(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 7.70%25.9亿 | 26.65%24.05亿 | 162.03%18.99亿 | -62.63%7.25亿 | 28.85%19.39亿 | 90.81%15.05亿 | -64.86%7.89亿 | 45.34%22.45亿 | -48.66%15.44亿 | 89.30%30.08亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -38.56%11.24亿 | 1.08%18.29亿 | 2,304.77%18.1亿 | -84.99%7,524.8万 | -39.98%5.01亿 | 86.27%8.35亿 | 12.45%4.48亿 | 1,233.85%3.99亿 | 89.41%-3,517.4万 | -144.25%-3.32亿 |
非现金项目调整总额 | -22.43%9.72亿 | 9.05%12.53亿 | 24.57%11.49亿 | 110.22%9.22亿 | -51.45%4.39亿 | 24.05%9.03亿 | -54.29%7.28亿 | 20.65%15.93亿 | -1.62%13.21亿 | 7.85%13.42亿 |
-折旧与摊销 | 4.58%10.35亿 | 7.01%9.9亿 | 2.71%9.25亿 | -5.23%9亿 | 2.81%9.5亿 | 45.59%9.24亿 | -36.54%6.35亿 | 7.62%10亿 | -2.34%9.29亿 | 12.30%9.52亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --2,555.5万 | --0 | ---- | 173.29%1,372.2万 | -87.04%502.1万 | -69.95%3,872.8万 | -36.47%1.29亿 | 65.70%2.03亿 | -77.88%1.22亿 | 92.12%5.54亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.46%1,117.5万 | 152.04%1.17亿 | -529.82%-2.25亿 |
-联营企业份额 | 302.90%4,066.8万 | -140.01%-2,004.3万 | --5,008.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -96.91%711.8万 | 74.24%2.31亿 | 1,161.74%1.32亿 | 102.43%1,048.7万 | -712.55%-4.31亿 | 32.18%7,041.7万 | -81.87%5,327.3万 | -3.10%2.94亿 | --3.03亿 | --0 |
-汇兑损益净额 | 101.34%109.2万 | -15.06%-8,140.3万 | -340.13%-7,075.1万 | 477.07%2,946.4万 | -36.49%-781.4万 | -259.56%-572.5万 | -95.13%358.8万 | 134.71%7,363.7万 | 6.07%-2.12亿 | 3.32%-2.26亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.82%-3,172.5万 | --5,894.2万 | ---- |
-其他非现金项目 | -202.60%-1.38亿 | 19.31%1.34亿 | 453.31%1.12亿 | 58.78%-3,180.2万 | 37.71%-7,716万 | -34.53%-1.24亿 | -311.93%-9,208.8万 | 2,380.19%4,345.3万 | -99.39%175.2万 | 36.71%2.88亿 |
营运资本变动 | 173.06%4.95亿 | 36.10%-6.77亿 | -288.45%-10.59亿 | -127.29%-2.73亿 | 527.56%9.99亿 | 39.75%-2.34亿 | -253.80%-3.88亿 | -2.53%2.52亿 | -87.05%2.59亿 | 591.24%19.98亿 |
-应收款(增)减 | 314.34%4.8亿 | 77.86%-2.24亿 | -76.64%-10.12亿 | -148.75%-5.73亿 | 1,196.59%11.75亿 | 70.55%-1.07亿 | -177.10%-3.64亿 | 284.39%4.72亿 | -114.49%-2.56亿 | 389.82%17.66亿 |
-存货(增)减 | 32.39%-2.91亿 | 7.25%-4.31亿 | -756.44%-4.64亿 | -68.45%7,071.5万 | 2,285.11%2.24亿 | -91.23%939.8万 | 51.42%1.07亿 | -87.44%7,077.2万 | -51.01%5.63亿 | 254.78%11.5亿 |
-应付款(减)增 | 949.41%3.61亿 | -115.84%-4,246.1万 | 71.34%2.68亿 | 145.23%1.56亿 | -1,633.21%-3.46亿 | 27.86%-1,995.2万 | 90.48%-2,765.6万 | -496.54%-2.9亿 | 94.70%-4,867.8万 | -655.09%-9.18亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -374.86%-5,530万 | -86.48%2,011.9万 | 103.64%1.49亿 | 235.17%7,305.3万 | 53.42%-5,404.4万 | -11.93%-1.16亿 | ---1.04亿 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 42.46%-208万 | 12.36%-361.5万 | 0.29%-412.5万 | 21.51%-413.7万 | -35.08%-527.1万 | 39.50%-390.2万 | 83.60%-645万 | 41.35%-3,932.3万 | 16.32%-6,704.7万 | 4.70%-8,012.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 203.24%6,294万 | 33.29%2,075.6万 | -33.58%1,557.2万 | -62.28%2,344.4万 | 30.10%6,215万 | 23.01%4,777.2万 | 5.37%3,883.6万 | 23.66%3,685.7万 | 30.21%2,980.5万 | 12.96%2,289万 |
已支付退税 | 48.77%-2.54亿 | -49.44%-4.97亿 | -130.25%-3.32亿 | 42.32%-1.44亿 | 5.51%-2.5亿 | 9.07%-2.65亿 | 2.26%-2.91亿 | -42.24%-2.98亿 | 30.11%-2.1亿 | -17.96%-3亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -584.84%-1.27亿 | 314.58%2,628万 | 102.29%633.9万 | 3.51%-2.76亿 | -2.87亿 | 0 |
