Tokai Lease
9761
HOUSEI
5035
Synspective
290A
Sunautas
7623
Valuenex
4422
(Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -80.30%276.59亿 | 1,350.21%1,458.48亿 | -15.71%2,306.06亿 | -18.59%5,871.35亿 | -59.30%1,630.58亿 | -33.19%1,404.32亿 | 113.44%100.57亿 | 47.74%2,735.88亿 | 34.21%7,211.98亿 | -8.21%4,006.5亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -10.35%2,455.82亿 | -34.29%1,383.96亿 | 9.16%2,823.51亿 | -6.42%1.08万亿 | 15.39%3,372.7亿 | -10.57%2,739.29亿 | -21.31%2,106.21亿 | -10.30%2,586.59亿 | 23.14%1.15万亿 | 1.76%2,922.79亿 |
非现金项目调整总额 | -108.34%-754.8亿 | 113.57%85.15亿 | -27.05%-990.38亿 | -47.60%-2,926.89亿 | -102.49%-1,157.66亿 | -67.81%-362.29亿 | -32.22%-627.44亿 | -8.13%-779.5亿 | -105.74%-1,983.01亿 | -12.08%-571.71亿 |
-折旧与摊销 | 10.65%791.82亿 | 14.55%779.67亿 | 11.60%773.48亿 | 7.66%2,935.73亿 | 27.54%846.36亿 | 3.28%715.64亿 | -4.18%680.63亿 | 5.01%693.1亿 | -8.00%2,726.89亿 | -7.00%663.61亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.06%14.71亿 | 830.26%25.21亿 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | -1.23%54.39亿 | -52.45%89.67亿 | -243.28%-54.86亿 | ---- | ---- | 102.46%55.07亿 | -6.82%188.57亿 | -57.70%38.29亿 |
-联营企业份额 | 7.96%-1,262.76亿 | -18.65%-1,209.6亿 | 5.33%-1,353.65亿 | 11.51%-4,915.64亿 | 20.74%-1,094.4亿 | -2.48%-1,371.92亿 | 29.56%-1,019.45亿 | -2.99%-1,429.87亿 | -28.81%-5,555.26亿 | -22.94%-1,380.82亿 |
-处置利润 | -24.99%-286.48亿 | 98.11%-17.58亿 | -100.44%-985.44亿 | -171.31%-2,142.29亿 | -539.69%-489.81亿 | 38.65%-229.2亿 | -502.68%-931.63亿 | -165.93%-491.65亿 | -240.57%-789.6亿 | 55.78%-76.57亿 |
-递延所得税 | -20.41%523.15亿 | -32.58%481.67亿 | 22.91%653.35亿 | -7.79%2,219.14亿 | -17.31%315.86亿 | -7.02%657.32亿 | -1.02%714.41亿 | -10.81%531.55亿 | 6.11%2,406.68亿 | -15.20%381.97亿 |
-其他非现金项目 | -338.10%-362.22亿 | 26.14%-138.19亿 | 18.66%-132.51亿 | -15.95%-1,113.5亿 | -243.51%-680.81亿 | -165.14%-82.68亿 | 58.93%-187.1亿 | 62.42%-162.91亿 | 48.20%-960.29亿 | 57.67%-198.19亿 |
营运资本变动 | -46.44%-1,424.43亿 | 99.23%-10.63亿 | -49.08%472.93亿 | 14.66%-2,006.55亿 | -135.31%-584.46亿 | -30.49%-972.68亿 | 53.29%-1,378.2亿 | 398.68%928.79亿 | 22.64%-2,351.28亿 | -17.33%1,655.42亿 |
-应收款(增)减 | 11.93%-1,638.92亿 | 239.14%1,099.64亿 | -332.24%-1,400.92亿 | -117.18%-371.28亿 | -28.22%1,676.76亿 | -272.49%-1,860.98亿 | -170.66%-790.29亿 | 176.04%603.23亿 | 151.94%2,161.39亿 | 204.00%2,335.95亿 |
