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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
三阳商会 (8011)
- 3725
- +15+0.40%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
379.84亿总市值9.50市盈率(静)
3785最高价3695最低价4.43万股成交量3750今开3710昨收1.66亿成交额478552周最高0.61%换手率1019.70万总股本256052周最低392.17每股收益TTM271.21亿流通值13700历史最高9.50市盈率(静)728.08万流通股464历史最低392.17每股收益(静)2.43%振幅139.00股息TTM0.91市净率100股每手3.73%股息率TTM
三阳商会 (8011) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -43.06%17.32亿 | -34.10%30.42亿 | 13.83%46.16亿 | 577.62%40.55亿 | 81.91%-8.49亿 | -3,007.95%-46.93亿 | 93.19%-1.51亿 | 55.47%-22.17亿 | -322.48%-49.79亿 | 125.88%22.38亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 10.90%50.28亿 | 48.90%45.34亿 | 125.89%30.45亿 | 92.57%13.48亿 | 114.14%7亿 | -93.78%-49.51亿 | -73.69%-25.55亿 | -84.11%-14.71亿 | 18.22%-7.99亿 | 88.13%-9.77亿 |
| 非现金项目调整总额 | -213.18%-24.24亿 | -180.04%-7.74亿 | -49.95%9.67亿 | 410.11%19.32亿 | 79.51%-6.23亿 | -448.34%-30.41亿 | 1,308.06%8.73亿 | 110.33%6,200万 | -316.67%-6亿 | -115.62%-1.44亿 |
| -折旧与摊销 | 11.81%11.36亿 | 8.90%10.16亿 | -2.10%9.33亿 | -8.28%9.53亿 | 1.66%10.39亿 | -15.95%10.22亿 | 20.04%12.16亿 | 27.58%10.13亿 | 7.01%7.94亿 | -22.14%7.42亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 224.38%5.19亿 | -12.09%1.6亿 | -77.48%1.82亿 | 102.00%8.08亿 | -57.31%4亿 | 50.16%9.37亿 | 35.65%6.24亿 | 329.91%4.6亿 | -79.96%1.07亿 | -9.49%5.34亿 |
| -联营企业份额 | 144.00%1,100万 | -127.27%-2,500万 | -191.67%-1,100万 | -86.96%1,200万 | -70.70%9,200万 | 48.11%3.14亿 | 48.25%2.12亿 | 85.71%1.43亿 | -13.48%7,700万 | 361.76%8,900万 |
| -处置利润 | -114.73%-41.12亿 | -4,252.27%-19.15亿 | -112.72%-4,400万 | 170.18%3.46亿 | 93.06%-4.93亿 | -526.10%-71亿 | 18.30%-11.34亿 | 64.11%-13.88亿 | -94.61%-38.67亿 | 43.16%-19.87亿 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 320.00%2,200万 | 89.25%-1,000万 | 50.27%-9,300万 | 54.72%-1.87亿 | -123.12%-4.13亿 | 4,068.89%17.86亿 | 72.89%-4,500万 | -107.25%-1.66亿 | 378.87%22.89亿 | -83.57%4.78亿 |
| 营运资本变动 | -21.53%-8.75亿 | -219.60%-7.2亿 | -21.92%6.02亿 | 182.90%7.71亿 | -128.23%-9.3亿 | 115.58%32.94亿 | 288.41%15.28亿 | 77.35%-8.11亿 | -206.67%-35.81亿 | 351.08%33.57亿 |
| -应收款（增）减 | 323.36%2.39亿 | -318.37%-1.07亿 | 106.99%4,900万 | -213.43%-7.01亿 | -25.90%6.18亿 | -64.99%8.34亿 | 1,268.97%23.82亿 | -50.14%1.74亿 | -52.77%3.49亿 | -44.23%7.39亿 |
| -存货（增）减 | 89.97%-1.8亿 | -371.00%-17.94亿 | 386.58%6.62亿 | -115.05%-2.31亿 | -63.90%15.35亿 | 769.53%42.52亿 | 175.23%4.89亿 | 73.99%-6.5亿 | -158.22%-24.99亿 | 120.22%42.92亿 |
