(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (Q4)2017/05/31 | (Q3)2017/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -7.75%48.13亿 | 17.46%52.18亿 | 24.96%44.42亿 | -7.25%35.55亿 | 63.82%38.33亿 | 16.05%23.4亿 | -11.73%20.16亿 | 6.59%22.84亿 | 35.33%2.69亿 | -127.36%-1.3亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 11.08%44.54亿 | 10.46%40.1亿 | 23.77%36.3亿 | 19.57%29.33亿 | 28.21%24.53亿 | 13.15%19.13亿 | 3.98%16.91亿 | -4.01%16.26亿 | -14.73%4.44亿 | 4.37%-2.52亿 |
非现金项目调整总额 | -4.22%11.88亿 | -23.16%12.4亿 | 124.69%16.14亿 | -12.93%7.18亿 | 18.73%8.25亿 | 17.58%6.95亿 | 19.23%5.91亿 | 28.57%4.96亿 | -172.72%-9,018.4万 | -16.81%3.22亿 |
-折旧与摊销 | 2.59%12.51亿 | 4.07%12.19亿 | 24.83%11.72亿 | 54.49%9.39亿 | -5.66%6.08亿 | 4.84%6.44亿 | 14.83%6.14亿 | -3.32%5.35亿 | -0.53%1.4亿 | -2.24%1.34亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,200.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.97%2.71亿 |
-处置利润 | -235.57%-1.43亿 | -259.47%-4,259.4万 | 138.98%2,670.9万 | 46.47%-6,851.3万 | -183.17%-1.28亿 | 50.63%-4,520.2万 | -62.96%-9,156.6万 | -1.38%-5,618.9万 | -16.57%-5,868.7万 | -90.97%337.7万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,158.51%1.29亿 |
-其他非现金项目 | 26.03%7,967.3万 | -84.78%6,321.5万 | 373.42%4.15亿 | -146.99%-1.52亿 | 237.10%3.23亿 | 40.79%9,589.7万 | 305.33%6,811.2万 | -55.16%1,680.4万 | -19.68%3.18亿 | -294.22%-2.15亿 |
营运资本变动 | -2,523.41%-8.28亿 | 96.06%-3,155.1万 | -734.54%-8.01亿 | -117.29%-9,599.6万 | 307.22%5.55亿 | -1.00%-2.68亿 | -263.11%-2.65亿 | 155.88%1.63亿 | 81.06%-8,440.9万 | -156.90%-2亿 |
-应收款(增)减 | -22.70%-5.21亿 | -823.62%-4.24亿 | 94.20%-4,593.4万 | -187.63%-7.93亿 | 295.17%9.04亿 | -16.52%-4.63亿 | -682.63%-3.98亿 | 70.98%-5,082.1万 | 0.04%-16.08亿 | -41.08%6.82亿 |
-存货(增)减 | -71.68%4,131.5万 | 200.72%1.46亿 | -276.58%-1.45亿 | 144.82%8,203.3万 | -270.16%-1.83亿 | -96.74%-4,944.5万 | -239.58%-2,513.2万 | -61.04%1,800.5万 | 18.31%-3.43亿 | -79.62%-1.27亿 |
-应付款(减)增 | -179.64%-2.37亿 | 157.02%2.98亿 | -229.84%-5.22亿 | 272.67%4.02亿 | -258.69%-2.33亿 | 32.79%1.47亿 | 3,629.91%1.1亿 | -98.46%296.2万 | -0.42%8.1亿 | -7.90%-1.92亿 |
-应计费用(减)增 | -38.66%1.02亿 | 40.23%1.66亿 | --1.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.17%-5.63亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 1.58%-2.13亿 | -4.79%-2.16亿 | -197.19%-2.07亿 | 455.45%2.13亿 | -120.66%-5,979.8万 | -508.42%-2,709.9万 | 78.90%-445.4万 | ---2,111万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.14亿 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.98%1.27亿 | 143.27%1.25亿 | --5,149.8万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 48.10%-121.3万 | 46.44%-233.7万 | 62.19%-436.3万 | -6.65%-1,153.8万 | -247.32%-1,081.9万 | 12.03%-311.5万 | -650.21%-354.1万 | 13.24%-47.2万 | 32.40%-12.1万 | -74.55%-19.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 7.64%6,049.8万 | 15.85%5,620.2万 | 13.80%4,851.3万 | -31.24%4,263.1万 | 41.58%6,199.8万 | 26.58%4,378.9万 | -0.31%3,459.3万 | -13.45%3,469.9万 | 306.89%159.5万 | -29.09%1,114.7万 |
已支付退税 | -152.81%-15.17亿 | 68.35%-6亿 | -63.14%-18.96亿 | -41.43%-11.62亿 | -41.80%-8.22亿 | -3.53%-5.8亿 | 25.77%-5.6亿 | -268.40%-7.54亿 | -306.67%-24.4万 | -104.53%-3.01亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -66.19%5,176.2万 | 43.02%1.53亿 | 1,422.47%1.07亿 | 703.2万 | 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | 200.00%1,000 |
经营活动现金净额 | -28.96%33.55亿 | 72.18%47.23亿 | 8.40%27.43亿 | -17.54%25.31亿 | 70.44%30.69亿 | 21.07%18.01亿 | -4.91%14.87亿 | -20.91%15.64亿 | 35.84%2.71亿 | -221.95%-4.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -457.31%-5.52亿 | -46.52%-9,904.8万 | 18.56%-6,760.1万 | 80.33%-8,300.6万 | -451.40%-4.22亿 | 29.88%-7,654.3万 | -40.49%-1.09亿 | 12.05%-7,770.2万 | 50.41%-1,847.3万 | 87.22%-484.6万 |
无形资产交易净额 | 21.66%-5亿 | 27.32%-6.38亿 | 20.18%-8.78亿 | -51.85%-10.99亿 | -60.23%-7.24亿 | 8.11%-4.52亿 | -12.04%-4.92亿 | -62.48%-4.39亿 | -130.73%-1.49亿 | -115.80%-1.16亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,127.02%-39.75亿 | ---3.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 724.16%1.61亿 | -56.50%-2,578万 | 92.34%-1,647.3万 | -91.64%-2.15亿 | -3.59%-1.12亿 | 67.78%-1.08亿 | -162.66%-3.36亿 | -387.68%-1.28亿 | -146.15%-1,848万 | -2,342.88%-1.95亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -20.56%5,612.1万 | 20.43%7,064.7万 | 52.45%5,866.1万 | -8.04%3,848万 | 45.51%4,184.4万 | -67.89%2,875.7万 | 38.05%8,954.6万 | --6,486.4万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 2,354.02%213.5万 | -98.01%8.7万 | 75.45%436.7万 | -42.68%248.9万 | -97.19%434.2万 | 6,746.41%1.55亿 | -166.73%-232.5万 | 112.18%348.4万 | -110.54%-14.2万 | -141.06%-89.8万 |
投资活动现金净额 | -20.31%-8.33亿 | 23.00%-6.92亿 | 33.76%-8.99亿 | 73.85%-13.57亿 | -567.21%-51.87亿 | 8.54%-7.77亿 | -47.50%-8.5亿 | -84.53%-5.76亿 | -100.51%-1.21亿 | -225.33%-3.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -25.87%-1.85亿 | 42.93%-1.47亿 | 87.75%-2.57亿 | -202.09%-21.01亿 | 287.27%20.58亿 | 593.27%5.31亿 | 1,436.54%7,666.4万 | 45.25%-573.6万 | 68.16%-83.4万 | 68.16%-83.4万 |
普通股发行/回购的净额 | -7.03%-2.13亿 | -40,723.61%-1.99亿 | -100.01%-48.7万 | 1,131,224.86%40.49亿 | 41.88%-35.8万 | -78.03%-61.6万 | 66.47%-34.6万 | -60.50%-103.2万 | -263.86%-30.2万 | -120.69%-51.2万 |
租赁融资增减 | --0 | 54.16%-177.9万 | 22.89%-388.1万 | -39.46%-503.3万 | -37.75%-360.9万 | -200.11%-262万 | ---87.3万 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -15.99%-9.74亿 | -14.49%-8.39亿 | -12.05%-7.33亿 | -12.81%-6.54亿 | -3.96%-5.8亿 | -0.27%-5.58亿 | 1.48%-5.56亿 | -2.77%-5.65亿 | -233.00%-896.3万 | -2.42%-2.85亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | 71.92%-500万 | ---1,780.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 98.97%-1,000 | 99.96%-9.7万 | -131.45%-2.22亿 | -3,851.88%-9,582.3万 | 2,049.62%255.4万 | 32.47%-13.1万 | 94.53%-19.4万 | ---354.6万 | ---4.8万 | --16.3万 |
融资活动现金净额 | -15.04%-13.71亿 | 3.45%-11.92亿 | -203.46%-12.34亿 | -19.22%11.93亿 | 5,068.62%14.77亿 | 93.82%-2,972.5万 | 16.33%-4.81亿 | -2.57%-5.75亿 | -351.35%-1,014.7万 | -1.80%-2.86亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 27.89%130.35亿 | 5.73%101.92亿 | 32.77%96.4亿 | -7.39%72.61亿 | 16.20%78.4亿 | 2.37%67.47亿 | 6.68%65.91亿 | 21.78%61.78亿 | 6.90%64.51亿 | 23.15%74.74亿 |
现金变动 | -59.44%11.52亿 | 365.32%28.4亿 | -74.22%6.1亿 | 469.10%23.67亿 | -164.55%-6.41亿 | 536.21%9.94亿 | -62.17%1.56亿 | -62.63%4.13亿 | -2.38%1.4亿 | -2,918.94%-10.22亿 |
汇率变动影响 | 154.63%869.3万 | -83.04%341.4万 | 65.14%2,012.9万 | 285.61%1,218.9万 | -61.09%316.1万 | 12,793.75%812.4万 | ---6.4万 | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | --3.41亿 | ---- | ---7,843.2万 | ---- | -36.05%5,860.3万 | 4,582,350.00%9,164.5万 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 11.52%145.36亿 | 27.89%130.35亿 | 5.73%101.92亿 | 32.77%96.4亿 | -7.39%72.61亿 | 16.20%78.4亿 | 2.37%67.47亿 | 6.68%65.91亿 | 6.68%65.91亿 | 6.90%64.51亿 |
自由现金流 | -40.92%23.04亿 | 116.85%38.99亿 | 33.37%17.98亿 | -29.89%13.48亿 | 51.15%19.23亿 | 43.54%12.72亿 | -15.38%8.86亿 | -35.30%10.48亿 | 6.09%1.03亿 | -313.72%-5.4亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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