(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 1.70%34.36亿 | -11.46%27.81亿 | -24.27%32.35亿 | -24.27%32.35亿 | -8.34%37.32亿 | -24.96%33.79亿 | -14.72%31.41亿 | -1.26%42.71亿 | -1.26%42.71亿 | 0.18%40.71亿 |
-现金及现金等价物 | 1.70%34.36亿 | -11.46%27.81亿 | -24.27%32.35亿 | -24.27%32.35亿 | -8.34%37.32亿 | -24.96%33.79亿 | -14.72%31.41亿 | -1.26%42.71亿 | -1.26%42.71亿 | 0.18%40.71亿 |
应收款项 | 10.64%20.58亿 | -1.32%18.67亿 | -12.09%18.84亿 | -12.09%18.84亿 | -26.96%16.41亿 | -14.06%18.6亿 | -11.34%18.92亿 | 9.10%21.43亿 | 9.10%21.43亿 | 5.97%22.47亿 |
-应收账款净额 | 10.64%20.58亿 | -1.32%18.67亿 | -12.09%18.84亿 | -12.09%18.84亿 | -26.96%16.41亿 | -14.06%18.6亿 | -11.34%18.92亿 | 9.10%21.43亿 | 9.10%21.43亿 | 5.97%22.47亿 |
-其中:应收账款 | 10.64%20.58亿 | -1.32%18.67亿 | -12.09%18.84亿 | -12.09%18.84亿 | -26.96%16.41亿 | -14.06%18.6亿 | -11.34%18.92亿 | 9.10%21.43亿 | 9.10%21.43亿 | 5.97%22.47亿 |
存货 | -8.84%19.18亿 | -13.84%18.91亿 | -14.79%18.44亿 | -14.79%18.44亿 | 1.17%20.81亿 | 10.81%21.04亿 | 18.72%21.95亿 | 33.88%21.64亿 | 33.88%21.64亿 | 27.99%20.57亿 |
其他流动资产 | -39.30%7.63亿 | 1.58%7.86亿 | -19.39%8.17亿 | -19.39%8.17亿 | -4.51%8.55亿 | 37.05%12.57亿 | 2.79%7.73亿 | 28.79%10.14亿 | 28.79%10.14亿 | 19.48%8.96亿 |
流动资产合计 | -4.94%81.76亿 | -8.46%73.24亿 | -18.90%77.8亿 | -18.90%77.8亿 | -10.37%83.09亿 | -9.31%86亿 | -4.95%80.01亿 | 10.34%95.92亿 | 10.34%95.92亿 | 8.54%92.71亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -0.98%62.34亿 | -1.76%62.23亿 | -1.24%62.7亿 | -1.24%62.7亿 | 3.70%63.45亿 | 6.51%62.95亿 | 6.86%63.35亿 | 6.75%63.49亿 | 6.75%63.49亿 | 2.00%61.18亿 |
-物业、厂房及设备 | -0.98%62.34亿 | -1.76%62.23亿 | 0.82%236.54亿 | 0.82%236.54亿 | 3.70%63.45亿 | 6.51%62.95亿 | 6.86%63.35亿 | 3.51%234.61亿 | 3.51%234.61亿 | 2.00%61.18亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -1.59%-173.83亿 | -1.59%-173.83亿 | ---- | ---- | ---- | -2.36%-171.12亿 | -2.36%-171.12亿 | ---- |
投资总额 | 34.08%17.51亿 | 39.97%17.25亿 | 20.40%14.3亿 | 20.40%14.3亿 | 12.61%14.83亿 | 1.84%13.06亿 | 0.29%12.32亿 | -2.00%11.88亿 | -2.00%11.88亿 | 0.78%13.17亿 |
-金融资产投资 | 34.08%17.51亿 | 39.97%17.25亿 | 20.40%14.3亿 | 20.40%14.3亿 | 12.61%14.83亿 | 1.84%13.06亿 | 0.29%12.32亿 | -2.00%11.88亿 | -2.00%11.88亿 | 0.78%13.17亿 |
-其中:可供出售证券 | 34.08%17.51亿 | 39.97%17.25亿 | 20.40%14.3亿 | 20.40%14.3亿 | 12.61%14.83亿 | 1.84%13.06亿 | 0.29%12.32亿 | -2.00%11.88亿 | -2.00%11.88亿 | 0.78%13.17亿 |
商誉及其他无形资产 | 0.47%4.87亿 | -1.80%4.75亿 | -0.23%4.82亿 | -0.23%4.82亿 | 22.68%4.76亿 | 102.28%4.85亿 | 106.45%4.84亿 | 203.29%4.83亿 | 203.29%4.83亿 | 284.77%3.88亿 |
-其他无形资产 | 0.47%4.87亿 | -1.80%4.75亿 | -0.23%4.82亿 | -0.23%4.82亿 | 22.68%4.76亿 | 102.28%4.85亿 | 106.45%4.84亿 | 203.29%4.83亿 | 203.29%4.83亿 | 284.77%3.88亿 |
