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8001 伊藤忠商事

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延时20分钟行情交易中 11/11 09:46 (东京)
12.53万亿总市值14.29市盈率(静)

伊藤忠商事关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-13.65%2,189.11亿
12.54%1.06万亿
20.94%3,580.07亿
-9.81%1,606.04亿
27.10%2,856.41亿
5.18%2,535.27亿
25.01%9,398.9亿
47.21%2,960.3亿
17.00%1,780.66亿
11.64%2,247.44亿
扣除非现金调整前净利润
-4.71%2,189.49亿
0.86%8,519.23亿
58.26%1,978.73亿
-1.69%2,113.79亿
-19.32%2,128.99亿
-4.57%2,297.72亿
-3.90%8,446.81亿
-15.91%1,250.28亿
9.69%2,150.09亿
5.73%2,638.76亿
非现金项目调整总额
621.72%918.69亿
5.58%2,945.02亿
38.62%1,784.2亿
-14.97%394.59亿
179.50%942.32亿
-125.12%-176.09亿
1,597.88%2,789.27亿
68.53%1,287.07亿
14.44%464.05亿
203.29%337.15亿
-折旧与摊销
8.66%1,099.76亿
2.53%4,203.43亿
2.82%1,089.96亿
2.48%1,055.54亿
3.28%1,045.79亿
1.53%1,012.14亿
1.43%4,099.62亿
5.48%1,060.07亿
2.49%1,030.03亿
2.83%1,012.62亿
-资产准备金与勾销
121.83%1.17亿
399.97%100.13亿
501.47%70.82亿
625.86%38.02亿
-122.67%-3.35亿
76.99%-5.36亿
-17.70%-33.38亿
61.73%-17.64亿
-132.80%-7.23亿
209.85%14.78亿
-联营企业份额
10.79%-718.53亿
1.35%-3,163.32亿
-54.29%-867.72亿
14.41%-674.52亿
9.33%-815.62亿
15.80%-805.46亿
-10.03%-3,206.66亿
5.02%-562.41亿
-23.74%-788.1亿
1.27%-899.56亿
-处置利润
90.44%-32.72亿
-68.78%-287.58亿
-27.59%166.24亿
-218.66%-36.7亿
79.41%-74.76亿
-404.88%-342.36亿
91.23%-170.39亿
109.79%229.57亿
119.90%30.93亿
33.39%-363.08亿
-递延所得税
-4.69%671.45亿
-7.02%2,437.84亿
-16.21%479.97亿
-1.95%666.34亿
-19.59%587.01亿
10.20%704.52亿
-3.27%2,621.8亿
30.13%572.85亿
10.63%679.59亿
6.87%730.05亿
-其他非现金项目
86.15%-102.44亿
33.78%-345.48亿
18,149.03%844.93亿
-35.94%-654.09亿
228.92%203.25亿
-757.51%-739.57亿
69.36%-521.72亿
103.03%4.63亿
-8.50%-481.17亿
70.96%-157.66亿
营运资本变动
-322.19%-919.07亿
51.75%-886.46亿
-143.23%-182.86亿
-8.26%-902.34亿
70.50%-214.9亿
159.25%413.64亿
-27.99%-1,837.18亿
276.62%422.95亿
1.21%-833.48亿
-366.34%-728.47亿
-应收款（增）减
----
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----
74.87%-590.24亿
-5,446.09%-2,784.78亿
52.54%-495.38亿
----
----
35.40%-2,349.2亿
213.83%52.09亿
-存货（增）减
----
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----
-9.64%-1,248.06亿
49.03%-373.89亿
118.76%316.38亿
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----
-12.93%-1,138.28亿
-157.12%-733.53亿
-应付款（减）增
----
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-64.73%935.96亿
6,359.35%2,943.77亿
-70.83%592.64亿
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----
-30.17%2,654亿
-126.90%-47.03亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
