(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 158.90%1.51亿 | -3,429.67%-2.57亿 | -86.37%771.9万 | 171.33%5,663.8万 | -24.20%2,087.4万 | 159.27%2,753.7万 | -96.60%1,062.1万 | 150.55%3.12亿 | 36.32%1.25亿 | 346.35%9,132.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 154.72%1.16亿 | 128.89%4,547.2万 | -51.67%1,986.6万 | -60.77%4,110.7万 | 8.28%1.05亿 | 814.46%9,677.4万 | -122.18%-1,354.5万 | 142.24%6,105.5万 | -128.04%-1.45亿 | -558.56%-6,338.7万 |
非现金项目调整总额 | 23.00%6,373.9万 | 54.39%5,182.1万 | 89.87%3,356.4万 | -69.93%1,767.7万 | -9.14%5,879.3万 | -50.35%6,470.5万 | 242.69%1.3亿 | -156.45%-9,133.5万 | 81.42%1.62亿 | 1,196.12%8,918.6万 |
-折旧与摊销 | -6.10%5,670.6万 | 13.56%6,038.7万 | 13.28%5,317.6万 | 11.27%4,694.3万 | 12.69%4,219万 | 9.84%3,743.8万 | 12.22%3,408.4万 | 19.17%3,037.2万 | -23.69%2,548.6万 | -10.21%3,339.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --826.5万 | ---- | ---- | ---- | --5,130.7万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,020.94%6,140.6万 | 107.29%46.8万 |
-处置利润 | --0 | -635.70%-1,481.7万 | ---201.4万 | --0 | -116.86%-17.1万 | 1,202.17%101.4万 | 80.79%-9.2万 | -100.88%-47.9万 | --5,433.3万 | ---- |
-汇兑损益净额 | 96.21%-14.8万 | -60.57%-390.5万 | -252.67%-243.2万 | 187.03%159.3万 | 165.76%55.5万 | -204.07%-84.4万 | --81.1万 | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -208.89%-196万 | --180万 |
-其他非现金项目 | -29.29%718.1万 | 166.97%1,015.6万 | 50.85%-1,516.6万 | -290.26%-3,085.9万 | -13.88%1,621.9万 | -80.28%1,883.2万 | 178.79%9,552.1万 | -637.91%-1.21亿 | 918.39%2,253.7万 | 109.26%221.3万 |
营运资本变动 | 92.04%-2,819万 | -675.14%-3.54亿 | -2,027.98%-4,570.9万 | 98.49%-214.8万 | -6.54%-1.43亿 | -26.17%-1.34亿 | -148.87%-1.06亿 | 102.55%2.17亿 | 63.66%1.07亿 | 213.42%6,552.9万 |
-应收款(增)减 | -88.64%-5,367.3万 | 10.74%-2,845.2万 | -203.39%-3,187.5万 | 143.35%3,083.1万 | -540.18%-7,111.8万 | 85.64%-1,110.9万 | -235.03%-7,734.4万 | -48.49%5,728万 | 580.27%1.11亿 | 27.83%-2,315.3万 |
-存货(增)减 | 70.51%-5,557.9万 | -16.26%-1.88亿 | -87.51%-1.62亿 | -3.69%-8,645.1万 | 41.62%-8,337.4万 | -3,135.82%-1.43亿 | -96.81%470.4万 | 25.42%1.48亿 | 385.82%1.18亿 | -116.72%-4,119.4万 |
-应付款(减)增 | 140.18%6,053.6万 | -217.79%-1.51亿 | 160.55%1.28亿 | 74.76%4,908.7万 | 1,569.86%2,808.9万 | 96.22%-191.1万 | -334.63%-5,060.9万 | 142.28%2,157万 | -141.58%-5,102.2万 | 1,916.61%1.23亿 |
-应计费用(减)增 | 105.60%1,369.3万 | -63.15%666万 | 925.34%1,807.5万 | 88.92%-219万 | -150.97%-1,977万 | 264.43%3,879万 | 201.38%1,064.4万 | 49.52%-1,049.9万 | -292.52%-2,080万 | 10,924.49%1,080.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 3.59%683.3万 | 188.54%659.6万 | -65.23%228.6万 | 88.94%657.5万 | 105.21%348万 | -1,136.36%-6,681.4万 | 430.62%644.7万 | --121.5万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | --1.7万 | --0 | -100.03%-1.7万 | --4,990.5万 | ---- | ---- | -1,276.81%-4,986.8万 | -11,583.87%-362.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -23.44%-514.5万 | 7.03%-416.8万 | 9.12%-448.3万 | -121.31%-493.3万 | 1.33%-222.9万 | 25.49%-225.9万 | -0.90%-303.2万 | 5.80%-300.5万 | -0.25%-319万 | 7.61%-318.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 67,400.00%67.5万 | -99.83%1,000 | -4.92%59.9万 | -26.49%63万 | 31.04%85.7万 | 11.79%65.4万 | 22.13%58.5万 | -10.30%47.9万 | -21.59%53.4万 | 0.74%68.1万 |
已支付退税 | -349.34%-2,289.4万 | 135.14%918.2万 | 11.26%-2,613.1万 | -107.93%-2,944.7万 | 30.56%-1,416.2万 | -2.66%-2,039.5万 | -453.83%-1,986.6万 | -92.75%-358.7万 | 76.41%-186.1万 | -29.97%-788.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -100.02%-1,000 | -83.50%644.2万 | 3,903.2万 | 0 | 0 | 6.52%-1.17亿 | -1.25亿 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 149.21%1.24亿 | -1,489.52%-2.52亿 | -125.60%-1,585.4万 | 1,059.55%6,192万 | -3.56%534万 | 104.31%553.7万 | -171.07%-1.29亿 | 50.72%1.81亿 | 48.24%1.2亿 | 276.30%8,093.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 56.43%-2,041.7万 | 48.07%-4,685.7万 | -403.94%-9,022.5万 | 83.00%-1,790.4万 | -89.98%-1.05亿 | -5.94%-5,542.7万 | -68.26%-5,232.1万 | -108.29%-3,109.5万 | 47.26%-1,492.9万 | -268.63%-2,830.7万 |
无形资产交易净额 | -34.17%-803.3万 | 65.46%-598.7万 | -101.09%-1,733.6万 | -34.07%-862.1万 | -1,430.95%-643万 | 95.17%-42万 | -897.59%-869.9万 | 96.00%-87.2万 | -8,157.58%-2,180万 | ---26.4万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --993.2万 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | --2,645.9万 | --0 | -80.78%1,938.1万 | --1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | 125.53%2,808.7万 | 169.19%1,245.4万 | -131.10%-1,800.1万 | 309.66%5,787.8万 | -124.45%-2,760.5万 | --1.13亿 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -941.45%-1,145.6万 | -664.10%-110万 | 7.73%19.5万 | 18,200.00%18.1万 | 99.98%-1,000 | -20.74%-550.2万 | 81.57%-455.7万 | 2.51%-2,472万 | -203.72%-2,535.7万 | 196.02%2,444.8万 |
投资活动现金净额 | -54.33%-3,990.6万 | 62.23%-2,585.7万 | -54.36%-6,845.3万 | -28.64%-4,434.5万 | -389.58%-3,447.2万 | -74.85%1,190.4万 | 183.50%4,733.5万 | 8.70%-5,668.7万 | -1,168.79%-6,208.6万 | 117.53%580.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -113.27%-3,089万 | 435.20%2.33亿 | -127.04%-6,944万 | 86.98%2.57亿 | 490.05%1.37亿 | 0.00%-3,520.8万 | 31.39%-3,520.8万 | -147.37%-5,131.4万 | 475.36%1.08亿 | -148.11%-2,885.7万 |
普通股发行/回购的净额 | 51.02%-21.7万 | -1,745.83%-44.3万 | 85.19%-2.4万 | ---16.2万 | ---- | -453.57%-15.5万 | 91.88%-2.8万 | -400.00%-34.5万 | 77.52%-6.9万 | -124.09%-30.7万 |
租赁融资增减 | -25.35%-416.9万 | 21.05%-332.6万 | 0.00%-421.3万 | 0.64%-421.3万 | -45.35%-424万 | -119.82%-291.7万 | 4.19%-132.7万 | ---138.5万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -0.27%-1,498.1万 | -0.10%-1,494万 | 11.64%-1,492.5万 | -10.49%-1,689.2万 | -0.88%-1,528.8万 | -1.58%-1,515.4万 | -0.16%-1,491.9万 | -1.15%-1,489.5万 | -13.01%-1,472.5万 | -39.08%-1,303万 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 99.93%-1,000 | -6.62%-144.9万 | -27.73%-135.9万 |
融资活动现金净额 | -123.48%-5,025.8万 | 341.58%2.14亿 | -137.62%-8,860.2万 | 99.92%2.36亿 | 320.45%1.18亿 | -3.79%-5,343.6万 | 24.22%-5,148.3万 | -173.79%-6,794万 | 311.41%9,207.4万 | -188.15%-4,355.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.78%4.49亿 | -25.11%5.08亿 | 58.83%6.79亿 | 25.97%4.27亿 | -9.39%3.39亿 | -26.28%3.74亿 | 12.18%5.08亿 | 49.31%4.53亿 | 16.24%3.03亿 | -9.71%2.61亿 |
现金变动 | 153.05%3,385万 | 63.10%-6,381.1万 | -168.32%-1.73亿 | 185.42%2.53亿 | 346.33%8,866.7万 | 72.87%-3,599.5万 | -336.04%-1.33亿 | -62.52%5,621万 | 247.20%1.5亿 | 245.71%4,319.5万 |
汇率变动影响 | -96.21%14.8万 | 60.57%390.5万 | 252.67%243.2万 | -187.03%-159.3万 | -165.76%-55.5万 | 204.07%84.4万 | 22.17%-81.1万 | -6,612.50%-104.2万 | 101.93%1.6万 | -151.75%-82.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 99.77%-1,000 | ---44.4万 | ---- |
期末现金 | 7.58%4.83亿 | -11.78%4.49亿 | -25.11%5.08亿 | 58.83%6.79亿 | 25.97%4.27亿 | -9.39%3.39亿 | -26.28%3.74亿 | 12.18%5.08亿 | 49.31%4.53亿 | 16.24%3.03亿 |
自由现金流 | 131.35%9,556.4万 | -147.01%-3.05亿 | -448.68%-1.23亿 | 133.27%3,539.5万 | -111.47%-1.06亿 | 73.47%-5,031万 | -227.39%-1.9亿 | 78.81%1.49亿 | 58.98%8,325.5万 | 197.72%5,236.8万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据