其他非流动资产 | 2.88%2.04亿 | -1.72%2亿 | -4.10%2.03亿 | -4.10%2.03亿 | -4.25%2.02亿 | -5.57%1.99亿 | -4.47%2.03亿 | 1.28%2.12亿 | 1.28%2.12亿 | -1.18%2.11亿 |
非流动资产合计 | 4.73%86.76亿 | 4.46%86.23亿 | 1.87%83.85亿 | 1.87%83.85亿 | 5.87%85.05亿 | 8.39%82.84亿 | 8.55%82.54亿 | 9.34%82.31亿 | 9.34%82.31亿 | 5.44%80.34亿 |
总资产 | -0.20%168.52亿 | -1.89%159.47亿 | -9.31%161.65亿 | -9.31%161.65亿 | -2.83%168.14亿 | -1.41%168.85亿 | 1.46%162.55亿 | 9.88%178.23亿 | 9.88%178.23亿 | 7.08%173.05亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -3.43%10.73亿 | 9.78%10.85亿 | 8.51%11.14亿 | 8.51%11.14亿 | 25.84%11.42亿 | 49.02%11.11亿 | 63.89%9.88亿 | 66.06%10.26亿 | 66.06%10.26亿 | 60.29%9.07亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -3.43%10.73亿 | 9.78%10.85亿 | 8.51%11.14亿 | 8.51%11.14亿 | 25.84%11.42亿 | 49.02%11.11亿 | 63.89%9.88亿 | 66.06%10.26亿 | 66.06%10.26亿 | 60.29%9.07亿 |
-其中:短期借款 | -3.86%9.99亿 | 3.80%10.13亿 | 2.55%10.42亿 | 2.55%10.42亿 | 18.91%10.7亿 | 41.81%10.39亿 | 65.76%9.76亿 | 68.53%10.16亿 | 68.53%10.16亿 | 63.77%9亿 |
-其中:资本租赁负债 | 2.75%7,381.9万 | 483.99%7,184.2万 | 591.52%7,184.2万 | 591.52%7,184.2万 | 855.22%7,184.2万 | 463.16%7,184.2万 | -13.45%1,230.2万 | -31.71%1,038.9万 | -31.71%1,038.9万 | -54.74%752.1万 |
应付款项 | 7.98%5.76亿 | 5.75%5.42亿 | -37.24%4.58亿 | -37.24%4.58亿 | -43.22%4.18亿 | -25.16%5.34亿 | -35.82%5.12亿 | 21.95%7.31亿 | 21.95%7.31亿 | 23.59%7.36亿 |
-应付账款 | 9.77%5.43亿 | 11.69%5.3亿 | -25.89%4.37亿 | -25.89%4.37亿 | -31.45%4.08亿 | -16.91%4.95亿 | -35.23%4.75亿 | 14.43%5.89亿 | 14.43%5.89亿 | 19.14%5.95亿 |
-应交税费 | -14.75%3,327.1万 | -69.21%1,156.4万 | -84.61%2,173.1万 | -84.61%2,173.1万 | -92.85%1,008.8万 | -66.87%3,902.6万 | -42.41%3,755.8万 | 67.98%1.41亿 | 67.98%1.41亿 | 46.70%1.41亿 |
现行拨备 | --225万 | --6,471.5万 | --7,054.3万 | --7,054.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | 5.85%1.07亿 | ---- | ---- | 3.45%1.01亿 | ---- | 3.42%1.01亿 | ---- | ---- | 6.81%9,795万 |
其他流动负债 | 50.17%17.45亿 | 20.61%12.97亿 | -30.29%13.42亿 | -30.29%13.42亿 | 14.62%14.37亿 | -13.52%11.62亿 | 8.27%10.76亿 | 40.45%19.25亿 | 40.45%19.25亿 | 17.73%12.53亿 |
流动负债合计 | 21.01%33.97亿 | 15.63%30.95亿 | -18.94%29.85亿 | -18.94%29.85亿 | 3.44%30.98亿 | 0.16%28.07亿 | 7.42%26.77亿 | 42.28%36.82亿 | 42.28%36.82亿 | 29.20%29.95亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -12.43%19.7亿 | -15.61%14.75亿 | -14.07%17.09亿 | -14.07%17.09亿 | -12.29%19.48亿 | -8.80%22.5亿 | -13.42%17.48亿 | -7.67%19.89亿 | -7.67%19.89亿 | -2.95%22.21亿 |
-长期借款及资本租赁 | -12.43%19.7亿 | -15.61%14.75亿 | -14.07%17.09亿 | -14.07%17.09亿 | -12.29%19.48亿 | -8.80%22.5亿 | -13.42%17.48亿 | -7.67%19.89亿 | -7.67%19.89亿 | -2.95%22.21亿 |
-其中:长期借款 | -10.25%18.87亿 | -19.44%13.82亿 | -18.66%15.97亿 | -18.66%15.97亿 | -17.80%18.19亿 | -14.59%21.02亿 | -14.77%17.15亿 | -8.45%19.64亿 | -8.45%19.64亿 | -2.88%22.13亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -43.59%8,317万 | 183.84%9,355万 | 346.47%1.12亿 | 346.47%1.12亿 | 1,397.12%1.29亿 | 2,681.21%1.47亿 | 383.70%3,295.9万 | 184.30%2,497.6万 | 184.30%2,497.6万 | -19.59%864.8万 |
长期拨备 | 0.00%381.1万 | 0.00%381.1万 | 0.00%381.1万 | 0.00%381.1万 | 0.00%381.1万 | 0.00%381.1万 | 0.00%381.1万 | 0.00%381.1万 | 0.00%381.1万 | 0.00%381.1万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -4.69%8.4亿 | -1.92%8.6亿 | 0.23%8.78亿 | 0.23%8.78亿 | 2.50%8.74亿 | 2.84%8.82亿 | 2.18%8.76亿 | 1.55%8.76亿 | 1.55%8.76亿 | -2.63%8.53亿 |
非流动递延所得税负债 | 58.30%3.37亿 | 69.27%3.31亿 | 79.78%2.46亿 | 79.78%2.46亿 | 80.77%2.62亿 | 28.58%2.13亿 | 59.00%1.96亿 | 1.63%1.37亿 | 1.63%1.37亿 | 4.97%1.45亿 |
其他非流动负债 | -16.67%5,000 | 25.00%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 25.00%5,000 | 20.00%6,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 33.33%4,000 |
非流动负债合计 | -5.88%31.51亿 | -5.46%26.69亿 | -5.62%28.36亿 | -5.62%28.36亿 | -4.18%30.89亿 | -4.16%33.48亿 | -5.98%28.24亿 | -4.74%30.05亿 | -4.74%30.05亿 | -2.75%32.23亿 |
负债总额 | 6.38%65.49亿 | 4.80%57.65亿 | -12.95%58.21亿 | -12.95%58.21亿 | -0.51%61.86亿 | -2.24%61.56亿 | 0.09%55.01亿 | 16.45%66.87亿 | 16.45%66.87亿 | 10.39%62.18亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%47.92亿 | 0.00%47.92亿 | 0.00%47.92亿 | 0.00%47.92亿 | 0.00%47.92亿 | 0.00%47.92亿 | 0.00%47.92亿 | 0.00%47.92亿 | 0.00%47.92亿 | 0.00%47.92亿 |
-普通股 | 0.00%47.92亿 | 0.00%47.92亿 | 0.00%47.92亿 | 0.00%47.92亿 | 0.00%47.92亿 | 0.00%47.92亿 | 0.00%47.92亿 | 0.00%47.92亿 | 0.00%47.92亿 | 0.00%47.92亿 |
资本公积 | 0.00%29.96亿 | 0.00%29.96亿 | 0.00%29.96亿 | 0.00%29.96亿 | 0.00%29.96亿 | 0.00%29.96亿 | 0.00%29.96亿 | 0.00%29.96亿 | 0.00%29.96亿 | 0.00%29.96亿 |
留存收益 | -33.31%17.82亿 | -36.07%17.65亿 | -32.81%20.58亿 | -32.81%20.58亿 | -22.23%23.39亿 | -7.56%26.72亿 | 2.91%27.61亿 | 14.63%30.63亿 | 14.63%30.63亿 | 12.40%30.08亿 |
减:库存股 | 0.00%4.22亿 | 0.02%4.22亿 | 0.02%4.22亿 | 0.02%4.22亿 | 0.05%4.22亿 | 0.05%4.22亿 | 0.03%4.22亿 | 0.03%4.22亿 | 0.03%4.22亿 | 0.01%4.22亿 |
其他储备 | 67.15%11.56亿 | 67.42%10.52亿 | 29.98%9.2亿 | 29.98%9.2亿 | 29.46%9.23亿 | 20.63%6.91亿 | 31.51%6.28亿 | 60.38%7.08亿 | 60.38%7.08亿 | 46.76%7.13亿 |
股东权益 | -3.97%103.03亿 | -5.32%101.83亿 | -7.12%103.44亿 | -7.12%103.44亿 | -4.14%106.28亿 | -0.93%107.29亿 | 2.17%107.55亿 | 6.27%111.36亿 | 6.27%111.36亿 | 5.31%110.87亿 |
总权益 | -3.97%103.03亿 | -5.32%101.83亿 | -7.12%103.44亿 | -7.12%103.44亿 | -4.14%106.28亿 | -0.93%107.29亿 | 2.17%107.55亿 | 6.27%111.36亿 | 6.27%111.36亿 | 5.31%110.87亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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