7.21%875.84亿
-6.44%2,188.14亿
-2.79%433.74亿
-0.96%588.19亿
-32.89%349.3亿
4.97%816.91亿
16.05%2,338.84亿
-11.02%446.19亿
25.68%593.92亿
8.67%520.47亿
已付利息（经营活动产生的现金流）
-31.60%-203.49亿
-66.14%-961.19亿
-33.01%-294.17亿
-30.11%-217.39亿
-141.86%-295亿
-126.30%-154.63亿
-94.10%-578.55亿
-155.92%-221.17亿
-197.19%-167.08亿
-29.82%-121.97亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-31.92%82.27亿
76.39%617.89亿
-12.95%81.91亿
131.61%301.91亿
60.31%113.23亿
118.83%120.84亿
77.76%350.29亿
83.45%94.09亿
176.99%130.35亿
68.41%70.63亿
已支付退税
26.48%-866.04亿
-24.08%-2,641.55亿
-8.54%-283.31亿
-6.15%-708.04亿
-22.49%-472.22亿
-44.48%-1,177.98亿
-49.78%-2,128.9亿
-40.34%-261.02亿
-64.72%-667.02亿
-230.57%-385.51亿
其他经营现金流入（流出）
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经营活动现金净额
-2.93%2,077.69亿
4.27%9,781.08亿
16.56%3,518.24亿
-5.99%1,570.71亿
9.47%2,551.72亿
-9.32%2,140.41亿
17.09%9,380.58亿
31.73%3,018.39亿
5.72%1,670.83亿
0.33%2,331.06亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-160.18%-587.99亿
17.70%-1,363.84亿
-7.39%-412.43亿
1.52%-387.76亿
15.15%-337.66亿
53.07%-225.99亿
-32.70%-1,657.21亿
-39.41%-384.04亿
-70.04%-393.74亿
3.30%-397.93亿
业务交易净额
13.09%-221.49亿
92.23%-229.26亿
369.94%368.57亿
70.65%-230.96亿
94.35%-112.01亿
-491.73%-254.86亿
-905.49%-2,948.9亿
-703.18%-136.54亿
-816.20%-787.02亿
-3,823.27%-1,982.27亿
投资产品交易净额
-625.96%-151亿
-321.94%-595.69亿
-232.73%-477.31亿
79.85%-30.29亿
-146.55%-67.29亿
75.66%-20.8亿
-75.87%268.4亿
428.90%359.6亿
-165.64%-150.29亿
-81.12%144.55亿
向其他方提供的预付现金及贷款
----
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-37.05%-259.03亿
42.76%-324.31亿
-157.82%-258.7亿
----
----
-66.32%-189.01亿
-520.31%-566.53亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-107.36%-19.9亿
164.31%128.85亿
2.80%-838.01亿
11.04%276.75亿
61.77%419.77亿
76.59%270.34亿
-128.86%-200.35亿
-768.02%-862.15亿
59.21%249.23亿
-5.33%259.48亿
投资活动现金净额
-100.07%-980.38亿
54.61%-2,059.94亿
-209.20%-517.14亿
51.20%-635.75亿
83.39%-417.04亿
12.07%-490.01亿
-1,274.54%-4,538.06亿
3.74%-167.25亿
-2,757.34%-1,302.66亿
-525.41%-2,510.87亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
292.20%614.03亿
1,230.10%1,861.96亿
56.41%-418.17亿
20.72%1,062.46亿
343.83%1,061.11亿
-55.23%156.56亿
95.28%-164.76亿
-298.62%-959.4亿
241.81%880.13亿
78.94%-435.19亿
普通股发行/回购的净额
-35.71%-1,900万
-66.30%-1,000.83亿
-22.55%-399.78亿
-35.81%-350.72亿
-277,888.89%-250.19亿
99.19%-1,400万
-0.24%-601.81亿
45.64%-326.22亿
-368,814.29%-258.24亿
25.00%-900万
租赁融资增减
0.06%-638.65亿
3.33%-2,525.8亿
