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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
爱贝克思 (7860)
- 1205
- +10+0.84%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
553.33亿总市值14.40市盈率(静)
1218最高价1196最低价15.73万股成交量1200今开1195昨收1.90亿成交额136652周最高0.58%换手率4591.93万总股本114752周最低83.68每股收益TTM329.65亿流通值5535历史最高14.40市盈率(静)2735.66万流通股591历史最低83.68每股收益(静)1.84%振幅50.00股息TTM0.99市净率100股每手4.15%股息率TTM
爱贝克思 (7860) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 251.03%54.78亿 | -157.75%-36.27亿 | -32.06%62.8亿 | 392.70%92.43亿 | 126.36%18.76亿 | -301.13%-71.16亿 | -113.72%-17.74亿 | -29.12%129.33亿 | 89.25%182.46亿 | 21.75%96.41亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 30.97%49.27亿 | 36.11%37.62亿 | -40.57%27.64亿 | 108.47%46.51亿 | -88.57%22.31亿 | 2,753.07%195.15亿 | -87.31%6.84亿 | -16.37%53.9亿 | 77.06%64.45亿 | -54.14%36.4亿 |
| 非现金项目调整总额 | 111.90%6.42亿 | -949.29%-53.93亿 | -78.29%6.35亿 | 752.90%29.25亿 | 98.15%-4.48亿 | -505.47%-241.58亿 | -34.75%59.58亿 | 287.73%91.31亿 | -71.09%23.55亿 | 151.84%81.47亿 |
| -折旧与摊销 | -10.27%14.42亿 | -9.31%16.07亿 | -24.47%17.72亿 | 8.11%23.46亿 | -24.86%21.7亿 | -12.27%28.88亿 | -2.75%32.92亿 | -17.62%33.85亿 | 13.41%41.09亿 | 9.79%36.23亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -124.18%-4.18亿 | 366.04%17.29亿 | -56.40%3.71亿 | 389.08%8.51亿 | -90.66%1.74亿 | 48.68%18.63亿 | 152.62%12.53亿 | --4.96亿 | ---- | 226.13%6.49亿 |
| -联营企业份额 | 77.93%-5.02亿 | -2,854.55%-22.75亿 | -485.00%-7,700万 | -90.83%2,000万 | -35.31%2.18亿 | -58.55%3.37亿 | 50.56%8.13亿 | 0.37%5.4亿 | -55.09%5.38亿 | 3.45%11.98亿 |
| -处置利润 | 80.52%-8.15亿 | -128.01%-41.84亿 | 13.61%-18.35亿 | -2,623.08%-21.24亿 | 99.74%-7,800万 | -64,740.43%-303.81亿 | -94.87%4,700万 | 384.78%9.17亿 | -351.56%-3.22亿 | -40.74%1.28亿 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | -0.64%1.55亿 | 0.00%1.56亿 | 9.86%1.56亿 | 30.28%1.42亿 | -22.70%1.09亿 | -26.94%1.41亿 | -28.25%1.93亿 | -9.73%2.69亿 | -0.67%2.98亿 |
| -其他非现金项目 | 138.56%9.35亿 | -1,077.82%-24.25亿 | -85.20%2.48亿 | 154.52%16.76亿 | -399.61%-30.74亿 | 149.03%10.26亿 | -88.56%4.12亿 | 260.79%36亿 | -199.47%-22.39亿 | 216.15%22.51亿 |
| 营运资本变动 | 95.44%-9,100万 | -169.28%-19.96亿 | 72.83%28.81亿 | 1,773.03%16.67亿 | 103.60%8,900万 | 70.62%-24.73亿 | -429.97%-84.16亿 | -116.81%-15.88亿 | 539.26%94.44亿 | 33.99%-21.5亿 |
| -应收款（增）减 | 37.01%-15.37亿 | -278.62%-24.4亿 | 112.27%13.66亿 | -601.89%-111.32亿 | -7.47%22.18亿 | 230.84%23.97亿 | -184.74%-18.32亿 | 804.60%21.62亿 | -79.22%2.39亿 | 1,537.50%11.5亿 |
| -存货（增）减 | 9.27%-9.3亿 | -236.07%-10.25亿 | -125.83%-3.05亿 | 649.30%11.81亿 | 72.61%-2.15亿 | -234.65%-7.85亿 | 235.27%5.83亿 | -130.48%-4.31亿 | -106.08%-1.87亿 | 504.32%30.76亿 |
| -预付费用（增）减 | -257.37%-16.01亿 | 11.11%-4.48亿 | -29.56%-5.04亿 | -187.02%-3.89亿 | -71.99%4.47亿 | 772.13%15.96亿 | -67.20%1.83亿 | 239.85%5.58亿 | 82.27%-3.99亿 | -989.33%-22.5亿 |
| -应付款（减）增 | 18.73%3.74亿 | -92.05%3.15亿 | -69.09%39.64亿 | 801.48%128.23亿 | 60.91%-18.28亿 | -21.83%-46.76亿 | 11.63%-38.38亿 | -147.44%-43.43亿 | 310.46%91.55亿 | -85.03%-43.5亿 |
| -应计费用（减）增 | 2,003.95%15.99亿 | 7,700.00%7,600万 | 99.53%-100万 | 69.20%-2.11亿 | -172.03%-6.85亿 | 208.31%9.51亿 | 41.78%-8.78亿 | -263.56%-15.08亿 | 239.06%9.22亿 | -62.10%-6.63亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 187.13%2.91亿 | -162.99%-3.34亿 | -168.65%-1.27亿 | 168.01%1.85亿 | 21.84%-2.72亿 | 56.17%-3.48亿 | -246.72%-7.94亿 | 84.22%-2.29亿 | -263.59%-14.51亿 | 175.23%8.87亿 |
| -其他流动资产变动 | -16.50%18.72亿 | 313.73%22.42亿 | -104.48%-10.49亿 | -158.97%-5.13亿 | 154.10%8.7亿 | 12.61%-16.08亿 | -183.52%-18.4亿 | 89.10%22.03亿 | --11.65亿 | ---- |
| -其他流动负债变动 | 58.38%-1.59亿 | 17.49%-3.82亿 | -67.15%-4.63亿 | 37.89%-2.77亿 | ---4.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -40.00%-700万 | 16.67%-500万 | 40.00%-600万 | 0.00%-1,000万 | 88.76%-1,000万 | -20.27%-8,900万 | -2.78%-7,400万 | 4.00%-7,200万 | -158.62%-7,500万 | 29.27%-2,900万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 94.94%1.54亿 | -68.40%7,900万 | 455.56%2.5亿 | -15.09%4,500万 | 112.00%5,300万 | -41.86%2,500万 | -31.75%4,300万 | -13.70%6,300万 | -51.01%7,300万 | 129.23%1.49亿 |
| 已支付退税 | -215.66%-35.48亿 | 57.92%-11.24亿 | -3,005.81%-26.71亿 | 98.65%-8,600万 | -1,013.30%-63.84亿 | 131.03%6.99亿 | -16.98%-22.53亿 | 60.00%-19.26亿 | -202.07%-48.15亿 | 10.20%-15.94亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -150.00%-100万 | 101.23%200万 | -1.62亿 | 0 | 0.00%100万 | -96.15%100万 | 420.00%2,600万 | 500万 | 0 | -97.40%5,200万 |
| 经营活动现金净额 | 144.41%20.76亿 | -226.66%-46.75亿 | -59.85%36.91亿 | 305.91%91.92亿 | 31.11%-44.64亿 | -60.71%-64.8亿 | -136.64%-40.32亿 | -18.07%110.03亿 | 63.39%134.29亿 | 0.61%82.19亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | 50.02%-24.12亿 | -35.64%-48.26亿 | ---35.58亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | -102.74%-22.93亿 | -71.62%-11.31亿 | -100.94%-6.59亿 | 22,663.23%699.46亿 | 83.52%-3.1亿 | 79.94%-18.81亿 | -14.33%-93.76亿 | -820.43%-82.01亿 |
| 无形资产交易净额 | ---- | --0 | 151.84%12.71亿 | -6.75%-24.52亿 | 0.61%-22.97亿 | 19.76%-23.11亿 | -46.86%-28.8亿 | 22.61%-19.61亿 | 0.63%-25.34亿 | 23.58%-25.5亿 |
| 业务交易净额 | -96.13%1.8亿 | 58,225.00%46.5亿 | 98.76%-800万 | ---6.46亿 | --0 | ---- | -185.15%-1.72亿 | 145.60%2.02亿 | ---4.43亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 324.15%16.43亿 | -413.25%-7.33亿 | -78.86%2.34亿 | 440.62%11.07亿 | -114.08%-3.25亿 | 231,000.00%23.09亿 | 99.95%-100万 | -312.33%-21.4亿 | -563.39%-5.19亿 | 106.12%1.12亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.14%-2,700万 | 22.22%-7亿 | 0.00%-9亿 | -80.00%-9亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --20亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 53.37%-7,600万 | 51.78%-1.63亿 | -3,655.56%-3.38亿 | 91.51%-900万 | -209.28%-1.06亿 | 279.63%9,700万 | -154.55%-5,400万 | -88.39%9,900万 | 378.76%8.53亿 | -38.46%-3.06亿 |
| 投资活动现金净额 | -171.66%-6.65亿 | 138.68%9.28亿 | 23.38%-23.99亿 | 7.56%-31.31亿 | -104.84%-33.87亿 | 2,133.71%700.41亿 | 46.03%-34.44亿 | 50.61%-63.81亿 | -9.07%-129.19亿 | -74.76%-118.45亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 1,766.67%5,000万 | 0.00%-300万 | 57.14%-300万 | 87.04%-700万 | 99.77%-5,400万 | -536.53%-235.68亿 | 175.32%53.99亿 | -207.21%-71.68亿 | -27.95%66.86亿 | 1,042.13%92.8亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---43.58亿 | --0 | --0 | 305.85%52.08亿 | -3,876.12%-25.3亿 | -17.28%6,700万 | 133.47%8,100万 | -316.07%-2.42亿 | 105.68%1.12亿 |
| 租赁融资增减 | 17.39%-7,600万 | -22.67%-9,200万 | -29.31%-7,500万 | -41.46%-5,800万 | 8.89%-4,100万 | 22.41%-4,500万 | -16.00%-5,800万 | 45.65%-5,000万 | 6.12%-9,200万 | -13.95%-9,800万 |
| 已支付现金股息 | 3.63%-21.26亿 | 2.30%-22.06亿 | -0.18%-22.58亿 | 55.75%-22.54亿 | -133.78%-50.94亿 | -0.23%-21.79亿 | -0.37%-21.74亿 | -0.37%-21.66亿 | -0.23%-21.58亿 | 0.46%-21.53亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -576.92%-8,800万 | 0.00%-1,300万 | 87.74%-1,300万 | 67.98%-1.06亿 | 45.20%-3.31亿 | 3.05%-6.04亿 | 11.00%-6.23亿 | 2.10%-7亿 | -106.05%-7.15亿 | 54.46%-3.47亿 |
| 其他筹资费用净额 | -126.01%-6.66亿 | 23,381.82%25.61亿 | 83.82%-1,100万 | -3,300.00%-6,800万 | 0.00%-200万 | -104.17%-200万 | 536.36%4,800万 | -266.67%-1,100万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 |
| 融资活动现金净额 | 29.31%-29.06亿 | -74.19%-41.11亿 | 5.33%-23.6亿 | -693.95%-24.93亿 | 98.91%-3.14亿 | -1,187.93%-289.28亿 | 126.55%26.59亿 | -388.09%-100.14亿 | -48.82%34.76亿 | 213.79%67.92亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -23.96%356.9亿 | -2.51%469.33亿 | 7.77%481.43亿 | -15.16%446.71亿 | 193.24%526.54亿 | -21.36%179.56亿 | -18.99%228.32亿 | 15.99%281.84亿 | 15.12%242.98亿 | -17.87%211.07亿 |
| 现金变动 | 80.97%-14.95亿 | -635.77%-78.58亿 | -129.93%-10.68亿 | 143.70%35.68亿 | -123.58%-81.65亿 | 818.97%346.33亿 | 10.66%-48.17亿 | -235.27%-53.92亿 | 25.90%39.86亿 | 169.16%31.66亿 |
| 汇率变动影响 | 34.55%7,400万 | 138.73%5,500万 | -49.47%-1.42亿 | -151.91%-9,500万 | 185.94%1.83亿 | 210.34%6,400万 | -241.46%-5,800万 | 140.59%4,100万 | -488.46%-1.01亿 | 300.00%2,600万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 101.05%3,600万 | ---34.4亿 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 |
| 期末现金 | -3.88%343.05亿 | -23.96%356.9亿 | -2.51%469.33亿 | 7.77%481.43亿 | -15.16%446.71亿 | 193.24%526.54亿 | -21.36%179.56亿 | -18.99%228.32亿 | 15.99%281.84亿 | 15.12%242.98亿 |
| 自由现金流 | 96.46%-3.36亿 | -7,243.61%-95.01亿 | -97.63%1.33亿 | 175.59%56.09亿 | 31.59%-74.2亿 | -49.72%-108.46亿 | -201.16%-72.44亿 | 371.43%71.61亿 | 159.99%15.19亿 | -164.44%-25.32亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
