(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 538.49%39.65亿 | 22.73%6.21亿 | -85.85%5.06亿 | 48.55%35.77亿 | 25.88%24.08亿 | 101.58%19.13亿 | -19.44%9.49亿 | -68.68%11.78亿 | 93.87%37.61亿 | -18.04%19.4亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 13.43%35.38亿 | 57.60%31.19亿 | 14.59%19.79亿 | -0.29%17.27亿 | 1.46%17.32亿 | 33.99%17.07亿 | -18.75%12.74亿 | -0.95%15.68亿 | -22.55%15.83亿 | 19.60%20.44亿 |
非现金项目调整总额 | -143.41%-2.01亿 | 31.53%4.63亿 | -19.82%3.52亿 | 95.98%4.39亿 | -15.47%2.24亿 | -53.26%2.65亿 | 89.63%5.67亿 | -43.05%2.99亿 | -32.17%5.25亿 | 87.86%7.74亿 |
-折旧与摊销 | 12.42%4.98亿 | -1.99%4.43亿 | -3.00%4.52亿 | -9.34%4.66亿 | 6.64%5.14亿 | 55.48%4.82亿 | -9.36%3.1亿 | -26.92%3.42亿 | 0.65%4.68亿 | 5.20%4.65亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 37.50%3,300万 | --2,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.09亿 | ---- | --7,900万 | ---- |
-处置利润 | -970.37%-2.89亿 | -181.82%-2,700万 | 3,400.00%3,300万 | 99.49%-100万 | -575.86%-1.96亿 | -1,350.00%-2,900万 | 93.55%-200万 | -146.97%-3,100万 | --6,600万 | ---- |
-其他非现金项目 | -2,026.09%-4.43亿 | 117.29%2,300万 | -411.54%-1.33亿 | 72.34%-2,600万 | 50.00%-9,400万 | -476.00%-1.88亿 | 516.67%5,000万 | 86.36%-1,200万 | -128.48%-8,800万 | 1,065.63%3.09亿 |
营运资本变动 | 121.13%6.26亿 | -62.21%-29.62亿 | -229.69%-18.26亿 | 208.77%14.08亿 | 860.00%4.56亿 | 93.28%-6,000万 | -30.36%-8.93亿 | -141.54%-6.85亿 | 288.03%16.49亿 | -453.63%-8.77亿 |
-应收款(增)减 | 63.74%-5.74亿 | -225.72%-15.83亿 | -140.60%-4.86亿 | 262.73%11.97亿 | 5,400.00%3.3亿 | 102.93%600万 | 43.21%-2.05亿 | -156.41%-3.61亿 | 170.04%6.4亿 | 45.40%2.37亿 |
-存货(增)减 | 115.70%3.26亿 | -74.60%-20.76亿 | -241.21%-11.89亿 | 0.48%8.42亿 | 321.11%8.38亿 | 30.59%-3.79亿 | -1,661.29%-5.46亿 | -102.49%-3,100万 | 297.31%12.47亿 | -198.14%-6.32亿 |
-应付款(减)增 | 23.61%8.69亿 | 562.50%7.03亿 | 30.91%-1.52亿 | 58.33%-2.2亿 | -174.89%-5.28亿 | 346.20%7.05亿 | 161.24%1.58亿 | -63.29%-2.58亿 | 43.77%-1.58亿 | 41.46%-2.81亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 183.33%500万 | -700.00%-600万 | 100.24%100万 | -123.37%-4.11亿 | 53.06%-1.84亿 | -30.67%-3.92亿 | -757.14%-3亿 | 56.25%-3,500万 | 60.20%-8,000万 | -154.43%-2.01亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -23.53%-2,100万 | 19.05%-1,700万 | 19.23%-2,100万 | 0.00%-2,600万 | 16.13%-2,600万 | -19.23%-3,100万 | 10.34%-2,600万 | 34.09%-2,900万 | 18.52%-4,400万 | 8.47%-5,400万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 33.15%2.41亿 | 96.74%1.81亿 | -36.55%9,200万 | -1.36%1.45亿 | -14.53%1.47亿 | 84.95%1.72亿 | -4.12%9,300万 | -28.68%9,700万 | 15.25%1.36亿 | 42.17%1.18亿 |
已支付退税 | -28.18%-7.55亿 | -250.60%-5.89亿 | 41.05%-1.68亿 | -7.14%-2.85亿 | -104.62%-2.66亿 | 70.59%-1.3亿 | -29.24%-4.42亿 | 4.74%-3.42亿 | 31.88%-3.59亿 | -33.76%-5.27亿 |
其他经营现金流入(流出) | -96.67%200万 | -31.82%6,000万 | -25.42%8,800万 | 257.58%1.18亿 | 3,400.00%3,300万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 1,240.63%34.32亿 | -48.49%2.56亿 | -85.92%4.97亿 | 53.70%35.29亿 | 19.40%22.96亿 | 235.60%19.23亿 | -36.62%5.73亿 | -74.12%9.04亿 | 136.49%34.93亿 | -26.00%14.77亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 76.14%-2.24亿 | -336.74%-9.39亿 | -451.28%-2.15亿 | 73.83%-3,900万 | 87.80%-1.49亿 | -11.20%-12.21亿 | 10.00%-10.98亿 | -313.56%-12.2亿 | 27.34%-2.95亿 | -91.51%-4.06亿 |
