(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -17.11%119.07亿 | -17.11%119.07亿 | -12.39%125.13亿 | -6.19%122.22亿 | -27.56%114.55亿 | -12.48%143.65亿 | -12.48%143.65亿 | -9.27%142.82亿 | -12.65%130.29亿 | -1.45%158.12亿 |
-现金及现金等价物 | -17.11%119.07亿 | -17.11%119.07亿 | -12.39%125.13亿 | -6.19%122.22亿 | -27.56%114.55亿 | -12.48%143.65亿 | -12.48%143.65亿 | -9.27%142.82亿 | -12.65%130.29亿 | -1.45%158.12亿 |
应收款项 | -4.22%35.66亿 | -4.22%35.66亿 | 5.26%33.63亿 | -3.21%35.54亿 | 30.16%31.2亿 | 13.99%37.23亿 | 13.99%37.23亿 | 0.98%31.95亿 | 14.75%36.72亿 | -4.58%23.97亿 |
-应收账款净额 | -4.22%35.66亿 | -4.22%35.66亿 | 5.26%33.63亿 | -3.21%35.54亿 | 30.16%31.2亿 | 13.99%37.23亿 | 13.99%37.23亿 | 0.98%31.95亿 | 14.75%36.72亿 | -4.58%23.97亿 |
-其中:应收账款 | -4.22%35.66亿 | -4.22%35.66亿 | 5.26%33.63亿 | -3.21%35.54亿 | 30.16%31.2亿 | 13.99%37.23亿 | 13.99%37.23亿 | 0.98%31.95亿 | 14.75%36.72亿 | -4.58%23.97亿 |
存货 | 54.93%22.45亿 | 54.93%22.45亿 | 41.39%22.41亿 | 30.33%20.37亿 | 10.59%16.92亿 | 16.11%14.49亿 | 16.11%14.49亿 | -6.32%15.85亿 | -15.97%15.63亿 | -15.42%15.3亿 |
预付费用 | 35.38%8,800万 | 35.38%8,800万 | ---- | ---- | ---- | 47.73%6,500万 | 47.73%6,500万 | ---- | ---- | ---- |
税项资产 | -81.48%500万 | -81.48%500万 | --0 | -71.43%800万 | -37.14%2,200万 | 8.00%2,700万 | 8.00%2,700万 | -20.00%6,000万 | 33.33%2,800万 | -27.08%3,500万 |
其他流动资产 | 104.17%4.41亿 | 104.17%4.41亿 | 32.04%4.78亿 | 12.13%4.53亿 | 82.44%4.78亿 | -3.57%2.16亿 | -3.57%2.16亿 | 48.97%3.62亿 | 9.19%4.04亿 | -57.12%2.62亿 |
流动资产合计 | -8.03%182.52亿 | -8.03%182.52亿 | -4.56%185.95亿 | -2.26%182.74亿 | -16.32%167.67亿 | -6.48%198.45亿 | -6.48%198.45亿 | -6.85%194.84亿 | -8.20%186.96亿 | -4.70%200.36亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 50.30%155.74亿 | 50.30%155.74亿 | 6.77%111.47亿 | 6.07%112.56亿 | 11.73%111.55亿 | 3.67%103.62亿 | 3.67%103.62亿 | 2.71%104.4亿 | 3.45%106.12亿 | -2.10%99.84亿 |
-物业、厂房及设备 | 22.84%317.83亿 | 22.84%317.83亿 | 6.78%111.45亿 | 6.07%112.54亿 | 11.74%111.53亿 | 3.81%258.73亿 | 3.81%258.73亿 | 2.70%104.37亿 | 3.45%106.1亿 | -2.11%99.81亿 |
-累计折旧 | -4.50%-162.09亿 | -4.50%-162.09亿 | ---- | ---- | ---- | -3.90%-155.11亿 | -3.90%-155.11亿 | ---- | ---- | ---- |
长期预付费用 | 34.88%4.37亿 | 34.88%4.37亿 | ---- | ---- | ---- | 60.40%3.24亿 | 60.40%3.24亿 | ---- | ---- | ---- |
