(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 44.77%1,153.32亿 | 51.02%1,061.88亿 | 34.12%871.74亿 | 69.19%1,140.05亿 | 69.19%1,140.05亿 | 12.24%796.68亿 | 5.44%703.16亿 | -5.96%649.96亿 | -30.03%673.83亿 | -30.03%673.83亿 |
-现金及现金等价物 | 44.77%1,153.32亿 | 51.02%1,061.88亿 | 34.12%871.74亿 | 69.19%1,140.05亿 | 69.19%1,140.05亿 | 12.24%796.68亿 | 5.44%703.16亿 | -5.96%649.96亿 | -30.03%673.83亿 | -30.03%673.83亿 |
应收款项 | -3.00%927.08亿 | 10.61%965.35亿 | 12.90%1,040.14亿 | -7.21%655.93亿 | -7.21%655.93亿 | 9.85%955.72亿 | 12.84%872.78亿 | 27.47%921.32亿 | 41.00%706.92亿 | 41.00%706.92亿 |
-应收账款净额 | -3.00%927.08亿 | 10.61%965.35亿 | 12.90%1,040.14亿 | -7.21%655.93亿 | -7.21%655.93亿 | 9.85%955.72亿 | 12.84%872.78亿 | 27.47%921.32亿 | 41.00%706.92亿 | 41.00%706.92亿 |
-其中:应收账款 | -3.00%927.08亿 | 10.61%965.35亿 | 12.90%1,040.14亿 | -7.21%655.93亿 | -7.21%655.93亿 | 9.85%955.72亿 | 12.84%872.78亿 | 27.47%921.32亿 | 41.00%706.92亿 | 41.00%706.92亿 |
存货 | -8.71%1,139.71亿 | -9.04%1,281.05亿 | -11.98%1,170.56亿 | -10.57%1,212.45亿 | -10.57%1,212.45亿 | -0.20%1,248.41亿 | 24.50%1,408.36亿 | 34.40%1,329.9亿 | 69.38%1,355.82亿 | 69.38%1,355.82亿 |
其他流动资产 | -6.81%221.03亿 | 34.86%298.24亿 | 44.11%306.53亿 | 0.95%226.79亿 | 0.95%226.79亿 | -37.84%237.19亿 | -28.43%221.15亿 | 7.21%212.7亿 | 34.89%224.65亿 | 34.89%224.65亿 |
流动资产合计 | 6.27%3,441.14亿 | 12.51%3,606.52亿 | 8.83%3,388.97亿 | 9.25%3,235.22亿 | 9.25%3,235.22亿 | 0.80%3,238亿 | 11.28%3,205.45亿 | 19.68%3,113.88亿 | 21.79%2,961.22亿 | 21.79%2,961.22亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 10.20%310.76亿 | 24.10%324.71亿 | 18.39%304.89亿 | 13.41%286.25亿 | 13.41%286.25亿 | -4.00%281.99亿 | -9.06%261.65亿 | -8.46%257.54亿 | -7.85%252.4亿 | -7.85%252.4亿 |
-物业、厂房及设备 | 1.96%948.9亿 | 11.06%1,001.66亿 | 11.15%954.56亿 | 7.44%905.8亿 | 7.44%905.8亿 | -1.62%930.69亿 | -1.44%901.88亿 | -2.60%858.8亿 | -1.27%843.06亿 | -1.27%843.06亿 |
-累计折旧 | 1.63%-638.14亿 | -5.73%-676.95亿 | -8.05%-649.69亿 | -4.89%-619.54亿 | -4.89%-619.54亿 | 0.55%-648.7亿 | -2.06%-640.24亿 | -0.15%-601.27亿 | -1.84%-590.66亿 | -1.84%-590.66亿 |
投资总额 | -64.61%48.82亿 | 0.17%142.92亿 | 15.99%143.08亿 | 2.21%121.05亿 | 2.21%121.05亿 | 22.32%137.95亿 | 30.74%142.68亿 | 11.26%123.36亿 | 15.89%118.43亿 | 15.89%118.43亿 |
-金融资产投资 | -64.61%48.82亿 | 0.17%142.92亿 | 15.99%143.08亿 | 2.21%121.05亿 | 2.21%121.05亿 | 22.32%137.95亿 | 30.74%142.68亿 | 11.26%123.36亿 | 15.89%118.43亿 | 15.89%118.43亿 |
