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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 7.60%483.54亿 | -3.50%453.32亿 | -28.84%345.82亿 | -29.22%387.22亿 | -29.22%387.22亿 | -14.86%449.37亿 | 4.06%469.74亿 | 25.25%485.99亿 | 28.80%547.06亿 | 28.80%547.06亿 |
-现金及现金等价物 | 7.08%479.99亿 | -4.15%449.17亿 | -26.15%340.25亿 | -30.32%378.54亿 | -30.32%378.54亿 | -14.66%448.27亿 | 4.07%468.61亿 | 19.17%460.75亿 | 28.34%543.25亿 | 28.34%543.25亿 |
-短期投资 | 222.73%3.55亿 | 267.26%4.15亿 | -77.93%5.57亿 | 127.82%8.68亿 | 127.82%8.68亿 | -56.18%1.1亿 | 0.00%1.13亿 | 1,715.83%25.24亿 | 162.76%3.81亿 | 162.76%3.81亿 |
应收款项 | 13.41%340.15亿 | 30.53%389.84亿 | 13.38%366.48亿 | -5.89%312.67亿 | -5.89%312.67亿 | -6.84%299.92亿 | -3.86%298.65亿 | 6.48%323.22亿 | 9.90%332.25亿 | 9.90%332.25亿 |
-应收账款净额 | 13.41%340.15亿 | 30.53%389.84亿 | 13.38%366.48亿 | -5.89%312.67亿 | -5.89%312.67亿 | -6.84%299.92亿 | -3.86%298.65亿 | 6.48%323.22亿 | 9.90%332.25亿 | 9.90%332.25亿 |
存货 | 10.39%370.88亿 | -0.61%351.47亿 | -4.78%321.6亿 | -4.52%312.6亿 | -4.52%312.6亿 | -5.66%335.97亿 | -0.23%353.61亿 | 12.21%337.74亿 | 20.93%327.39亿 | 20.93%327.39亿 |
其他流动资产 | -14.47%50.05亿 | 18.52%54.33亿 | 34.00%58.41亿 | 29.98%61.52亿 | 29.98%61.52亿 | 7.22%58.52亿 | 8.94%45.84亿 | -5.32%43.59亿 | 25.68%47.33亿 | 25.68%47.33亿 |
流动资产合计 | 8.82%1,244.62亿 | 6.95%1,248.96亿 | -8.25%1,092.31亿 | -14.36%1,074.01亿 | -14.36%1,074.01亿 | -9.26%1,143.78亿 | 0.80%1,167.84亿 | 14.63%1,190.54亿 | 21.11%1,254.03亿 | 21.11%1,254.03亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.08%536.22亿 | 6.95%567.07亿 | 5.37%553.66亿 | 0.57%528.62亿 | 0.57%528.62亿 | -1.40%535.78亿 | -2.37%530.21亿 | -0.23%525.42亿 | 1.82%525.6亿 | 1.82%525.6亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.08%536.22亿 | 6.95%567.07亿 | 5.37%553.66亿 | 0.57%528.62亿 | 0.57%528.62亿 | -1.40%535.78亿 | -2.37%530.21亿 | -0.23%525.42亿 | 1.82%525.6亿 | 1.82%525.6亿 |
投资总额 | -31.47%129.44亿 | 25.99%244.03亿 | 66.37%238.28亿 | 44.55%208.52亿 | 44.55%208.52亿 | 10.22%188.88亿 | 10.01%193.69亿 | -21.62%143.22亿 | -19.26%144.25亿 | -19.26%144.25亿 |
-长期股权投资 | 24.23%49.12亿 | 39.42%54.89亿 | 303.08%47.12亿 | 494.89%45.39亿 | 494.89%45.39亿 | 365.72%39.54亿 | 377.79%39.37亿 | 98.14%11.69亿 | 43.15%7.63亿 | 43.15%7.63亿 |
-金融资产投资 | -46.22%80.32亿 | 22.56%189.14亿 | 45.34%191.16亿 | 19.40%163.13亿 | 19.40%163.13亿 | -8.31%149.34亿 | -8.04%154.32亿 | -25.62%131.53亿 | -21.18%136.62亿 | -21.18%136.62亿 |
-其中:可供出售证券 | -46.22%80.32亿 | 22.56%189.14亿 | 45.34%191.16亿 | 19.40%163.13亿 | 19.40%163.13亿 | -8.31%149.34亿 | -8.04%154.32亿 | -25.62%131.53亿 | -21.18%136.62亿 | -21.18%136.62亿 |
商誉及其他无形资产 | 12.93%438.55亿 | 28.57%491.91亿 | 28.49%459.65亿 | -2.19%348.82亿 | -2.19%348.82亿 | -2.40%388.33亿 | -0.79%382.61亿 | 0.24%357.72亿 | 4.67%356.62亿 | 4.67%356.62亿 |
-商誉 | 21.92%292.33亿 | 40.56%328.4亿 | 43.11%309.22亿 | -5.47%202.38亿 | -5.47%202.38亿 | -2.19%239.78亿 | -0.35%233.63亿 | 1.07%216.07亿 | 6.06%214.1亿 | 6.06%214.1亿 |
-其他无形资产 | -1.57%146.22亿 | 9.75%163.51亿 | 6.20%150.43亿 | 2.75%146.44亿 | 2.75%146.44亿 | -2.74%148.55亿 | -1.46%148.98亿 | -1.00%141.65亿 | 2.65%142.52亿 | 2.65%142.52亿 |
确认的养老金福利 | -49.03%1.83亿 | -49.45%1.83亿 | -49.73%1.83亿 | 1.09%3.71亿 | 1.09%3.71亿 | 6.85%3.59亿 | 5.85%3.62亿 | 4.90%3.64亿 | 3.97%3.67亿 | 3.97%3.67亿 |
非流动递延所得税资产 | -18.69%13.53亿 | -21.86%12.8亿 | -16.13%12.84亿 | -20.07%12.11亿 | -20.07%12.11亿 | 23.63%16.64亿 | 1.11%16.38亿 | -3.04%15.31亿 | 1.27%15.15亿 | 1.27%15.15亿 |
其他非流动资产 | 21.07%3.16亿 | 21.72%3.25亿 | 18.25%3.11亿 | -2.50%2.73亿 | -2.50%2.73亿 | -11.22%2.61亿 | -8.87%2.67亿 | -7.07%2.63亿 | -13.31%2.8亿 | -13.31%2.8亿 |
非流动资产合计 | -1.15%1,122.73亿 | 16.98%1,320.89亿 | 21.13%1,269.37亿 | 5.38%1,104.51亿 | 5.38%1,104.51亿 | 0.31%1,135.83亿 | 0.16%1,129.18亿 | -3.71%1,047.94亿 | -0.87%1,048.09亿 | -0.87%1,048.09亿 |
总资产 | 3.85%2,367.35亿 | 11.88%2,569.85亿 | 5.50%2,361.68亿 | -5.37%2,178.53亿 | -5.37%2,178.53亿 | -4.73%2,279.61亿 | 0.49%2,297.02亿 | 5.24%2,238.48亿 | 10.01%2,302.12亿 | 10.01%2,302.12亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 35.71%196.87亿 | 54.78%220.01亿 | 17.15%148.75亿 | -9.47%112.15亿 | -9.47%112.15亿 | 20.76%145.07亿 | 20.19%142.14亿 | 32.21%126.97亿 | 34.54%123.88亿 | 34.54%123.88亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 38.40%181.13亿 | 58.02%198.08亿 | 5.06%121.79亿 | -13.49%96.8亿 | -13.49%96.8亿 | 18.77%130.87亿 | 17.57%125.35亿 | 29.32%115.92亿 | 36.48%111.9亿 | 36.48%111.9亿 |
-其中:短期借款 | 45.73%163.44亿 | 67.48%178.22亿 | 4.87%102.03亿 | -17.22%78.23亿 | -17.22%78.23亿 | 21.73%112.15亿 | 19.52%106.41亿 | 33.46%97.29亿 | 43.84%94.5亿 | 43.84%94.5亿 |
-其中:资本租赁负债 | -5.50%17.69亿 | 4.86%19.86亿 | 6.07%19.76亿 | 6.72%18.57亿 | 6.72%18.57亿 | 3.65%18.72亿 | 7.67%18.94亿 | 11.29%18.63亿 | 6.81%17.4亿 | 6.81%17.4亿 |