投资总额 | 60.81%265.01亿 | 60.81%265.01亿 | 30.81%219.98亿 | 56.61%221.07亿 | 31.70%197.97亿 | 11.03%164.8亿 | 11.03%164.8亿 | 21.76%168.17亿 | -3.05%141.16亿 | 7.46%150.32亿 |
-金融资产投资 | 60.82%264.98亿 | 60.82%264.98亿 | 30.81%219.98亿 | 56.61%221.07亿 | 31.70%197.97亿 | 11.03%164.77亿 | 11.03%164.77亿 | 21.76%168.17亿 | -3.05%141.16亿 | 7.46%150.32亿 |
-其中:可供出售证券 | 60.82%264.98亿 | 60.82%264.98亿 | 30.81%219.98亿 | 56.61%221.07亿 | 31.70%197.97亿 | 11.03%164.77亿 | 11.03%164.77亿 | 21.76%168.17亿 | -3.05%141.16亿 | 7.46%150.32亿 |
-其他投资 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%300万 | 0.00%300万 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -0.14%56.5亿 | -0.14%56.5亿 | -0.95%55.03亿 | 11.53%62.02亿 | 46.04%61.28亿 | 38.68%56.58亿 | 38.68%56.58亿 | 40.77%55.56亿 | 45.12%55.61亿 | -7.43%41.96亿 |
-其他无形资产 | -0.14%56.5亿 | -0.14%56.5亿 | -0.95%55.03亿 | 11.53%62.02亿 | 46.04%61.28亿 | 38.68%56.58亿 | 38.68%56.58亿 | 40.77%55.56亿 | 45.12%55.61亿 | -7.43%41.96亿 |
确认的养老金福利 | 12.50%900万 | 12.50%900万 | -11.11%800万 | -11.11%800万 | -11.11%800万 | -11.11%800万 | -11.11%800万 | 50.00%900万 | 50.00%900万 | 50.00%900万 |
非流动递延所得税资产 | -41.36%1.9亿 | -41.36%1.9亿 | ---- | ---- | ---- | -3.57%3.24亿 | -3.57%3.24亿 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | 43.87%8.92亿 | 54.91%9.79亿 | 73.19%9.56亿 | 14.29%-600万 | 14.29%-600万 | 17.65%6.2亿 | 27.68%6.32亿 | -32.10%5.52亿 |
非流动资产合计 | 45.87%483.55亿 | 45.87%483.55亿 | 18.26%395.48亿 | 31.11%405.52亿 | 27.78%380.44亿 | 12.53%331.5亿 | 12.53%331.5亿 | 17.52%334.42亿 | 6.10%309.3亿 | 0.80%297.73亿 |
总资产 | 25.69%666.12亿 | 25.69%666.12亿 | 9.85%581.44亿 | 18.54%588.29亿 | 10.04%548.13亿 | 4.57%529.98亿 | 4.57%529.98亿 | 7.20%529.29亿 | 0.22%496.29亿 | -1.49%498.11亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 15.32%36.81亿 | 15.32%36.81亿 | 5.17%32.73亿 | 4.06%33.09亿 | 7.35%32.73亿 | 5.07%31.92亿 | 5.07%31.92亿 | 2.17%31.12亿 | 4.19%31.8亿 | -9.87%30.49亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 15.32%36.81亿 | 15.32%36.81亿 | 5.17%32.73亿 | 4.06%33.09亿 | 7.35%32.73亿 | 5.07%31.92亿 | 5.07%31.92亿 | 2.17%31.12亿 | 4.19%31.8亿 | -9.87%30.49亿 |
-其中:短期借款 | 14.39%33.38亿 | 14.39%33.38亿 | 2.94%29.03亿 | 3.09%29.07亿 | 3.01%29.05亿 | 3.48%29.18亿 | 3.48%29.18亿 | 0.00%28.2亿 | 0.00%28.2亿 | 0.00%28.2亿 |
-其中:资本租赁负债 | 25.18%3.43亿 | 25.18%3.43亿 | 26.71%3.7亿 | 11.67%4.02亿 | 60.70%3.68亿 | 25.69%2.74亿 | 25.69%2.74亿 | 29.20%2.92亿 | 55.17%3.6亿 | -59.33%2.29亿 |
应付款项 | 43.25%30.77亿 | 43.25%30.77亿 | 19.39%25.74亿 | 17.88%28.68亿 | 21.66%17.86亿 | 9.82%21.48亿 | 9.82%21.48亿 | 17.17%21.56亿 | 18.51%24.33亿 | -8.25%14.68亿 |
-应付账款 | 10.61%20.44亿 | 10.61%20.44亿 | 15.42%22.15亿 | 9.54%24.79亿 | 14.07%15.97亿 | 2.95%18.48亿 | 2.95%18.48亿 | 8.11%19.19亿 | 15.70%22.63亿 | -5.28%14亿 |
-应交税费 | 291.03%6.1亿 | 291.03%6.1亿 | 153.57%2.13亿 | 202.94%2.06亿 | 269.23%4,800万 | 28.93%1.56亿 | 28.93%1.56亿 | 211.11%8,400万 | 1.49%6,800万 | -13.33%1,300万 |
-其他应付款 | 193.75%4.23亿 | 193.75%4.23亿 | -4.58%1.46亿 | 79.41%1.83亿 | 156.36%1.41亿 | 260.00%1.44亿 | 260.00%1.44亿 | 302.63%1.53亿 | 240.00%1.02亿 | -48.60%5,500万 |
现行拨备 | -83.87%500万 | -83.87%500万 | ---- | ---- | ---- | 138.46%3,100万 | 138.46%3,100万 | ---- | ---- | ---- |
应计及递延所得 | 27.75%9.16亿 | 27.75%9.16亿 | 6.82%5.17亿 | 17.89%5.47亿 | 5.88%4.68亿 | 13.09%7.17亿 | 13.09%7.17亿 | -1.43%4.84亿 | -11.28%4.64亿 | -60.57%4.42亿 |
其他流动负债 | -22.11%4.72亿 | -22.11%4.72亿 | -31.53%6.95亿 | -21.85%4.15亿 | -0.14%6.96亿 | 13.91%6.06亿 | 13.91%6.06亿 | 48.18%10.15亿 | 41.60%5.31亿 | -0.43%6.97亿 |
流动负债合计 | 21.77%81.51亿 | 21.77%81.51亿 | 4.32%70.59亿 | 8.04%71.39亿 | 10.02%62.23亿 | 8.44%66.94亿 | 8.44%66.94亿 | 11.63%67.67亿 | 10.08%66.08亿 | -16.87%56.56亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 249.32%25.57亿 | 249.32%25.57亿 | 14.24%6.5亿 | 18.34%7.42亿 | 1,417.02%7.13亿 | 1,425.00%7.32亿 | 1,425.00%7.32亿 | 817.74%5.69亿 | 646.43%6.27亿 | -96.01%4,700万 |
-长期借款及资本租赁 | 249.32%25.57亿 | 249.32%25.57亿 | 14.24%6.5亿 | 18.34%7.42亿 | 1,417.02%7.13亿 | 1,425.00%7.32亿 | 1,425.00%7.32亿 | 817.74%5.69亿 | 646.43%6.27亿 | -96.01%4,700万 |
-其中:长期借款 | 998.25%18.78亿 | 998.25%18.78亿 | ---- | ---- | ---- | --1.71亿 | --1.71亿 | ---- | ---- | ---- |
-其中:长期资本租赁负债 | 21.03%6.79亿 | 21.03%6.79亿 | 14.24%6.5亿 | 18.34%7.42亿 | 1,417.02%7.13亿 | 1,068.75%5.61亿 | 1,068.75%5.61亿 | 817.74%5.69亿 | 646.43%6.27亿 | -96.01%4,700万 |
长期拨备 | 120.00%9,900万 | 120.00%9,900万 | ---- | ---- | ---- | -10.00%4,500万 | -10.00%4,500万 | ---- | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -3.87%2.98亿 | -3.87%2.98亿 | -9.82%2.94亿 | -12.35%2.91亿 | 5.62%2.82亿 | 11.11%3.1亿 | 11.11%3.1亿 | 10.51%3.26亿 | 6.75%3.32亿 | -13.03%2.67亿 |
非流动递延所得税负债 | 64.38%69.91亿 | 64.38%69.91亿 | 29.22%56.7亿 | 63.95%58.35亿 | 40.21%51.33亿 | 17.78%42.53亿 | 17.78%42.53亿 | 32.53%43.88亿 | 0.25%35.59亿 | 8.06%36.61亿 |
其他非流动负债 | -3.07%7.9亿 | -3.07%7.9亿 | -1.35%10.2亿 | -5.19%10.42亿 | 22.76%10.41亿 | 5.57%8.15亿 | 5.57%8.15亿 | 12.03%10.34亿 | 18.30%10.99亿 | -6.92%8.48亿 |
非流动负债合计 | 74.41%107.35亿 | 74.41%107.35亿 | 20.85%76.34亿 | 40.82%79.1亿 | 48.64%71.69亿 | 27.01%61.55亿 | 27.01%61.55亿 | 37.60%63.17亿 | 15.24%56.17亿 | -16.63%48.23亿 |
负债总额 | 46.98%188.86亿 | 46.98%188.86亿 | 12.30%146.93亿 | 23.10%150.49亿 | 27.80%133.92亿 | 16.61%128.49亿 | 16.61%128.49亿 | 22.82%130.84亿 | 12.39%122.25亿 | -16.76%104.79亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 |
-普通股 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 |
资本公积 | 0.08%61.11亿 | 0.08%61.11亿 | 0.08%61.11亿 | 0.08%61.11亿 | 0.00%61.06亿 | 0.00%61.06亿 | 0.00%61.06亿 | -1.94%61.06亿 | -1.94%61.06亿 | -1.63%61.06亿 |
留存收益 | 0.99%310.52亿 | 0.99%310.52亿 | -0.70%303.08亿 | 1.34%300.85亿 | 1.68%295.12亿 | 3.84%307.47亿 | 3.84%307.47亿 | -0.68%305.21亿 | -1.06%296.88亿 | -1.33%290.23亿 |
减:库存股 | 2.37%71.23亿 | 2.37%71.23亿 | 2.37%71.23亿 | 2.37%71.23亿 | 39.84%71.43亿 | 36.22%69.58亿 | 36.22%69.58亿 | 9.30%69.58亿 | 13.21%69.58亿 | -14.64%51.08亿 |
其他储备 | 106.96%143.53亿 | 106.96%143.53亿 | 57.77%108.26亿 | 116.49%113.83亿 | 60.27%96.26亿 | 20.55%69.35亿 | 20.55%69.35亿 | 42.04%68.62亿 | -0.04%52.58亿 | 19.93%60.06亿 |
股东权益 | 18.99%473.93亿 | 18.99%473.93亿 | 9.08%431.22亿 | 17.15%434.56亿 | 5.31%411.01亿 | 1.19%398.3亿 | 1.19%398.3亿 | 2.89%395.31亿 | -3.27%370.94亿 | 3.67%390.27亿 |
非控制性权益 | 4.39%3.33亿 | 4.39%3.33亿 | 4.78%3.29亿 | 4.52%3.24亿 | 4.92%3.2亿 | 4.93%3.19亿 | 4.93%3.19亿 | 4.67%3.14亿 | 4.73%3.1亿 | -7.01%3.05亿 |
总权益 | 18.87%477.26亿 | 18.87%477.26亿 | 9.05%434.51亿 | 17.05%437.8亿 | 5.31%414.21亿 | 1.22%401.49亿 | 1.22%401.49亿 | 2.90%398.45亿 | -3.20%374.04亿 | 3.58%393.32亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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