无形资产交易净额 | -523.38%-12.53亿 | 69.31%-2.01亿 | -135.61%-6.55亿 | 52.40%-2.78亿 | -367.20%-5.84亿 | 62.69%-1.25亿 | 47.82%-3.35亿 | -970.00%-6.42亿 | 82.04%-6,000万 | -48.44%-3.34亿 |
投资产品交易净额 | 201.02%6.95亿 | -187.09%-6.88亿 | 13,266.67%7.9亿 | -101.27%-600万 | 168.10%4.74亿 | -524.39%-6.96亿 | -72.76%1.64亿 | 152.71%6.02亿 | -737.99%-11.42亿 | 136.53%1.79亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -194.64%-3.3亿 | -5,500.00%-1.12亿 | 81.82%-200万 | -450.00%-1,100万 | 98.17%-200万 | 61.07%-1.09亿 | -3,900.00%-2.8亿 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | -600.00%-700万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 1,916.67%1.21亿 | 50.00%600万 | -96.30%400万 | 1,700.00%1.08亿 | -97.85%600万 | 2,436.36%2.79亿 | 120.00%1,100万 | 25.00%500万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
其他投资变动净额 | -16.67%-1,400万 | -71.43%-1,200万 | 41.67%-700万 | -200.00%-1,200万 | 83.33%-400万 | -242.86%-2,400万 | -108.97%-700万 | 2,050.00%7,800万 | -126.67%-400万 | 215.38%1,500万 |
投资活动现金净额 | 48.36%-10.05亿 | -2,189.41%-19.46亿 | 64.29%-8,500万 | 8.11%-2.38亿 | 86.34%-2.59亿 | -22.72%-18.96亿 | -30.49%-15.45亿 | 21.28%-11.84亿 | -173.95%-15.04亿 | 41.41%-5.49亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 344.12%1.66亿 | 91.42%-6,800万 | -7,109.09%-7.93亿 | 98.94%-1,100万 | -206.01%-10.41亿 | 4.91%9.82亿 | 253.69%9.36亿 | 58.54%-6.09亿 | -913.10%-14.69亿 | 70.53%-1.45亿 |
普通股发行/回购的净额 | 0.00%-100万 | 98.48%-100万 | -6,500.00%-6,600万 | -100.33%-100万 | 183.01%3.03亿 | ---3.65亿 | --0 | ---100万 | --0 | -3,100.00%-3,200万 |
已支付现金股息 | -35.37%-5.32亿 | -24.37%-3.93亿 | -22.01%-3.16亿 | -3.60%-2.59亿 | 4.21%-2.5亿 | -8.30%-2.61亿 | -0.42%-2.41亿 | -19.40%-2.4亿 | -26.42%-2.01亿 | -98.75%-1.59亿 |
其他筹资费用净额 | 7.14%-2,600万 | 3.45%-2,800万 | -3.57%-2,900万 | 3.45%-2,800万 | -141.67%-2,900万 | 14.29%-1,200万 | 0.00%-1,400万 | -75.00%-1,400万 | -134.78%-800万 | 355.56%2,300万 |
融资活动现金净额 | 19.80%-3.93亿 | 59.30%-4.9亿 | -302.68%-12.04亿 | 70.60%-2.99亿 | -395.64%-10.17亿 | -49.49%3.44亿 | 178.82%6.81亿 | 48.51%-8.64亿 | -436.10%-16.78亿 | 46.22%-3.13亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.62%64.1亿 | -6.72%83.92亿 | 48.74%89.97亿 | 20.69%60.49亿 | 5.58%50.12亿 | -5.57%47.47亿 | -19.61%50.27亿 | 1.82%62.53亿 | 11.72%61.41亿 | 12.39%54.97亿 |
现金变动 | 193.30%20.34亿 | -175.25%-21.8亿 | -126.47%-7.92亿 | 193.33%29.92亿 | 174.93%10.2亿 | 227.49%3.71亿 | 74.56%-2.91亿 | -467.85%-11.44亿 | -49.43%3.11亿 | 28.93%6.15亿 |
汇率变动影响 | -24.62%1.5亿 | 6.99%1.99亿 | 542.86%1.86亿 | -347.06%-4,200万 | 116.04%1,700万 | -1,160.00%-1.06亿 | 112.50%1,000万 | 59.60%-8,000万 | -782.76%-1.98亿 | -77.34%2,900万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
期末现金 | 34.07%85.94亿 | -23.62%64.1亿 | -6.72%83.92亿 | 48.74%89.97亿 | 20.69%60.49亿 | 5.58%50.12亿 | -5.57%47.47亿 | -19.61%50.27亿 | 1.82%62.53亿 | 11.72%61.41亿 |
自由现金流 | 253.18%16.62亿 | -41.83%-10.85亿 | -124.59%-7.65亿 | 132.69%31.11亿 | 144.42%13.37亿 | 146.20%5.47亿 | -19.72%-11.84亿 | -131.52%-9.89亿 | 325.78%31.38亿 | -52.73%7.37亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据