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延时20分钟行情未开盘 10/16 15:00 (东京)
264.34亿总市值17.67市盈率(静)

Cleanup关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
(Q1)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-40.16%32.66亿
-61.54%12.48亿
98.36%14.5亿
-73.54%2.26亿
-45.54%3.42亿
-14.84%54.58亿
115.19%32.45亿
-53.41%7.31亿
-46.76%8.54亿
-63.66%6.28亿
扣除非现金调整前净利润
-41.39%21.62亿
-670.89%-6.09亿
-16.35%14.74亿
-47.05%6.37亿
-17.81%6.6亿
-14.37%36.89亿
34.17%-7,900万
-14.01%17.62亿
3.35%12.03亿
-33.91%8.03亿
非现金项目调整总额
34.97%38.98亿
27.86%13.95亿
17.64%7.67亿
139.18%5.86亿
27.78%11.5亿
11.89%28.88亿
-4.63%10.91亿
-19.61%6.52亿
369.23%2.45亿
25.52%9亿
-折旧与摊销
34.20%43.28亿
72.40%14.43亿
31.20%10.68亿
17.52%9.39亿
13.29%8.78亿
6.02%32.25亿
-3.01%8.37亿
7.11%8.14亿
10.97%7.99亿
10.87%7.75亿
-在损益中确认的减值损失回拨
250.00%700万
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-84.62%200万
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-处置利润
-107.02%-3.54亿
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-113.75%-1.71亿
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----
-其他非现金项目
50.60%-8,300万
-29.31%2.99亿
-85.80%-3.01亿
36.28%-3.53亿
117.60%2.72亿
57.36%-1.68亿
21.55%4.23亿
-417.65%-1.62亿
31.69%-5.54亿
594.44%1.25亿
营运资本变动
-149.60%-27.93亿
-79.29%4.62亿
53.00%-7.9亿
-67.79%-9.95亿
-36.62%-14.7亿
-134.10%-11.19亿
360.00%22.31亿
-30.51%-16.81亿
-212.10%-5.93亿
-427.45%-10.76亿
-应收款（增）减
3.82%-19.37亿
-68.92%7.09亿
69.58%-4.11亿
49.60%-11.91亿
-79.69%-10.44亿
-136.94%-20.14亿
124.51%22.81亿
34.51%-13.51亿
-298.48%-23.63亿
-173.54%-5.81亿
-存货（增）减
-109.97%-13.69亿
-10.41%4.56亿
-108.47%-8.86亿
-42.86%4,400万
-20.91%-9.83亿
15.32%-6.52亿
19.48%5.09亿
21.00%-4.25亿
164.17%7,700万
-51.12%-8.13亿
-预付费用（增）减
-74.52%-3.63亿
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8.37%-2.08亿
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-应付款（减）增
-48.87%10.66亿
-11.09%-10.22亿
37.98%14.24亿
-198.82%-7.55亿
17.37%14.19亿
21.93%20.85亿
29.18%-9.2亿
-54.52%10.32亿
177.82%7.64亿
160.00%12.09亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
52.00%-1,200万
-1.60%8.6亿
2.13%-9.17亿
-2.37%9.07亿
3.25%-8.62亿
0.00%-2,500万
-1.24%8.74亿
1.99%-9.37亿
-3.93%9.29亿
3.26%-8.91亿
-其他流动资产变动
41.64%-1.78亿
----
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----
3.48%-3.05亿
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----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-12.50%-2,700万
-33.33%-800万
-25.00%-1,000万
-66.67%-500万
42.86%-400万
14.29%-2,400万
-50.00%-600万
11.11%-800万
40.00%-300万
30.00%-700万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-0.69%1.43亿
