | 63.54%134.23亿 | 63.54%134.23亿 | 28.20%64.1亿 | 60.00%56亿 | 125.00%54亿 | 37.74%82.08亿 | 37.74%82.08亿 | 672.80%50亿 | 483.33%35亿 |
-其中:长期借款 | 100.16%112.09亿 | 110.35%113.59亿 | 110.35%113.59亿 | 28.20%64.1亿 | 60.00%56亿 | 125.00%54亿 | 121.31%54亿 | 121.31%54亿 | 672.80%50亿 | 483.33%35亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | -26.50%20.64亿 | -26.50%20.64亿 | ---- | ---- | ---- | -20.20%28.08亿 | -20.20%28.08亿 | ---- | ---- |
长期拨备 | -3.49%4.7亿 | 5.75%3.68亿 | 5.75%3.68亿 | -20.90%4.92亿 | -20.81%4.87亿 | -15.47%4.81亿 | -6.95%3.48亿 | -6.95%3.48亿 | 18.70%6.22亿 | 44.03%6.15亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -16.80%4.06亿 | -8.18%5.95亿 | -8.18%5.95亿 | -3.89%4.69亿 | 11.42%4.88亿 | 14.39%4.93亿 | 5.88%6.48亿 | 5.88%6.48亿 | 14.55%4.88亿 | 0.92%4.38亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | 22.22%2,200万 | 22.22%2,200万 | ---- | ---- | ---- | -28.00%1,800万 | -28.00%1,800万 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -8.57%27.85亿 | 32.68%8.12亿 | 32.68%8.12亿 | -18.60%30.94亿 | -23.41%30.46亿 | -21.74%32.58亿 | -0.49%6.12亿 | -0.49%6.12亿 | -12.66%38.01亿 | -1.56%39.77亿 |
非流动负债合计 | 54.56%148.7亿 | 54.77%152.2亿 | 54.77%152.2亿 | 5.59%104.65亿 | 12.79%96.21亿 | 27.36%96.32亿 | 29.65%98.34亿 | 29.65%98.34亿 | 66.60%99.11亿 | 55.06%85.3亿 |
负债总额 | 15.60%285.45亿 | 14.34%303.64亿 | 14.34%303.64亿 | -2.79%254.84亿 | -0.93%246.93亿 | -4.49%263.65亿 | -0.76%265.55亿 | -0.76%265.55亿 | 6.99%262.15亿 | 6.79%249.24亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 |
-普通股 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 |
资本公积 | --400万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
留存收益 | 5.04%383.2亿 | -2.46%377.55亿 | -2.46%377.55亿 | -3.81%365.81亿 | -3.54%364.82亿 | -3.44%358.47亿 | 3.95%387.06亿 | 3.95%387.06亿 | 3.57%380.31亿 | 3.50%378.2亿 |
减:库存股 | 91.01%41.45亿 | -15.60%41.7亿 | -15.60%41.7亿 | -56.08%21.7亿 | -56.08%21.7亿 | -53.96%21.84亿 | 8.36%49.41亿 | 8.36%49.41亿 | 9.00%49.41亿 | 21.64%49.41亿 |
其他储备 | 13.85%13.32亿 | 19.73%16.26亿 | 19.73%16.26亿 | -31.13%10.33亿 | -29.43%11.7亿 | -28.25%12.85亿 | -27.07%13.58亿 | -27.07%13.58亿 | -17.08%15亿 | -14.05%16.58亿 |
股东权益 | 0.08%385.11亿 | 0.23%382.11亿 | 0.23%382.11亿 | 2.27%384.44亿 | 2.51%384.82亿 | 2.08%379.48亿 | 1.56%381.24亿 | 1.56%381.24亿 | 1.61%375.91亿 | 0.35%375.38亿 |
总权益 | 0.08%385.11亿 | 0.23%382.11亿 | 0.23%382.11亿 | 2.27%384.44亿 | 2.51%384.82亿 | 2.08%379.48亿 | 1.56%381.24亿 | 1.56%381.24亿 | 1.61%375.91亿 | 0.35%375.38亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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