(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 17.53%1,848.38亿 | 42.80%1,572.71亿 | -23.06%1,101.32亿 | 26.75%1,431.32亿 | 39.59%1,129.22亿 | -10.20%808.95亿 | -17.52%900.84亿 | 1.78%1,092.25亿 | -5.86%1,073.1亿 | -13.78%1,139.94亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 14.97%1,259.56亿 | -39.45%1,095.58亿 | 39.17%1,809.43亿 | -3.58%1,300.2亿 | 106.87%1,348.54亿 | -0.45%651.87亿 | 8.73%654.84亿 | 13.71%602.29亿 | 14.15%529.68亿 | 13.92%464.04亿 |
非现金项目调整总额 | -32.26%346.39亿 | 239.97%511.34亿 | 37.86%-365.32亿 | -388.44%-587.94亿 | -131.21%-120.37亿 | -27.99%385.72亿 | 13.86%535.66亿 | -17.48%470.45亿 | -5.50%570.13亿 | -6.57%603.33亿 |
-折旧与摊销 | 15.21%869.39亿 | 13.34%754.64亿 | 2.62%665.81亿 | 15.96%648.83亿 | -7.19%559.53亿 | 0.11%602.85亿 | 2.88%602.18亿 | -1.94%585.35亿 | -2.43%596.91亿 | -2.08%611.76亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -1.65%234.44亿 | 325.60%238.38亿 | -72.26%56.01亿 | 21.26%201.91亿 | 37.66%166.51亿 | 305.77%120.96亿 | -90.30%29.81亿 | 489.39%307.19亿 | 78.25%52.12亿 | 54.55%29.24亿 |
-联营企业份额 | -6.68%-25.22亿 | -45.48%-23.64亿 | 5.96%-16.25亿 | -3,556.00%-17.28亿 | 116.61%5,000万 | 86.08%-3.01亿 | -149.48%-21.63亿 | 63.45%-8.67亿 | 21.92%-23.72亿 | -58.48%-30.38亿 |
-处置利润 | -36.60%-720.83亿 | 51.28%-527.7亿 | 27.58%-1,083.22亿 | -60.05%-1,495.84亿 | -224.01%-934.6亿 | -286.40%-288.45亿 | 82.48%-74.65亿 | -539.16%-426.13亿 | -81.37%-66.67亿 | -415.54%-36.76亿 |
-其他非现金项目 | -116.35%-11.39亿 | 464.96%69.66亿 | -83.44%12.33亿 | -15.11%74.44亿 | 288.05%87.69亿 | -93,160.00%-46.63亿 | -100.39%-500万 | 10.62%12.71亿 | -61.01%11.49亿 | 206.66%29.47亿 |
营运资本变动 | 808.27%242.44亿 | 90.01%-34.23亿 | -147.68%-342.8亿 | 826.42%719.01亿 | 56.70%-98.98亿 | 21.06%-228.61亿 | -1,583.66%-289.61亿 | 173.05%19.52亿 | -136.82%-26.72亿 | -73.02%72.57亿 |
-应收款(增)减 | -141.29%-53.22亿 | 155.37%128.89亿 | -389.32%-232.76亿 | -54.26%80.45亿 | 288.98%175.9亿 | -44.35%-93.08亿 | -164.49%-64.48亿 | 6.21%99.99亿 | 262.17%94.14亿 | -142.78%-58.05亿 |
-存货(增)减 | 92.35%-10.72亿 | -14.24%-140.12亿 | -298.24%-122.65亿 | 530.04%61.87亿 | 123.61%9.82亿 | -26.07%-41.59亿 | -110.66%-32.99亿 | -171.18%-15.66亿 | 249.86%22亿 | -163.47%-14.68亿 |
-预付费用(增)减 | 6,395.76%766.5亿 | --11.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -765.65%-473.77亿 | -186.03%-54.73亿 | 139.77%63.62亿 | 5.28%-159.97亿 | -1,687.09%-168.88亿 | 80.35%-9.45亿 | 12.26%-48.1亿 | 41.22%-54.82亿 | -322.37%-93.26亿 | -67.41%41.94亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -16.08%21.86亿 | -28.96%26.05亿 | -35.29%36.67亿 | 371.93%56.67亿 | -28.40%-20.84亿 | -132.18%-16.23亿 | 544.19%50.44亿 | 525.54%7.83亿 | -109.35%-1.84亿 | -92.46%19.67亿 |
-其他流动资产变动 | -34.15%-8.21亿 | 93.02%-6.12亿 | -112.89%-87.68亿 | 815.93%679.99亿 | -39.14%-94.98亿 | 64.90%-68.26亿 | -991.36%-194.48亿 | 62.69%-17.82亿 | -157.07%-47.76亿 | 129.97%83.69亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -24.91%-53.41亿 | -6.58%-42.76亿 | -0.30%-40.12亿 | -6.10%-40亿 | -22.36%-37.7亿 | -18.91%-30.81亿 | -11.83%-25.91亿 | 20.02%-23.17亿 | 6.19%-28.97亿 | 16.13%-30.88亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 48.93%104.37亿 | -4.64%70.08亿 | 13.94%73.49亿 | -11.36%64.5亿 | 0.58%72.77亿 | -5.60%72.35亿 | 28.72%76.64亿 | 8.16%59.54亿 | 10.97%55.05亿 | 20.76%49.61亿 |
已支付退税 | 39.86%-324.31亿 | -10.68%-539.23亿 | 29.11%-487.21亿 | -182.87%-687.24亿 | -193.06%-242.95亿 | 64.48%-82.9亿 | -5.92%-233.4亿 | -66.94%-220.35亿 | -5.74%-131.99亿 | 14.56%-124.82亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | -100.02%-100万 | 576.58%49.12亿 | 72,700.00%7.26亿 |
经营活动现金净额 | 48.47%1,575.02亿 | 63.84%1,060.8亿 | -15.76%647.48亿 | -16.58%768.58亿 | 20.03%921.34亿 | 6.88%767.59亿 | -20.93%718.16亿 | -10.63%908.26亿 | -2.38%1,016.31亿 | -11.79%1,041.11亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -26.36%-782.31亿 | -76.32%-619.1亿 | 27.34%-351.13亿 | 32.00%-483.25亿 | -10.71%-710.63亿 | 16.71%-641.91亿 | -43.96%-770.72亿 | -18.24%-535.38亿 | 30.12%-452.79亿 | -8.29%-647.96亿 |
无形资产交易净额 | -7.63%-201.28亿 | -46.92%-187.01亿 | -4.40%-127.29亿 | -40.04%-121.92亿 | -27.95%-87.06亿 | 0.90%-68.04亿 | -3.29%-68.66亿 | 4.24%-66.47亿 | 17.21%-69.41亿 | -17.23%-83.84亿 |
业务交易净额 | -143.34%-159.63亿 | 74.88%-65.6亿 | -839.87%-261.1亿 | 109.15%35.29亿 | -73.47%-385.79亿 | -64.34%-222.39亿 | -135.94%-135.32亿 | 859.14%376.56亿 | --39.26亿 | --0 |
投资产品交易净额 | 106.03%1,190.61亿 | -47.19%577.89亿 | -23.76%1,094.25亿 | 66.89%1,435.19亿 | 417.32%859.94亿 | -28.26%166.23亿 | 229.24%231.72亿 | -195.13%-179.29亿 | -442.25%-60.75亿 | 103.91%17.75亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -151,120.00%-75.61亿 | ---500万 | ---- | 99.53%-700万 | -11,369.23%-14.91亿 | 97.27%-1,300万 | -495.00%-4.76亿 | 79.06%-8,000万 | -302.11%-3.82亿 | 36.67%-9,500万 |
其他投资变动净额 | -187.67%-58.31亿 | 24.11%-20.27亿 | 49.36%-26.71亿 | -306.39%-52.75亿 | -147.10%-12.98亿 | 1,063.64%27.56亿 | -457.50%-2.86亿 | 114.73%8,000万 | -160.54%-5.43亿 | 180.96%8.97亿 |
投资活动现金净额 | 72.45%-86.53亿 | -195.77%-314.14亿 | -59.63%328.02亿 | 331.20%812.49亿 | 52.42%-351.43亿 | 1.59%-738.68亿 | -85.53%-750.6亿 | 26.83%-404.58亿 | 21.68%-552.94亿 | 35.02%-706.03亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 37.72%-230.45亿 | 59.27%-370.04亿 | -223.26%-908.45亿 | 569.58%737亿 | -181.71%-156.95亿 | 811.14%192.08亿 | 91.25%-27.01亿 | 58.28%-308.66亿 | -449.70%-739.82亿 | -32.20%211.56亿 |
普通股发行/回购的净额 | -164.58%-449.02亿 | -8.25%-169.71亿 | -112.01%-156.78亿 | -33,513.64%-73.95亿 | 18.52%-2,200万 | 59.09%-2,700万 | -1.54%-6,600万 | 22.62%-6,500万 | -21.74%-8,400万 | 16.87%-6,900万 |
已支付现金股息 | -2.00%-156.21亿 | -12.45%-153.15亿 | 34.82%-136.19亿 | -57.19%-208.94亿 | -2.62%-132.92亿 | 0.05%-129.53亿 | -5.85%-129.6亿 | -5.55%-122.44亿 | 0.02%-116亿 | 0.02%-116.02亿 |
非控制性权益现金股息 | -16.53%-6.91亿 | 56.17%-5.93亿 | 1.96%-13.53亿 | 1.15%-13.8亿 | 28.56%-13.96亿 | -19.36%-19.54亿 | -12.05%-16.37亿 | -5.95%-14.61亿 | 40.56%-13.79亿 | 44.04%-23.2亿 |
其他筹资费用净额 | -107.15%-14.13亿 | 130.18%197.55亿 | -3,504.68%-654.61亿 | 22.23%-18.16亿 | 57.83%-23.35亿 | -2,341.70%-55.37亿 | 152.78%2.47亿 | 79.08%-4.68亿 | -182.52%-22.37亿 | 853.06%27.11亿 |
融资活动现金净额 | -70.91%-856.72亿 | 73.19%-501.28亿 | -542.87%-1,869.56亿 | 228.94%422.15亿 | -2,492.24%-327.4亿 | 92.62%-12.63亿 | 62.05%-171.17亿 | 49.48%-451.04亿 | -1,004.03%-892.82亿 | -34.21%98.76亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.05%4,476.07亿 | -16.69%4,142.65亿 | 67.49%4,972.37亿 | 8.75%2,968.73亿 | -0.13%2,729.9亿 | -7.38%2,733.33亿 | 0.84%2,951.26亿 | -12.87%2,926.76亿 | 16.76%3,359.11亿 | 12.35%2,876.89亿 |
现金变动 | 157.47%631.77亿 | 127.45%245.38亿 | -144.63%-894.06亿 | 726.04%2,003.22亿 | 1,389.62%242.51亿 | 108.00%16.28亿 | -486.80%-203.61亿 | 112.26%52.64亿 | -198.99%-429.45亿 | 77.88%433.84亿 |
汇率变动影响 | 36.68%120.33亿 | 36.86%88.04亿 | 15,590.24%64.33亿 | 111.17%4,100万 | 81.36%-3.67亿 | -37.60%-19.69亿 | 49.13%-14.31亿 | -870.00%-28.13亿 | -106.00%-2.9亿 | -33.20%48.37亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%100万 |
期末现金 | 16.80%5,228.18亿 | 8.05%4,476.07亿 | -16.69%4,142.65亿 | 67.49%4,972.37亿 | 8.75%2,968.73亿 | -0.13%2,729.9亿 | -7.38%2,733.33亿 | 0.84%2,951.26亿 | -12.87%2,926.76亿 | 16.76%3,359.11亿 |
自由现金流 | 152.89%555.98亿 | 131.91%219.85亿 | 17.63%94.8亿 | -24.91%80.59亿 | 287.05%107.33亿 | 116.93%27.73亿 | -155.32%-163.75亿 | -16.76%296.01亿 | 31.17%355.61亿 | -40.06%271.11亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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