(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 36.70%56.27亿 | 39.96%50.59亿 | 44.45%48.45亿 | 44.45%48.45亿 | 38.77%41.86亿 | 46.41%41.16亿 | 56.98%36.15亿 | 46.55%33.54亿 | 46.55%33.54亿 | 38.49%30.17亿 |
-现金及现金等价物 | 36.70%56.27亿 | 39.96%50.59亿 | 44.45%48.45亿 | 44.45%48.45亿 | 38.77%41.86亿 | 46.41%41.16亿 | 56.98%36.15亿 | 46.55%33.54亿 | 46.55%33.54亿 | 38.49%30.17亿 |
应收款项 | 21.12%24.7亿 | 17.79%25.89亿 | 11.30%27.38亿 | 11.30%27.38亿 | 19.02%23.5亿 | 20.38%20.4亿 | 26.87%21.98亿 | 31.44%24.6亿 | 31.44%24.6亿 | 39.72%19.74亿 |
-应收账款净额 | 21.12%24.7亿 | 17.79%25.89亿 | 11.30%27.38亿 | 11.30%27.38亿 | 19.02%23.5亿 | 20.38%20.4亿 | 26.87%21.98亿 | 31.44%24.6亿 | 31.44%24.6亿 | 39.72%19.74亿 |
-其中:应收账款 | 21.12%24.7亿 | 17.79%25.89亿 | 11.30%27.38亿 | 11.30%27.38亿 | 19.02%23.5亿 | 20.38%20.4亿 | 26.87%21.98亿 | 31.44%24.6亿 | 31.44%24.6亿 | 39.72%19.74亿 |
存货 | 21.33%1.53亿 | 8.39%1.56亿 | -12.99%1.27亿 | -12.99%1.27亿 | -13.85%1.4亿 | -16.32%1.26亿 | 1.86%1.43亿 | 24.08%1.46亿 | 24.08%1.46亿 | 18.26%1.62亿 |
预付费用 | -0.07%15.32亿 | 0.07%15.39亿 | -0.09%15.2亿 | -0.09%15.2亿 | 0.01%15.28亿 | -0.16%15.33亿 | -0.43%15.38亿 | -0.20%15.22亿 | -0.20%15.22亿 | -0.39%15.28亿 |
其他流动资产 | -10.54%1.2亿 | 4.69%1.26亿 | 95.48%1.69亿 | 95.48%1.69亿 | 144.08%1.61亿 | 109.56%1.34亿 | 228.98%1.2亿 | 362.94%8,655.1万 | 362.94%8,655.1万 | 267.40%6,614.5万 |
流动资产合计 | 24.57%99.02亿 | 24.35%94.69亿 | 24.19%93.99亿 | 24.19%93.99亿 | 23.99%83.65亿 | 27.06%79.5亿 | 32.26%76.14亿 | 31.17%75.68亿 | 31.17%75.68亿 | 29.19%67.47亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -4.30%4,784.1万 | -5.95%4,894.4万 | -4.58%5,150.1万 | -4.58%5,150.1万 | -2.24%5,458.8万 | -10.48%4,999.2万 | -10.62%5,204万 | 58.35%5,397.2万 | 58.35%5,397.2万 | 120.90%5,583.9万 |
-物业、厂房及设备 | -4.30%4,784万 | -5.95%4,894.3万 | -22.99%8,185.4万 | -22.99%8,185.4万 | -2.24%5,458.7万 | -10.48%4,999.2万 | -10.62%5,203.9万 | 9.22%1.06亿 | 9.22%1.06亿 | 120.90%5,583.8万 |
-累计折旧 | ---- | ---- | 41.99%-3,035.2万 | 41.99%-3,035.2万 | ---- | ---- | ---- | 17.26%-5,231.8万 | 17.26%-5,231.8万 | ---- |
长期预付费用 | -3.24%8,201.4万 | -3.21%8,301.4万 | -3.17%8,401.4万 | -3.17%8,401.4万 | -3.13%8,501.4万 | -4.51%8,476.4万 | -10.56%8,576.4万 | -10.46%8,676.4万 | -10.46%8,676.4万 | -9.42%8,776.4万 |
投资总额 | 22.59%9.65亿 | 56.46%10.46亿 | 25.50%8.38亿 | 25.50%8.38亿 | 21.25%8.03亿 | 13.29%7.87亿 | 8.95%6.69亿 | 4.46%6.68亿 | 4.46%6.68亿 | -0.84%6.62亿 |
-金融资产投资 | 53.33%2.3亿 | 161.04%3.08亿 | 99.84%2.03亿 | 99.84%2.03亿 | 84.61%1.7亿 | 64.06%1.5亿 | 25.25%1.18亿 | 6.50%1.02亿 | 6.50%1.02亿 | 1.97%9,200.6万 |
-其中:可供出售证券 | 53.33%2.3亿 | 161.04%3.08亿 | 99.84%2.03亿 | 99.84%2.03亿 | 84.61%1.7亿 | 64.06%1.5亿 | 25.25%1.18亿 | 6.50%1.02亿 | 6.50%1.02亿 | 1.97%9,200.6万 |
-其他投资 | 15.36%7.35亿 | 34.09%7.39亿 | 12.13%6.35亿 | 12.13%6.35亿 | 11.02%6.33亿 | 5.60%6.37亿 | 6.00%5.51亿 | 4.10%5.66亿 | 4.10%5.66亿 | -1.28%5.7亿 |
商誉及其他无形资产 | 1.76%1.53亿 | 7.33%1.59亿 | 4.62%1.54亿 | 4.62%1.54亿 | 0.68%1.56亿 | -7.22%1.5亿 | -14.11%1.48亿 | -14.82%1.48亿 | -14.82%1.48亿 | -21.74%1.55亿 |
-其他无形资产 | 1.76%1.53亿 | 7.33%1.59亿 | 4.62%1.54亿 | 4.62%1.54亿 | 0.68%1.56亿 | -7.22%1.5亿 | -14.11%1.48亿 | -14.82%1.48亿 | -14.82%1.48亿 | -21.74%1.55亿 |
确认的养老金福利 | 458.38%4,046万 | 503.96%2,622.4万 | 679.04%1,293.2万 | 679.04%1,293.2万 | --1,014.2万 | --724.6万 | --434.2万 | --166万 | --166万 | ---- |
其他非流动资产 | 19.20%3,096.7万 | 54.21%4,147.2万 | 69.13%4,699.1万 | 69.13%4,699.1万 | -1.91%3,695.5万 | -31.93%2,598万 | -34.66%2,689.3万 | -32.38%2,778.4万 | -32.38%2,778.4万 | -9.02%3,767.5万 |
非流动资产合计 | 19.34%13.2亿 | 42.49%14.05亿 | 20.53%11.88亿 | 20.53%11.88亿 | 14.74%11.45亿 | 6.33%11.06亿 | 0.44%9.86亿 | 0.10%9.86亿 | 0.10%9.86亿 | -3.01%9.98亿 |
总资产 | 23.93%112.22亿 | 26.43%108.74亿 | 23.77%105.88亿 | 23.77%105.88亿 | 22.79%95.1亿 | 24.11%90.55亿 | 27.62%86亿 | 26.64%85.54亿 | 26.64%85.54亿 | 23.89%77.45亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 13.15%9.54亿 | 29.63%9.04亿 | 5.55%11.95亿 | 5.55%11.95亿 | -14.22%6.79亿 | 21.07%8.43亿 | 22.40%6.97亿 | 26.96%11.32亿 | 26.96%11.32亿 | 42.04%7.92亿 |
-应付账款 | -0.08%4.97亿 | 6.08%4.29亿 | 8.18%5.53亿 | 8.18%5.53亿 | -1.78%3.73亿 | 31.07%4.98亿 | 19.54%4.04亿 | 28.21%5.11亿 | 28.21%5.11亿 | 43.19%3.8亿 |
-应交税费 | 21.63%3.57亿 | 73.40%3.5亿 | -0.56%5.18亿 | -0.56%5.18亿 | -30.23%2.55亿 | 4.23%2.93亿 | 28.47%2.02亿 | 25.87%5.21亿 | 25.87%5.21亿 | 38.30%3.65亿 |
-其他应付款 | 92.10%9,969万 | 37.09%1.25亿 | 23.99%1.24亿 | 23.99%1.24亿 | 9.71%5,119.7万 | 47.87%5,189.4万 | 22.57%9,093.1万 | 26.31%9,972.3万 | 26.31%9,972.3万 | 66.40%4,666.4万 |
现行拨备 | 33.49%1.31亿 | 37.57%1.3亿 | 72.64%1.28亿 | 72.64%1.28亿 | 207.37%1.03亿 | 194.31%9,819.8万 | 175.75%9,418.4万 | -77.65%7,394.6万 | -77.65%7,394.6万 | -86.87%3,353.2万 |
养老金及其他退休福利计划 | 4.84%3,250万 | 7.69%1.4亿 | -32.63%3,200万 | -32.63%3,200万 | 8.39%1.24亿 | 19.23%3,100万 | 32.65%1.3亿 | 93.88%4,750万 | 93.88%4,750万 | 16.73%1.14亿 |
应计及递延所得 | 27.77%5,176.4万 | 16.06%6,434.3万 | 9.84%4,980.9万 | 9.84%4,980.9万 | 8.45%6,896.7万 | -17.85%4,051.4万 | 19.48%5,543.9万 | 4.96%4,534.7万 | 4.96%4,534.7万 | 13.36%6,359.3万 |
