(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1.92%140.15亿 | 1,248.14%137.51亿 | -87.26%10.2亿 | 45.96%80.09亿 | -5.58%54.87亿 | -33.50%58.11亿 | 131.31%87.39亿 | -34.53%37.78亿 | 8.23%57.71亿 | 52.52%53.32亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 14.94%146.98亿 | 18.65%127.88亿 | 158.16%107.78亿 | -55.06%41.75亿 | 7.91%92.9亿 | 16.45%86.09亿 | 3.30%73.93亿 | 1.98%71.57亿 | 32.29%70.18亿 | -8.75%53.05亿 |
非现金项目调整总额 | -53.16%3.63亿 | 990.80%7.75亿 | -125.51%-8,700万 | 18.40%3.41亿 | -75.74%2.88亿 | 14.80%11.87亿 | 10.12%10.34亿 | 370.61%9.39亿 | -170.53%-3.47亿 | 36.29%4.92亿 |
-折旧与摊销 | -10.00%10.89亿 | -1.55%12.1亿 | 52.10%12.29亿 | -52.58%8.08亿 | 6.37%17.04亿 | 17.79%16.02亿 | 0.52%13.6亿 | -3.36%13.53亿 | 237.35%14亿 | -3.71%4.15亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --2,100万 | --0 | --3,200万 | ---- | ---- | ---- | --8,600万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.94%2,600万 | 479.65%4.29亿 |
-联营企业份额 | 212.43%2.08亿 | 37.29%-1.85亿 | -7.66%-2.95亿 | 19.17%-2.74亿 | -3.99%-3.39亿 | -28.35%-3.26亿 | -49.41%-2.54亿 | 7.61%-1.7亿 | 40.26%-1.84亿 | -62.96%-3.08亿 |
-处置利润 | 34.84%-2.3亿 | 21.03%-3.53亿 | -151.98%-4.47亿 | 182.38%8.6亿 | -295.45%-10.44亿 | -97.01%-2.64亿 | 69.55%-1.34亿 | 72.97%-4.4亿 | -1,123.90%-16.28亿 | 497.50%1.59亿 |
-汇兑损益净额 | -125.30%-1.87亿 | 28.45%-8,300万 | -152.17%-1.16亿 | -318.18%-4,600万 | -266.67%-1,100万 | -50.00%-300万 | -166.67%-200万 | -70.00%300万 | 100.00%1,000万 | -85.71%500万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.52%3,400万 | -114.16%-6,600万 |
-其他非现金项目 | -377.96%-5.17亿 | 138.83%1.86亿 | 52.43%-4.79亿 | -1,764.81%-10.07亿 | -130.34%-5,400万 | 178.13%1.78亿 | -66.84%6,400万 | 312.09%1.93亿 | 35.92%-9,100万 | 37.99%-1.42亿 |
营运资本变动 | -657.75%-10.43亿 | 101.93%1.87亿 | -376.95%-96.71亿 | 185.40%34.92亿 | -2.64%-40.89亿 | -1,368.79%-39.84亿 | 107.28%3.14亿 | -379.33%-43.14亿 | -93.55%-9亿 | 82.64%-4.65亿 |
-应收款(增)减 | 416.52%62.86亿 | 84.61%-19.86亿 | -728.29%-129.05亿 | -9.36%20.54亿 | 169.04%22.66亿 | 45.03%-32.82亿 | -246.69%-59.7亿 | -159.01%-17.22亿 | 450.30%29.18亿 | 66.28%-8.33亿 |
-存货(增)减 | 111.48%8.84亿 | 106.71%4.18亿 | -580.19%-62.28亿 | 1.33%12.97亿 | 258.42%12.8亿 | 37.61%-8.08亿 | -263.76%-12.95亿 | 12.96%-3.56亿 | 12.42%-4.09亿 | -109.42%-4.67亿 |
