(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 3,897.34%15.31亿 | 93.52%-4,032.4万 | -239.57%-6.22亿 | -36.51%4.46亿 | 3.53%7.02亿 | 1,069.65%6.78亿 | -47.27%-6,994.3万 | -110.70%-4,749.3万 | 393.57%4.44亿 | 170.87%8,994.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 13.51%5.2亿 | 165.32%4.58亿 | -49.96%1.73亿 | 210.38%3.45亿 | -78.86%1.11亿 | 20.52%5.26亿 | -45.07%4.36亿 | 110.07%7.94亿 | 122.23%3.78亿 | -51.46%1.7亿 |
非现金项目调整总额 | 83.34%-2,900.7万 | -10.20%-1.74亿 | 42.60%-1.58亿 | -1,031.05%-2.75亿 | 121.28%2,956.9万 | -288.08%-1.39亿 | 90.38%-3,579.9万 | -472.69%-3.72亿 | 9.61%-6,495.8万 | 20.82%-7,186.4万 |
-折旧与摊销 | 12.69%2.04亿 | 14.63%1.81亿 | -2.74%1.58亿 | -5.77%1.62亿 | -3.89%1.72亿 | -0.60%1.79亿 | -6.30%1.8亿 | -1.43%1.92亿 | 8.70%1.95亿 | -2.72%1.8亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --3,163.2万 | --0 | ---- | ---- | --8,810.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.54%-3,292.9万 | -145.02%-3,378.7万 |
-处置利润 | 294.54%2,988.9万 | 79.38%-1,536.4万 | 41.72%-7,449.5万 | -1,099.55%-1.28亿 | 113.81%1,278.9万 | -590.97%-9,261.7万 | 97.65%-1,340.4万 | -7,593.23%-5.69亿 | -675.43%-740万 | 110.16%128.6万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.33%-3,883.8万 | 66.29%-3,026.3万 |
-其他非现金项目 | 13.33%-2.94亿 | -40.74%-3.4亿 | 22.07%-2.41亿 | -27.18%-3.1亿 | -8.00%-2.44亿 | -11.27%-2.26亿 | -4,266.37%-2.03亿 | 102.69%486.5万 | 4.08%-1.81亿 | 23.91%-1.89亿 |
营运资本变动 | 420.80%10.4亿 | 49.08%-3.24亿 | -269.33%-6.37亿 | -33.01%3.76亿 | 92.65%5.61亿 | 161.96%2.91亿 | -0.16%-4.7亿 | -458.83%-4.7亿 | 1,677.85%1.31亿 | 97.85%-829.4万 |
-应收款(增)减 | 59.91%-1.46亿 | -115.29%-3.65亿 | -168.30%-1.69亿 | -79.62%2.48亿 | 423.06%12.18亿 | 156.15%2.33亿 | -66.90%-4.15亿 | -760.03%-2.48亿 | -131.44%-2,888.8万 | 873.89%9,189.6万 |
-存货(增)减 | 5,044.42%5.59亿 | 96.94%-1,130.6万 | -24.08%-3.69亿 | -219.94%-2.98亿 | 17.97%2.48亿 | 193.59%2.1亿 | 45.49%-2.25亿 | -308.18%-4.12亿 | 286.16%1.98亿 | 31.43%-1.06亿 |
-预付费用(增)减 | -183.91%-645万 | -84.08%768.7万 | 1,377.81%4,828万 | 123.42%326.7万 | -481.25%-1,395万 | -33.63%-240万 | ---179.6万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 3,161.62%5.29亿 | 84.97%-1,729.3万 | -127.49%-1.15亿 | 159.69%4.19亿 | -390.44%-7.01亿 | -152.04%-1.43亿 | 115.71%2.75亿 | 968.75%1.27亿 | 79.29%-1,466万 | 63.80%-7,078.8万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.82%-4,178.4万 | 402.31%5,818万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 110.99%875.9万 | -26.08%-7,966.6万 | 15.20%-6,318.7万 | 24.72%-7,451万 | 12.30%-9,897.1万 | -15.16%-1.13亿 | -314.20%-9,798.8万 | --4,574.7万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -38.58%4,860.1万 | 20.69%7,913.2万 | -2.32%6,556.9万 | 228.38%6,712.7万 | -153.51%-5,228.9万 | 423.94%9,772.1万 | -741.01%-3,016.6万 | -88.82%470.6万 | 589.05%4,207.8万 | -140.80%-860.4万 |
-其他流动负债变动 | -23.96%4,715.1万 | 284.39%6,200.5万 | -398.07%-3,362.8万 | 129.54%1,128.2万 | -539.86%-3,818.9万 | -64.31%868.2万 | 81.08%2,432.5万 | 156.04%1,343.3万 | -187.38%-2,396.9万 | 158.18%2,743.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.60%-576.3万 | -69.93%-579.8万 | -77.62%-341.2万 | -2.73%-192.1万 | 0.00%-187万 | 6.73%-187万 | 8.11%-200.5万 | 6.83%-218.2万 | 8.26%-234.2万 | -27.91%-255.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 7.61%2.49亿 | 13.61%2.32亿 | -13.80%2.04亿 | 11.78%2.36亿 | 7.92%2.11亿 | 9.50%1.96亿 | -9.20%1.79亿 | 17.19%1.97亿 | 3.09%1.68亿 | -2.20%1.63亿 |
已支付退税 | -62.48%-7,612.9万 | -78.04%-4,685.3万 | -2.24%-2,631.6万 | 66.60%-2,574万 | -12.22%-7,705.9万 | 73.13%-6,866.6万 | -90.94%-2.56亿 | -209.51%-1.34亿 | 13.89%-4,324万 | -93.18%-5,021.2万 |
其他经营现金流入(流出) | -100.00%-1,000 | 4,782,800.00%4,782.7万 | -100.00%-1,000 | 1,735.69%3,222.3万 | -196,900.00%-197万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 811.42%16.98亿 | 141.58%1.86亿 | -165.26%-4.48亿 | -17.53%6.87亿 | 3.62%8.33亿 | 641.02%8.04亿 | -1,194.50%-1.49亿 | -97.60%1,357.1万 | 182.81%5.67亿 | 1,581.91%2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 46.32%-2.43亿 | 34.91%-4.52亿 | -889.08%-6.95亿 | -224.42%-7,025.8万 | 11.16%5,646.8万 | 106.99%5,079.7万 | -235.92%-7.27亿 | 160.21%5.35亿 | -262.43%-8.89亿 | -440.72%-2.45亿 |
无形资产交易净额 | 8.53%-754.7万 | -50.46%-825.1万 | 71.29%-548.4万 | 85.24%-1,910.3万 | -19.69%-1.29亿 | -2,293.80%-1.08亿 | 74.71%-451.8万 | 49.54%-1,786.5万 | 80.83%-3,540.4万 | -60.92%-1.85亿 |
投资产品交易净额 | 1,957.59%9,496万 | -110.76%-511.2万 | -76.10%4,751.6万 | 41,689.54%1.99亿 | 92.31%-47.8万 | -103.90%-621.6万 | 950.97%1.59亿 | 90.71%-1,871.4万 | -532.76%-2.01亿 | -39.83%4,654.4万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 96.12%-30万 | ---773万 | --0 | -300.00%-100万 | 90.60%-25万 | -12.71%-266万 | 25.08%-236万 | ---315万 | ---- | -340.00%-440万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 72.24%137.1万 | 1.27%79.6万 | -78.22%78.6万 | 23.26%360.9万 | 87.45%292.8万 | -72.26%156.2万 | 361.18%563.1万 | -67.50%122.1万 | -26.99%375.7万 | -68.11%514.6万 |
其他投资变动净额 | -985.83%-2,751.5万 | -744.78%-253.4万 | 108.94%39.3万 | -910.57%-439.6万 | 83.88%-43.5万 | -595.62%-269.9万 | -133.51%-38.8万 | -91.11%115.8万 | 199.29%1,302.3万 | 70.29%-1,311.6万 |
投资活动现金净额 | 61.74%-1.82亿 | 27.09%-4.75亿 | -705.39%-6.52亿 | 251.17%1.08亿 | -5.71%-7,121.2万 | 88.17%-6,736.8万 | -214.44%-5.69亿 | 144.89%4.98亿 | -180.15%-11.09亿 | -253.99%-3.96亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -1,442.73%-4.48亿 | -109.88%-2,903.6万 | -43.02%2.94亿 | --5.16亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 31.75%-4.3万 | -23.53%-6.3万 | 99.99%-5.1万 | ---6.92亿 | ---- | ---- | 63.12%-36.4万 | 58.46%-98.7万 | -31.42%-237.6万 | -46.16%-180.8万 |
租赁融资增减 | -50.17%-7,265.2万 | -64.04%-4,838万 | 8.25%-2,949.3万 | -1.39%-3,214.5万 | 10.82%-3,170.5万 | -12.81%-3,555.1万 | 6.04%-3,151.3万 | -0.78%-3,353.8万 | -5.75%-3,328万 | -16.31%-3,147万 |
已支付现金股息 | -21.63%-1.4亿 | -20.58%-1.15亿 | -12.47%-9,514.9万 | 0.61%-8,460万 | -0.49%-8,512.2万 | -19.97%-8,471万 | -0.06%-7,060.8万 | 0.59%-7,056.3万 | 0.02%-7,098.2万 | -7.27%-7,099.5万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 2,058.43%2,450万 | 54.53%-125.1万 | 38.88%-275.1万 | -450,000.00%-450.1万 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -243.47%-6.6亿 | -213.54%-1.92亿 | 157.75%1.69亿 | -150.95%-2.93亿 | -22.00%-1.17亿 | 7.69%-9,576.1万 | 3.80%-1.04亿 | 2.97%-1.08亿 | -6.58%-1.11亿 | -10.37%-1.04亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -20.78%18.34亿 | -28.67%23.15亿 | 18.26%32.45亿 | 30.70%27.44亿 | 43.90%21亿 | -36.03%14.59亿 | 21.48%22.81亿 | -25.81%18.78亿 | -10.59%25.31亿 | -6.43%28.3亿 |
现金变动 | 278.06%8.56亿 | 48.31%-4.81亿 | -285.66%-9.31亿 | -22.25%5.01亿 | 0.65%6.45亿 | 177.94%6.4亿 | -303.74%-8.22亿 | 161.75%4.03亿 | -117.97%-6.53亿 | -54.19%-3亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末现金 | 46.70%26.9亿 | -20.78%18.34亿 | -28.67%23.15亿 | 18.26%32.45亿 | 30.70%27.44亿 | 43.90%21亿 | -36.03%14.59亿 | 21.48%22.81亿 | -25.81%18.78亿 | -10.59%25.31亿 |
自由现金流 | 627.51%14.47亿 | 80.29%-2.74亿 | -333.19%-13.92亿 | -9.09%5.97亿 | 8.64%6.57亿 | 168.66%6.05亿 | -4,003.89%-8.8亿 | 94.00%-2,145.4万 | -55.77%-3.58亿 | -53.72%-2.3亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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