-其中:可供出售证券 | -64.61%48.82亿 | 0.17%142.92亿 | 15.99%143.08亿 | 2.21%121.05亿 | 2.21%121.05亿 | 22.32%137.95亿 | 30.74%142.68亿 | 11.26%123.36亿 | 15.89%118.43亿 | 15.89%118.43亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -45.83%1,300万 | -60.47%1,700万 | -36.11%2,300万 | -31.43%2,400万 | -31.43%2,400万 | -33.33%2,400万 | 16.22%4,300万 | -2.70%3,600万 | -14.63%3,500万 | -14.63%3,500万 |
商誉及其他无形资产 | 12.32%845.77亿 | 12.66%862.75亿 | 13.94%819.95亿 | 11.65%783.41亿 | 11.65%783.41亿 | 36.35%752.98亿 | 53.28%765.77亿 | 50.65%719.62亿 | 49.79%701.67亿 | 49.79%701.67亿 |
-商誉 | -16.56%60.1亿 | -10.52%65.68亿 | -7.84%64.97亿 | -12.51%62.5亿 | -12.51%62.5亿 | 5.12%72.03亿 | 140.50%73.4亿 | 141.60%70.5亿 | 150.14%71.44亿 | 150.14%71.44亿 |
-其他无形资产 | 15.38%785.67亿 | 15.12%797.07亿 | 16.31%754.98亿 | 14.39%720.91亿 | 14.39%720.91亿 | 40.78%680.95亿 | 47.60%692.37亿 | 44.73%649.12亿 | 43.28%630.23亿 | 43.28%630.23亿 |
非流动递延所得税资产 | 56.98%137.26亿 | -6.46%90.59亿 | -17.98%96.52亿 | 5.29%123.19亿 | 5.29%123.19亿 | 8.76%87.44亿 | 18.78%96.85亿 | 16.83%117.68亿 | 37.50%117亿 | 37.50%117亿 |
其他非流动资产 | -17.96%99.97亿 | 32.94%141.99亿 | 25.53%110.88亿 | -7.83%91.78亿 | -7.83%91.78亿 | -38.24%121.86亿 | -34.33%106.81亿 | -15.25%88.33亿 | 3.34%99.58亿 | 3.34%99.58亿 |
非流动资产合计 | 4.36%1,442.71亿 | 13.75%1,563.13亿 | 12.91%1,475.55亿 | 9.03%1,405.92亿 | 9.03%1,405.92亿 | 11.78%1,382.46亿 | 20.44%1,374.19亿 | 21.55%1,306.89亿 | 25.63%1,289.43亿 | 25.63%1,289.43亿 |
总资产 | 5.70%4,883.89亿 | 12.88%5,169.67亿 | 10.04%4,864.53亿 | 9.19%4,641.16亿 | 9.19%4,641.16亿 | 3.85%4,620.5亿 | 13.88%4,579.65亿 | 20.22%4,420.8亿 | 22.93%4,250.67亿 | 22.93%4,250.67亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -9.02%458.88亿 | -67.39%193.44亿 | -55.84%351.3亿 | -35.16%317.54亿 | -35.16%317.54亿 | 34.81%504.39亿 | 611.50%593.18亿 | 852.10%795.48亿 | 266.21%489.73亿 | 266.21%489.73亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -9.02%458.88亿 | -67.39%193.44亿 | -55.84%351.3亿 | -35.16%317.54亿 | -35.16%317.54亿 | 34.81%504.39亿 | 611.50%593.18亿 | 852.10%795.48亿 | 266.21%489.73亿 | 266.21%489.73亿 |
-其中:短期借款 | -9.22%336.7亿 | -85.87%65亿 | -65.56%230.85亿 | -45.98%200.07亿 | -45.98%200.07亿 | 27.62%370.89亿 | --460.14亿 | --670.36亿 | 612.23%370.36亿 | 612.23%370.36亿 |
-其中:资本租赁负债 | -8.48%122.18亿 | -3.46%128.44亿 | -3.73%120.45亿 | -1.59%117.47亿 | -1.59%117.47亿 | 59.84%133.5亿 | 59.58%133.04亿 | 49.75%125.12亿 | 46.05%119.37亿 | 46.05%119.37亿 |
