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8040 Tokyo Soir

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延时20分钟行情休市中 06/28 15:00 (东京)
30.03亿总市值3.75市盈率(静)

Tokyo Soir关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-54.66%2.08亿
-102.26%-4,762.1万
-96.66%1,925.2万
-162.77%-3.38亿
-135.96%-1.86亿
-4.27%4.58亿
205.40%21.11亿
-35.74%5.76亿
245.28%5.39亿
43,529.65%5.19亿
扣除非现金调整前净利润
-45.20%5.65亿
88.34%9.23亿
58.27%-8,348.7万
-69.60%6,791.5万
-210.19%-9,245.7万
169.25%10.32亿
9.14%4.9亿
51.38%-2亿
158.79%2.23亿
-93.00%8,390.9万
非现金项目调整总额
106.57%2,912.8万
-93.47%1,456.5万
26.12%1.36亿
94.95%5,938.3万
953.21%2.63亿
-839.34%-4.44亿
119.70%2.23亿
-76.77%1.08亿
-51.31%3,046万
101.57%2,496.3万
-折旧与摊销
-0.71%6,303.4万
11.80%3.02亿
22.53%8,275.5万
28.13%9,160.1万
-2.18%6,401.4万
-3.11%6,348.6万
7.64%2.7亿
-4.16%6,754万
-0.72%7,149.3万
4.08%6,543.9万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
1,478.34%1.61亿
--0
--0
----
----
-89.44%1,018万
-87.51%1,018万
--0
----
-处置利润
--0
-464.15%-4.66亿
94.79%-35.4万
--0
--0
-199,035.47%-4.66亿
95.27%-8,266.1万
-126.98%-679.6万
---5,303.8万
98.66%-2,259.3万
-其他非现金项目
17.63%-3,390.6万
-28.53%1,836.5万
45.23%5,352.4万
-368.37%-3,221.8万
313.74%3,822.4万
-679.49%-4,116.5万
-90.37%2,569.5万
-87.15%3,685.4万
149.20%1,200.5万
-153.92%-1,788.3万
营运资本变动
-197.46%-3.87亿
-170.51%-9.86亿
-104.97%-3,318.8万
-263.37%-4.66亿
-187.12%-3.57亿
-470.11%-1.3亿
1.64%13.98亿
-20.80%6.68亿
633.19%2.85亿
5.53%4.1亿
-应收款（增）减
-40.51%-8.77亿
390.17%2.89亿
50.35%4.58亿
1.84%-2.54亿
48.57%7.1亿
-0.25%-6.24亿
19.62%-9,958.9万
319.15%3.05亿
-165.13%-2.59亿
-33.20%4.78亿
-存货（增）减
-163.98%-2.59亿
-280.63%-10.73亿
-109.99%-895.9万
-2,302.03%-4.44亿
-364.16%-5.22亿
-134.26%-9,821.5万
-43.37%5.94亿
-83.80%8,965.2万
-85.55%2,015.9万
-13.35%1.98亿
-预付费用（增）减
-16.08%4,960.2万
-88.34%140.5万
-0.53%-8,792.5万
-23.85%5,503.9万
-4.78%-2,481.8万
16.09%5,910.9万
-73.97%1,205.2万
-28.32%-8,746.2万
17.18%7,228.1万
-46.72%-2,368.5万
-应付款（减）增
-5.99%4.34亿
-73.02%2.3亿
-172.54%-2.07亿
-56.36%1.6亿
-22.36%-1.84亿
31.08%4.61亿
1,932.49%8.54亿
-21.52%2.86亿
278.19%3.67亿
70.22%-1.5亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
33.88%6,139.8万
83.44%-3,616.7万
-201.79%-8,659.2万
327.83%6,761.9万
-109.19%-6,305.6万
126.15%4,586.2万
-394.38%-2.18亿
-266.66%-2,869.3万
646.89%1,580.5万
61.02%-3,014.3万
-其他流动资产变动
682.96%2.05亿
-255.12%-3.97亿
-196.32%-1.01亿
-172.38%-5,004.3万
-343.29%-2.72亿
-81.78%2,618.7万
-48.24%2.56亿
-10.30%1.04亿
33.93%6,914.1万
-241.55%-6,144.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
12.81%-281万
35.71%-1,232.5万
12.66%-291.1万
12.40%-303.8万
37.72%-315.3万
55.89%-322.3万
54.10%-1,917.1万
60.93%-333.3万
63.53%-346.8万
51.01%-506.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-5.97%302.5万
-13.10%3,862.5万
11.65%1,428.1万
18.62%197.5万
-28.15%1,915.2万
-3.62%321.7万
6.93%4,445万
-0.23%1,279.1万
5.38%166.5万
9.87%2,665.6万