-42.86%400万
6.38%5,000万
-20.00%800万
1.25%8,100万
9.92%1.44亿
-12.50%700万
9.30%4,700万
11.11%1,000万
12.68%8,000万
已支付退税
25.65%-9.48亿
-800.00%-700万
34.80%-3.11亿
-16.67%-700万
21.44%-6.23亿
-75.38%-12.75亿
-50.00%100万
-98.75%-4.77亿
0.00%-600万
-64.18%-7.93亿
其他经营现金流入（流出）
-100万
0
0
-100.00%-200万
0.00%100万
0
-200.00%-100万
0.00%100万
-100万
125.00%100万
经营活动现金净额
-43.46%24.33亿
-61.89%12.37亿
301.02%11.79亿
-74.24%2.2亿
-123.08%-2.03亿
-25.59%43.03亿
114.26%32.46亿
-78.45%2.94亿
-46.69%8.54亿
-106.99%-9,100万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-115.79%-35.67亿
-101.95%-11.41亿
-114.07%-9.89亿
-228.28%-8.01亿
-66.49%-6.36亿
0.96%-16.53亿
-65.20%-5.65亿
13.97%-4.62亿
55.31%-2.44亿
-56.56%-3.82亿
无形资产交易净额
-42.17%-24.41亿
-46.31%-8.72亿
-58.00%-5.53亿
-68.17%-5.6亿
-4.11%-4.56亿
-46.75%-17.17亿
-128.35%-5.96亿
-3.86%-3.5亿
15.27%-3.33亿
-144.69%-4.38亿
投资产品交易净额
-40.66%6.51亿
-18.02%6.55亿
-100.33%-100万
33.33%-200万
---100万
387.56%10.97亿
507.65%7.99亿
490.91%3.01亿
-100.60%-300万
--0
其他投资变动净额
91.67%-100万
116.67%100万
--0
80.00%-100万
0.00%-100万
-50.00%-1,200万
---600万
--0
-400.00%-500万
80.00%-100万
投资活动现金净额
-134.49%-53.58亿
-268.75%-13.57亿
-201.96%-15.43亿
-133.16%-13.64亿
-33.25%-10.94亿
12.85%-22.85亿
53.94%-3.68亿
46.38%-5.11亿
-32.35%-5.85亿
-91.82%-8.21亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
265.01%13.25亿
33.11%-5.05亿
49.00%6.69亿
49.50%-2.52亿
70,550.00%14.13亿
70.15%-8.03亿
-51.30%-7.55亿
171.04%4.49亿
29.42%-4.99亿
100.23%200万
普通股发行/回购的净额
---6.41亿
---6.41亿
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
租赁融资增减
-12.55%-2.96亿
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-24.64%-2.63亿
----
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----
已支付现金股息
0.00%-9.59亿
--0
0.00%-4.8亿
--0
0.00%-4.79亿
-30.12%-9.59亿
--0
-30.08%-4.8亿
--0
-30.16%-4.79亿
其他筹资费用净额
---100万
--2.24亿
-13.43%-7,600万
-10.14%-7,600万
-25.86%-7,300万
----
----
-8.06%-6,700万
-43.75%-6,900万
-26.09%-5,800万
融资活动现金净额
71.75%-5.72亿
-47.82%-12.18亿
215.31%1.13亿
42.25%-3.28亿
260.93%8.61亿
44.35%-20.25亿
-48.47%-8.24亿
90.78%-9,800万
24.77%-5.68亿
57.74%-5.35亿
现金净流量
期初现金流
0.22%220.34亿
-0.42%199.55亿
-0.92%201.72亿
4.90%216.1亿
0.22%220.34亿
-1.68%219.86亿
-8.04%200.39亿
-9.26%203.59亿
-6.42%206.01亿
-1.68%219.86亿
现金变动
-49,857.14%-34.97亿
-165.14%-13.38亿
20.32%-2.51亿
-392.31%-14.72亿
69.87%-4.36亿
98.54%-700万
1,175.78%20.54亿
51.69%-3.15亿
-173.83%-2.99亿
-269.13%-14.47亿
汇率变动影响
-20.37%4,300万
40.00%-3,600万
666.67%3,400万
-45.61%3,100万
-77.78%1,400万
-48.08%5,400万
-266.67%-6,000万
-185.71%-600万
256.25%5,700万
40.00%6,300万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
--0
--300万
-100.00%-200万
200.00%100万
----
----
--0
---100万
期末现金
-15.68%185.8亿
-15.68%185.8亿
-0.42%199.55亿
-0.92%201.72亿
4.90%216.1亿
0.22%220.34亿
0.22%220.34亿
-8.04%200.39亿
-9.26%203.59亿
-6.42%206.01亿
自由现金流
-494.44%-36.21亿
-137.49%-7.76亿
21.04%-4.09亿
-511.91%-11.41亿
-42.15%-12.95亿
-68.62%9.18亿
127.22%20.7亿
-205.93%-5.18亿
-57.12%2.77亿
-203.64%-9.11亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30(Q1)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -40.16%32.66亿-61.54%12.48亿98.36%14.5亿-73.54%2.26亿-45.54%3.42亿-14.84%54.58亿115.19%32.45亿-53.41%7.31亿-46.76%8.54亿-63.66%6.28亿
扣除非现金调整前净利润 -41.39%21.62亿-670.89%-6.09亿-16.35%14.74亿-47.05%6.37亿-17.81%6.6亿-14.37%36.89亿34.17%-7,900万-14.01%17.62亿3.35%12.03亿-33.91%8.03亿
非现金项目调整总额 34.97%38.98亿27.86%13.95亿17.64%7.67亿139.18%5.86亿27.78%11.5亿11.89%28.88亿-4.63%10.91亿-19.61%6.52亿369.23%2.45亿25.52%9亿
-折旧与摊销 34.20%43.28亿72.40%14.43亿31.20%10.68亿17.52%9.39亿13.29%8.78亿6.02%32.25亿-3.01%8.37亿7.11%8.14亿10.97%7.99亿10.87%7.75亿
-在损益中确认的减值损失回拨 250.00%700万-----------------84.62%200万----------------
-处置利润 -107.02%-3.54亿-----------------113.75%-1.71亿----------------
-其他非现金项目 50.60%-8,300万-29.31%2.99亿-85.80%-3.01亿36.28%-3.53亿117.60%2.72亿57.36%-1.68亿21.55%4.23亿-417.65%-1.62亿31.69%-5.54亿594.44%1.25亿
营运资本变动 -149.60%-27.93亿-79.29%4.62亿53.00%-7.9亿-67.79%-9.95亿-36.62%-14.7亿-134.10%-11.19亿360.00%22.31亿-30.51%-16.81亿-212.10%-5.93亿-427.45%-10.76亿
-应收款（增）减 3.82%-19.37亿-68.92%7.09亿69.58%-4.11亿49.60%-11.91亿-79.69%-10.44亿-136.94%-20.14亿124.51%22.81亿34.51%-13.51亿-298.48%-23.63亿-173.54%-5.81亿
-存货（增）减 -109.97%-13.69亿-10.41%4.56亿-108.47%-8.86亿-42.86%4,400万-20.91%-9.83亿15.32%-6.52亿19.48%5.09亿21.00%-4.25亿164.17%7,700万-51.12%-8.13亿
-预付费用（增）减 -74.52%-3.63亿----------------8.37%-2.08亿----------------
-应付款（减）增 -48.87%10.66亿-11.09%-10.22亿37.98%14.24亿-198.82%-7.55亿17.37%14.19亿21.93%20.85亿29.18%-9.2亿-54.52%10.32亿177.82%7.64亿160.00%12.09亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 52.00%-1,200万-1.60%8.6亿2.13%-9.17亿-2.37%9.07亿3.25%-8.62亿0.00%-2,500万-1.24%8.74亿1.99%-9.37亿-3.93%9.29亿3.26%-8.91亿
-其他流动资产变动 41.64%-1.78亿----------------3.48%-3.05亿----------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -12.50%-2,700万-33.33%-800万-25.00%-1,000万-66.67%-500万42.86%-400万14.29%-2,400万-50.00%-600万11.11%-800万40.00%-300万30.00%-700万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -0.69%1.43亿-42.86%400万6.38%5,000万-20.00%800万1.25%8,100万9.92%1.44亿-12.50%700万9.30%4,700万11.11%1,000万12.68%8,000万
已支付退税 25.65%-9.48亿-800.00%-700万34.80%-3.11亿-16.67%-700万21.44%-6.23亿-75.38%-12.75亿-50.00%100万-98.75%-4.77亿0.00%-600万-64.18%-7.93亿
其他经营现金流入（流出） -100万00-100.00%-200万0.00%100万0-200.00%-100万0.00%100万-100万125.00%100万
经营活动现金净额 -43.46%24.33亿-61.89%12.37亿301.02%11.79亿-74.24%2.2亿-123.08%-2.03亿-25.59%43.03亿114.26%32.46亿-78.45%2.94亿-46.69%8.54亿-106.99%-9,100万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -115.79%-35.67亿-101.95%-11.41亿-114.07%-9.89亿-228.28%-8.01亿-66.49%-6.36亿0.96%-16.53亿-65.20%-5.65亿13.97%-4.62亿55.31%-2.44亿-56.56%-3.82亿
无形资产交易净额 -42.17%-24.41亿-46.31%-8.72亿-58.00%-5.53亿-68.17%-5.6亿-4.11%-4.56亿-46.75%-17.17亿-128.35%-5.96亿-3.86%-3.5亿15.27%-3.33亿-144.69%-4.38亿
投资产品交易净额 -40.66%6.51亿-18.02%6.55亿-100.33%-100万33.33%-200万---100万387.56%10.97亿507.65%7.99亿490.91%3.01亿-100.60%-300万--0
其他投资变动净额 91.67%-100万116.67%100万--080.00%-100万0.00%-100万-50.00%-1,200万---600万--0-400.00%-500万80.00%-100万
投资活动现金净额 -134.49%-53.58亿-268.75%-13.57亿-201.96%-15.43亿-133.16%-13.64亿-33.25%-10.94亿12.85%-22.85亿53.94%-3.68亿46.38%-5.11亿-32.35%-5.85亿-91.82%-8.21亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 265.01%13.25亿33.11%-5.05亿49.00%6.69亿49.50%-2.52亿70,550.00%14.13亿70.15%-8.03亿-51.30%-7.55亿171.04%4.49亿29.42%-4.99亿100.23%200万
普通股发行/回购的净额 ---6.41亿---6.41亿--0--0--0--0--0--0--0--0
租赁融资增减 -12.55%-2.96亿-----------------24.64%-2.63亿----------------
已支付现金股息 0.00%-9.59亿--00.00%-4.8亿--00.00%-4.79亿-30.12%-9.59亿--0-30.08%-4.8亿--0-30.16%-4.79亿
其他筹资费用净额 ---100万--2.24亿-13.43%-7,600万-10.14%-7,600万-25.86%-7,300万---------8.06%-6,700万-43.75%-6,900万-26.09%-5,800万
融资活动现金净额 71.75%-5.72亿-47.82%-12.18亿215.31%1.13亿42.25%-3.28亿260.93%8.61亿44.35%-20.25亿-48.47%-8.24亿90.78%-9,800万24.77%-5.68亿57.74%-5.35亿
现金净流量
期初现金流 0.22%220.34亿-0.42%199.55亿-0.92%201.72亿4.90%216.1亿0.22%220.34亿-1.68%219.86亿-8.04%200.39亿-9.26%203.59亿-6.42%206.01亿-1.68%219.86亿
现金变动 -49,857.14%-34.97亿-165.14%-13.38亿20.32%-2.51亿-392.31%-14.72亿69.87%-4.36亿98.54%-700万1,175.78%20.54亿51.69%-3.15亿-173.83%-2.99亿-269.13%-14.47亿
汇率变动影响 -20.37%4,300万40.00%-3,600万666.67%3,400万-45.61%3,100万-77.78%1,400万-48.08%5,400万-266.67%-6,000万-185.71%-600万256.25%5,700万40.00%6,300万
现金变动之外的其他现金调整 ----------0--300万-100.00%-200万200.00%100万----------0---100万
期末现金 -15.68%185.8亿-15.68%185.8亿-0.42%199.55亿-0.92%201.72亿4.90%216.1亿0.22%220.34亿0.22%220.34亿-8.04%200.39亿-9.26%203.59亿-6.42%206.01亿
自由现金流 -494.44%-36.21亿-137.49%-7.76亿21.04%-4.09亿-511.91%-11.41亿-42.15%-12.95亿-68.62%9.18亿127.22%20.7亿-205.93%-5.18亿-57.12%2.77亿-203.64%-9.11亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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