(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -6.24%1,104.2亿 | 21.76%6,394.16亿 | -29.54%1,989.17亿 | 48.53%1,854.3亿 | 85.27%1,372.99亿 | 168.38%1,177.7亿 | 296.17%5,251.26亿 | 477.48%2,822.97亿 | 616.95%1,248.42亿 | 2,223.80%741.06亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 2.57%1,362亿 | 9.95%4,696.39亿 | 16.80%856亿 | 6.67%1,299.29亿 | 8.89%1,213.23亿 | 10.09%1,327.87亿 | 29.38%4,271.26亿 | 6.05%732.86亿 | 44.53%1,218.05亿 | 25.67%1,114.23亿 |
非现金项目调整总额 | -85.64%20.42亿 | 60.07%1,675.34亿 | 45.99%1,178.88亿 | 117.12%36.85亿 | 1.39%317.37亿 | 0.69%142.24亿 | 39.71%1,046.63亿 | 46.95%807.53亿 | -176.51%-215.19亿 | 296.28%313.02亿 |
-折旧与摊销 | 16.62%377.33亿 | 8.67%1,401.72亿 | 18.42%373.78亿 | 7.02%360.7亿 | 4.06%343.68亿 | 5.44%323.56亿 | 16.32%1,289.84亿 | 7.43%315.65亿 | 19.45%337.05亿 | 21.78%330.28亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --4.33亿 | -39.42%96.51亿 | -28.37%96.51亿 | --0 | ---- | ---- | 149.02%159.32亿 | 292.23%134.73亿 | -17.14%24.55亿 | ---- |
-联营企业份额 | 28.08%-68.78亿 | 30.52%-258.49亿 | 24.83%-22.83亿 | 51.85%-69.89亿 | 19.42%-70.13亿 | 12.65%-95.64亿 | -79.86%-372.05亿 | -2.22%-30.37亿 | -144.13%-145.16亿 | -106.13%-87.03亿 |
-处置利润 | 19.69%-4.08亿 | -391.25%-33.11亿 | -449.60%-21.78亿 | 67.77%-2.92亿 | -123.49%-3.33亿 | -109.92%-5.08亿 | -1.81%-6.74亿 | 241.27%6.23亿 | -238.06%-9.06亿 | -5,066.67%-1.49亿 |
-其他非现金项目 | -257.79%-288.38亿 | 2,074.35%468.71亿 | 97.54%753.2亿 | 40.59%-251.04亿 | -33.80%47.15亿 | -50.15%-80.6亿 | 88.71%-23.74亿 | 49.25%381.29亿 | -1,438.09%-422.57亿 | 118.33%71.22亿 |
营运资本变动 | 4.86%-278.21亿 | 133.67%22.43亿 | -103.57%-45.73亿 | 111.02%518.19亿 | 77.03%-157.62亿 | 67.82%-292.41亿 | 97.56%-66.61亿 | 270.62%1,282.59亿 | 125.85%245.57亿 | 1.30%-686.21亿 |
-应收款(增)减 | -20.38%69.58亿 | -93.66%81.76亿 | -260.37%-379.18亿 | -18.76%899.17亿 | 14.82%-525.62亿 | -90.34%87.39亿 | 140.50%1,289.25亿 | 94.23%-105.22亿 | 184.46%1,106.83亿 | -202.44%-617.07亿 |
-存货(增)减 | -182.23%-911.27亿 | 3,227.87%1,205.48亿 | -28.45%768.47亿 | 1,724.31%358.81亿 | 1,277.91%401.08亿 | 69.44%-322.88亿 | 98.52%-38.54亿 | 531.58%1,074.04亿 | 96.63%-22.09亿 | 96.57%-34.05亿 |
-应付款(减)增 | 1,089.95%563.48亿 | 3.99%-1,264.81亿 | -238.64%-435.02亿 | 11.84%-739.79亿 | 5.73%-33.08亿 | 92.48%-56.92亿 | -142.95%-1,317.32亿 | -76.23%313.77亿 | -182.53%-839.17亿 | -107.01%-35.09亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 4.82%211.65亿 | 15.23%666.49亿 | -58.99%59.31亿 | 122.47%255.19亿 | 5.50%150.08亿 | 14.19%201.91亿 | 55.32%578.4亿 | 147.87%144.61亿 | 38.72%114.71亿 | 61.40%142.26亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -10.58%-123.35亿 | -32.29%-599.67亿 | -5.99%-172亿 | -27.15%-134.99亿 | -40.87%-181.13亿 | -98.21%-111.55亿 | -72.72%-453.31亿 | -79.61%-162.28亿 | -125.13%-106.17亿 | -59.00%-128.58亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 12.24%73.63亿 | 42.89%312.72亿 | 13.95%94.12亿 | 10.27%65.28亿 | 85.73%87.72亿 | 119.91%65.6亿 | 159.77%218.86亿 | 216.60%82.6亿 | 178.59%59.2亿 | 136.86%47.23亿 |
已支付退税 | -14.66%-471.99亿 | -17.37%-1,352.45亿 | -4.41%-262.41亿 | -20.92%-359.49亿 | -12.37%-318.92亿 | -28.69%-411.63亿 | -13.16%-1,152.3亿 | 18.40%-251.33亿 | -33.38%-297.3亿 | -115.53%-283.81亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0.00%100万 | 0 | -100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%100万 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | -13.87%794.14亿 | 22.02%5,421.25亿 | -35.21%1,708.19亿 | 64.92%1,680.3亿 | 114.37%1,110.74亿 | 242.35%922.02亿 | 786.15%4,442.9亿 | 1,407.29%2,636.56亿 | 12,604.11%1,018.87亿 | 813.80%518.15亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 9.33%-363.13亿 | -3.77%-1,492.29亿 | 26.03%-341.57亿 | -25.56%-409.9亿 | -17.52%-340.31亿 | -11.16%-400.51亿 | -14.66%-1,438.09亿 | -38.66%-461.76亿 | -80.02%-326.46亿 | 33.97%-289.57亿 |
无形资产交易净额 | 8.94%-42.56亿 | -17.66%-232.6亿 | -54.21%-70.15亿 | 5.88%-54.94亿 | -5.54%-60.77亿 | -28.97%-46.74亿 | 36.84%-197.68亿 | -7.34%-45.49亿 | 28.62%-58.37亿 | 63.06%-57.58亿 |
业务交易净额 | 79.05%-193.1亿 | -3,610.76%-868.21亿 | 380.81%4.83亿 | -30.04%48.61亿 | --0 | -1,494.83%-921.65亿 | 1,040.30%24.73亿 | -167.72%-1.72亿 | --69.48亿 | 355.36%14.76亿 |
投资物业交易净额 | -142.98%-4,900万 | -181.73%-2.93亿 | -273.61%-2.69亿 | -666.67%-1.38亿 | --0 | 1,366.67%1.14亿 | 78.20%-1.04亿 | -33.33%-7,200万 | 55.00%-1,800万 | 89.80%-500万 |
投资产品交易净额 | -3,889.20%-273.26亿 | 138.69%281.53亿 | 173.74%189.48亿 | 626.63%186.32亿 | -3,639.27%-87.42亿 | -108.39%-6.85亿 | 218.78%117.95亿 | 297.82%69.22亿 | 40.93%-35.38亿 | -89.36%2.47亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -778.74%-57.03亿 | -96.37%-177.93亿 | -429.63%-112.6亿 | -6.38%-33.84亿 | -43.18%-25亿 | 67.68%-6.49亿 | -51.62%-90.61亿 | 6.47%-21.26亿 | -89.57%-31.81亿 | -584.71%-17.46亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 90.31%48.91亿 | 152.54%238.9亿 | 184.63%105.74亿 | 17.77%35.33亿 | 367.16%72.13亿 | 113.99%25.7亿 | 93.22%94.6亿 | 145.38%37.15亿 | 156.85%30亿 | 164.84%15.44亿 |
其他投资变动净额 | -44.92%32.74亿 | -36.60%57.67亿 | 55.75%17.88亿 | 55.85%-5.43亿 | -174.52%-14.22亿 | -38.70%59.44亿 | -18.30%90.96亿 | 300.35%11.48亿 | -141.67%-12.3亿 | -9.28%-5.18亿 |