经营活动现金净额 | 24.48%23.97亿 | 22.01%19.25亿 | 163.15%15.78亿 | -62.95%6亿 | 23.52%16.19亿 | 144.38%13.1亿 | -67.84%5.36亿 | 64.93%16.68亿 | -61.86%10.11亿 | 108.57%26.51亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 21.53%-7.62亿 | -21.05%-9.71亿 | -61.91%-8.02亿 | -19.72%-4.95亿 | 71.92%-4.14亿 | -64.13%-14.74亿 | -122.27%-8.98亿 | 32.86%-4.04亿 | 19.58%-6.02亿 | 33.59%-7.48亿 |
无形资产交易净额 | -66.44%-4,264.3万 | 42.00%-2,562.1万 | -26.13%-4,417.5万 | -97.66%-3,502.3万 | -385.72%-1,771.9万 | 6.65%-364.8万 | 73.53%-390.8万 | 34.71%-1,476.5万 | -465.94%-2,261.5万 | -123.73%-399.6万 |
投资产品交易净额 | 46.47%-1.19亿 | 63.63%-2.23亿 | -179.37%-6.13亿 | 22.18%-2.19亿 | ---2.82亿 | ---- | ---- | --7,819.8万 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 405.38%1.56亿 | 386.19%3,090.2万 | --635.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 2.43%1.61亿 | 247.73%1.57亿 | 157.64%4,521.3万 | -184.23%-7,844.6万 | -59.43%9,313.6万 | 299.68%2.3亿 | -182.50%-1.15亿 | 114.81%1.39亿 | 93.87%6,486.8万 | -59.23%3,346万 |
投资活动现金净额 | 41.18%-6.07亿 | 26.73%-10.31亿 | -69.95%-14.08亿 | -33.53%-8.28亿 | 50.29%-6.2亿 | -22.72%-12.48亿 | -405.38%-10.17亿 | 64.04%-2.01亿 | 22.17%-5.59亿 | 30.07%-7.19亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 85.71%-1亿 | -286.67%-7亿 | 475.00%3.75亿 | 69.70%-1亿 | -576.74%-3.3亿 | 110.42%6,922万 | -210.93%-6.64亿 | -629.12%-2.14亿 | -180.71%-2,930.5万 | 105.55%3,631万 |
普通股发行/回购的净额 | -101.69%-3万 | 7,487.50%177.3万 | -100.26%-2.4万 | 117.88%924.7万 | --424.4万 | ---- | ---- | -72.73%434.6万 | -23.66%1,593.8万 | 358.99%2,087.7万 |
租赁融资增减 | -4.10%-3,966.2万 | -0.68%-3,810.1万 | -2.21%-3,784.3万 | 5.67%-3,702.3万 | -2,528.80%-3,924.8万 | 2.55%-149.3万 | 99.45%-153.2万 | -44.46%-2.81亿 | -123.40%-1.94亿 | -25.93%-8,698万 |
已支付现金股息 | -20.00%-1.59亿 | -25.00%-1.32亿 | 20.00%-1.06亿 | -25.00%-1.32亿 | -0.97%-1.06亿 | 0.00%-1.05亿 | -50.00%-1.05亿 | 20.00%-6,984万 | 0.00%-8,730万 | 0.81%-8,730.1万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 3,000,100.00%3,000万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | 65.65%-2.98亿 | -475.42%-8.69亿 | 188.98%2.31亿 | 44.77%-2.6亿 | -1,171.28%-4.71亿 | 95.00%-3,703.2万 | -32.29%-7.41亿 | -89.80%-5.6亿 | -151.92%-2.95亿 | 85.72%-1.17亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.04%70.62亿 | 7.17%64.77亿 | -10.95%60.44亿 | 13.97%67.86亿 | -0.63%59.54亿 | -10.61%59.92亿 | 35.56%67.03亿 | 16.66%49.45亿 | 94.93%42.39亿 | -13.26%21.74亿 |
现金变动 | 5,800.21%14.92亿 | -93.71%2,527.9万 | 182.19%4.02亿 | -192.63%-4.89亿 | 1,961.22%5.28亿 | 102.10%2,559.2万 | -234.72%-12.21亿 | 478.62%9.06亿 | -91.37%1.57亿 | 414.79%18.15亿 |
汇率变动影响 | -19.68%4.5亿 | 1,670.99%5.6亿 | 112.44%3,161.7万 | -183.50%-2.54亿 | 582.01%3.04亿 | -121.24%-6,316.4万 | 171.94%2.97亿 | -175.22%-4.13亿 | 120.56%5.5亿 | 2.02%2.49亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | 21,270,100.00%2.13亿 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 27.49%90.03亿 | 9.04%70.62亿 | 7.17%64.77亿 | -10.95%60.44亿 | 13.97%67.86亿 | -0.63%59.54亿 | 10.19%59.92亿 | 9.97%54.38亿 | 16.66%49.45亿 | 94.93%42.39亿 |
自由现金流 | 77.51%15.8亿 | 25.50%8.9亿 | 1,058.83%7.09亿 | -110.85%-7,395.1万 | 474.10%6.82亿 | 51.61%-1.82亿 | -130.23%-3.77亿 | 235.54%12.45亿 | -80.28%3.71亿 | 16,179.88%18.82亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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