INCLUSIVE
7078
Renascience
4889
Chordia Therapeutics
190A
Kufu
4376
Cube
7112
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 314.47%43.21亿 | -53.92%10.43亿 | 64.48%22.63亿 | -31.33%13.76亿 | 52.30%20.03亿 | -43.01%13.15亿 | 319.41%23.08亿 | -238.95%-10.52亿 | -41.44%7.57亿 | 299.67%12.93亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 82.55%28.6亿 | -7.82%15.67亿 | 417.86%17亿 | -124.47%-5.35亿 | 155.89%21.85亿 | 40.65%8.54亿 | 32.06%6.07亿 | 1.73%4.6亿 | 148.89%4.52亿 | -70.18%-9.24亿 |
非现金项目调整总额 | 72.66%9.65亿 | 4.29%5.59亿 | -55.95%5.36亿 | 184.07%12.16亿 | 90.12%4.28亿 | -64.10%2.25亿 | 211.06%6.27亿 | 118.08%2.02亿 | -186.28%-11.15亿 | 882.60%12.92亿 |
-折旧与摊销 | 19.23%4亿 | -2.11%3.35亿 | -7.75%3.43亿 | -0.98%3.71亿 | 88.25%3.75亿 | 7.68%1.99亿 | 42.67%1.85亿 | 25.00%1.3亿 | -24.11%1.04亿 | -14.32%1.37亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -65.54%1.22亿 | --3.53亿 | --0 | ---- | --3,272.9万 | ---- | ---- | --9,423.2万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.70%-3,440.9万 | 98.48%-8,538.1万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.76%-4,239.5万 | 54.26%-1,391.1万 | 34.88%-3,041万 | -241.82%-4,669.6万 | -1,797.02%-1,366.1万 |
-处置利润 | -240.45%-663.2万 | --472.2万 | --0 | 2,535.37%17.24亿 | 152.09%6,542.6万 | 308.69%2,595.3万 | 88.93%-1,243.6万 | -514.18%-1.12亿 | -102.58%-1,829.5万 | 1,322.09%7.08亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.02%1.39亿 | ---5.56亿 |
-其他非现金项目 | 433.18%4.49亿 | -169.91%-1.35亿 | 121.94%1.93亿 | -1,845.06%-8.8亿 | -206.88%-4,522.8万 | -90.97%4,231.8万 | 288.92%4.68亿 | 109.57%1.2亿 | -214.08%-12.59亿 | -79.31%11.03亿 |
营运资本变动 | 145.85%4.96亿 | -4,060.26%-10.83亿 | -96.06%2,734.2万 | 213.87%6.94亿 | -358.15%-6.1亿 | -78.00%2.36亿 | 162.68%10.74亿 | -220.63%-17.13亿 | 53.62%14.2亿 | 1,419.16%9.24亿 |
-应收款(增)减 | 125.02%4.06亿 | -2,761.72%-16.22亿 | -2.55%6,095.5万 | -95.48%6,255万 | 300.64%13.85亿 | -191.58%-6.9亿 | 156.11%7.54亿 | -218.82%-13.43亿 | -3.68%11.3亿 | 710.53%11.74亿 |
-存货(增)减 | 47.28%-3.33亿 | -358.17%-6.31亿 | -60.85%2.44亿 | 3,030.29%6.24亿 | -93.48%1,993.9万 | -81.30%3.06亿 | 242.19%16.36亿 | -1,020.59%-11.51亿 | -114.97%-1.03亿 | 72.99%6.86亿 |
-应付款(减)增 | -97.12%4,229.3万 | 714.14%14.67亿 | -250.41%-2.39亿 | 96.21%-6,818.5万 | -464.89%-17.99亿 | 136.94%4.93亿 | -265.86%-13.35亿 | 105.05%8.05亿 | 141.97%3.93亿 | -1,106.04%-9.35亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 37.45%-1.96亿 | -350.77%-3.13亿 | -274.42%-6,948.6万 | 123.49%3,983.8万 | -201.62%-1.7亿 | 159.16%1.67亿 | 19.21%6,440.8万 | --5,402.7万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 3,407.01%5.77亿 | -45.94%1,644.4万 | -15.67%3,041.7万 | 179.23%3,606.9万 | -14.87%-4,552.4万 | 13.24%-3,963.2万 | 41.52%-4,567.8万 | ---7,811.4万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 19.67%-1,565.1万 | 9.81%-1,948.4万 | 15.20%-2,160.4万 | 7.86%-2,547.6万 | -6.37%-2,764.8万 | 18.09%-2,599.2万 | 53.49%-3,173.3万 | 24.69%-6,823.1万 | 3.82%-9,060.4万 | 0.00%-9,420.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 28.91%6,529.7万 | 18.09%5,065.4万 | 21.41%4,289.5万 | 2.15%3,533.2万 | -5.28%3,458.8万 | 10.26%3,651.5万 | 7.49%3,311.8万 | 1.50%3,080.9万 | -6.94%3,035.5万 | -7.97%3,261.8万 |
已支付退税 | 53.52%-2.41亿 | -3,479.14%-5.18亿 | 95.33%-1,446.1万 | 16.29%-3.1亿 | -64.44%-3.7亿 | -63.20%-2.25亿 | -22.02%-1.38亿 | -143.58%-1.13亿 | -20.95%-4,641.4万 | -4.33%-3,837.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -19,460,000.00%-1.95亿 | 100.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 642.63%41.3亿 | -75.49%5.56亿 | 110.99%22.69亿 | -34.41%10.76亿 | 48.99%16.4亿 | -49.31%11.01亿 | 280.59%21.71亿 | -363.83%-12.02亿 | -61.79%4.56亿 | 244.67%11.93亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -118.50%-1.03亿 | 2,943.46%5.59亿 | 92.35%-1,964.7万 | -68.73%-2.57亿 | -1,002.38%-1.52亿 | -180.20%-1,380.8万 | -90.32%1,721.7万 | 2,786.80%1.78亿 | 145.77%615.9万 | 31.98%-1,345.7万 |
无形资产交易净额 | 70.45%-3,255.2万 | -211.08%-1.1亿 | -34.77%-3,541万 | -96.82%-2,627.5万 | 75.68%-1,335万 | -117.27%-5,488.2万 | 45.16%-2,526万 | -910.93%-4,605.8万 | 93.68%-455.6万 | 11.10%-7,208.1万 |
业务交易净额 | -329.95%-5.07亿 | ---1.18亿 | --0 | ---- | 258.29%1.49亿 | ---9,401.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -62.55%1,860.7万 | 1,462.62%4,968.1万 | -101.87%-364.6万 | 475.49%1.95亿 | -60.59%3,382.7万 | 130.31%8,584万 | -38,796.15%-2.83亿 | -161.02%-72.8万 | -91.57%119.3万 | -94.33%1,414.6万 |
其他投资变动净额 | 678.64%8,058.7万 | 29.03%-1,392.7万 | -179.85%-1,962.4万 | 441.30%2,457.5万 | 890.94%454万 | -156.44%-57.4万 | -98.01%101.7万 | 499.46%5,113.5万 | 6.45%-1,280.1万 | -114.07%-1,368.4万 |
投资活动现金净额 | -248.32%-5.43亿 | 567.78%3.66亿 | -22.63%-7,832.7万 | -395.46%-6,387.2万 | 127.92%2,161.8万 | 73.31%-7,743.8万 | -259.32%-2.9亿 | 1,920.56%1.82亿 | 88.24%-1,000.5万 | -134.62%-8,507.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 55.67%-2.37亿 | 35.38%-5.35亿 | -526.09%-8.28亿 | 133.07%1.94亿 | -514.63%-5.88亿 | 137.48%1.42亿 | 13.09%-3.78亿 | -201.58%-4.35亿 | 204.89%4.28亿 | 161.72%1.41亿 |
普通股发行/回购的净额 | 15.96%-2.1亿 | -187,871.43%-2.5亿 | 8.28%-13.3万 | 99.28%-14.5万 | -28,907.25%-2,001.5万 | 99.27%-6.9万 | -1,349.85%-948.2万 | 46.39%-65.4万 | -31.75%-122万 | 33.38%-92.6万 |
租赁融资增减 | 16.67%-1.04亿 | -2.61%-1.25亿 | 27.48%-1.22亿 | -7.29%-1.68亿 | -75.44%-1.56亿 | -30.06%-8,920.4万 | -7.78%-6,858.6万 | 3.36%-6,363.6万 | 23.51%-6,585.1万 | -0.03%-8,608.7万 |
已支付现金股息 | -35.78%-2.75亿 | -49.35%-2.02亿 | -0.20%-1.35亿 | -66.29%-1.35亿 | -48.41%-8,129.5万 | -47.27%-5,477.7万 | ---3,719.4万 | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-4万 | 0.00%-4万 | ---4万 | --0 | 93.55%-4万 | ---62万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-67.5万 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.07%-2,000 | --299.9万 | ---- | -6,639,900.00%-6,640万 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 25.73%-8.26亿 | -2.49%-11.12亿 | -896.31%-10.85亿 | 87.12%-1.09亿 | -28,550.05%-8.45亿 | 99.40%-295.1万 | 1.80%-4.9亿 | -269.35%-4.99亿 | 458.41%2.95亿 | 116.72%5,281.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.54%72.75亿 | 17.39%74.65亿 | 16.55%63.59亿 | 17.59%54.56亿 | 28.19%46.4亿 | 62.39%36.2亿 | -40.54%22.29亿 | 24.62%37.49亿 | 62.81%30.08亿 | -32.62%18.48亿 |
现金变动 | 1,554.88%27.61亿 | -117.16%-1.9亿 | 22.49%11.06亿 | 10.63%9.03亿 | -20.01%8.16亿 | -26.64%10.2亿 | 191.52%13.91亿 | -305.18%-15.2亿 | -36.17%7.41亿 | 229.73%11.6亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
期末现金 | 37.95%100.36亿 | -2.54%72.75亿 | 17.39%74.65亿 | 16.55%63.59亿 | 17.59%54.56亿 | 28.19%46.4亿 | 62.39%36.2亿 | -40.54%22.29亿 | 24.62%37.49亿 | 62.81%30.08亿 |
自由现金流 | 910.18%39.87亿 | -82.18%3.95亿 | 179.53%22.14亿 | -46.09%7.92亿 | 42.39%14.69亿 | -51.54%10.32亿 | 270.29%21.29亿 | -422.62%-12.5亿 | -64.99%3.88亿 | 219.65%11.07亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |