(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 102.16%43.99亿 | -46.00%21.76亿 | -0.59%40.3亿 | -5.87%40.54亿 | -38.52%43.07亿 | 11.00%70.05亿 | -20.98%63.11亿 | -7.39%79.87亿 | 55.33%86.24亿 | 32.00%55.52亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -122.37%-6.56亿 | -42.11%29.32亿 | 13.72%50.65亿 | 100.45%44.54亿 | -52.05%22.22亿 | -7.95%46.34亿 | -13.09%50.34亿 | 11.99%57.92亿 | 39.75%51.72亿 | 24.11%37.01亿 |
非现金项目调整总额 | 96.58%42.58亿 | 13.94%21.66亿 | 46.23%19.01亿 | -15.58%13亿 | -29.81%15.4亿 | 5.79%21.94亿 | -18.63%20.74亿 | 14.30%25.49亿 | -13.40%22.3亿 | 51.74%25.75亿 |
-折旧与摊销 | -47.57%14.55亿 | 89.81%27.75亿 | 18.09%14.62亿 | -23.34%12.38亿 | -15.84%16.15亿 | 20.16%19.19亿 | -10.53%15.97亿 | 36.68%17.85亿 | -5.84%13.06亿 | -5.00%13.87亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1.13亿 | --0 | ---- | --1.86亿 | ---- | ---- | 147.50%9,900万 | --4,000万 | ---- | 744.90%4.14亿 |
-处置利润 | --8,500万 | --0 | ---1,000万 | --0 | -39.13%2,800万 | 319.05%4,600万 | -31.25%-2,100万 | 42.86%-1,600万 | -566.67%-2,800万 | 115.38%600万 |
-其他非现金项目 | 527.75%26.05亿 | -235.63%-6.09亿 | 462.10%4.49亿 | -20.39%-1.24亿 | -144.98%-1.03亿 | -42.61%2.29亿 | -46.08%3.99亿 | -22.27%7.4亿 | 23.96%9.52亿 | 238.33%7.68亿 |
营运资本变动 | 127.17%7.94亿 | 0.41%-29.22亿 | -72.28%-29.34亿 | -415.96%-17.03亿 | 209.77%5.39亿 | 121.83%1.74亿 | -124.51%-7.97亿 | -129.12%-3.55亿 | 268.14%12.19亿 | -54.26%-7.25亿 |
-应收款(增)减 | -80.90%1.65亿 | 224.50%8.64亿 | -1,256.67%-6.94亿 | -85.37%6,000万 | -70.20%4.1亿 | 13,860.00%13.76亿 | 99.01%-1,000万 | -144.96%-10.13亿 | 181.25%22.53亿 | -46,116.67%-27.73亿 |
-存货(增)减 | 78.99%-7.55亿 | -78.58%-35.93亿 | -44.85%-20.12亿 | -162.08%-13.89亿 | -46.41%-5.3亿 | 44.56%-3.62亿 | -333.21%-6.53亿 | 254.43%2.8亿 | 111.43%7,900万 | -0.44%-6.91亿 |
-应付款(减)增 | 2,296.77%14.86亿 | 195.38%6,200万 | 93.05%-6,500万 | -240.39%-9.35亿 | 171.00%6.66亿 | -338.32%-9.38亿 | -162.39%-2.14亿 | 128.18%3.43亿 | -144.74%-12.17亿 | 686.13%27.2亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 60.00%-1.02亿 | -56.44%-2.55亿 | -129.06%-1.63亿 | 8,114.29%5.61亿 | -107.14%-700万 | 22.50%9,800万 | 128.57%8,000万 | -66.35%3,500万 | 447.37%1.04亿 | 115.57%1,900万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -200万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 80.00%-100万 | 28.57%-500万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 133.33%2.8亿 | 90.48%1.2亿 | -7.35%6,300万 | -21.84%6,800万 | 190.00%8,700万 | 50.00%3,000万 | 0.00%2,000万 | 100.00%2,000万 | 233.33%1,000万 | 0.00%300万 |
已支付退税 | -35.61%-17.86亿 | -3.54%-13.17亿 | -589.23%-12.72亿 | 112.21%2.6亿 | -127.81%-21.3亿 | 48.71%-9.35亿 | -39.69%-18.23亿 | 50.70%-13.05亿 | -74.26%-26.47亿 | -408.03%-15.19亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 103.33%100万 | 71.70%-3,000万 | -10,500.00%-1.06亿 | -100万 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 196.31%28.92亿 | -65.39%9.76亿 | -35.65%28.2亿 | 96.24%43.82亿 | -62.75%22.33亿 | 33.02%59.94亿 | -32.76%45.06亿 | 11.94%67.01亿 | 48.50%59.86亿 | 4.65%40.31亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -466.99%-17.52亿 | -46.45%-3.09亿 | 85.34%-2.11亿 | -528.38%-14.39亿 | -110.09%-2.29亿 | 18.66%-1.09亿 | 91.45%-1.34亿 | -282.20%-15.67亿 | 36.53%-4.1亿 | -260.89%-6.46亿 |