| -预付费用（增）减 | -231.06%-3.46亿 | -66.67%2.64亿 | 175.00%7.92亿 | ---10.56亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | -167.39%-6.82亿 | 216.06%10.12亿 | -184.91%-8.72亿 | 243.48%10.27亿 | 110.99%2.99亿 | -38.07%-27.2亿 | -200.30%-19.7亿 | -152.61%-6.56亿 | 164.38%12.47亿 | 59.56%-19.37亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 159.38%3,800万 | -526.67%-6,400万 | -95.75%1,500万 | 698.31%3.53亿 | -553.85%-5,900万 | 104.32%1,300万 | -7.89%-3.01亿 | 86.08%-2.79亿 | -3,296.61%-20.04亿 | 73.42%-5,900万 |
| -其他流动资产变动 | -198.48%-2.59亿 | 4.37%2.63亿 | -81.42%2.52亿 | 471.51%13.56亿 | -52.08%-3.65亿 | -179.47%-2.4亿 | -30.57%3.02亿 | 175.00%4.35亿 | ---5.8亿 | --0 |
| -其他流动负债变动 | 207.14%3.15亿 | 0.68%-2.94亿 | -1,386.96%-2.96亿 | 100.78%2,300万 | -356.10%-29.58亿 | 84.50%11.55亿 | 279.39%6.26亿 | 275.53%1.65亿 | -129.19%-9,400万 | 165.18%3.22亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -7.83%-1.24亿 | -15.00%-1.15亿 | 0.99%-1亿 | -23.17%-1.01亿 | 5.75%-8,200万 | -11.54%-8,700万 | 0.00%-7,800万 | 25.71%-7,800万 | 0.94%-1.05亿 | 6.19%-1.06亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 0.74%2.72亿 | 20.54%2.7亿 | 18.52%2.24亿 | 23.53%1.89亿 | -32.60%1.53亿 | -38.81%2.27亿 | 0.27%3.71亿 | -0.27%3.7亿 | 17.03%3.71亿 | -5.09%3.17亿 |
| 已支付退税 | -78.15%-8.48亿 | -48.29%-4.76亿 | -664.29%-3.21亿 | -250.00%-4,200万 | 131.11%2,800万 | 32.84%-9,000万 | -34.00%-1.34亿 | -23.46%-1亿 | -116.88%-8,100万 | 186.02%4.8亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 7.50%-3,700万 | -4,000万 | 0 | 112.84%1.14亿 | 12.34%-8.88亿 | 62.51%-10.13亿 | 2.31%-27.02亿 | -10,144.44%-27.66亿 | 99.07%-2,700万 | -289.68%-29.07亿 |
| 经营活动现金净额 | -62.89%9.95亿 | -39.33%26.81亿 | 4.84%44.19亿 | 357.33%42.15亿 | 71.04%-16.38亿 | -109.95%-56.56亿 | 43.77%-26.94亿 | 0.62%-47.91亿 | -22,013.64%-48.21亿 | 100.23%2,200万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -426.57%-10.9亿 | 15.51%-2.07亿 | 29.19%-2.45亿 | -96.59%-3.46亿 | -101.45%-1.76亿 | 773.82%121.22亿 | -9.30%-17.99亿 | -127.80%-16.46亿 | 629.04%59.2亿 | 15.93%-11.19亿 |
| 无形资产交易净额 | -83.75%-2.94亿 | 58.33%-1.6亿 | 67.32%-3.84亿 | 30.02%-11.75亿 | -256.48%-16.79亿 | -7.05%-4.71亿 | -113.59%-4.4亿 | -1,111.76%-2.06亿 | -54.55%-1,700万 | -1,000.00%-1,100万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,960.00%12.86亿 | 97.95%-1,000万 | ---4.88亿 | ---- | ---16.19亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 43.16%30.45亿 | 225.12%21.27亿 | -482.88%-17亿 | 144.94%4.44亿 | -126.99%-9.88亿 | 42.62%36.61亿 | 60.34%25.67亿 | 1,701.00%16.01亿 | -103.37%-1亿 | -35.26%29.71亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | 82.05%-7,000万 | 31.94%-3.9亿 | -42.18%-5.73亿 | -13,333.33%-4.03亿 | -50.00%-300万 | 60.00%-200万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -98.59%100万 | 7,000.00%7,100万 | -99.72%100万 | 49.59%3.62亿 | 134.95%2.42亿 | -9.65%1.03亿 | 245.45%1.14亿 |
| 其他投资变动净额 | 83.21%-2,200万 | -1,537.50%-1.31亿 | -128.57%-800万 | -86.00%2,800万 | -76.42%2亿 | 331.69%8.48亿 | -18.83%-3.66亿 | -289.87%-3.08亿 | -88.10%-7,900万 | 79.41%-4,200万 |
| 投资活动现金净额 | 0.49%16.37亿 | 169.70%16.29亿 | -123.00%-23.37亿 | 22.71%-10.48亿 | -108.60%-13.56亿 | 2,238.53%157.61亿 | -2.36%-7.37亿 | -117.12%-7.2亿 | 120.04%42.05亿 | -36.95%19.11亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 203.85%3.95亿 | --1.3亿 | --0 | --0 | 126.39%8亿 | -4,953.33%-30.32亿 | 0.00%-6,000万 | -171.43%-6,000万 | 114.66%8,400万 | -43.25%-5.73亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 39.02%-17.22亿 | -141,100.00%-28.24亿 | 99.70%-200万 | ---6.62亿 | --0 | --0 | 0.00%-8.73亿 | -43,550.00%-8.73亿 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
| 租赁融资增减 | -58.23%-2.5亿 | 20.20%-1.58亿 | 22.96%-1.98亿 | 5.17%-2.57亿 | 45.58%-2.71亿 | -106.64%-4.98亿 | -24.87%-2.41亿 | -103.16%-1.93亿 | -17.28%-9,500万 | 16.49%-8,100万 |
| 已支付现金股息 | -105.88%-21.02亿 | -59.28%-10.21亿 | ---6.41亿 | ---- | ---- | 44.62%-2.78亿 | 0.00%-5.02亿 | 0.00%-5.02亿 | 0.00%-5.02亿 | 50.05%-5.02亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 99.82%-100万 | -55,300.00%-5.54亿 | 50.00%-100万 | 99.57%-200万 | -1,041.46%-4.68亿 | 0.00%-4,100万 | -1,950.00%-4,100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | 5.01%-36.8亿 | -177.71%-38.74亿 | -51.63%-13.95亿 | -274.57%-9.2亿 | 112.32%5.27亿 | -149.04%-42.76亿 | -2.88%-17.17亿 | -222.82%-16.69亿 | 55.39%-5.17亿 | 22.99%-11.59亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 2.26%195.34亿 | 3.73%191.03亿 | 13.07%184.16亿 | -13.28%162.87亿 | 45.18%187.81亿 | -28.44%129.36亿 | 0.00%180.76亿 | -5.82%180.76亿 | 4.23%191.94亿 | -30.72%184.15亿 |
| 现金变动 | -340.37%-10.48亿 | -36.54%4.36亿 | -69.43%6.87亿 | 191.08%22.47亿 | -142.32%-24.67亿 | 213.23%58.29亿 | 28.30%-51.48亿 | -533.72%-71.8亿 | -246.38%-11.33亿 | 109.43%7.74亿 |
| 汇率变动影响 | 220.00%600万 | -600.00%-500万 | 100.85%100万 | -100.00%-1.18亿 | -468.75%-5,900万 | 60.00%1,600万 | 1,100.00%1,000万 | -106.67%-100万 | 275.00%1,500万 | -89.74%400万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --3,200万 | ---- | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | --100万 |
| 期末现金 | -5.33%184.92亿 | 2.26%195.34亿 | 3.73%191.03亿 | 13.07%184.16亿 | -13.28%162.87亿 | 45.18%187.81亿 | 18.76%129.36亿 | -39.74%108.93亿 | -5.82%180.76亿 | 4.23%191.94亿 |
| 自由现金流 | -116.81%-3.89亿 | -35.65%23.14亿 | 33.48%35.96亿 | 177.13%26.94亿 | 47.02%-34.93亿 | -33.62%-65.93亿 | 25.73%-49.34亿 | -4.76%-66.43亿 | -470.23%-63.41亿 | 89.95%-11.12亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