4.45%-623.33亿
-0.37%-651.6亿
6.96%-611.84亿
2.23%-639.03亿
2.14%-2,612.71亿
1.29%-652.33亿
-0.03%-649.21亿
-1.20%-657.59亿
已支付现金股息
-5.45%-1,152.24亿
-19.69%-2,254.58亿
--0
-21.47%-1,161.93亿
--0
-17.85%-1,092.65亿
-39.17%-1,883.72亿
--0
-36.83%-956.57亿
--0
非控制性权益现金股息
----
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37.79%-44.66亿
-172.99%-30.52亿
35.15%-112.86亿
----
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8.78%-71.79亿
53.86%-11.18亿
其他筹资费用净额
-882.82%-102.08亿
-1,660.89%-4,092.49亿
-279.88%-1,629.97亿
96.83%-2.38亿
-375.56%-2,473.18亿
109.95%13.04亿
286.04%262.19亿
-452.87%-429.08亿
-1,144.21%-75.15亿
58,003.87%897.51亿
融资活动现金净额
23.64%-1,279.13亿
-60.21%-8,011.74亿
-36.64%-2,883.21亿
-1.59%-1,148.83亿
-1,015.82%-2,304.62亿
-7.83%-1,675.08亿
40.94%-5,000.81亿
-146.07%-2,110.02亿
44.93%-1,130.83亿
92.47%-206.54亿
现金净流量
期初现金流
-0.92%6,004.35亿
-0.93%6,060.02亿
8.81%5,781.36亿
-2.55%6,065.87亿
-5.48%6,176.41亿
-0.93%6,060.02亿
12.45%6,117.15亿
14.61%5,313.48亿
22.77%6,224.67亿
32.86%6,534.29亿
现金变动
-636.71%-181.82亿
-83.59%-290.6亿
-84.09%117.89亿
71.96%-213.87亿
56.01%-169.94亿
-109.89%-24.68亿
-129.21%-158.29亿
-41.19%741.12亿
-47.04%-762.66亿
-325.74%-386.35亿
汇率变动影响
3.48%145.98亿
132.24%234.93亿
1,839.11%105.1亿
52.44%-70.64亿
-22.59%59.4亿
-15.80%141.07亿
-66.59%101.16亿
-97.55%5.42亿
-274.84%-148.53亿
497.15%76.73亿
期末现金
-3.37%5,968.51亿
-0.92%6,004.35亿
-0.92%6,004.35亿
8.81%5,781.36亿
-2.55%6,065.87亿
-5.48%6,176.41亿
-0.93%6,060.02亿
-0.93%6,060.02亿
14.61%5,313.48亿
22.77%6,224.67亿
自由现金流
-2.39%1,489.7亿
8.98%8,417.24亿
32.77%3,649.87亿
-8.25%1,117.68亿
10.57%2,123.5亿
-16.86%1,526.19亿
19.92%7,723.37亿
40.32%2,749亿
3.47%1,218.12亿
1.30%1,920.58亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -13.65%2,189.11亿12.54%1.06万亿20.94%3,580.07亿-9.81%1,606.04亿27.10%2,856.41亿5.18%2,535.27亿25.01%9,398.9亿47.21%2,960.3亿17.00%1,780.66亿11.64%2,247.44亿
扣除非现金调整前净利润 -4.71%2,189.49亿0.86%8,519.23亿58.26%1,978.73亿-1.69%2,113.79亿-19.32%2,128.99亿-4.57%2,297.72亿-3.90%8,446.81亿-15.91%1,250.28亿9.69%2,150.09亿5.73%2,638.76亿
非现金项目调整总额 621.72%918.69亿5.58%2,945.02亿38.62%1,784.2亿-14.97%394.59亿179.50%942.32亿-125.12%-176.09亿1,597.88%2,789.27亿68.53%1,287.07亿14.44%464.05亿203.29%337.15亿
-折旧与摊销 8.66%1,099.76亿2.53%4,203.43亿2.82%1,089.96亿2.48%1,055.54亿3.28%1,045.79亿1.53%1,012.14亿1.43%4,099.62亿5.48%1,060.07亿2.49%1,030.03亿2.83%1,012.62亿
-资产准备金与勾销 121.83%1.17亿399.97%100.13亿501.47%70.82亿625.86%38.02亿-122.67%-3.35亿76.99%-5.36亿-17.70%-33.38亿61.73%-17.64亿-132.80%-7.23亿209.85%14.78亿