无形资产交易净额 | 29.23%-12.25亿 | -102.22%-17.31亿 | 15.16%-8.56亿 | 0.20%-10.09亿 | 13.52%-10.11亿 | -22.54%-11.69亿 | 44.53%-9.54亿 | -44.17%-17.2亿 | 12.54%-11.93亿 | -32.17%-13.64亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.36亿 | ---- |
投资产品交易净额 | 229.91%17.59亿 | -45,033.33%-13.54亿 | ---300万 | ---- | 88.73%-3.53亿 | -1,242.70%-31.31亿 | 184.05%2.74亿 | -225.38%-3.26亿 | 223.81%2.6亿 | -133.18%-2.1亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 63.16%-3,500万 | ---9,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -1,850.00%-3,500万 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | -300.00%-400万 | 87.50%-100万 | -300.00%-800万 | -20.00%400万 | 150.00%500万 | --200万 |
投资活动现金净额 | 62.74%-12.88亿 | -216.00%-34.57亿 | 55.31%-10.94亿 | -53.29%-24.48亿 | 63.79%-15.97亿 | -436.50%-44.1亿 | 77.22%-8.22亿 | -25.57%-36.09亿 | -29.58%-28.74亿 | -249.84%-22.18亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---1.6亿 | --0 | ---- | -200.00%-4,000万 | --4,000万 | ---- | -200.00%-1亿 | 9,900.00%1亿 | 100.22%100万 | -126.47%-4.62亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | --49.67亿 | --0 | ---- | --0 | --0 | -18,581.82%-20.33亿 | --1,100万 |
已支付现金股息 | 0.00%-20.07亿 | 0.00%-20.07亿 | -16.48%-20.07亿 | 0.00%-17.23亿 | 0.00%-17.23亿 | -10.03%-17.23亿 | -0.97%-15.66亿 | -45.09%-15.51亿 | -54.03%-10.69亿 | -3.89%-6.94亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | 1,600.00%1,500万 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -7.97%-21.67亿 | 0.00%-20.07亿 | -162.66%-20.07亿 | 289.98%32.03亿 | 2.15%-16.86亿 | -3.42%-17.23亿 | -14.82%-16.66亿 | 52.98%-14.51亿 | -169.28%-30.86亿 | -31.27%-11.46亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.60%125.53亿 | 0.17%164.31亿 | 46.86%164.03亿 | -8.58%111.69亿 | -0.72%122.17亿 | 19.04%123.05亿 | 17.65%103.37亿 | -1.69%87.86亿 | 10.06%89.37亿 | 41.88%81.2亿 |
现金变动 | 87.46%-5.63亿 | -1,497.15%-44.88亿 | -105.47%-2.81亿 | 589.24%51.37亿 | -655.40%-10.5亿 | -106.89%-1.39亿 | 22.97%20.18亿 | 6,211.54%16.41亿 | -96.10%2,600万 | -71.56%6.67亿 |
汇率变动影响 | 12.79%6.88亿 | 96.77%6.1亿 | 226.32%3.1亿 | 9,400.00%9,500万 | -98.00%100万 | 204.17%5,000万 | 46.07%-4,800万 | 49.14%-8,900万 | -217.45%-1.75亿 | 186.54%1.49亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | -150.00%-100万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | --100万 |
期末现金 | 0.99%126.77亿 | -23.60%125.53亿 | 0.17%164.31亿 | 46.86%164.03亿 | -8.58%111.69亿 | -0.72%122.17亿 | 19.04%123.05亿 | 17.65%103.37亿 | -1.69%87.86亿 | 10.06%89.37亿 |
自由现金流 | 87.98%-1.28亿 | -160.86%-10.65亿 | -9.42%17.5亿 | 95.94%19.32亿 | -79.09%9.86亿 | 38.46%47.16亿 | -0.06%34.06亿 | -22.17%34.08亿 | 116.67%43.79亿 | -23.33%20.21亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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