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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
古洛布莱 (7990)
- 2154
- +77+3.71%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
491.11亿总市值10.35市盈率(静)
2158最高价2102最低价17.48万股成交量2115今开2077昨收3.75亿成交额250552周最高0.91%换手率2280.00万总股本184752周最低234.17每股收益TTM415.89亿流通值4975历史最高10.35市盈率(静)1930.76万流通股300历史最低208.1每股收益(静)2.70%振幅85.00股息TTM0.75市净率100股每手3.95%股息率TTM
古洛布莱 (7990) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -74.58%40.84亿 | 79.28%160.69亿 | -7.35%89.63亿 | -42.65%96.74亿 | 406.70%168.68亿 | -35.37%33.29亿 | -4.26%51.51亿 | 48.13%53.8亿 | -16.91%36.32亿 | 25.32%43.71亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -20.34%65.41亿 | -35.09%82.11亿 | -2.69%126.5亿 | 101.68%130亿 | 172.90%64.46亿 | -46.61%23.62亿 | 26.36%44.24亿 | 21.82%35.01亿 | 6.84%28.74亿 | -6.24%26.9亿 |
| 非现金项目调整总额 | 18.33%50.67亿 | 18.88%42.82亿 | 14.57%36.02亿 | -13.63%31.44亿 | -2.88%36.4亿 | 104.03%37.48亿 | -37.18%18.37亿 | 22.75%29.24亿 | -20.84%23.82亿 | 15.24%30.09亿 |
| -折旧与摊销 | 8.11%45.88亿 | 21.43%42.44亿 | 16.62%34.95亿 | 9.30%29.97亿 | -0.25%27.42亿 | 1.59%27.49亿 | 3.60%27.06亿 | 3.04%26.12亿 | 5.27%25.35亿 | 16.95%24.08亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -96.05%600万 | 623.81%1.52亿 | --2,100万 | --0 | -38.29%4.27亿 | 26.74%6.92亿 | 1,416.67%5.46亿 | -77.36%3,600万 | -19.70%1.59亿 | 395.00%1.98亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.66%3,600万 |
| -处置利润 | -24.49%3,700万 | -37.97%4,900万 | -29.46%7,900万 | -67.72%1.12亿 | 402.90%3.47亿 | 104.18%6,900万 | -2,042.35%-16.51亿 | 113.69%8,500万 | -15,425.00%-6.21亿 | -108.00%-400万 |
| -汇兑损益净额 | 156.30%2.28亿 | -243.22%-4.05亿 | -6.31%-1.18亿 | -101.82%-1.11亿 | ---5,500万 | --0 | --0 | -266.67%-2,500万 | -77.94%1,500万 | 395.65%6,800万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.50%1.32亿 |
| -其他非现金项目 | -14.05%2.08亿 | 93.60%2.42亿 | -14.38%1.25亿 | -18.44%1.46亿 | -24.79%1.79亿 | 0.85%2.38亿 | 9.26%2.36亿 | -26.53%2.16亿 | 71.93%2.94亿 | -19.34%1.71亿 |
| 营运资本变动 | -310.58%-75.26亿 | 149.01%35.74亿 | -12.70%-72.92亿 | -195.43%-64.7亿 | 343.36%67.8亿 | -151.44%-27.86亿 | -5.73%-11.08亿 | 35.47%-10.48亿 | -22.29%-16.24亿 | 33.33%-13.28亿 |
| -应收款（增）减 | 291.16%9.08亿 | 36.24%-4.75亿 | -4,282.35%-7.45亿 | -100.67%-1,700万 | 425.32%25.31亿 | -343.89%-7.78亿 | 195.80%3.19亿 | 75.30%-3.33亿 | -591.28%-13.48亿 | 83.30%-1.95亿 |
| -存货（增）减 | -124.28%-17.93亿 | 222.33%73.84亿 | 22.16%-60.36亿 | -451.02%-77.54亿 | 179.98%22.09亿 | -82.19%-27.62亿 | -5.94%-15.16亿 | -32.13%-14.31亿 | -112.77%-10.83亿 | 76.99%-5.09亿 |