-联营企业份额 10.79%-718.53亿1.35%-3,163.32亿-54.29%-867.72亿14.41%-674.52亿9.33%-815.62亿15.80%-805.46亿-10.03%-3,206.66亿5.02%-562.41亿-23.74%-788.1亿1.27%-899.56亿
-处置利润 90.44%-32.72亿-68.78%-287.58亿-27.59%166.24亿-218.66%-36.7亿79.41%-74.76亿-404.88%-342.36亿91.23%-170.39亿109.79%229.57亿119.90%30.93亿33.39%-363.08亿
-递延所得税 -4.69%671.45亿-7.02%2,437.84亿-16.21%479.97亿-1.95%666.34亿-19.59%587.01亿10.20%704.52亿-3.27%2,621.8亿30.13%572.85亿10.63%679.59亿6.87%730.05亿
-其他非现金项目 86.15%-102.44亿33.78%-345.48亿18,149.03%844.93亿-35.94%-654.09亿228.92%203.25亿-757.51%-739.57亿69.36%-521.72亿103.03%4.63亿-8.50%-481.17亿70.96%-157.66亿
营运资本变动 -322.19%-919.07亿51.75%-886.46亿-143.23%-182.86亿-8.26%-902.34亿70.50%-214.9亿159.25%413.64亿-27.99%-1,837.18亿276.62%422.95亿1.21%-833.48亿-366.34%-728.47亿
-应收款（增）减 ------------74.87%-590.24亿-5,446.09%-2,784.78亿52.54%-495.38亿--------35.40%-2,349.2亿213.83%52.09亿
-存货（增）减 -------------9.64%-1,248.06亿49.03%-373.89亿118.76%316.38亿---------12.93%-1,138.28亿-157.12%-733.53亿
-应付款（减）增 -------------64.73%935.96亿6,359.35%2,943.77亿-70.83%592.64亿---------30.17%2,654亿-126.90%-47.03亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 7.21%875.84亿-6.44%2,188.14亿-2.79%433.74亿-0.96%588.19亿-32.89%349.3亿4.97%816.91亿16.05%2,338.84亿-11.02%446.19亿25.68%593.92亿8.67%520.47亿
已付利息（经营活动产生的现金流） -31.60%-203.49亿-66.14%-961.19亿-33.01%-294.17亿-30.11%-217.39亿-141.86%-295亿-126.30%-154.63亿-94.10%-578.55亿-155.92%-221.17亿-197.19%-167.08亿-29.82%-121.97亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -31.92%82.27亿76.39%617.89亿-12.95%81.91亿131.61%301.91亿60.31%113.23亿118.83%120.84亿77.76%350.29亿83.45%94.09亿176.99%130.35亿68.41%70.63亿
已支付退税 26.48%-866.04亿-24.08%-2,641.55亿-8.54%-283.31亿-6.15%-708.04亿-22.49%-472.22亿-44.48%-1,177.98亿-49.78%-2,128.9亿-40.34%-261.02亿-64.72%-667.02亿-230.57%-385.51亿
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 -2.93%2,077.69亿4.27%9,781.08亿16.56%3,518.24亿-5.99%1,570.71亿9.47%2,551.72亿-9.32%2,140.41亿17.09%9,380.58亿31.73%3,018.39亿5.72%1,670.83亿0.33%2,331.06亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -160.18%-587.99亿17.70%-1,363.84亿-7.39%-412.43亿1.52%-387.76亿15.15%-337.66亿53.07%-225.99亿-32.70%-1,657.21亿-39.41%-384.04亿-70.04%-393.74亿3.30%-397.93亿
业务交易净额 13.09%-221.49亿92.23%-229.26亿369.94%368.57亿70.65%-230.96亿94.35%-112.01亿-491.73%-254.86亿-905.49%-2,948.9亿-703.18%-136.54亿-816.20%-787.02亿-3,823.27%-1,982.27亿
投资产品交易净额 -625.96%-151亿-321.94%-595.69亿-232.73%-477.31亿79.85%-30.29亿-146.55%-67.29亿75.66%-20.8亿-75.87%268.4亿428.90%359.6亿-165.64%-150.29亿-81.12%144.55亿
向其他方提供的预付现金及贷款 -------------37.05%-259.03亿42.76%-324.31亿-157.82%-258.7亿---------66.32%-189.01亿-520.31%-566.53亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -107.36%-19.9亿164.31%128.85亿2.80%-838.01亿11.04%276.75亿61.77%419.77亿76.59%270.34亿-128.86%-200.35亿-768.02%-862.15亿59.21%249.23亿-5.33%259.48亿
投资活动现金净额 -100.07%-980.38亿54.61%-2,059.94亿-209.20%-517.14亿51.20%-635.75亿83.39%-417.04亿12.07%-490.01亿-1,274.54%-4,538.06亿3.74%-167.25亿-2,757.34%-1,302.66亿-525.41%-2,510.87亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 292.20%614.03亿1,230.10%1,861.96亿56.41%-418.17亿20.72%1,062.46亿343.83%1,061.11亿-55.23%156.56亿95.28%-164.76亿-298.62%-959.4亿241.81%880.13亿78.94%-435.19亿
普通股发行/回购的净额 -35.71%-1,900万-66.30%-1,000.83亿-22.55%-399.78亿-35.81%-350.72亿-277,888.89%-250.19亿99.19%-1,400万-0.24%-601.81亿45.64%-326.22亿-368,814.29%-258.24亿25.00%-900万
租赁融资增减 0.06%-638.65亿3.33%-2,525.8亿4.45%-623.33亿-0.37%-651.6亿6.96%-611.84亿2.23%-639.03亿2.14%-2,612.71亿1.29%-652.33亿-0.03%-649.21亿-1.20%-657.59亿
已支付现金股息 -5.45%-1,152.24亿-19.69%-2,254.58亿--0-21.47%-1,161.93亿--0-17.85%-1,092.65亿-39.17%-1,883.72亿--0-36.83%-956.57亿--0
非控制性权益现金股息 ------------37.79%-44.66亿-172.99%-30.52亿35.15%-112.86亿--------8.78%-71.79亿53.86%-11.18亿
其他筹资费用净额 -882.82%-102.08亿-1,660.89%-4,092.49亿-279.88%-1,629.97亿96.83%-2.38亿-375.56%-2,473.18亿109.95%13.04亿286.04%262.19亿-452.87%-429.08亿-1,144.21%-75.15亿58,003.87%897.51亿
融资活动现金净额 23.64%-1,279.13亿-60.21%-8,011.74亿-36.64%-2,883.21亿-1.59%-1,148.83亿-1,015.82%-2,304.62亿-7.83%-1,675.08亿40.94%-5,000.81亿-146.07%-2,110.02亿44.93%-1,130.83亿92.47%-206.54亿
现金净流量
期初现金流 -0.92%6,004.35亿-0.93%6,060.02亿8.81%5,781.36亿-2.55%6,065.87亿-5.48%6,176.41亿-0.93%6,060.02亿12.45%6,117.15亿14.61%5,313.48亿22.77%6,224.67亿32.86%6,534.29亿
现金变动 -636.71%-181.82亿-83.59%-290.6亿-84.09%117.89亿71.96%-213.87亿56.01%-169.94亿-109.89%-24.68亿-129.21%-158.29亿-41.19%741.12亿-47.04%-762.66亿-325.74%-386.35亿
汇率变动影响 3.48%145.98亿132.24%234.93亿1,839.11%105.1亿52.44%-70.64亿-22.59%59.4亿-15.80%141.07亿-66.59%101.16亿-97.55%5.42亿-274.84%-148.53亿497.15%76.73亿
期末现金 -3.37%5,968.51亿-0.92%6,004.35亿-0.92%6,004.35亿8.81%5,781.36亿-2.55%6,065.87亿-5.48%6,176.41亿-0.93%6,060.02亿-0.93%6,060.02亿14.61%5,313.48亿22.77%6,224.67亿
自由现金流 -2.39%1,489.7亿8.98%8,417.24亿32.77%3,649.87亿-8.25%1,117.68亿10.57%2,123.5亿-16.86%1,526.19亿19.92%7,723.37亿40.32%2,749亿3.47%1,218.12亿1.30%1,920.58亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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