-应付款(减)增 | ---78.53亿 | ---- | 266.30%92.03亿 | 24.26%-55.34亿 | -2,042.82%-73.07亿 | -104.66%-3.41亿 | 569.64%73.17亿 | 47.10%-15.58亿 | -1,457.14%-29.45亿 | -77.42%2.17亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -192.62%-14.06亿 | 59.12%15.18亿 | -81.91%9.54亿 | 3,136.20%52.75亿 | 391.07%1.63亿 | 80.76%-5,600万 | 43.05%-2.91亿 | ---5.11亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 551.36%18.28亿 | 3.80%-4.05亿 | -155.69%-4.21亿 | 709.68%7.56亿 | -126.90%-1.24亿 | 323.79%4.61亿 | -132.54%-2.06亿 | 236.42%6.33亿 | -175.08%-4.64亿 | 165.26%6.18亿 |
-其他流动负债变动 | -221.81%-7.82亿 | 334.31%6.42亿 | 23.03%-2.74亿 | 3.00%-3.56亿 | -973.81%-3.67亿 | -94.47%4,200万 | 194.88%7.59亿 | ---8亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -7.51%-5.87亿 | -637.84%-5.46亿 | -1.37%-7,400万 | 23.96%-7,300万 | 5.88%-9,600万 | -9.68%-1.02亿 | -63.16%-9,300万 | -9.62%-5,700万 | 0.00%-5,200万 | 7.14%-5,200万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 63.41%10.54亿 | 26.47%6.45亿 | -9.57%5.1亿 | 28.47%5.64亿 | 18.65%4.39亿 | 18.59%3.7亿 | 6.48%3.12亿 | 42.93%2.93亿 | -21.15%2.05亿 | 30.65%2.6亿 |
已支付退税 | -12.60%-47.89亿 | -12.31%-42.53亿 | -26.66%-37.87亿 | -0.57%-29.9亿 | -3.12%-29.73亿 | -25.08%-28.83亿 | 31.99%-23.05亿 | -264.02%-33.89亿 | 58.04%-9.31亿 | -15.45%-22.19亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -200.00%-100万 | -99.74%100万 | 3.79亿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | 1.01%96.93亿 | 511.85%95.96亿 | -139.57%-23.3亿 | 106.13%58.89亿 | -10.61%28.57亿 | -51.96%31.96亿 | 964.48%66.53亿 | -87.48%6.25亿 | 50.36%49.92亿 | 93.47%33.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -282.54%-2.41亿 | -109.38%-6,300万 | 174.58%6.72亿 | -176.68%-9.01亿 | 708.81%11.75亿 | 25.77%-1.93亿 | -178.55%-2.6亿 | 238.49%3.31亿 | 17.30%-2.39亿 | -48.21%-2.89亿 |
无形资产交易净额 | -124.39%-20.98亿 | -515.13%-9.35亿 | -52.00%-1.52亿 | 18.03%-1亿 | 14.69%-1.22亿 | -41.58%-1.43亿 | -7.45%-1.01亿 | -129.27%-9,400万 | 62.39%-4,100万 | -28.24%-1.09亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---5.92亿 | --0 | 101.54%1,600万 | -216.26%-10.37亿 | --8.92亿 | --0 | ---- | -6,716.67%-4.09亿 |
投资产品交易净额 | -67.56%1.93亿 | 197.50%5.95亿 | 304.08%2亿 | -545.45%-9,800万 | 320.00%2,200万 | 60.00%-1,000万 | 85.21%-2,500万 | 95.80%-1.69亿 | -7,351.85%-40.24亿 | -242.11%-5,400万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 96.34%-300万 | -1,950.00%-8,200万 | -300.00%-400万 | 99.92%-100万 | -530.05%-12.79亿 | -10,050.00%-2.03亿 | 98.86%-200万 | 15.46%-1.75亿 | -1,781.82%-2.07亿 | 38.89%-1,100万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 433.33%1,600万 | -98.62%300万 | 7.92%2.18亿 | 32.03%2.02亿 | 66.30%1.53亿 | 48.39%9,200万 | 14.81%6,200万 | 50.00%5,400万 | -23.40%3,600万 | -83.57%4,700万 |