| -预付费用（增）减 | 193.75%1,500万 | -245.45%-1,600万 | -47.62%1,100万 | 158.33%2,100万 | -160.00%-3,600万 | 172.73%6,000万 | 204.76%2,200万 | ---2,100万 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | -22.54%-49.58亿 | -690.23%-40.46亿 | -127.63%-5.12亿 | 32.74%18.53亿 | -7.55%13.96亿 | 91.38%15.1亿 | 222.04%7.89亿 | -69.60%2.45亿 | 408.81%8.06亿 | -120.08%-2.61亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,067.86%-3.27亿 | -212.00%-2,800万 | 125.77%2,500万 | -242.65%-9,700万 | -13.92%6,800万 | 141.80%7,900万 | -894.74%-1.89亿 | -108.80%-1,900万 | --2.16亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -249.42%-8.95亿 | 758.24%5.99亿 | 86.04%-9,100万 | -327.97%-6.52亿 | 127.29%2.86亿 | -125.38%-10.48亿 | -270.33%-4.65亿 | 183.74%2.73亿 | -323.38%-3.26亿 | 77.01%-7,700万 |
| -其他流动负债变动 | -405.13%-4.76亿 | 178.57%1.56亿 | -68.18%5,600万 | -46.01%1.76亿 | 113.07%3.26亿 | 325.00%1.53亿 | -128.57%-6,800万 | 114.41%2.38亿 | 138.81%1.11亿 | -167.61%-2.86亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -14.44%-5.39亿 | -65.85%-4.71亿 | -30.28%-2.84亿 | 25.60%-2.18亿 | 18.38%-2.93亿 | -9.79%-3.59亿 | -6.51%-3.27亿 | -9.64%-3.07亿 | 17.65%-2.8亿 | -6.92%-3.4亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 20.09%2.69亿 | 31.76%2.24亿 | 46.55%1.7亿 | 10.48%1.16亿 | -7.89%1.05亿 | 0.00%1.14亿 | 16.33%1.14亿 | 18.07%9,800万 | -13.54%8,300万 | 31.51%9,600万 |
| 已支付退税 | 48.01%-17.8亿 | 27.09%-34.24亿 | -79.10%-46.96亿 | -198.63%-26.22亿 | 39.53%-8.78亿 | -13.79%-14.52亿 | -43.53%-12.76亿 | 7.49%-8.89亿 | 34.98%-9.61亿 | -79.81%-14.78亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 14.29%800万 | 40.00%700万 | -16.67%500万 | -85.00%600万 | -4.76%4,000万 | -2.33%4,200万 | -17.31%4,300万 | -41.57%5,200万 | -39.46%8,900万 | 2.08%1.47亿 |
| 经营活动现金净额 | -83.54%20.42亿 | 198.34%124.05亿 | -40.22%41.58亿 | -56.09%69.56亿 | 846.36%158.42亿 | -54.82%16.74亿 | -14.51%37.05亿 | 69.10%43.34亿 | -8.33%25.63亿 | 9.01%27.96亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 32.88%-36.85亿 | -46.60%-54.9亿 | 33.33%-37.45亿 | -131.63%-56.17亿 | 30.89%-24.25亿 | -27.37%-35.09亿 | 2.68%-27.55亿 | -413.79%-28.31亿 | 75.34%-5.51亿 | -12.15%-22.34亿 |
| 无形资产交易净额 | 3.02%-5.14亿 | -3.72%-5.3亿 | -3.23%-5.11亿 | 41.70%-4.95亿 | -117.69%-8.49亿 | 35.22%-3.9亿 | -64.48%-6.02亿 | 14.29%-3.66亿 | 0.00%-4.27亿 | -53.05%-4.27亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---700万 | ---- | ---- | ---- | ---1,900万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 263.89%2.36亿 | -141.86%-1.44亿 | 166.28%3.44亿 | -1,341.67%-5.19亿 | -117.06%-3,600万 | -85.95%2.11亿 | 1,530.48%15.02亿 | -5.00%-1.05亿 | -221.95%-1亿 | 119.95%8,200万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -41.86%-6,100万 | -616.67%-4,300万 | -200.00%-600万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | 89.19%-400万 | -1,750.00%-3,700万 | 33.33%-200万 | 66.67%-300万 | 10.00%-900万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 1,500.00%4,800万 | -25.00%300万 | -87.10%400万 | 933.33%3,100万 | -25.00%300万 | -33.33%400万 | -14.29%600万 | 0.00%700万 | -22.22%700万 | 12.50%900万 |
| 其他投资变动净额 | -90.91%-2.1亿 | -339.13%-1.1亿 | 118.78%4,600万 | -308.33%-2.45亿 | 59.46%-6,000万 | -208.33%-1.48亿 | 73.18%-4,800万 | -34.59%-1.79亿 | -224.39%-1.33亿 | 46.05%-4,100万 |
| 投资活动现金净额 | 33.70%-41.86亿 | -63.24%-63.14亿 | 43.51%-38.68亿 | -102.81%-68.47亿 | 11.99%-33.76亿 | -98.35%-38.36亿 | 44.36%-19.34亿 | -183.52%-34.76亿 | 53.21%-12.26亿 | 5.07%-26.2亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 173.61%32.41亿 | -167.63%-44.03亿 | 605.43%65.1亿 | 82.81%-12.88亿 | -345.06%-74.94亿 | 418.87%30.58亿 | -296.52%-9.59亿 | 184.43%4.88亿 | -152.21%-5.78亿 | 1,116.48%11.07亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 40.00%-300万 | -66.67%-500万 | 50.00%-300万 | -20.00%-600万 | -66.67%-500万 | 40.00%-300万 | -25.00%-500万 | -33.33%-400万 | 50.00%-300万 | -100.00%-600万 |
| 已支付现金股息 | -15.36%-17.2亿 | -8.52%-14.91亿 | -49.84%-13.74亿 | -22.92%-9.17亿 | -8.27%-7.46亿 | 0.00%-6.89亿 | -20.03%-6.89亿 | -0.17%-5.74亿 | 16.72%-5.73亿 | -72.00%-6.88亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -60.00%-800万 | 0.00%-500万 | ---500万 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 | ---400万 |
| 其他筹资费用净额 | -5.72%-4.99亿 | 0.63%-4.72亿 | -83.40%-4.75亿 | -133.33%-2.59亿 | 21.83%-1.11亿 | 18.39%-1.42亿 | -2.35%-1.74亿 | 24.11%-1.7亿 | -37.42%-2.24亿 | -10.14%-1.63亿 |
| 融资活动现金净额 | 115.86%10.11亿 | -237.03%-63.76亿 | 288.38%46.53亿 | 70.44%-24.7亿 | -475.72%-83.56亿 | 221.66%22.24亿 | -597.71%-18.28亿 | 81.03%-2.62亿 | -661.38%-13.81亿 | 153.48%2.46亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -0.63%120.31亿 | 69.35%121.07亿 | -21.93%71.49亿 | 87.14%91.57亿 | 0.43%48.93亿 | -5.31%48.72亿 | 19.43%51.45亿 | -5.03%43.08亿 | 10.58%45.36亿 | -12.33%41.02亿 |
| 现金变动 | -297.54%-11.33亿 | -105.77%-2.85亿 | 309.36%49.43亿 | -157.45%-23.61亿 | 6,529.03%41.1亿 | 208.77%6,200万 | -109.56%-5,700万 | 1,454.55%5.96亿 | -110.43%-4,400万 | 164.43%4.22亿 |
| 汇率变动影响 | 173.68%5.72亿 | 1,392.86%2.09亿 | -96.03%1,400万 | 129.22%3.53亿 | 485.00%1.54亿 | 81.40%-4,000万 | -188.84%-2.15亿 | 232.24%2.42亿 | 8.96%-1.83亿 | -357.69%-2.01亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100.47%-100万 | --2.13亿 |
| 期末现金 | -4.66%114.7亿 | -0.63%120.31亿 | 69.35%121.07亿 | -21.93%71.49亿 | 87.14%91.57亿 | 0.43%48.93亿 | -5.31%48.72亿 | 19.43%51.45亿 | -5.03%43.08亿 | 10.58%45.36亿 |
| 自由现金流 | -134.62%-22.05亿 | 5,497.46%63.69亿 | -114.79%-1.18亿 | -93.38%7.98亿 | 634.78%120.54亿 | -806.58%-22.54亿 | -71.69%3.19亿 | 544.00%11.27亿 | 186.89%1.75亿 | -70.81%6,100万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