其他流动负债 | 41.67%8.77亿 | 23.79%9.12亿 | 18.13%8.74亿 | 18.13%8.74亿 | 9.89%7.12亿 | -0.61%6.19亿 | 40.84%7.37亿 | 2,831.23%7.4亿 | 2,831.23%7.4亿 | 2,163.28%6.48亿 |
流动负债合计 | 25.40%20.47亿 | 25.45%21.5亿 | 11.76%22.78亿 | 11.76%22.78亿 | 2.18%16.87亿 | 14.28%16.32亿 | 34.79%17.14亿 | 54.97%20.39亿 | 54.97%20.39亿 | 65.84%16.51亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期养老金及其他退休后福利计划 | 6.23%6,522.5万 | 7.36%6,452.5万 | 6.60%6,140万 | 6.60%6,140万 | 1.43%6,140万 | -5.78%6,140万 | -12.31%6,010万 | -18.54%5,760万 | -18.54%5,760万 | -16.00%6,053.2万 |
非流动递延所得税负债 | 11.89%1.19亿 | 170.08%9,178.1万 | 13.64%7,708.8万 | 13.64%7,708.8万 | -2.66%7,670万 | -12.54%1.06亿 | -53.91%3,398.3万 | -23.69%6,783.3万 | -23.69%6,783.3万 | -9.77%7,879.7万 |
其他非流动负债 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | -50.00%1,000 | 0.00%2,000 | -50.00%1,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -33.33%2,000 |
非流动负债合计 | 9.82%1.84亿 | 66.14%1.56亿 | 10.41%1.38亿 | 10.41%1.38亿 | -0.88%1.38亿 | -10.18%1.68亿 | -33.87%9,408.4万 | -21.41%1.25亿 | -21.41%1.25亿 | -12.58%1.39亿 |
负债总额 | 23.95%22.31亿 | 27.57%23.07亿 | 11.68%24.17亿 | 11.68%24.17亿 | 1.94%18.25亿 | 11.45%18亿 | 27.88%18.08亿 | 46.71%21.64亿 | 46.71%21.64亿 | 55.02%17.91亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 |
-普通股 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 | 0.00%5.41亿 |
资本公积 | 0.00%5.36亿 | 0.00%5.36亿 | 0.00%5.36亿 | 0.00%5.36亿 | 0.00%5.36亿 | 0.00%5.36亿 | 0.00%5.36亿 | 0.00%5.36亿 | 0.00%5.36亿 | 0.00%5.36亿 |
留存收益 | 28.38%72.91亿 | 28.56%68.11亿 | 33.96%65.59亿 | 33.96%65.59亿 | 36.58%60.98亿 | 36.23%56.79亿 | 36.94%52.98亿 | 28.66%48.96亿 | 28.66%48.96亿 | 23.92%44.65亿 |
减:库存股 | 36.78%68.8万 | 63.81%68.8万 | 43.71%50.3万 | 43.71%50.3万 | 43.71%50.3万 | 43.71%50.3万 | 20.00%42万 | 0.00%35万 | 0.00%35万 | 0.00%35万 |
其他储备 | 24.84%6.24亿 | 62.74%6.79亿 | 28.33%5.35亿 | 28.33%5.35亿 | 23.64%5.1亿 | 14.70%5亿 | 10.05%4.17亿 | 4.98%4.17亿 | 4.98%4.17亿 | -0.93%4.13亿 |
股东权益 | 23.92%89.91亿 | 26.13%85.67亿 | 27.87%81.71亿 | 27.87%81.71亿 | 29.07%76.85亿 | 27.71%72.56亿 | 27.55%67.92亿 | 21.04%63.9亿 | 21.04%63.9亿 | 16.83%59.54亿 |
总权益 | 23.92%89.91亿 | 26.13%85.67亿 | 27.87%81.71亿 | 27.87%81.71亿 | 29.07%76.85亿 | 27.71%72.56亿 | 27.55%67.92亿 | 21.04%63.9亿 | 21.04%63.9亿 | 16.83%59.54亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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