其他投资变动净额 | -359.28%-5.73亿 | 252.41%2.21亿 | -126.80%-1.45亿 | 1,158.14%5.41亿 | -41.10%4,300万 | -71.37%7,300万 | 129.73%2.55亿 | 236.36%1.11亿 | 175.00%3,300万 | 105.26%1,200万 |
投资活动现金净额 | -936.78%-27.06亿 | -232.49%-2.61亿 | 155.18%1.97亿 | -4,562.50%-3.57亿 | 100.56%800万 | -273.08%-14.21亿 | 1,315.52%8.21亿 | 101.31%5,800万 | -446.37%-44.42亿 | -290.87%-8.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -358.30%-24.29亿 | 75.71%-5.3亿 | -608.62%-21.82亿 | 490.00%4.29亿 | 96.08%-1.1亿 | -127.63%-28.09亿 | -5,041.67%-12.34亿 | -101.00%-2,400万 | 10,054.17%23.89亿 | -125.53%-2,400万 |
普通股发行/回购的净额 | 10,300.00%1.02亿 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | ---200万 | --0 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
已支付现金股息 | -23.32%-27.87亿 | -41.43%-22.6亿 | -41.54%-15.98亿 | 29.17%-11.29亿 | -4.87%-15.94亿 | -37.81%-15.2亿 | 16.57%-11.03亿 | -58.89%-13.22亿 | -3.10%-8.32亿 | -37.48%-8.07亿 |
其他筹资费用净额 | 13.31%-2.67亿 | -31.62%-3.08亿 | -25.81%-2.34亿 | 4.62%-1.86亿 | -926.32%-1.95亿 | -26.67%-1,900万 | 6.25%-1,500万 | 99.48%-1,600万 | -43,685.71%-30.65亿 | 36.36%-700万 |
融资活动现金净额 | -73.64%-53.81亿 | 22.81%-30.99亿 | -352.65%-40.15亿 | 53.29%-8.87亿 | 56.34%-18.99亿 | -84.95%-43.5亿 | -72.56%-23.52亿 | 9.74%-13.63亿 | -79.76%-15.1亿 | -66.01%-8.4亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 56.85%188.6亿 | -31.69%120.24亿 | 35.52%176.01亿 | 7.86%129.88亿 | -18.50%120.42亿 | 54.77%147.76亿 | -9.04%95.47亿 | -9.39%104.96亿 | 20.19%115.84亿 | 17.57%96.38亿 |
现金变动 | -74.25%16.06亿 | 201.43%62.36亿 | -232.36%-61.48亿 | 380.85%46.45亿 | 137.51%9.66亿 | -150.27%-25.75亿 | 853.24%51.22亿 | 29.17%-6.8亿 | -157.59%-9.6亿 | 66.37%16.67亿 |
汇率变动影响 | 3.66%6.23亿 | 5.25%6.01亿 | 1,884.38%5.71亿 | -60.00%-3,200万 | 87.42%-2,000万 | -250.00%-1.59亿 | 132.82%1.06亿 | -100.62%-3.23亿 | -157.71%-1.61亿 | -36.16%2.79亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | --3,300万 | ---- |
期末现金 | 11.81%210.88亿 | 56.85%188.6亿 | -31.69%120.24亿 | 35.52%176.01亿 | 7.86%129.88亿 | -18.50%120.42亿 | 55.65%147.76亿 | -9.56%94.93亿 | -9.39%104.96亿 | 20.19%115.84亿 |
自由现金流 | -14.30%73.48亿 | 434.92%85.74亿 | -154.44%-25.6亿 | 106.59%47.02亿 | -20.34%22.76亿 | -53.93%28.57亿 | 1,576.22%62.02亿 | -92.11%3.7亿 | 66.37%46.9亿 | 100.93%28.19亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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