(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -108.46%-6.27亿 | 36.90%285.91亿 | 7.81%57.3亿 | 175.06%62.3亿 | -2.83%22.01亿 | 317.38%92.2亿 | 0.95%22.3亿 | 252.57%74.11亿 | 116.89%208.84亿 | 133.93%53.15亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 11.60%97.38亿 | 27.69%295.57亿 | 16.32%108.41亿 | --37.67亿 | ---- | --62.23亿 | ---- | --87.26亿 | 6.82%231.48亿 | --93.2亿 |
非现金项目调整总额 | -198.43%-30.38亿 | 2,618.52%44.04亿 | 541.03%38.37亿 | --32.46亿 | ---- | ---16.61亿 | ---- | ---10.18亿 | -91.26%1.62亿 | ---8.7亿 |
-折旧与摊销 | 8.68%16.78亿 | 5.13%65.32亿 | 9.81%17.46亿 | --16.86亿 | ---- | --15.56亿 | ---- | --15.44亿 | 8.30%62.13亿 | --15.9亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -75.52%3,500万 | -91.15%1,000万 | --600万 | ---- | --200万 | ---- | --1,700万 | 88.16%1.43亿 | --1.13亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.31%51.83亿 | ---- | 7.86%51.07亿 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -113.88%-5.24亿 | -8.74%-5.1亿 | -345.45%-1.47亿 | ---1.42亿 | ---- | --2,400万 | ---- | ---2.45亿 | -18.73%-4.69亿 | ---3,300万 |
-处置利润 | -101.51%-40.14亿 | 19.42%-31.99亿 | 790.57%4.72亿 | ---3,000万 | ---- | ---16.49亿 | ---- | ---19.92亿 | -9.67%-39.7亿 | --5,300万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.55%6.97亿 | ---- | -2.51%7亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 47.95%-1.78亿 | 188.09%15.46亿 | 167.72%17.56亿 | --17.26亿 | ---- | ---15.94亿 | ---- | ---3.42亿 | -3,290.91%-17.55亿 | ---25.93亿 |
营运资本变动 | -2,351.51%-73.3亿 | -121.17%-53.7亿 | -185.58%-89.5亿 | ---7.82亿 | ---- | --46.61亿 | ---- | ---2.99亿 | 82.53%-24.28亿 | ---31.34亿 |
-应收款(增)减 | 41.82%118.19亿 | -70.85%-78.61亿 | -32.99%-198.26亿 | -56.24%24.84亿 | -17.88%46.62亿 | -75.11%11.47亿 | 4.97%48.38亿 | 119.20%83.34亿 | 4.03%-46.01亿 | -353.97%-149.08亿 |
-存货(增)减 | 88.19%-8,300万 | 63.05%-1.84亿 | -20.57%21.97亿 | ---14.97亿 | ---- | ---1.81亿 | ---- | ---7.03亿 | 84.75%-4.98亿 | --27.66亿 |
-应付款(减)增 | -182.07%-144.59亿 | 468.02%26.64亿 | 44.16%83.67亿 | ---12.33亿 | ---- | --6.56亿 | ---- | ---51.26亿 | 106.91%4.69亿 | --58.04亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -64.30%-46.07亿 | 383.20%17.83亿 | 52.01%20.84亿 | -404.55%-5.36亿 | -15.34%1.49亿 | 1,411.94%30.39亿 | -21.39%1.58亿 | -1,435.24%-28.04亿 | -53.29%3.69亿 | 720.96%13.71亿 |
-其他流动资产变动 | ---- | -196.67%-17.72亿 | ---- | ---- | 0.00%400万 | ---- | 0.00%400万 | ---- | 1,031.48%18.33亿 | ---- |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.52%28.98亿 | ---- | 0.10%29.3亿 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -18.18%-5,200万 | 16.48%-1.52亿 | 33.90%-3,900万 | -4,500万 | -2,400万 | -4,400万 | -16.67%-1.82亿 | -5,900万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 4.65%4.95亿 | 13.80%11.3亿 | 36.21%7,900万 | 5.02亿 | 7,600万 | 4.73亿 | 5.75%9.93亿 | 5,800万 | ||
已支付退税 | -36.34%-59.61亿 | -8.36%-82.17亿 | -34.03%1.57亿 | -187.45%-38.53亿 | 6.33%46.85亿 | -103.45%-1.49亿 | 6.99%46.25亿 | -204.92%-43.72亿 | -22.74%-75.83亿 | -94.70%2.38亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100万 | 99.84%-100万 | 99.40%-100万 | 100万 | -100万 | 0 | -156.76%-6.21亿 | -1.66亿 | ||
经营活动现金净额 | -277.22%-61.46亿 | 58.26%213.51亿 | 10.03%59.26亿 | --28.35亿 | ---- | --91.22亿 | ---- | --34.68亿 | 153.21%134.91亿 | --53.86亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -31.35%-47.68亿 | -28.24%-155.05亿 | -3.07%-42.3亿 | -104.30%-27.55亿 | -14.21%549.07亿 | -107.22%-48.9亿 | -15.95%569.36亿 | -105.13%-36.3亿 | -146.35%-120.91亿 | -106.73%-41.04亿 |
无形资产交易净额 | -125.53%-5.3亿 | -27.60%-12.9亿 | 7.90%-3.38亿 | ---3.34亿 | ---- | ---3.83亿 | ---- | ---2.35亿 | -23.29%-10.11亿 | ---3.67亿 |
投资产品交易净额 | 29.50%44.56亿 | -35.90%41.33亿 | -395.56%-8.66亿 | -99.64%2.32亿 | -14.21%549.07亿 | -98.04%13.26亿 | -15.95%569.36亿 | -95.14%34.41亿 | 13.80%64.48亿 | -99.52%2.93亿 |
其他投资变动净额 | -484.76%-4.04亿 | 7,000.00%4.14亿 | 240.74%3,800万 | ---4.86亿 | ---- | --7.57亿 | ---- | --1.05亿 | -102.35%-600万 | ---2,700万 |
投资活动现金净额 | -290.60%-12.46亿 | -83.90%-122.48亿 | -28.32%-53.96亿 | ---33.43亿 | ---- | ---31.9亿 | ---- | ---3.19亿 | -194.17%-66.6亿 | ---42.05亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 629.71%83.99亿 | 33.53%-3.39亿 | -25.33%-17.27亿 | --16.92亿 | ---- | ---14.55亿 | ---- | --11.51亿 | -4.08%-5.1亿 | ---13.78亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 99.98%-100万 | --0 | --0 | ---- | ---100万 | ---- | --0 | -15.40%-40.7亿 | ---40.7亿 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -30.98%-36.36亿 | -74.99%-71.94亿 | -80.91%-4.36亿 | ---36.49亿 | ---- | ---3.33亿 | ---- | ---27.76亿 | -2.98%-41.11亿 | ---2.41亿 |
其他筹资费用净额 | -27.75%-2.67亿 | 16.12%-6.66亿 | -19.38%-2.71亿 | ---7,600万 | ---- | ---1.1亿 | ---- | ---2.09亿 | -34.12%-7.94亿 | ---2.27亿 |
融资活动现金净额 | 345.15%44.96亿 | 13.55%-82亿 | 58.86%-24.34亿 | -287.37%-20.33亿 | -22.12%8.45亿 | -262.86%-18.99亿 | -26.50%8.57亿 | -250.45%-18.34亿 | -10.28%-94.85亿 | -678.86%-59.16亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.29%382.15亿 | -5.58%369.99亿 | -4.16%403.13亿 | --427.41亿 | ---- | --384.33亿 | ---- | --369.99亿 | -11.78%391.86亿 | --420.62亿 |
现金变动 | -320.23%-28.96亿 | 134.02%9.03亿 | 59.79%-19.04亿 | ---25.41亿 | ---- | --40.33亿 | ---- | --13.15亿 | 52.07%-26.54亿 | ---47.35亿 |
汇率变动影响 | 134.17%2.81亿 | -22.91%3.13亿 | 40.85%-1.94亿 | --1.14亿 | ---- | --2.73亿 | ---- | --1.2亿 | 33.11%4.06亿 | ---3.28亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.01%624.67亿 | -100.00%200万 | -14.04%647.04亿 | -100.00%-100万 | 6,200.00%6,100万 | --0 |
期末现金 | -7.37%356亿 | 3.29%382.15亿 | 3.29%382.15亿 | --403.13亿 | ---- | --427.41亿 | ---- | --384.33亿 | -5.58%369.99亿 | --369.99亿 |
自由现金流 | -2,782.62%-114.44亿 | 3,767.57%42.93亿 | 41.67%11.56亿 | ---3.15亿 | ---- | --38.49亿 | ---- | ---3.97亿 | 115.23%1.11亿 | --8.16亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 美元 | 日元 | 美元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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