(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 25.49%171.29亿 | -16.70%212.66亿 | -16.97%423.89亿 | 1,840.20%97.98亿 | -154.61%-65.89亿 | -16.38%136.5亿 | 15.22%255.3亿 | 12.65%510.51亿 | 112.33%5.05亿 | 0.45%120.65亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 30.73%158.74亿 | -8.53%139.32亿 | 2.98%530.57亿 | 19.15%150.23亿 | 1.14%106.59亿 | -11.34%121.43亿 | 3.76%152.32亿 | 19.56%515.23亿 | -4.59%126.08亿 | 37.10%105.39亿 |
非现金项目调整总额 | -29.66%52.76亿 | -88.66%-65.86亿 | -146.90%-41.49亿 | -5.24%120.79亿 | -573.25%-202.38亿 | 17.11%75.01亿 | 52.17%-34.91亿 | -24.85%88.47亿 | -10.88%127.47亿 | 34.24%-30.06亿 |
-折旧与摊销 | 40.62%34.24亿 | 10.49%26.64亿 | 6.42%102.39亿 | 21.30%29.39亿 | 5.73%24.54亿 | 3.13%24.35亿 | -4.17%24.11亿 | -6.10%96.21亿 | -2.61%24.23亿 | -8.48%23.21亿 |
-处置利润 | -10,000.00%-28.28亿 | -74.89%5,600万 | 144.40%2.3亿 | 107.24%2,200万 | 103.24%1,300万 | -168.29%-2,800万 | 52.74%2.23亿 | 77.07%-5.18亿 | -430.43%-3.04亿 | 69.60%-4.01亿 |
-其他非现金项目 | -8.13%46.8亿 | -51.93%-93.06亿 | -5,610.16%-146.18亿 | -183.57%-88.82亿 | 4.49%-47.05亿 | 27.25%50.94亿 | 38.51%-61.25亿 | -106.76%-2.56亿 | -9.34%106.28亿 | 14.89%-49.26亿 |
营运资本变动 | 32.93%-40.18亿 | 0.94%139.15亿 | 30.03%-65.21亿 | 30.35%-173.08亿 | -33.94%29.93亿 | -58.66%-59.91亿 | -6.71%137.85亿 | 2.40%-93.2亿 | 21.40%-248.51亿 | -49.06%45.31亿 |
-应收款(增)减 | -61.03%43.47亿 | -20.75%34.41亿 | 97.89%-6,100万 | 28.40%-135.13亿 | -133.83%-20.46亿 | -0.78%111.56亿 | -22.62%43.42亿 | -45.65%-28.94亿 | 29.41%-188.74亿 | -116.11%-8.75亿 |
-存货(增)减 | -11.52%31.57亿 | 111.11%8.12亿 | 78.93%-6.91亿 | 189.83%51.3亿 | 61.98%-20.8亿 | 21.86%35.68亿 | -191.54%-73.09亿 | 56.07%-32.8亿 | 188.63%17.7亿 | -48.06%-54.71亿 |
-应付款(减)增 | 76.74%-26.4亿 | -83.07%14.21亿 | -354.11%-25.03亿 | -57.03%12.22亿 | -125.92%-7.64亿 | -32.17%-113.52亿 | 121.87%83.91亿 | -55.67%9.85亿 | -57.10%28.44亿 | 330.49%29.48亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 14.00%-80.49亿 | -21.10%66.05亿 | -234.20%-136.52亿 | -94.35%-205.53亿 | -0.64%78.89亿 | -0.12%-93.59亿 | 5.99%83.71亿 | -79.80%-40.85亿 | -11.30%-105.75亿 | -6.01%79.4亿 |
-其他流动资产变动 | -20,725.00%-8.33亿 | 16,460.00%16.36亿 | 22,678.26%103.86亿 | 65,137.50%104.06亿 | 45.45%-600万 | 63.64%-400万 | -25.00%-1,000万 | -2.22%-4,600万 | -45.45%-1,600万 | 0.00%-1,100万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -133.33%-700万 | 0.00%-200万 | 8.33%-1,100万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 25.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 11.32%2.36亿 | 19.30%1.36亿 | 21.34%6.14亿 | 35.00%1.89亿 | 22.22%9,900万 | 10.42%2.12亿 | 22.58%1.14亿 | -8.83%5.06亿 | -38.60%1.4亿 | 10.96%8,100万 |
已支付退税 | -543.24%-2.38亿 | 8.78%-67.61亿 | -7.16%-148.09亿 | -270.77%-2.41亿 | -5.45%-71.19亿 | 7.50%-3,700万 | -6.43%-74.12亿 | -5.47%-138.2亿 | -103.13%-6,500万 | -7.65%-67.51亿 |
其他经营现金流入(流出) | 100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 23.87%171.21亿 | -19.70%146.38亿 | -25.30%281.82亿 | 1,588.56%97.43亿 | -352.45%-136.12亿 | -16.08%138.22亿 | 19.26%182.29亿 | 15.17%377.25亿 | 114.78%5.77亿 | -7.21%53.92亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -9.99%-18.5亿 | 18.04%-23.49亿 | 6.11%-83.24亿 | 38.70%-15.65亿 | -9.56%-22.11亿 | 32.96%-16.82亿 | -60.47%-28.66亿 | 39.14%-88.66亿 | 11.60%-25.53亿 | 2.84%-20.18亿 |
无形资产交易净额 | -72.61%-9.01亿 | -103.46%-5.29亿 | -119.24%-19.6亿 | -142.25%-6.25亿 | -214.20%-5.53亿 | -98.48%-5.22亿 | -31.98%-2.6亿 | 60.12%-8.94亿 | 43.30%-2.58亿 | 78.54%-1.76亿 |
业务交易净额 | 3,361.00%32.61亿 | -4,256.13%-326.71亿 | -3,903.83%-83.68亿 | --27.31亿 | -4,803.83%-102.49亿 | ---1亿 | ---7.5亿 | -124.68%-2.09亿 | --0 | ---2.09亿 |
投资产品交易净额 | -4,733.33%-4.17亿 | 96.63%-300万 | -176.30%-4.99亿 | -102.59%-1,300万 | -180.40%-4.06亿 | 102.71%900万 | -345.00%-8,900万 | -18.66%6.54亿 | 611.22%5.01亿 | -63.49%5.05亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --0 | --400亿 | 90,918.18%100.12亿 | 0.00%1,000万 | --100亿 | ---- | ---- | 450.00%1,100万 | --1,000万 | --0 |
其他投资变动净额 | 146.48%1.85亿 | -17.16%-5.53亿 | -8.59%-8.72亿 | 196.25%2.57亿 | -331.67%-2.59亿 | -192.65%-3.98亿 | -38.82%-4.72亿 | -9.10%-8.03亿 | -85.42%-2.67亿 | 73.09%-6,000万 |
投资活动现金净额 | 110.33%2.78亿 | 187.78%38.95亿 | 0.95%-100.11亿 | 130.97%7.95亿 | -87.84%-36.78亿 | 16.92%-26.91亿 | -89.37%-44.37亿 | 36.41%-101.07亿 | 32.45%-25.67亿 | -12.72%-19.58亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | -100.00%-200万 | ---200万 | -25.00%-500万 | -100.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | -100.00%-400万 | ---100万 | -100.00%-200万 |
租赁融资增减 | 0.00%-100万 | --0 | 78.57%-1,200万 | 92.86%-100万 | --0 | 92.31%-100万 | 33.33%-1,000万 | 8.20%-5,600万 | 12.50%-1,400万 | 12.50%-1,400万 |
已支付现金股息 | -30.56%-9,400万 | -40.15%-89.81亿 | -17.61%-129.61亿 | -25.00%-500万 | -24.95%-64.76亿 | 5.26%-7,200万 | -11.31%-64.08亿 | -21.46%-110.2亿 | -33.33%-400万 | -33.34%-51.83亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | -13.64%-2,500万 | 4.35%-2,200万 | --0 | --0 | --0 | 4.35%-2,200万 | -9.52%-2,300万 | --0 | --0 |
其他筹资费用净额 | --0 | 300.00%400万 | -66.67%-2.6亿 | 100.00%200万 | -68.39%-2.61亿 | 200.00%100万 | -100.00%-200万 | -5,100.00%-1.56亿 | 200.00%100万 | -15,600.00%-1.55亿 |
融资活动现金净额 | -82.19%-1.33亿 | -39.77%-90.04亿 | -17.77%-132.6亿 | 66.67%-600万 | -25.87%-67.39亿 | 19.78%-7,300万 | -11.15%-64.42亿 | -22.91%-112.59亿 | 10.00%-1,800万 | -37.18%-53.54亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.01%993.66亿 | 5.98%896.9亿 | 24.41%846.32亿 | -8.65%792.73亿 | 16.34%1,032.24亿 | 22.17%920亿 | 24.41%846.32亿 | 13.13%680.28亿 | 14.61%867.84亿 | 17.55%887.29亿 |
现金变动 | 56.14%172.66亿 | 29.65%95.29亿 | -69.98%49.11亿 | 624.50%105.32亿 | -1,151.51%-240.29亿 | -15.85%110.58亿 | 2.85%73.5亿 | 112.40%163.59亿 | 74.00%-20.08亿 | -1,222.81%-19.2亿 |
汇率变动影响 | 10.84%1.84亿 | 764.71%1.47亿 | -40.00%1.47亿 | 20.69%-1.15亿 | 429.17%7,900万 | -41.13%1.66亿 | -87.12%1,700万 | 25.64%2.45亿 | -539.39%-1.45亿 | -136.92%-2,400万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 13.17%1,168.17亿 | 8.01%993.66亿 | 5.98%896.9亿 | 5.98%896.9亿 | -8.65%792.73亿 | 16.34%1,032.24亿 | 22.17%920亿 | 24.41%846.32亿 | 24.41%846.32亿 | 14.61%867.84亿 |
自由现金流 | 23.70%143.69亿 | -22.14%117.58亿 | -36.01%178.79亿 | 437.93%75.46亿 | -613.48%-163.85亿 | -15.19%116.16亿 | 13.66%151.02亿 | 75.44%279.42亿 | 69.19%-22.33亿 | 9.88%31.91亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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