已支付退税
-302.20%-9,159.2万
63.59%-7,265.2万
-16.18%-216.1万
30.40%-4,450.5万
31.57%-321.3万
82.35%-2,277.3万
-1,044.27%-2亿
8.06%-186万
-26,321.90%-6,394.1万
-199.81%-469.5万
其他经营现金流入（流出）
99.94%-2,000
0
0
0
124.31%315万
98.69%-315万
-15,684.90%-3.16亿
-458.12%-1,116.8万
-5,087,100.00%-5,087.2万
-648,000.00%-1,295.8万
经营活动现金净额
-73.10%1.16亿
-105.80%-9,397.3万
-95.03%2,846.1万
-190.90%-3.84亿
-132.64%-1.71亿
313.16%4.32亿
141.39%16.21亿
-36.16%5.72亿
211.38%4.22亿
2,895.93%5.22亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-163.99%-2,114万
281.44%1.43亿
2,214.88%1.73亿
80.72%-1,429.8万
-214.13%-753.9万
-234.97%-800.8万
-164.14%-7,878.1万
-226.80%-817万
---7,414.4万
88.95%-240万
无形资产交易净额
----
--0
--0
--0
----
----
--1,775万
--0
--0
----
投资产品交易净额
-100.00%-2.9万
185.84%6.51亿
-100.10%-3.4万
-100.03%-3万
-100.03%-3.1万
2,244,827.59%6.51亿
58.50%2.28亿
101,562.50%3,246.8万
344,043.33%1.03亿
8,450.42%9,208.8万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
-11.11%-200万
--0
----
----
----
49.02%-180万
--0
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
14.29%120万
-41.87%472.4万
30.78%148.7万
-44.65%105万
-0.09%113.7万
-73.45%105万
6.35%812.7万
-29.03%113.7万
31.19%189.7万
-54.11%113.8万
其他投资变动净额
-299.04%-1,160.8万
-127.20%-2,884.3万
-105.14%-570.4万
-98.23%-1,076.2万
-3,096.20%-946.8万
-1,327.43%-290.9万
180.21%1.06亿
205.75%1.11亿
-154.17%-542.9万
101.42%31.6万
投资活动现金净额
-104.93%-3,157.7万
175.11%7.68亿
23.60%1.69亿
-209.84%-2,604万
-114.60%-1,590.1万
6,250.08%6.41亿
-90.69%2.79亿
228.86%1.36亿
3,392.64%2,370.7万
-95.97%1.09亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
0.00%-1,000万
95.74%-4,000万
0.00%-1,000万
96.77%-1,000万
98.36%-1,000万
0.00%-1,000万
65.69%-9.4亿
98.36%-1,000万
-3,000.00%-3.1亿
71.09%-6.1亿
普通股发行/回购的净额
-652.38%-15.8万
-16.80%-42.4万
76.71%-1.7万
-355.00%-27.3万
-2.73%-11.3万
82.50%-2.1万
32.15%-36.3万
43.41%-7.3万
70.15%-6万
44.16%-11万
租赁融资增减
1.86%-3,817.6万
5.47%-1.54亿
6.04%-3,819.4万
5.85%-3,864.4万
6.22%-3,871.2万
3.74%-3,890万
-3.12%-1.63亿
2.60%-4,065万
10.00%-4,104.6万
-16.04%-4,128.1万
已支付现金股息
-49.62%-1亿
-8,457.76%-6,948.9万
--0
98.19%-1.4万
-18,050.00%-254.1万
-478,000.00%-6,693.4万
3.45%-81.2万
71.05%-1.1万
-119.60%-77.3万
96.47%-1.4万
其他筹资费用净额
50.00%-1,000
---2,000
--0
--0
--0
-100.00%-2,000
----
----
--0
--0
融资活动现金净额
-28.16%-1.48亿
76.07%-2.64亿
4.97%-4,821.1万
86.09%-4,893.1万
92.11%-5,136.6万
-129.20%-1.16亿
61.91%-11.05亿
92.22%-5,073.3万
-526.57%-3.52亿
69.65%-6.51亿
现金净流量
期初现金流
17.41%27.6亿
51.18%23.51亿
54.24%26.12亿
92.00%30.7亿
104.31%33.08亿
51.18%23.51亿
97.58%15.55亿
19.53%16.93亿
-13.67%15.99亿
26.87%16.19亿
现金变动
-106.67%-6,388.3万
-48.57%4.09亿
-77.38%1.49亿
-587.83%-4.59亿
-1,087.65%-2.38亿
1,393.61%9.57亿
3.63%7.96亿
374.73%6.58亿
121.57%9,404.1万
-103.47%-2,002.3万
现金变动之外的其他现金调整
----
---1,000
----
----
----
--1,000
----
----
--0
----
期末现金
-18.49%26.97亿
17.41%27.6亿
17.41%27.6亿
54.24%26.12亿
92.00%30.7亿
104.31%33.08亿
51.18%23.51亿
51.18%23.51亿
19.53%16.93亿
-13.67%15.99亿
自由现金流
-77.58%9,503.7万
-108.09%-1.24亿
-95.04%2,797.1万
-214.38%-3.98亿
-134.24%-1.78亿
305.50%4.24亿
139.40%15.37亿
-36.89%5.64亿
191.81%3.48亿
12,263.00%5.2亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -54.66%2.08亿-102.26%-4,762.1万-96.66%1,925.2万-162.77%-3.38亿-135.96%-1.86亿-4.27%4.58亿205.40%21.11亿-35.74%5.76亿245.28%5.39亿43,529.65%5.19亿
扣除非现金调整前净利润 -45.20%5.65亿88.34%9.23亿58.27%-8,348.7万-69.60%6,791.5万-210.19%-9,245.7万169.25%10.32亿9.14%4.9亿51.38%-2亿158.79%2.23亿-93.00%8,390.9万
非现金项目调整总额 106.57%2,912.8万-93.47%1,456.5万26.12%1.36亿94.95%5,938.3万953.21%2.63亿-839.34%-4.44亿119.70%2.23亿-76.77%1.08亿-51.31%3,046万101.57%2,496.3万
-折旧与摊销 -0.71%6,303.4万11.80%3.02亿22.53%8,275.5万28.13%9,160.1万-2.18%6,401.4万-3.11%6,348.6万7.64%2.7亿-4.16%6,754万-0.72%7,149.3万4.08%6,543.9万
-在损益中确认的减值损失回拨 ----1,478.34%1.61亿--0--0---------89.44%1,018万-87.51%1,018万--0----
-处置利润 --0-464.15%-4.66亿94.79%-35.4万--0--0-199,035.47%-4.66亿95.27%-8,266.1万-126.98%-679.6万---5,303.8万98.66%-2,259.3万
-其他非现金项目 17.63%-3,390.6万-28.53%1,836.5万45.23%5,352.4万-368.37%-3,221.8万313.74%3,822.4万-679.49%-4,116.5万-90.37%2,569.5万-87.15%3,685.4万149.20%1,200.5万-153.92%-1,788.3万
营运资本变动 -197.46%-3.87亿-170.51%-9.86亿-104.97%-3,318.8万-263.37%-4.66亿-187.12%-3.57亿-470.11%-1.3亿1.64%13.98亿-20.80%6.68亿633.19%2.85亿5.53%4.1亿
-应收款（增）减 -40.51%-8.77亿390.17%2.89亿50.35%4.58亿1.84%-2.54亿48.57%7.1亿-0.25%-6.24亿19.62%-9,958.9万319.15%3.05亿-165.13%-2.59亿-33.20%4.78亿
-存货（增）减 -163.98%-2.59亿-280.63%-10.73亿-109.99%-895.9万-2,302.03%-4.44亿-364.16%-5.22亿-134.26%-9,821.5万-43.37%5.94亿-83.80%8,965.2万-85.55%2,015.9万-13.35%1.98亿
-预付费用（增）减 -16.08%4,960.2万-88.34%140.5万-0.53%-8,792.5万-23.85%5,503.9万-4.78%-2,481.8万16.09%5,910.9万-73.97%1,205.2万-28.32%-8,746.2万17.18%7,228.1万-46.72%-2,368.5万
-应付款（减）增 -5.99%4.34亿-73.02%2.3亿-172.54%-2.07亿-56.36%1.6亿-22.36%-1.84亿31.08%4.61亿1,932.49%8.54亿-21.52%2.86亿278.19%3.67亿70.22%-1.5亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 33.88%6,139.8万83.44%-3,616.7万-201.79%-8,659.2万327.83%6,761.9万-109.19%-6,305.6万126.15%4,586.2万-394.38%-2.18亿-266.66%-2,869.3万646.89%1,580.5万61.02%-3,014.3万
-其他流动资产变动 682.96%2.05亿-255.12%-3.97亿-196.32%-1.01亿-172.38%-5,004.3万-343.29%-2.72亿-81.78%2,618.7万-48.24%2.56亿-10.30%1.04亿33.93%6,914.1万-241.55%-6,144.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 12.81%-281万35.71%-1,232.5万12.66%-291.1万12.40%-303.8万37.72%-315.3万55.89%-322.3万54.10%-1,917.1万60.93%-333.3万63.53%-346.8万51.01%-506.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -5.97%302.5万-13.10%3,862.5万11.65%1,428.1万18.62%197.5万-28.15%1,915.2万-3.62%321.7万6.93%4,445万-0.23%1,279.1万5.38%166.5万9.87%2,665.6万
已支付退税 -302.20%-9,159.2万63.59%-7,265.2万-16.18%-216.1万30.40%-4,450.5万31.57%-321.3万82.35%-2,277.3万-1,044.27%-2亿8.06%-186万-26,321.90%-6,394.1万-199.81%-469.5万
其他经营现金流入（流出） 99.94%-2,000000124.31%315万98.69%-315万-15,684.90%-3.16亿-458.12%-1,116.8万-5,087,100.00%-5,087.2万-648,000.00%-1,295.8万
经营活动现金净额 -73.10%1.16亿-105.80%-9,397.3万-95.03%2,846.1万-190.90%-3.84亿-132.64%-1.71亿313.16%4.32亿141.39%16.21亿-36.16%5.72亿211.38%4.22亿2,895.93%5.22亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -163.99%-2,114万281.44%1.43亿2,214.88%1.73亿80.72%-1,429.8万-214.13%-753.9万-234.97%-800.8万-164.14%-7,878.1万-226.80%-817万---7,414.4万88.95%-240万
无形资产交易净额 ------0--0--0----------1,775万--0--0----
投资产品交易净额 -100.00%-2.9万185.84%6.51亿-100.10%-3.4万-100.03%-3万-100.03%-3.1万2,244,827.59%6.51亿58.50%2.28亿101,562.50%3,246.8万344,043.33%1.03亿8,450.42%9,208.8万
向其他方提供的预付现金及贷款 -----11.11%-200万--0------------49.02%-180万--0--------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 14.29%120万-41.87%472.4万30.78%148.7万-44.65%105万-0.09%113.7万-73.45%105万6.35%812.7万-29.03%113.7万31.19%189.7万-54.11%113.8万
其他投资变动净额 -299.04%-1,160.8万-127.20%-2,884.3万-105.14%-570.4万-98.23%-1,076.2万-3,096.20%-946.8万-1,327.43%-290.9万180.21%1.06亿205.75%1.11亿-154.17%-542.9万101.42%31.6万
投资活动现金净额 -104.93%-3,157.7万175.11%7.68亿23.60%1.69亿-209.84%-2,604万-114.60%-1,590.1万6,250.08%6.41亿-90.69%2.79亿228.86%1.36亿3,392.64%2,370.7万-95.97%1.09亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 0.00%-1,000万95.74%-4,000万0.00%-1,000万96.77%-1,000万98.36%-1,000万0.00%-1,000万65.69%-9.4亿98.36%-1,000万-3,000.00%-3.1亿71.09%-6.1亿
普通股发行/回购的净额 -652.38%-15.8万-16.80%-42.4万76.71%-1.7万-355.00%-27.3万-2.73%-11.3万82.50%-2.1万32.15%-36.3万43.41%-7.3万70.15%-6万44.16%-11万
租赁融资增减 1.86%-3,817.6万5.47%-1.54亿6.04%-3,819.4万5.85%-3,864.4万6.22%-3,871.2万3.74%-3,890万-3.12%-1.63亿2.60%-4,065万10.00%-4,104.6万-16.04%-4,128.1万
已支付现金股息 -49.62%-1亿-8,457.76%-6,948.9万--098.19%-1.4万-18,050.00%-254.1万-478,000.00%-6,693.4万3.45%-81.2万71.05%-1.1万-119.60%-77.3万96.47%-1.4万
其他筹资费用净额 50.00%-1,000---2,000--0--0--0-100.00%-2,000----------0--0
融资活动现金净额 -28.16%-1.48亿76.07%-2.64亿4.97%-4,821.1万86.09%-4,893.1万92.11%-5,136.6万-129.20%-1.16亿61.91%-11.05亿92.22%-5,073.3万-526.57%-3.52亿69.65%-6.51亿
现金净流量
期初现金流 17.41%27.6亿51.18%23.51亿54.24%26.12亿92.00%30.7亿104.31%33.08亿51.18%23.51亿97.58%15.55亿19.53%16.93亿-13.67%15.99亿26.87%16.19亿
现金变动 -106.67%-6,388.3万-48.57%4.09亿-77.38%1.49亿-587.83%-4.59亿-1,087.65%-2.38亿1,393.61%9.57亿3.63%7.96亿374.73%6.58亿121.57%9,404.1万-103.47%-2,002.3万
现金变动之外的其他现金调整 -------1,000--------------1,000----------0----
期末现金 -18.49%26.97亿17.41%27.6亿17.41%27.6亿54.24%26.12亿92.00%30.7亿104.31%33.08亿51.18%23.51亿51.18%23.51亿19.53%16.93亿-13.67%15.99亿
自由现金流 -77.58%9,503.7万-108.09%-1.24亿-95.04%2,797.1万-214.38%-3.98亿-134.24%-1.78亿305.50%4.24亿139.40%15.37亿-36.89%5.64亿191.81%3.48亿12,263.00%5.2亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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