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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Tokyo Soir (8040)
- 1036
- +2+0.19%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
39.99亿总市值15.12市盈率(静)
1038最高价1034最低价800股成交量1037今开1034昨收82.90万成交额130352周最高0.05%换手率386.00万总股本85652周最低68.5每股收益TTM16.82亿流通值3250历史最高15.12市盈率(静)162.33万流通股367历史最低68.5每股收益(静)0.39%振幅45.00股息TTM0.34市净率100股每手4.34%股息率TTM
Tokyo Soir (8040) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -70.65%1.78亿 | 613.12%4.87亿 | 192.69%6.07亿 | 243.41%6,829.4万 | -71.89%-3.21亿 | -54.66%2.08亿 | -102.26%-4,762.1万 | -96.66%1,925.2万 | -162.77%-3.38亿 | -135.96%-1.86亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -27.95%4.39亿 | -19.61%3.43亿 | 7.90%6.1亿 | -53.84%4.26亿 | 18.93%-7,495.4万 | -45.20%5.65亿 | 88.34%9.23亿 | 58.27%-8,348.7万 | -69.60%6,791.5万 | -210.19%-9,245.7万 |
| 非现金项目调整总额 | 32.01%1.18亿 | 42.24%2.05亿 | 206.08%8,915.5万 | 887.39%1.44亿 | -103.16%-830.1万 | 106.57%2,912.8万 | -93.47%1,456.5万 | 26.12%1.36亿 | 94.95%5,938.3万 | 953.21%2.63亿 |
| -折旧与摊销 | 6.57%9,068万 | 20.40%3.58亿 | 34.99%8,509.2万 | -1.59%2.97亿 | 1.92%6,524.1万 | -0.71%6,303.4万 | 11.80%3.02亿 | 22.53%8,275.5万 | 28.13%9,160.1万 | -2.18%6,401.4万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 34.85%-70.3万 | 393.23%3,204.5万 | ---107.9万 | -95.96%649.7万 | ---- | ---- | 1,478.34%1.61亿 | --0 | --0 | ---- |
| -处置利润 | -5.19%3,875.2万 | 7.03%-7,914.2万 | --4,087.5万 | 81.75%-8,512.8万 | ---5,603.1万 | --0 | -464.15%-4.66亿 | 94.79%-35.4万 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | 69.11%-1,103.9万 | -42.06%-1.06亿 | -5.39%-3,573.3万 | -506.31%-7,461.8万 | -145.81%-1,751.1万 | 17.63%-3,390.6万 | -28.53%1,836.5万 | 45.23%5,352.4万 | -368.37%-3,221.8万 | 313.74%3,822.4万 |
| 营运资本变动 | -313.76%-3.79亿 | 88.00%-6,021.8万 | 76.33%-9,156.6万 | 49.09%-5.02亿 | 33.52%-2.37亿 | -197.46%-3.87亿 | -170.51%-9.86亿 | -104.97%-3,318.8万 | -263.37%-4.66亿 | -187.12%-3.57亿 |
| -应收款（增）减 | -1.36%-1.12亿 | 30.77%1.54亿 | 87.37%-1.11亿 | -59.23%1.18亿 | 31.93%9.36亿 | -40.51%-8.77亿 | 390.17%2.89亿 | 50.35%4.58亿 | 1.84%-2.54亿 | 48.57%7.1亿 |
| -存货（增）减 | ---- | 39.10%3.09亿 | ---- | 120.67%2.22亿 | 84.00%-8,354.6万 | -163.98%-2.59亿 | -280.63%-10.73亿 | -109.99%-895.9万 | -2,302.03%-4.44亿 | -364.16%-5.22亿 |
| -预付费用（增）减 | 436.30%6,282.7万 | 1,750.87%762.7万 | -76.38%1,171.5万 | -132.88%-46.2万 | 40.49%-1,477万 | -16.08%4,960.2万 | -88.34%140.5万 | -0.53%-8,792.5万 | -23.85%5,503.9万 | -4.78%-2,481.8万 |
| -应付款（减）增 | 35.97%1.08亿 | 57.99%-3.89亿 | -81.66%7,956.4万 | -502.08%-9.26亿 | -331.89%-7.94亿 | -5.99%4.34亿 | -73.02%2.3亿 | -172.54%-2.07亿 | -56.36%1.6亿 | -22.36%-1.84亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -82.11%8,389.4万 | 40.68%-1,485.5万 | 663.84%4.69亿 | 30.76%-2,504.2万 | -17.64%-7,418万 | 33.88%6,139.8万 | 83.44%-3,616.7万 | -201.79%-8,659.2万 | 327.83%6,761.9万 | -109.19%-6,305.6万 |
| -其他流动资产变动 | 3.62%-5.21亿 | -215.06%-1.27亿 | -363.86%-5.41亿 | 127.74%1.1亿 | 24.20%-2.06亿 | 682.96%2.05亿 | -255.12%-3.97亿 | -196.32%-1.01亿 | -172.38%-5,004.3万 | -343.29%-2.72亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 13.38%-213.6万 | 13.18%-933.3万 | 12.24%-246.6万 | 12.78%-1,075万 | 13.95%-271.3万 | 12.81%-281万 | 35.71%-1,232.5万 | 12.66%-291.1万 | 12.40%-303.8万 | 37.72%-315.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -34.85%70.3万 | 14.41%5,214.9万 | -64.33%107.9万 | 18.01%4,558.2万 | 24.68%2,387.9万 | -5.97%302.5万 | -13.10%3,862.5万 | 11.65%1,428.1万 | 18.62%197.5万 | -28.15%1,915.2万 |
| 已支付退税 | -48.27%-5,783.1万 | 41.78%-9,981万 | 57.42%-3,900.3万 | -135.98%-1.71亿 | -25.83%-404.3万 | -302.20%-9,159.2万 | 63.59%-7,265.2万 | -16.18%-216.1万 | 30.40%-4,450.5万 | 31.57%-321.3万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 0 | 50.00%-1,000 | 0 | -99.94%2,000 | 99.94%-2,000 | 0 | 0 | 0 | 124.31%315万 |
| 经营活动现金净额 | -79.01%1.19亿 | 729.46%4.3亿 | 388.13%5.67亿 | 27.30%-6,831.6万 | -77.91%-3.03亿 | -73.10%1.16亿 | -105.80%-9,397.3万 | -95.03%2,846.1万 | -190.90%-3.84亿 | -132.64%-1.71亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -194.62%-202.7万 | 22.90%-8,779.9万 | 96.75%-68.8万 | -179.67%-1.14亿 | -18.05%-890万 | -163.99%-2,114万 | 281.44%1.43亿 | 2,214.88%1.73亿 | 80.72%-1,429.8万 | -214.13%-753.9万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---5.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | -2,451.38%-739.9万 | ---- | ---29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -46.64%4,196.3万 | -9.96%1.56亿 | 271,268.97%7,863.9万 | -73.42%1.73亿 | 298,670.97%9,255.7万 | -100.00%-2.9万 | 185.84%6.51亿 | -100.10%-3.4万 | -100.03%-3万 | -100.03%-3.1万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---54.8万 | --0 | ---- | -900.00%-2,000万 | ---- | ---- | -11.11%-200万 | --0 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | 10.78%717.2万 | ---- | 37.04%647.4万 | 30.78%148.7万 | 14.29%120万 | -41.87%472.4万 | 30.78%148.7万 | -44.65%105万 | -0.09%113.7万 |
| 其他投资变动净额 | 0.00%-2,000 | -967.04%-1,246.8万 | 99.98%-2,000 | 104.99%143.8万 | -19.78%-1,134.1万 | -299.04%-1,160.8万 | -127.20%-2,884.3万 | -105.14%-570.4万 | -98.23%-1,076.2万 | -3,096.20%-946.8万 |
| 投资活动现金净额 | -58.81%3,198.7万 | 111.71%6,266.1万 | 345.94%7,765.9万 | -169.73%-5.35亿 | -3,097.83%-5.08亿 | -104.93%-3,157.7万 | 175.11%7.68亿 | 23.60%1.69亿 | -209.84%-2,604万 | -114.60%-1,590.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 2.92%-1,064万 | -4.58%-4,384万 | -9.60%-1,096万 | -4.80%-4,192万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 95.74%-4,000万 | 0.00%-1,000万 | 96.77%-1,000万 | 98.36%-1,000万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 81.21%-2.8万 | 5.60%-48.9万 | 5.70%-14.9万 | -22.17%-51.8万 | -175.22%-31.1万 | -652.38%-15.8万 | -16.80%-42.4万 | 76.71%-1.7万 | -355.00%-27.3万 | -2.73%-11.3万 |
| 租赁融资增减 | 51.85%-1,432.9万 | 35.60%-9,584.5万 | 22.04%-2,976.2万 | 3.63%-1.49亿 | -1.73%-3,938.2万 | 1.86%-3,817.6万 | 5.47%-1.54亿 | 6.04%-3,819.4万 | 5.85%-3,864.4万 | 6.22%-3,871.2万 |
| 已支付现金股息 | -1.14%-1.51亿 | -50.75%-1.56亿 | -48.70%-1.49亿 | -48.91%-1.03亿 | -25.11%-317.9万 | -49.62%-1亿 | -8,457.76%-6,948.9万 | --0 | 98.19%-1.4万 | -18,050.00%-254.1万 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 |
| 融资活动现金净额 | 7.47%-1.76亿 | -0.48%-2.96亿 | -27.82%-1.9亿 | -11.49%-2.95亿 | -2.93%-5,287.1万 | -28.16%-1.48亿 | 76.07%-2.64亿 | 4.97%-4,821.1万 | 86.09%-4,893.1万 | 92.11%-5,136.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 10.55%20.59亿 | -32.54%18.62亿 | -32.54%18.62亿 | 17.41%27.6亿 | -18.49%26.97亿 | 17.41%27.6亿 | 51.18%23.51亿 | 54.24%26.12亿 | 92.00%30.7亿 | 104.31%33.08亿 |
| 现金变动 | -105.41%-2,462.1万 | 121.88%1.97亿 | 812.19%4.55亿 | -319.45%-8.98亿 | -263.65%-8.65亿 | -106.67%-6,388.3万 | -48.57%4.09亿 | -77.38%1.49亿 | -587.83%-4.59亿 | -1,087.65%-2.38亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 150.00%1,000 | --1,000 | -100.00%-2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -12.22%20.34亿 | 10.55%20.59亿 | -14.07%23.17亿 | -32.54%18.62亿 | -40.34%18.32亿 | -18.49%26.97亿 | 17.41%27.6亿 | 17.41%27.6亿 | 54.24%26.12亿 | 92.00%30.7亿 |
| 自由现金流 | -79.59%1.15亿 | 287.83%3.42亿 | 494.10%5.65亿 | -46.57%-1.82亿 | -75.38%-3.12亿 | -77.58%9,503.7万 | -108.09%-1.24亿 | -95.04%2,797.1万 | -214.38%-3.98亿 | -134.24%-1.78亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