投资活动现金净额 | 34.57%-847.92亿 | -56.94%-2,195.86亿 | 49.39%-209.08亿 | 35.56%-235.23亿 | -35.12%-455.59亿 | -356.50%-1,295.96亿 | 11.07%-1,399.18亿 | -11.85%-413.1亿 | -22.08%-365.02亿 | 41.76%-337.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -73.44%292.44亿 | -225.39%-1,250.03亿 | 47.53%-1,264.83亿 | -119.18%-162.75亿 | -157.22%-923.36亿 | 16.52%1,100.91亿 | -25.68%996.94亿 | -1,469.30%-2,410.44亿 | -22.31%848.75亿 | 416.84%1,613.79亿 |
普通股发行/回购的净额 | -33.33%-1,200万 | -175.00%-5,500万 | -300.00%-1,600万 | -71.43%-1,200万 | -260.00%-1,800万 | -125.00%-900万 | 35.48%-2,000万 | 20.00%-400万 | 30.00%-700万 | 50.00%-500万 |
已支付现金股息 | -46.23%-545.73亿 | -24.20%-813.31亿 | --0 | -30.21%-440.11亿 | --0 | -17.78%-373.2亿 | -40.92%-654.85亿 | --0 | -37.15%-338亿 | --0 |
非控制性权益现金股息 | -7.15%-92.57亿 | 8.54%-190.53亿 | -54.13%-42.57亿 | 56.31%-12.75亿 | 8.15%-48.82亿 | 12.17%-86.39亿 | -45.18%-208.31亿 | -33.30%-27.62亿 | -153.74%-29.18亿 | -68.73%-53.15亿 |
其他筹资费用净额 | 5.64%-86.06亿 | 82.82%-378.11亿 | 4.46%-99.57亿 | 19.79%-77.98亿 | 94.27%-109.36亿 | -1.23%-91.2亿 | -674.80%-2,200.29亿 | -32.82%-104.22亿 | -29.21%-97.22亿 | -2,673.15%-1,908.76亿 |
融资活动现金净额 | -178.55%-432.04亿 | -27.38%-2,632.53亿 | 44.65%-1,407.13亿 | -280.52%-693.71亿 | -210.69%-1,081.72亿 | 25.15%550.03亿 | -560.28%-2,066.71亿 | -905.51%-2,542.32亿 | -49.39%384.28亿 | -264.38%-348.17亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.88%8,787.05亿 | 18.16%7,716.13亿 | 6.12%8,476.29亿 | 8.44%7,864.8亿 | 12.36%8,219.08亿 | 18.16%7,716.13亿 | -3.61%6,530.13亿 | 19.06%7,987.25亿 | 17.61%7,252.8亿 | 10.67%7,314.71亿 |
现金变动 | -375.89%-485.82亿 | -39.32%592.86亿 | 128.85%91.98亿 | -27.62%751.36亿 | -155.14%-426.57亿 | -58.56%176.09亿 | 256.84%977.01亿 | 28.70%-318.86亿 | 121.70%1,038.13亿 | 61.98%-167.19亿 |
汇率变动影响 | -17.84%268.53亿 | 128.75%478.06亿 | 358.20%218.79亿 | 53.94%-139.88亿 | -31.31%72.31亿 | -9.12%326.84亿 | -44.75%208.99亿 | -82.25%47.75亿 | -513.04%-303.67亿 | 3,506.80%105.27亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -50.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%200万 | ---- | ---- | ---100万 | --100万 |
期末现金 | 4.27%8,569.77亿 | 13.88%8,787.05亿 | 13.88%8,787.05亿 | 6.12%8,476.29亿 | 8.44%7,864.8亿 | 12.36%8,219.08亿 | 18.16%7,716.13亿 | 18.16%7,716.13亿 | 19.06%7,987.25亿 | 17.61%7,252.8亿 |
自由现金流 | -14.29%367.84亿 | 30.29%3,432.3亿 | -43.04%1,175.26亿 | 96.29%1,148.74亿 | 426.42%679.14亿 | 400.07%429.16亿 | 324.88%2,634.45亿 | 981.72%2,063.23亿 | 309.24%585.23亿 | 118.89%129.01亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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