-其他金融负债 | 10.85%15.74亿 | 30.61%21.93亿 | 143.98%26.96亿 | 28.13%15.35亿 | 28.13%15.35亿 | 42.86%14.2亿 | 44.24%16.79亿 | 72.66%11.05亿 | 18.73%11.98亿 | 18.73%11.98亿 |
应付款项 | 42.19%405.78亿 | 27.36%407.78亿 | 0.27%348.89亿 | -27.95%292.45亿 | -27.95%292.45亿 | -29.91%285.37亿 | -20.14%320.17亿 | 0.75%347.95亿 | 5.83%405.92亿 | 5.83%405.92亿 |
-应付账款 | 34.41%376.17亿 | 24.38%391.8亿 | -0.35%340.85亿 | -27.42%286.09亿 | -27.42%286.09亿 | -29.81%279.87亿 | -19.17%315.01亿 | 1.08%342.04亿 | 9.18%394.19亿 | 9.18%394.19亿 |
-应交税费 | 438.36%29.61亿 | 209.69%15.98亿 | 36.04%8.04亿 | -45.78%6.36亿 | -45.78%6.36亿 | -34.83%5.5亿 | -53.93%5.16亿 | -15.45%5.91亿 | -47.87%11.73亿 | -47.87%11.73亿 |
现行拨备 | -43.56%5,700万 | 34.48%1.17亿 | -6.78%4.81亿 | -22.11%7,400万 | -22.11%7,400万 | -39.52%1.01亿 | -53.72%8,700万 | 7.50%5.16亿 | 48.44%9,500万 | 48.44%9,500万 |
其他流动负债 | 25.10%73.21亿 | 30.06%64.42亿 | 24.66%70.61亿 | 32.97%60.58亿 | 32.97%60.58亿 | 14.61%58.52亿 | 19.12%49.53亿 | 13.69%56.64亿 | -7.87%45.56亿 | -7.87%45.56亿 |
流动负债合计 | 38.06%676.43亿 | 35.24%693.38亿 | 6.77%573.06亿 | -19.15%465.92亿 | -19.15%465.92亿 | -15.53%489.97亿 | -8.88%512.71亿 | 8.20%536.72亿 | 9.62%576.31亿 | 9.62%576.31亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -0.81%475.54亿 | 9.20%512.68亿 | 6.02%504.37亿 | -2.01%461.1亿 | -2.01%461.1亿 | -2.82%479.41亿 | 5.89%469.48亿 | 9.50%475.74亿 | 10.05%470.54亿 | 10.05%470.54亿 |
-长期借款及资本租赁 | -7.73%442.14亿 | 1.35%475.59亿 | 0.10%469.24亿 | -0.60%460.87亿 | -0.60%460.87亿 | -1.37%479.18亿 | 7.72%469.25亿 | 10.62%468.78亿 | 11.05%463.64亿 | 11.05%463.64亿 |
-其中:长期借款 | -5.68%363.31亿 | -1.30%380.95亿 | -2.05%375.41亿 | -2.45%372.25亿 | -2.45%372.25亿 | -3.19%385.18亿 | 11.75%385.98亿 | 13.63%383.27亿 | 14.54%381.58亿 | 14.54%381.58亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -16.14%78.83亿 | 13.65%94.64亿 | 9.73%93.83亿 | 7.99%88.62亿 | 7.99%88.62亿 | 6.85%94亿 | -7.69%83.27亿 | -1.11%85.51亿 | -2.71%82.06亿 | -2.71%82.06亿 |
-非流动其他金融负债 | 14,421.74%33.4亿 | 16,026.09%37.09亿 | 404.74%35.13亿 | -96.67%2,300万 | -96.67%2,300万 | -96.92%2,300万 | -97.04%2,300万 | -34.89%6.96亿 | -31.48%6.9亿 | -31.48%6.9亿 |
长期拨备 | -5.00%5,700万 | -13.33%5,200万 | -9.09%5,000万 | -16.13%5,200万 | -16.13%5,200万 | 5.26%6,000万 | 5.26%6,000万 | 3.77%5,500万 | 19.23%6,200万 | 19.23%6,200万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -14.66%57.29亿 | -12.69%57.37亿 | -12.28%56.73亿 | 1.67%63.95亿 | 1.67%63.95亿 | -3.06%67.13亿 | -3.75%65.71亿 | -4.73%64.67亿 | -5.36%62.9亿 | -5.36%62.9亿 |
非流动递延所得税负债 | -38.24%48.12亿 | 7.72%86.23亿 | 20.45%85.11亿 | 4.99%75.76亿 | 4.99%75.76亿 | -0.73%77.91亿 | -8.52%80.05亿 | -20.00%70.66亿 | -16.20%72.16亿 | -16.20%72.16亿 |
其他非流动负债 | 136.66%8.78亿 | -20.76%3.13亿 | -21.19%2.79亿 | -37.50%2.75亿 | -37.50%2.75亿 | -23.82%3.71亿 | -21.63%3.95亿 | -15.51%3.54亿 | 18.92%4.4亿 | 18.92%4.4亿 |
非流动负债合计 | -6.12%590.3亿 | 6.48%659.93亿 | 5.58%649.5亿 | -1.07%604.08亿 | -1.07%604.08亿 | -2.74%628.76亿 | 2.49%619.79亿 | 3.32%615.16亿 | 4.49%610.62亿 | 4.49%610.62亿 |
负债总额 | 13.23%1,266.73亿 | 19.50%1,353.31亿 | 6.14%1,222.56亿 | -9.85%1,070亿 | -9.85%1,070亿 | -8.79%1,118.73亿 | -2.99%1,132.5亿 | 5.54%1,151.88亿 | 6.92%1,186.93亿 | 6.92%1,186.93亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%121.19亿 | 0.00%121.19亿 | 0.00%121.19亿 | 0.00%121.19亿 | 0.00%121.19亿 | 0.00%121.19亿 | 0.00%121.19亿 | 0.00%121.19亿 | 0.00%121.19亿 | 0.00%121.19亿 |
-普通股 | 0.00%121.19亿 | 0.00%121.19亿 | 0.00%121.19亿 | 0.00%121.19亿 | 0.00%121.19亿 | 0.00%121.19亿 | 0.00%121.19亿 | 0.00%121.19亿 | 0.00%121.19亿 | 0.00%121.19亿 |
资本公积 | -21.73%116.43亿 | -21.68%116.4亿 | -21.32%116.88亿 | 0.16%148.65亿 | 0.16%148.65亿 | 0.30%148.75亿 | 0.28%148.62亿 | 0.26%148.55亿 | 0.21%148.41亿 | 0.21%148.41亿 |
留存收益 | 5.11%772.76亿 | -2.48%731.05亿 | -4.63%699.82亿 | -7.57%699.34亿 | -7.57%699.34亿 | -2.33%735.16亿 | 3.97%749.63亿 | 8.74%733.77亿 | 15.61%756.58亿 | 15.61%756.58亿 |
减:库存股 | 44.08%53.15亿 | 16.63%43.34亿 | 16.27%43.66亿 | 52.70%40.19亿 | 52.70%40.19亿 | 100.60%36.89亿 | 99.68%37.16亿 | 98.05%37.55亿 | 36.44%26.32亿 | 36.44%26.32亿 |
其他股本权益 | -27.73%139.64亿 | 57.14%287.15亿 | 100.34%242.55亿 | 55.74%180.14亿 | 55.74%180.14亿 | 18.74%193.21亿 | 24.40%182.73亿 | 9.57%121.07亿 | 47.67%115.67亿 | 47.67%115.67亿 |
股东权益 | -5.56%1,096.87亿 | 4.07%1,212.45亿 | 4.58%1,136.78亿 | -0.57%1,109.13亿 | -0.57%1,109.13亿 | -0.44%1,161.42亿 | 4.14%1,165.01亿 | 4.96%1,087.03亿 | 13.51%1,115.53亿 | 13.51%1,115.53亿 |
非控制性权益 | 794.44%3.75亿 | 934.69%4.09亿 | 644.19%2.34亿 | -76.47%-6,000万 | -76.47%-6,000万 | -116.00%-5,400万 | -133.33%-4,900万 | -152.94%-4,300万 | -161.54%-3,400万 | -161.54%-3,400万 |
总权益 | -5.19%1,100.62亿 | 4.47%1,216.54亿 | 4.83%1,139.12亿 | -0.60%1,108.53亿 | -0.60%1,108.53亿 | -0.46%1,160.88亿 | 4.11%1,164.52亿 | 4.93%1,086.6亿 | 13.49%1,115.19亿 | 13.49%1,115.19亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |