(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -88.06%9,310.1万 | -10.26%7.8亿 | 3.55%8.69亿 | -7.94%8.39亿 | -9.89%9.12亿 | 11.13%10.12亿 | 3.09%9.1亿 | 36.44%8.83亿 | -43.14%6.47亿 | 36.42%11.38亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -218.83%-7.72亿 | 56.75%6.5亿 | 428.25%4.15亿 | -129.83%-1.26亿 | -34.55%4.23亿 | 83.88%6.47亿 | 43.72%3.52亿 | -9.33%2.45亿 | 38.69%2.7亿 | 75.74%1.95亿 |
非现金项目调整总额 | 6.81%6.47亿 | 7.09%6.06亿 | 0.63%5.66亿 | 15.16%5.62亿 | -8.17%4.88亿 | -7.76%5.32亿 | 19.76%5.77亿 | 8.32%4.81亿 | -25.36%4.44亿 | -25.82%5.95亿 |
-折旧与摊销 | 16.02%6.37亿 | 0.78%5.49亿 | 6.99%5.45亿 | 7.80%5.09亿 | -1.51%4.72亿 | -3.92%4.8亿 | 18.71%4.99亿 | -14.18%4.21亿 | -13.31%4.9亿 | -9.32%5.65亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.48%-218.3万 | -48.43%740.4万 |
-处置利润 | 656.17%2,825.9万 | -145.71%-508.1万 | -75.98%1,111.6万 | 524.60%4,627.3万 | 55.69%-1,089.8万 | -409.98%-2,459.4万 | 129.34%793.4万 | 81.96%-2,704.5万 | -3,758.87%-1.5亿 | -85.88%409.7万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---165万 | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.94%6,152.6万 | --5,172.8万 |
-其他非现金项目 | -129.19%-1,809.1万 | 525.78%6,197.7万 | 45.73%990.4万 | -74.62%679.6万 | -65.09%2,677.2万 | 10.55%7,669.4万 | -21.06%6,937.3万 | 88.59%8,788.6万 | 240.97%4,660.2万 | -179.87%-3,305.7万 |
营运资本变动 | 145.82%2.18亿 | -327.34%-4.76亿 | -127.62%-1.11亿 | 584,504.35%4.03亿 | 99.96%-6.9万 | -831.73%-1.67亿 | -111.41%-1,791.4万 | 333.81%1.57亿 | -119.27%-6,712.3万 | 541.05%3.48亿 |
-应收款(增)减 | 324.07%3.73亿 | 44.64%-1.67亿 | -154.56%-3.01亿 | 68.68%5.52亿 | 246.57%3.27亿 | -14,622.51%-2.23亿 | 101.11%153.7万 | -552.76%-1.38亿 | -85.28%3,044.8万 | 191.56%2.07亿 |
-存货(增)减 | 172.64%3.33亿 | -1,395.81%-4.58亿 | -147.64%-3,061.2万 | 174.34%6,425.3万 | 30.43%-8,643.7万 | 25.16%-1.24亿 | -172.73%-1.66亿 | 2,882.34%2.28亿 | -103.39%-820.4万 | 386.06%2.42亿 |
-应付款(减)增 | -297.64%-5.1亿 | 15.87%2.58亿 | 195.07%2.23亿 | -0.79%-2.34亿 | -365.00%-2.32亿 | -35.43%8,762.5万 | 170.32%1.36亿 | 185.74%5,020.6万 | 60.63%-5,855.8万 | -149.60%-1.49亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -101.31%-9.3万 | 72.23%707.7万 | 14.46%410.9万 | -79.44%359万 | -29.79%1,745.8万 | 2.86%2,486.6万 | 710.43%2,417.5万 | --298.3万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 118.59%2,160.2万 | -1,759.96%-1.16亿 | -135.59%-624.8万 | 167.40%1,755.7万 | -138.28%-2,605万 | 610.24%6,804.6万 | -199.93%-1,333.6万 | 143.32%1,334.5万 | -164.22%-3,080.9万 | 170.32%4,797.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -3.85%-1,861.6万 | -8.78%-1,792.6万 | 20.51%-1,647.9万 | 18.07%-2,073.1万 | 11.65%-2,530.3万 | 14.29%-2,864.1万 | 15.47%-3,341.8万 | 7.59%-3,953.4万 | 6.69%-4,278.1万 | 7.03%-4,584.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 33.14%5,787万 | 13.96%4,346.6万 | -3.98%3,814万 | -2.30%3,972万 | 3.48%4,065.4万 | 23.72%3,928.5万 | 0.35%3,175.2万 | -0.20%3,164.2万 | 14.50%3,170.6万 | -12.85%2,769.2万 |
已支付退税 | -80.90%-1.79亿 | -1,357.03%-9,896.6万 | 112.41%787.3万 | 74.28%-6,346.6万 | -109.82%-2.47亿 | -28.37%-1.18亿 | -45.68%-9,161.6万 | -30.25%-6,288.7万 | 30.97%-4,828.2万 | -213.56%-6,993.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 100.00%-1,000 | -9,607.2万 | 0 |
经营活动现金净额 | -106.61%-4,667.6万 | -21.38%7.07亿 | 13.06%8.99亿 | 16.84%7.95亿 | -24.82%6.8亿 | 10.73%9.05亿 | 0.59%8.17亿 | 65.16%8.12亿 | -53.17%4.92亿 | 19.55%10.5亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -10.89%-7.35亿 | -14.04%-6.63亿 | 12.04%-5.81亿 | 12.43%-6.61亿 | -60.14%-7.55亿 | 51.10%-4.71亿 | -93.88%-9.64亿 | -2,180.95%-4.97亿 | 106.90%2,388.9万 | 16.55%-3.46亿 |
无形资产交易净额 | 69.46%-9,906.2万 | -197.62%-3.24亿 | ---1.09亿 | --0 | 84.72%-472万 | -209.00%-3,090万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,381.1万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 877.36%6,004.3万 | -5.32%-772.4万 | -5.97%-733.4万 | 79.06%-692.1万 | -344.92%-3,305.2万 | -44.68%1,349.5万 | -74.07%2,439.4万 | 924.90%9,407.6万 | 220.44%917.9万 | 1.19%-762.1万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | 80.33%-59万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | 32.69%-35万 | ---52万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | 856.66%366.4万 | 4.08%38.3万 | -7.07%36.8万 | -83.62%39.6万 | 129.19%241.8万 | -11.94%105.5万 | 32.67%119.8万 | -87.08%90.3万 |
其他投资变动净额 | -166.41%-454.9万 | 119.97%685万 | -516.94%-3,430.2万 | -26.08%-556万 | -68.38%-441万 | 44.18%-261.9万 | -1,281.86%-469.2万 | 101.77%39.7万 | -41.01%-2,238.1万 | -592.92%-1,587.2万 |
投资活动现金净额 | 21.20%-7.79亿 | -35.69%-9.88亿 | -8.12%-7.28亿 | 15.75%-6.74亿 | -62.87%-7.99亿 | 48.42%-4.91亿 | -166.00%-9.52亿 | -3,201.68%-3.58亿 | 103.12%1,153.5万 | 10.48%-3.69亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -260.53%-2.45亿 | 140.74%1.53亿 | -231.74%-3.75亿 | 80.90%-1.13亿 | -51.79%-5.92亿 | 50.13%-3.9亿 | -16.89%-7.82亿 | -169.80%-6.69亿 | -26.22%9.59亿 | 210.58%13亿 |
普通股发行/回购的净额 | 32.06%-8.9万 | 66.06%-13.1万 | -68.56%-38.6万 | 24.17%-22.9万 | 89.63%-30.2万 | -495.50%-291.2万 | -5.39%-48.9万 | 10.60%-46.4万 | 99.18%-51.9万 | -167.37%-6,352.5万 |
租赁融资增减 | 1,142.04%1.26亿 | 13.96%-1,212.3万 | 86.10%-1,409万 | 5.88%-1.01亿 | 5.23%-1.08亿 | -155.16%-1.14亿 | 990.69%2.06亿 | 53.49%-2,312.2万 | -18.95%-4,970.9万 | -45.05%-4,179.1万 |
已支付现金股息 | -48.92%-1.48亿 | -62.15%-9,961.5万 | 35.35%-6,143.3万 | 16.90%-9,502.8万 | -87.26%-1.14亿 | 0.57%-6,106.9万 | -0.32%-6,141.8万 | 0.35%-6,122.2万 | 2.04%-6,143.7万 | 0.47%-6,271.4万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 |
融资活动现金净额 | -752.85%-2.67亿 | 109.08%4,096.9万 | -45.66%-4.51亿 | 61.98%-3.1亿 | -43.47%-8.15亿 | 11.06%-5.68亿 | 15.35%-6.38亿 | -189.00%-7.54亿 | -25.13%8.47亿 | 187.66%11.32亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.26%42.71亿 | -5.52%43.26亿 | -4.00%45.78亿 | -16.57%47.69亿 | -2.70%57.16亿 | -11.31%58.75亿 | -4.74%66.24亿 | 23.37%69.54亿 | 48.28%56.36亿 | -17.30%38.01亿 |
现金变动 | -354.11%-10.93亿 | 14.28%-2.41亿 | -48.98%-2.81亿 | 79.82%-1.88亿 | -507.10%-9.34亿 | 80.10%-1.54亿 | -158.02%-7.73亿 | -122.18%-3亿 | -25.49%13.51亿 | 319.74%18.13亿 |
汇率变动影响 | -69.92%5,604.3万 | 562.12%1.86亿 | 1,395.99%2,813.6万 | 83.69%-217.1万 | -167.95%-1,330.9万 | -120.75%-496.7万 | 179.20%2,393.2万 | -427.57%-3,021.8万 | -58.88%922.5万 | -23.95%2,243.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 100.00%-1,000 | -2,139,100.00%-4,278万 | 300.00%2,000 |
期末现金 | -24.27%32.35亿 | -1.26%42.71亿 | -5.52%43.26亿 | -4.00%45.78亿 | -16.57%47.69亿 | -2.70%57.16亿 | -11.31%58.75亿 | -4.74%66.24亿 | 23.37%69.54亿 | 48.28%56.36亿 |
自由现金流 | -213.76%-8.81亿 | -234.76%-2.81亿 | 55.55%2.08亿 | 269.28%1.34亿 | -119.65%-7,912.5万 | 357.09%4.03亿 | -149.68%-1.57亿 | 34.76%3.15亿 | -66.76%2.34亿 | 53.20%7.04亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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