-存货(增)减 | -673.19%-789.27亿 | -146.95%-236.45亿 | -28.32%222.08亿 | 0.40%539.15亿 | -119.15%-172.16亿 | 72.84%-102.08亿 | 297.35%503.57亿 | 15.24%309.82亿 | 118.43%536.99亿 | 307.23%899.14亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---24.12亿 | --287.87亿 | ---- | ---- | 9.16%-680.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -8.95%1,517.32亿 | -2,936.48%-1,305.35亿 | 486.95%1,289.83亿 | 110.46%309.55亿 | 23.92%-1,622.7亿 | 291.11%1,666.48亿 | 102.69%46.02亿 | -52.04%219.75亿 | -161.35%-2,959.22亿 | -343.89%-2,132.86亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 412.54%9.47亿 | 23,903.68%326.45亿 | -598.06%-7.19亿 | 140.57%47.5亿 | 133.48%50.2亿 | -169.98%-3.03亿 | -85.42%1.36亿 | -105.36%-1.03亿 | -275.03%-117.08亿 | -982.52%-149.94亿 |
-其他流动资产变动 | -3,599.06%-259.28亿 | 116.08%129.2亿 | 140.03%81.26亿 | -28.28%-2,531.47亿 | -847.32%-1,532.38亿 | -98.68%7.41亿 | 61.87%-803.52亿 | 23.08%-202.98亿 | -130.86%-1,973.36亿 | -110.20%-161.76亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 19.37%1,702.01亿 | 60.57%2,390.34亿 | -14.99%1,359.54亿 | -4.07%5,508.36亿 | -12.36%994.49亿 | -2.87%1,425.82亿 | -9.75%1,488.69亿 | 7.35%1,599.36亿 | 3.50%5,742.08亿 | -8.93%1,134.73亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -16.60%-324.74亿 | 2.62%-456.86亿 | -18.23%-380.38亿 | -62.87%-1,574.42亿 | -34.71%-505.05亿 | -6.57%-278.51亿 | -112.83%-469.14亿 | -192.50%-321.72亿 | -96.17%-966.68亿 | -196.07%-374.91亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1.38%156.72亿 | -51.81%178.02亿 | -39.19%151.16亿 | 9.07%918.93亿 | -43.90%146.37亿 | -37.80%154.58亿 | 96.95%369.4亿 | 70.85%248.58亿 | 65.77%842.5亿 | 114.69%260.93亿 |
已支付退税 | 17.60%-457.44亿 | 5.32%-466.63亿 | 1.96%-582.15亿 | 11.66%-2,080.03亿 | 20.44%-438.24亿 | 16.10%-555.13亿 | 14.17%-492.86亿 | -4.58%-593.8亿 | -23.93%-2,354.51亿 | -7.13%-550.84亿 |
其他经营现金流入(流出) | 422.66亿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -17.45%1,775.8亿 | 211.37%3,103.35亿 | -22.19%2,854.23亿 | -17.48%8,644.19亿 | -59.16%1,828.15亿 | -25.70%2,151.08亿 | 238.62%996.66亿 | 30.57%3,668.3亿 | 29.82%1.05万亿 | -0.05%4,476.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -20.79%-830.3亿 | -1.30%-686.65亿 | -89.04%-885.89亿 | -47.87%-2,810.23亿 | -108.27%-976.36亿 | -25.00%-687.4亿 | -97.75%-677.85亿 | 13.05%-468.62亿 | -21.33%-1,900.43亿 | -21.16%-468.79亿 |
业务交易净额 | -152.37%-505.9亿 | 74.83%-149.75亿 | 150.16%565.15亿 | -195.94%-3,060.86亿 | -368.28%-1,138.8亿 | -187.62%-200.46亿 | -678.11%-594.94亿 | -19.42%-1,126.66亿 | -282.12%-1,034.28亿 | -997.05%-243.19亿 |
投资物业交易净额 | 366.31%682.3亿 | -132.94%-53.46亿 | 278.46%25.68亿 | -39.90%290.92亿 | -101.94%-3.32亿 | 716.34%146.32亿 | 32.96%162.31亿 | -106.69%-14.39亿 | 1,169.42%484.02亿 | 764.35%170.71亿 |
投资产品交易净额 | 48.06%292.3亿 | 745.68%686.27亿 | 79.96%-51.25亿 | 50.12%1,064.55亿 | 1,906.68%1,041.67亿 | -52.94%197.42亿 | 21.85%81.15亿 | -249.44%-255.69亿 | 265.04%709.14亿 | -89.29%51.91亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -1,111.81%-32.84亿 | -38.77%-31.89亿 | -57.24%-171.75亿 | ---- | ---- | 95.94%-2.71亿 | 37.77%-22.98亿 | -131.32%-109.23亿 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -66.39%92.02亿 | 133.60%69.31亿 | 750.47%272.49亿 | 673.70%240.15亿 | 47.29%-95.33亿 | 470.24%273.77亿 | -53.32%29.67亿 | 16.76%32.04亿 | -105.31%-41.86亿 | -599.64%-180.87亿 |
投资活动现金净额 | -10.75%-302.42亿 | 83.75%-166.17亿 | 87.36%-245.57亿 | -139.74%-4,275.47亿 | -99.70%-1,037.22亿 | -587.69%-273.06亿 | -401.44%-1,022.64亿 | -74.05%-1,942.55亿 | 1.57%-1,783.41亿 | -664.68%-519.39亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 480.84%2,277.94亿 | -414.24%-2,692.04亿 | 157.64%807.27亿 | -1,016.92%-5,469.45亿 | -96.59%-2,947.37亿 | -140.78%-598.14亿 | 50.71%-523.5亿 | -331.51%-1,400.44亿 | 64.39%-489.69亿 | -83.53%-1,499.21亿 |
普通股发行/回购的净额 | -264.41%-1,259.44亿 | -346.59%-1,231.02亿 | -24.52%-768.13亿 | 48.47%-1,392.59亿 | 78.89%-154.48亿 | 64.34%-345.61亿 | 43.89%-275.65亿 | -20.87%-616.85亿 | -54.50%-2,702.46亿 | -59.29%-731.78亿 |
租赁融资增减 | -29.51%-233.78亿 | -17.60%-216.53亿 | -20.52%-216.57亿 | -13.03%-739.84亿 | 14.29%-195.51亿 | -21.97%-180.51亿 | -28.64%-184.12亿 | -32.80%-179.7亿 | -17.66%-654.54亿 | -53.83%-228.1亿 |
已支付现金股息 | -14.71%-1,468.8亿 | --0 | -11.33%-1,272.77亿 | -22.36%-2,423.68亿 | --0 | -25.50%-1,280.43亿 | --0 | -19.02%-1,143.25亿 | -33.65%-1,980.82亿 | --0 |
其他筹资费用净额 | -135.43%-135.21亿 | -111.11%-7.4亿 | -138.32%-120.9亿 | 79.74%-105.22亿 | 42.73%-63.69亿 | -118.03%-57.43亿 | 178.21%66.63亿 | 82.90%-50.73亿 | 47.05%-519.34亿 | 85.04%-111.21亿 |
融资活动现金净额 | 66.72%-819.29亿 | -352.41%-4,146.99亿 | 53.67%-1,571.1亿 | -59.62%-1.01万亿 | -30.76%-3,361.05亿 | -253.26%-2,462.12亿 | 48.55%-916.64亿 | -161.26%-3,390.97亿 | -3.31%-6,346.85亿 | -18.56%-2,570.3亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -28.40%8,572.84亿 | -19.18%1.04万亿 | -35.39%8,982.04亿 | 23.25%1.39万亿 | -9.97%1.12万亿 | 12.25%1.2万亿 | 5.10%1.28万亿 | 23.25%1.39万亿 | 6.09%1.13万亿 | 48.11%1.25万亿 |
现金变动 | 211.98%654.09亿 | -28.35%-1,209.81亿 | 162.31%1,037.56亿 | -345.71%-5,762.06亿 | -285.34%-2,570.12亿 | -125.91%-584.1亿 | 44.27%-942.62亿 | -521.17%-1,665.22亿 | 1,960.73%2,345.11亿 | -42.29%1,386.72亿 |
汇率变动影响 | 251.42%261.61亿 | -795.92%-572.88亿 | -43.75%335.93亿 | 203.70%842.8亿 | 495.85%336.06亿 | 62.62%-172.77亿 | -50.41%82.32亿 | 15.45%597.19亿 | -47.97%277.51亿 | -87.86%56.4亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.16亿 | ---- | ---- |
期末现金 | -15.40%9,488.54亿 | -28.40%8,572.84亿 | -19.18%1.04万亿 | -35.39%8,982.04亿 | -35.39%8,982.04亿 | -9.97%1.12万亿 | 12.25%1.2万亿 | 5.10%1.28万亿 | 23.25%1.39万亿 | 23.25%1.39万亿 |
自由现金流 | -33.23%896.65亿 | 1,035.39%2,414.06亿 | -37.71%1,891.82亿 | -31.97%5,833.96亿 | -71.34%1,241.35亿 | -39.77%1,342.8亿 | 183.96%212.62亿 | 33.95%3,037.19亿 | 38.00%8,574.94亿 | 7.25%4,331.27亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |