(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -54.66%2.08亿 | -102.26%-4,762.1万 | -96.66%1,925.2万 | -162.77%-3.38亿 | -135.96%-1.86亿 | -4.27%4.58亿 | 205.40%21.11亿 | -35.74%5.76亿 | 245.28%5.39亿 | 43,529.65%5.19亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -45.20%5.65亿 | 88.34%9.23亿 | 58.27%-8,348.7万 | -69.60%6,791.5万 | -210.19%-9,245.7万 | 169.25%10.32亿 | 9.14%4.9亿 | 51.38%-2亿 | 158.79%2.23亿 | -93.00%8,390.9万 |
非现金项目调整总额 | 106.57%2,912.8万 | -93.47%1,456.5万 | 26.12%1.36亿 | 94.95%5,938.3万 | 953.21%2.63亿 | -839.34%-4.44亿 | 119.70%2.23亿 | -76.77%1.08亿 | -51.31%3,046万 | 101.57%2,496.3万 |
-折旧与摊销 | -0.71%6,303.4万 | 11.80%3.02亿 | 22.53%8,275.5万 | 28.13%9,160.1万 | -2.18%6,401.4万 | -3.11%6,348.6万 | 7.64%2.7亿 | -4.16%6,754万 | -0.72%7,149.3万 | 4.08%6,543.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 1,478.34%1.61亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | -89.44%1,018万 | -87.51%1,018万 | --0 | ---- |
-处置利润 | --0 | -464.15%-4.66亿 | 94.79%-35.4万 | --0 | --0 | -199,035.47%-4.66亿 | 95.27%-8,266.1万 | -126.98%-679.6万 | ---5,303.8万 | 98.66%-2,259.3万 |
-其他非现金项目 | 17.63%-3,390.6万 | -28.53%1,836.5万 | 45.23%5,352.4万 | -368.37%-3,221.8万 | 313.74%3,822.4万 | -679.49%-4,116.5万 | -90.37%2,569.5万 | -87.15%3,685.4万 | 149.20%1,200.5万 | -153.92%-1,788.3万 |
营运资本变动 | -197.46%-3.87亿 | -170.51%-9.86亿 | -104.97%-3,318.8万 | -263.37%-4.66亿 | -187.12%-3.57亿 | -470.11%-1.3亿 | 1.64%13.98亿 | -20.80%6.68亿 | 633.19%2.85亿 | 5.53%4.1亿 |
-应收款(增)减 | -40.51%-8.77亿 | 390.17%2.89亿 | 50.35%4.58亿 | 1.84%-2.54亿 | 48.57%7.1亿 | -0.25%-6.24亿 | 19.62%-9,958.9万 | 319.15%3.05亿 | -165.13%-2.59亿 | -33.20%4.78亿 |
-存货(增)减 | -163.98%-2.59亿 | -280.63%-10.73亿 | -109.99%-895.9万 | -2,302.03%-4.44亿 | -364.16%-5.22亿 | -134.26%-9,821.5万 | -43.37%5.94亿 | -83.80%8,965.2万 | -85.55%2,015.9万 | -13.35%1.98亿 |
-预付费用(增)减 | -16.08%4,960.2万 | -88.34%140.5万 | -0.53%-8,792.5万 | -23.85%5,503.9万 | -4.78%-2,481.8万 | 16.09%5,910.9万 | -73.97%1,205.2万 | -28.32%-8,746.2万 | 17.18%7,228.1万 | -46.72%-2,368.5万 |
-应付款(减)增 | -5.99%4.34亿 | -73.02%2.3亿 | -172.54%-2.07亿 | -56.36%1.6亿 | -22.36%-1.84亿 | 31.08%4.61亿 | 1,932.49%8.54亿 | -21.52%2.86亿 | 278.19%3.67亿 | 70.22%-1.5亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 33.88%6,139.8万 | 83.44%-3,616.7万 | -201.79%-8,659.2万 | 327.83%6,761.9万 | -109.19%-6,305.6万 | 126.15%4,586.2万 | -394.38%-2.18亿 | -266.66%-2,869.3万 | 646.89%1,580.5万 | 61.02%-3,014.3万 |
-其他流动资产变动 | 682.96%2.05亿 | -255.12%-3.97亿 | -196.32%-1.01亿 | -172.38%-5,004.3万 | -343.29%-2.72亿 | -81.78%2,618.7万 | -48.24%2.56亿 | -10.30%1.04亿 | 33.93%6,914.1万 | -241.55%-6,144.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 12.81%-281万 | 35.71%-1,232.5万 | 12.66%-291.1万 | 12.40%-303.8万 | 37.72%-315.3万 | 55.89%-322.3万 | 54.10%-1,917.1万 | 60.93%-333.3万 | 63.53%-346.8万 | 51.01%-506.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -5.97%302.5万 | -13.10%3,862.5万 | 11.65%1,428.1万 | 18.62%197.5万 | -28.15%1,915.2万 | -3.62%321.7万 | 6.93%4,445万 | -0.23%1,279.1万 | 5.38%166.5万 | 9.87%2,665.6万 |
已支付退税 | -302.20%-9,159.2万 | 63.59%-7,265.2万 | -16.18%-216.1万 | 30.40%-4,450.5万 | 31.57%-321.3万 | 82.35%-2,277.3万 | -1,044.27%-2亿 | 8.06%-186万 | -26,321.90%-6,394.1万 | -199.81%-469.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 99.94%-2,000 | 0 | 0 | 0 | 124.31%315万 | 98.69%-315万 | -15,684.90%-3.16亿 | -458.12%-1,116.8万 | -5,087,100.00%-5,087.2万 | -648,000.00%-1,295.8万 |
经营活动现金净额 | -73.10%1.16亿 | -105.80%-9,397.3万 | -95.03%2,846.1万 | -190.90%-3.84亿 | -132.64%-1.71亿 | 313.16%4.32亿 | 141.39%16.21亿 | -36.16%5.72亿 | 211.38%4.22亿 | 2,895.93%5.22亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -163.99%-2,114万 | 281.44%1.43亿 | 2,214.88%1.73亿 | 80.72%-1,429.8万 | -214.13%-753.9万 | -234.97%-800.8万 | -164.14%-7,878.1万 | -226.80%-817万 | ---7,414.4万 | 88.95%-240万 |
无形资产交易净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,775万 | --0 | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | -100.00%-2.9万 | 185.84%6.51亿 | -100.10%-3.4万 | -100.03%-3万 | -100.03%-3.1万 | 2,244,827.59%6.51亿 | 58.50%2.28亿 | 101,562.50%3,246.8万 | 344,043.33%1.03亿 | 8,450.42%9,208.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | -11.11%-200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 49.02%-180万 | --0 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 14.29%120万 | -41.87%472.4万 | 30.78%148.7万 | -44.65%105万 | -0.09%113.7万 | -73.45%105万 | 6.35%812.7万 | -29.03%113.7万 | 31.19%189.7万 | -54.11%113.8万 |
其他投资变动净额 | -299.04%-1,160.8万 | -127.20%-2,884.3万 | -105.14%-570.4万 | -98.23%-1,076.2万 | -3,096.20%-946.8万 | -1,327.43%-290.9万 | 180.21%1.06亿 | 205.75%1.11亿 | -154.17%-542.9万 | 101.42%31.6万 |
投资活动现金净额 | -104.93%-3,157.7万 | 175.11%7.68亿 | 23.60%1.69亿 | -209.84%-2,604万 | -114.60%-1,590.1万 | 6,250.08%6.41亿 | -90.69%2.79亿 | 228.86%1.36亿 | 3,392.64%2,370.7万 | -95.97%1.09亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 0.00%-1,000万 | 95.74%-4,000万 | 0.00%-1,000万 | 96.77%-1,000万 | 98.36%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 65.69%-9.4亿 | 98.36%-1,000万 | -3,000.00%-3.1亿 | 71.09%-6.1亿 |
普通股发行/回购的净额 | -652.38%-15.8万 | -16.80%-42.4万 | 76.71%-1.7万 | -355.00%-27.3万 | -2.73%-11.3万 | 82.50%-2.1万 | 32.15%-36.3万 | 43.41%-7.3万 | 70.15%-6万 | 44.16%-11万 |
租赁融资增减 | 1.86%-3,817.6万 | 5.47%-1.54亿 | 6.04%-3,819.4万 | 5.85%-3,864.4万 | 6.22%-3,871.2万 | 3.74%-3,890万 | -3.12%-1.63亿 | 2.60%-4,065万 | 10.00%-4,104.6万 | -16.04%-4,128.1万 |
已支付现金股息 | -49.62%-1亿 | -8,457.76%-6,948.9万 | --0 | 98.19%-1.4万 | -18,050.00%-254.1万 | -478,000.00%-6,693.4万 | 3.45%-81.2万 | 71.05%-1.1万 | -119.60%-77.3万 | 96.47%-1.4万 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-2,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
融资活动现金净额 | -28.16%-1.48亿 | 76.07%-2.64亿 | 4.97%-4,821.1万 | 86.09%-4,893.1万 | 92.11%-5,136.6万 | -129.20%-1.16亿 | 61.91%-11.05亿 | 92.22%-5,073.3万 | -526.57%-3.52亿 | 69.65%-6.51亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.41%27.6亿 | 51.18%23.51亿 | 54.24%26.12亿 | 92.00%30.7亿 | 104.31%33.08亿 | 51.18%23.51亿 | 97.58%15.55亿 | 19.53%16.93亿 | -13.67%15.99亿 | 26.87%16.19亿 |
现金变动 | -106.67%-6,388.3万 | -48.57%4.09亿 | -77.38%1.49亿 | -587.83%-4.59亿 | -1,087.65%-2.38亿 | 1,393.61%9.57亿 | 3.63%7.96亿 | 374.73%6.58亿 | 121.57%9,404.1万 | -103.47%-2,002.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --0 | ---- |
期末现金 | -18.49%26.97亿 | 17.41%27.6亿 | 17.41%27.6亿 | 54.24%26.12亿 | 92.00%30.7亿 | 104.31%33.08亿 | 51.18%23.51亿 | 51.18%23.51亿 | 19.53%16.93亿 | -13.67%15.99亿 |
自由现金流 | -77.58%9,503.7万 | -108.09%-1.24亿 | -95.04%2,797.1万 | -214.38%-3.98亿 | -134.24%-1.78亿 | 305.50%4.24亿 | 139.40%15.37亿 | -36.89%5.64亿 | 191.81%3.48亿 | 12,263.00%5.2亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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