应付款项 | 45.05%697.13亿 | 39.53%733.57亿 | 14.70%553.03亿 | 3.84%500.27亿 | 3.84%500.27亿 | -12.47%480.63亿 | 3.87%525.76亿 | 2.60%482.14亿 | 31.93%481.77亿 | 31.93%481.77亿 |
-应付账款 | 29.93%477.19亿 | 26.55%561.83亿 | 10.33%444.26亿 | -1.68%439.21亿 | -1.68%439.21亿 | -20.10%367.27亿 | 0.74%443.96亿 | 1.24%402.65亿 | 46.66%446.7亿 | 46.66%446.7亿 |
-应交税费 | 94.02%219.94亿 | 109.95%171.74亿 | 36.83%108.77亿 | 74.11%61.06亿 | 74.11%61.06亿 | 26.82%113.36亿 | 24.89%81.8亿 | 10.11%79.49亿 | -42.10%35.07亿 | -42.10%35.07亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 152.01%68.42亿 | 176.43%42.93亿 | 33.83%22.47亿 | 44.29%10.49亿 | 44.29%10.49亿 | 19.03%27.15亿 | 31.39%15.53亿 | 17.25%16.79亿 | 58.04%7.27亿 | 58.04%7.27亿 |
应计及递延所得 | 0.75%267.35亿 | 13.50%276.73亿 | 26.67%264亿 | 8.61%299.55亿 | 8.61%299.55亿 | -2.40%265.35亿 | 6.77%243.82亿 | 8.61%208.41亿 | 8.16%275.8亿 | 8.16%275.8亿 |
其他流动负债 | 25.84%358.82亿 | 9.49%305.25亿 | 20.25%317.88亿 | 22.59%308.63亿 | 22.59%308.63亿 | 16.21%285.13亿 | 44.32%278.79亿 | 49.54%264.34亿 | 118.91%251.75亿 | 118.91%251.75亿 |
流动负债合计 | 18.43%1,850.6亿 | -6.35%1,551.92亿 | -14.63%1,508.68亿 | -4.64%1,436.48亿 | -4.64%1,436.48亿 | 6.78%1,562.65亿 | 61.94%1,657.08亿 | 88.53%1,767.16亿 | 71.76%1,506.32亿 | 71.76%1,506.32亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 4.93%730.34亿 | 39.49%996.94亿 | 43.70%1,010.14亿 | 10.50%1,003.63亿 | 10.50%1,003.63亿 | -15.68%696.02亿 | -26.37%714.71亿 | -27.21%702.93亿 | -6.46%908.25亿 | -6.46%908.25亿 |
-长期借款及资本租赁 | 4.93%730.34亿 | 39.49%996.94亿 | 43.70%1,010.14亿 | 10.50%1,003.63亿 | 10.50%1,003.63亿 | -15.68%696.02亿 | -26.37%714.71亿 | -27.21%702.93亿 | -6.46%908.25亿 | -6.46%908.25亿 |
-其中:长期借款 | -6.87%350亿 | 59.32%600亿 | 65.12%625亿 | 8.15%625.8亿 | 8.15%625.8亿 | -35.26%375.82亿 | -48.05%376.61亿 | -47.79%378.52亿 | -20.19%578.62亿 | -20.19%578.62亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 18.78%380.34亿 | 17.40%396.94亿 | 18.72%385.14亿 | 14.62%377.83亿 | 14.62%377.83亿 | 30.72%320.2亿 | 37.63%338.1亿 | 34.81%324.41亿 | 34.00%329.63亿 | 34.00%329.63亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 2.79%40.2亿 | 9.00%41.29亿 | 9.13%39.7亿 | 16.55%44.16亿 | 16.55%44.16亿 | -47.96%39.11亿 | -48.97%37.88亿 | -49.75%36.38亿 | -48.31%37.89亿 | -48.31%37.89亿 |
非流动递延所得税负债 | -48.30%11.4亿 | 20.71%19.82亿 | -18.75%14.95亿 | 2.28%23.78亿 | 2.28%23.78亿 | -54.43%22.05亿 | -54.33%16.42亿 | -18.37%18.4亿 | 58.06%23.25亿 | 58.06%23.25亿 |
其他非流动负债 | 64.31%70.54亿 | -5.08%42.06亿 | 3.41%45.13亿 | 36.57%65.13亿 | 36.57%65.13亿 | 10.53%42.93亿 | 10.89%44.31亿 | 7.91%43.64亿 | 16.49%47.69亿 | 16.49%47.69亿 |
非流动负债合计 | 6.55%852.48亿 | 35.26%1,100.11亿 | 38.51%1,109.92亿 | 11.76%1,136.7亿 | 11.76%1,136.7亿 | -20.46%800.11亿 | -28.54%813.32亿 | -28.30%801.35亿 | -8.81%1,017.08亿 | -8.81%1,017.08亿 |
负债总额 | 14.40%2,703.08亿 | 7.35%2,652.03亿 | 1.95%2,618.6亿 | 1.97%2,573.18亿 | 1.97%2,573.18亿 | -4.32%2,362.76亿 | 14.30%2,470.4亿 | 24.99%2,568.51亿 | 26.65%2,523.4亿 | 26.65%2,523.4亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%239.72亿 | 0.00%239.72亿 | 0.00%239.72亿 | 0.00%239.72亿 | 0.00%239.72亿 | 0.00%239.72亿 | 0.00%239.72亿 | 0.00%239.72亿 | 0.00%239.72亿 | 0.00%239.72亿 |
-普通股 | 0.00%239.72亿 | 0.00%239.72亿 | 0.00%239.72亿 | 0.00%239.72亿 | 0.00%239.72亿 | 0.00%239.72亿 | 0.00%239.72亿 | 0.00%239.72亿 | 0.00%239.72亿 | 0.00%239.72亿 |
资本公积 | -0.05%158.28亿 | 0.00%158.33亿 | 1.13%158.36亿 | 1.16%158.36亿 | 1.16%158.36亿 | 1.16%158.36亿 | 1.14%158.33亿 | 0.57%156.59亿 | 0.54%156.55亿 | 0.54%156.55亿 |
留存收益 | 29.74%1,979.4亿 | 28.79%1,824.52亿 | 25.37%1,669.69亿 | 21.68%1,475.61亿 | 21.68%1,475.61亿 | 19.52%1,525.7亿 | 17.18%1,416.66亿 | 14.74%1,331.81亿 | 10.04%1,212.66亿 | 10.04%1,212.66亿 |
减:库存股 | 360.17%447.1亿 | 154.37%247.2亿 | 151.65%247.2亿 | -1.19%97.17亿 | -1.19%97.17亿 | -1.21%97.16亿 | -1.19%97.18亿 | -1.96%98.23亿 | -1.84%98.34亿 | -1.84%98.34亿 |
其他储备 | -43.37%232.61亿 | 41.22%523.75亿 | 101.50%406.7亿 | 38.87%271.55亿 | 38.87%271.55亿 | 4.26%410.78亿 | 6.28%370.87亿 | 24.68%201.84亿 | 207.99%195.54亿 | 207.99%195.54亿 |
其他股本权益 | -4.80%2.58亿 | -5.04%2.64亿 | -3.58%2.69亿 | -8.14%2.71亿 | -8.14%2.71亿 | -8.75%2.71亿 | -7.33%2.78亿 | -7.00%2.79亿 | -5.75%2.95亿 | -5.75%2.95亿 |
股东权益 | -3.33%2,165.49亿 | 19.63%2,501.76亿 | 21.56%2,229.96亿 | 19.99%2,050.78亿 | 19.99%2,050.78亿 | 13.63%2,240.11亿 | 12.50%2,091.18亿 | 13.18%1,834.52亿 | 16.75%1,709.08亿 | 16.75%1,709.08亿 |
非控制性权益 | -13.10%15.32亿 | -12.12%15.88亿 | -10.13%15.97亿 | -5.44%17.2亿 | -5.44%17.2亿 | 110.38%17.63亿 | 1,190.71%18.07亿 | 1,197.08%17.77亿 | 1,172.03%18.19亿 | 1,172.03%18.19亿 |
总权益 | -3.41%2,180.81亿 | 19.36%2,517.64亿 | 21.25%2,245.93亿 | 19.73%2,067.98亿 | 19.73%2,067.98亿 | 14.04%2,257.74亿 | 13.39%2,109.25亿 | 14.18%1,852.29亿 | 17.87%1,727.27亿 | 17.87%1,727.27亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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