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8066 三谷商事

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延时20分钟行情午间休市 12/03 11:30 (东京)
1765.40亿总市值9.53市盈率(静)

三谷商事关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
40.83%377.81亿
13.36%268.27亿
5.52%236.66亿
32.18%224.27亿
-33.74%169.67亿
-17.17%256.08亿
66.34%309.18亿
-16.87%185.87亿
26.22%223.59亿
541.38%177.15亿
扣除非现金调整前净利润
22.96%294.05亿
10.42%239.14亿
2.12%216.57亿
15.32%212.07亿
-9.12%183.89亿
17.52%202.35亿
-0.54%172.19亿
-14.02%173.12亿
6.99%201.35亿
21.23%188.2亿
非现金项目调整总额
-30.25%31.03亿
-1.20%44.49亿
-7.78%45.03亿
-19.41%48.83亿
81.84%60.59亿
-18.59%33.32亿
-2.27%40.93亿
7.14%41.88亿
9.37%39.09亿
-20.51%35.74亿
-折旧与摊销
7.47%57.41亿
0.62%53.42亿
3.83%53.09亿
6.83%51.13亿
7.74%47.86亿
3.93%44.42亿
9.56%42.74亿
-2.77%39.01亿
-4.86%40.12亿
14.28%42.17亿
-在损益中确认的减值损失回拨
1,052.27%5.07亿
-85.85%4,400万
-77.86%3.11亿
161.15%14.05亿
3,064.71%5.38亿
--1,700万
----
33.02%6.97亿
--5.24亿
----
-联营企业份额
-14.62%-11.37亿
-3,200.00%-9.92亿
103.68%3,200万
-77.35%-8.69亿
18.74%-4.9亿
-28.57%-6.03亿
-92.21%-4.69亿
39.60%-2.44亿
-22.05%-4.04亿
-6.09%-3.31亿
-处置利润
--0
--0
--0
--0
822.87%13.59亿
-57.98%-1.88亿
72.07%-1.19亿
-232.81%-4.26亿
3.76%-1.28亿
-122.97%-1.33亿
-汇兑损益净额
-31.99%-8.21亿
-0.16%-6.22亿
---6.21亿
----
----
----
----
----
----
----
-其他非现金项目
-275.33%-11.87亿
228.22%6.77亿
31.07%-5.28亿
-471.64%-7.66亿
60.12%-1.34亿
-182.56%-3.36亿
56.54%4.07亿
373.68%2.6亿
46.93%-9,500万
-133.21%-1.79亿
营运资本变动
442.63%52.73亿
38.32%-15.39亿
31.91%-24.95亿
51.04%-36.64亿
-466.63%-74.83亿
-78.75%20.41亿
429.84%96.05亿
-72.72%-29.12亿
63.97%-16.86亿
72.89%-46.79亿
-应收款（增）减
-13.64%-43.41亿
37.04%-38.2亿
-97.49%-60.67亿
-130.14%-30.72亿
490.61%101.91亿
-10.36%-26.09亿
65.53%-23.64亿
-181.90%-68.58亿
24,529.41%83.74亿
101.34%3,400万
-存货（增）减
1.20%-17.24亿
33.80%-17.45亿
-2,817.53%-26.36亿
-89.19%9,700万
132.22%8.97亿
-731.04%-27.84亿
71.78%-3.35亿
-168.14%-11.87亿
2,198.80%17.42亿
96.58%-8,300万
-预付费用（增）减
----
----
----
-101.87%-1,700万
0.78%9.1亿
--9.03亿
----
----
----
----
-应付款（减）增
348.42%104.75亿
-57.19%23.36亿
2,303.96%54.57亿
101.21%2.27亿
-580.12%-188.11亿
-67.49%39.18亿
126.18%120.51亿
165.30%53.28亿
-80.55%-81.59亿
62.82%-45.19亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
300.00%5,600万
-91.91%1,400万
222.70%1.73亿
-371.15%-1.41亿
-75.12%5,200万
186.30%2.09亿
150.00%7,300万
95.72%-1.46亿
-2,158.28%-34.1亿
-174.55%-1.51亿
-其他流动资产变动
-51.85%8.07亿
189.97%16.76亿
176.25%5.78亿
-4.99%-7.58亿
-130.01%-7.22亿
1,630.94%24.06亿
372.55%1.39亿
81.79%-5,100万
-3,600.00%-2.8亿
103.59%800万
-其他流动负债变动
----
----
----
----
----
-104.88%-200万
1,950.00%4,100万
-95.74%200万
46.88%4,700万
-76.81%3,200万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-39.69%-1.83亿
-63.75%-1.31亿
0.00%-8,000万
18.37%-8,000万
14.04%-9,800万
-11.76%-1.14亿
-4.08%-1.02亿
-3.16%-9,800万
7.77%-9,500万
0.96%-1.03亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
103.52%10.99亿
28.27%5.4亿
-34.22%4.21亿
49.53%6.4亿
61.51%4.28亿
56.80%2.65亿
-64.94%1.69亿
161.96%4.82亿
0.55%1.84亿
4.57%1.83亿
已支付退税
-7.18%-71.16亿
8.00%-66.39亿
-10.59%-72.16亿
-11.12%-65.25亿
1.69%-58.72亿
-28.78%-59.73亿
10.57%-46.38亿
23.50%-51.86亿
1.32%-67.79亿
-26.38%-68.7亿
其他经营现金流入（流出）
0.00%-100万
-100万
0
-100.00%-200万
-100万
0
200.00%100万
-100万
0
0
经营活动现金净额
53.33%315.8亿
22.66%205.96亿
2.01%167.91亿
44.08%164.6亿
-42.26%114.24亿
-24.91%197.86亿
91.15%263.48亿
-12.03%137.84亿
43.42%156.69亿
519.71%109.25亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-76.44%-44.57亿
48.36%-25.26亿
-32.22%-48.92亿
22.14%-37亿
-38.95%-47.52亿
31.79%-34.2亿
-57.77%-50.14亿
-20.38%-31.78亿
51.75%-26.4亿
11.19%-54.71亿
业务交易净额
--0
---29.67亿
--0
78.29%-1.52亿
---7亿
----
-6,132.20%-35.59亿
164.13%5,900万
---9,200万
----
投资产品交易净额
52.73%-63.19亿
-6,117.67%-133.68亿
88.52%-2.15亿
3.80%-18.73亿
-12,880.00%-19.47亿
37.50%-1,500万
92.98%-2,400万
-451.61%-3.42亿
-8.77%-6,200万
61.74%-5,700万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
-450.00%-1,100万
99.45%-200万
82.81%-3.66亿
-758.47%-21.29亿
-24,700.00%-2.48亿
97.22%-100万
94.97%-3,600万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
253.13%1.13亿
-91.71%3,200万
-94.16%3.86亿
18,261.11%66.1亿
-2.70%3,600万
-43.94%3,700万
其他投资变动净额
23.33%-4.6亿
-69.01%-6亿
45.97%-3.55亿
-13.28%-6.57亿
25.93%-5.8亿
-72.09%-7.83亿
-641.67%-4.55亿
-41.67%8,400万
460.00%1.44亿
97.72%-4,000万
投资活动现金净额
42.26%-112.36亿
-256.30%-194.61亿
14.56%-54.62亿
18.75%-63.93亿
-72.85%-78.68亿
57.83%-45.52亿
-461.64%-107.95亿
214.15%29.85亿
53.03%-26.15亿
36.14%-55.67亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-81.16%-19.71亿
5.64%-10.88亿
-1,019.42%-11.53亿
-60.94%-1.03亿
84.76%-6,400万
68.80%-4.2亿
-24.75%-13.46亿
27.73%-10.79亿
-317.01%-14.93亿
270.30%6.88亿
普通股发行/回购的净额
-99.21%-15.08亿
92.54%-7.57亿
-140.93%-101.53亿
-303.25%-42.14亿
-41.79%-10.45亿
64.89%-7.37亿
-5.85%-20.99亿
-1.59%-19.83亿
-55.41%-19.52亿
-125,500.00%-12.56亿
已支付现金股息
-32.80%-43.85亿
-5.23%-33.02亿
6.38%-31.38亿
-68.70%-33.52亿
-40.42%-19.87亿
-31.14%-14.15亿
-24.45%-10.79亿
17.66%-8.67亿
-20.21%-10.53亿
-17.90%-8.76亿
非控制性权益现金股息
8.92%-2.45亿
-45.41%-2.69亿
1.07%-1.85亿
-13.33%-1.87亿
1.20%-1.65亿
1.76%-1.67亿
-4.94%-1.7亿
63.68%-1.62亿
-203.40%-4.46亿
-3.52%-1.47亿
其他筹资费用净额
5.56%-6,800万
88.44%-7,200万
-57.32%-6.23亿
-633.33%-3.96亿
65.82%-5,400万
-100.00%-1.58亿
-102.56%-7,900万
-208.33%-3,900万
187.80%3,600万
-124.26%-4,100万
融资活动现金净额
-49.00%-81.77亿
64.02%-54.88亿
-84.83%-152.52亿
-148.93%-82.52亿
-14.43%-33.15亿
39.30%-28.97亿
-15.57%-47.73亿
15.85%-41.3亿
-200.74%-49.08亿
-45.58%-16.32亿
现金净流量
期初现金流
-3.47%866.5亿
-3.53%897.66亿
3.30%930.53亿
0.17%900.78亿
16.24%899.21亿
15.98%773.55亿
23.76%666.97亿
16.59%538.92亿
8.63%462.24亿
-22.81%425.5亿
现金变动
379.51%121.67亿
-10.96%-43.53亿
-316.14%-39.23亿
653.11%18.15亿
-98.05%2.41亿
14.44%123.37亿
-14.71%107.8亿
55.16%126.39亿
118.63%81.46亿
129.95%37.26亿
汇率变动影响
-1.75%10.67亿
85.64%10.86亿
515.79%5.85亿
207.95%9,500万
-141.71%-8,800万
155.82%2.11亿
-330.49%-3.78亿
134.38%1.64亿
-424.18%-4.77亿
35.00%-9,100万
现金变动之外的其他现金调整
-99.34%100万
196.08%1.51亿
-95.21%5,100万
26,525.00%10.65亿
-77.78%400万
-92.97%1,800万
12,700.00%2.56亿
300.00%200万
-102.56%-100万
550.00%3,900万
期末现金
15.27%998.85亿
-3.47%866.5亿
-3.53%897.66亿
3.30%930.53亿
0.17%900.78亿
16.24%899.21亿
15.98%773.55亿
23.76%666.97亿
16.59%538.92亿
8.63%462.24亿
自由现金流
49.69%269.87亿
51.75%180.28亿
-6.46%118.8亿
93.30%127亿
-59.82%65.7亿
-23.26%163.5亿
104.00%213.06亿
-19.75%104.44亿
151.53%130.14亿
157.97%51.74亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 40.83%377.81亿13.36%268.27亿5.52%236.66亿32.18%224.27亿-33.74%169.67亿-17.17%256.08亿66.34%309.18亿-16.87%185.87亿26.22%223.59亿541.38%177.15亿
扣除非现金调整前净利润 22.96%294.05亿10.42%239.14亿2.12%216.57亿15.32%212.07亿-9.12%183.89亿17.52%202.35亿-0.54%172.19亿-14.02%173.12亿6.99%201.35亿21.23%188.2亿
非现金项目调整总额 -30.25%31.03亿-1.20%44.49亿-7.78%45.03亿-19.41%48.83亿81.84%60.59亿-18.59%33.32亿-2.27%40.93亿7.14%41.88亿9.37%39.09亿-20.51%35.74亿
-折旧与摊销 7.47%57.41亿0.62%53.42亿3.83%53.09亿6.83%51.13亿7.74%47.86亿3.93%44.42亿9.56%42.74亿-2.77%39.01亿-4.86%40.12亿14.28%42.17亿
-在损益中确认的减值损失回拨 1,052.27%5.07亿-85.85%4,400万-77.86%3.11亿161.15%14.05亿3,064.71%5.38亿--1,700万----33.02%6.97亿--5.24亿----
-联营企业份额 -14.62%-11.37亿-3,200.00%-9.92亿103.68%3,200万-77.35%-8.69亿18.74%-4.9亿-28.57%-6.03亿-92.21%-4.69亿39.60%-2.44亿-22.05%-4.04亿-6.09%-3.31亿
-处置利润 --0--0--0--0822.87%13.59亿-57.98%-1.88亿72.07%-1.19亿-232.81%-4.26亿3.76%-1.28亿-122.97%-1.33亿
-汇兑损益净额 -31.99%-8.21亿-0.16%-6.22亿---6.21亿----------------------------
-其他非现金项目 -275.33%-11.87亿228.22%6.77亿31.07%-5.28亿-471.64%-7.66亿60.12%-1.34亿-182.56%-3.36亿56.54%4.07亿373.68%2.6亿46.93%-9,500万-133.21%-1.79亿
营运资本变动 442.63%52.73亿38.32%-15.39亿31.91%-24.95亿51.04%-36.64亿-466.63%-74.83亿-78.75%20.41亿429.84%96.05亿-72.72%-29.12亿63.97%-16.86亿72.89%-46.79亿
-应收款（增）减 -13.64%-43.41亿37.04%-38.2亿-97.49%-60.67亿-130.14%-30.72亿490.61%101.91亿-10.36%-26.09亿65.53%-23.64亿-181.90%-68.58亿24,529.41%83.74亿101.34%3,400万
-存货（增）减 1.20%-17.24亿33.80%-17.45亿-2,817.53%-26.36亿-89.19%9,700万132.22%8.97亿-731.04%-27.84亿71.78%-3.35亿-168.14%-11.87亿2,198.80%17.42亿96.58%-8,300万
-预付费用（增）减 -------------101.87%-1,700万0.78%9.1亿--9.03亿----------------
-应付款（减）增 348.42%104.75亿-57.19%23.36亿2,303.96%54.57亿101.21%2.27亿-580.12%-188.11亿-67.49%39.18亿126.18%120.51亿165.30%53.28亿-80.55%-81.59亿62.82%-45.19亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 300.00%5,600万-91.91%1,400万222.70%1.73亿-371.15%-1.41亿-75.12%5,200万186.30%2.09亿150.00%7,300万95.72%-1.46亿-2,158.28%-34.1亿-174.55%-1.51亿
-其他流动资产变动 -51.85%8.07亿189.97%16.76亿176.25%5.78亿-4.99%-7.58亿-130.01%-7.22亿1,630.94%24.06亿372.55%1.39亿81.79%-5,100万-3,600.00%-2.8亿103.59%800万
-其他流动负债变动 ---------------------104.88%-200万1,950.00%4,100万-95.74%200万46.88%4,700万-76.81%3,200万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -39.69%-1.83亿-63.75%-1.31亿0.00%-8,000万18.37%-8,000万14.04%-9,800万-11.76%-1.14亿-4.08%-1.02亿-3.16%-9,800万7.77%-9,500万0.96%-1.03亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 103.52%10.99亿28.27%5.4亿-34.22%4.21亿49.53%6.4亿61.51%4.28亿56.80%2.65亿-64.94%1.69亿161.96%4.82亿0.55%1.84亿4.57%1.83亿
已支付退税 -7.18%-71.16亿8.00%-66.39亿-10.59%-72.16亿-11.12%-65.25亿1.69%-58.72亿-28.78%-59.73亿10.57%-46.38亿23.50%-51.86亿1.32%-67.79亿-26.38%-68.7亿
其他经营现金流入（流出） 0.00%-100万-100万0-100.00%-200万-100万0200.00%100万-100万00
经营活动现金净额 53.33%315.8亿22.66%205.96亿2.01%167.91亿44.08%164.6亿-42.26%114.24亿-24.91%197.86亿91.15%263.48亿-12.03%137.84亿43.42%156.69亿519.71%109.25亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -76.44%-44.57亿48.36%-25.26亿-32.22%-48.92亿22.14%-37亿-38.95%-47.52亿31.79%-34.2亿-57.77%-50.14亿-20.38%-31.78亿51.75%-26.4亿11.19%-54.71亿
业务交易净额 --0---29.67亿--078.29%-1.52亿---7亿-----6,132.20%-35.59亿164.13%5,900万---9,200万----
投资产品交易净额 52.73%-63.19亿-6,117.67%-133.68亿88.52%-2.15亿3.80%-18.73亿-12,880.00%-19.47亿37.50%-1,500万92.98%-2,400万-451.61%-3.42亿-8.77%-6,200万61.74%-5,700万
向其他方提供的预付现金及贷款 -------------450.00%-1,100万99.45%-200万82.81%-3.66亿-758.47%-21.29亿-24,700.00%-2.48亿97.22%-100万94.97%-3,600万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ----------------253.13%1.13亿-91.71%3,200万-94.16%3.86亿18,261.11%66.1亿-2.70%3,600万-43.94%3,700万
其他投资变动净额 23.33%-4.6亿-69.01%-6亿45.97%-3.55亿-13.28%-6.57亿25.93%-5.8亿-72.09%-7.83亿-641.67%-4.55亿-41.67%8,400万460.00%1.44亿97.72%-4,000万
投资活动现金净额 42.26%-112.36亿-256.30%-194.61亿14.56%-54.62亿18.75%-63.93亿-72.85%-78.68亿57.83%-45.52亿-461.64%-107.95亿214.15%29.85亿53.03%-26.15亿36.14%-55.67亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -81.16%-19.71亿5.64%-10.88亿-1,019.42%-11.53亿-60.94%-1.03亿84.76%-6,400万68.80%-4.2亿-24.75%-13.46亿27.73%-10.79亿-317.01%-14.93亿270.30%6.88亿
普通股发行/回购的净额 -99.21%-15.08亿92.54%-7.57亿-140.93%-101.53亿-303.25%-42.14亿-41.79%-10.45亿64.89%-7.37亿-5.85%-20.99亿-1.59%-19.83亿-55.41%-19.52亿-125,500.00%-12.56亿
已支付现金股息 -32.80%-43.85亿-5.23%-33.02亿6.38%-31.38亿-68.70%-33.52亿-40.42%-19.87亿-31.14%-14.15亿-24.45%-10.79亿17.66%-8.67亿-20.21%-10.53亿-17.90%-8.76亿
非控制性权益现金股息 8.92%-2.45亿-45.41%-2.69亿1.07%-1.85亿-13.33%-1.87亿1.20%-1.65亿1.76%-1.67亿-4.94%-1.7亿63.68%-1.62亿-203.40%-4.46亿-3.52%-1.47亿
其他筹资费用净额 5.56%-6,800万88.44%-7,200万-57.32%-6.23亿-633.33%-3.96亿65.82%-5,400万-100.00%-1.58亿-102.56%-7,900万-208.33%-3,900万187.80%3,600万-124.26%-4,100万
融资活动现金净额 -49.00%-81.77亿64.02%-54.88亿-84.83%-152.52亿-148.93%-82.52亿-14.43%-33.15亿39.30%-28.97亿-15.57%-47.73亿15.85%-41.3亿-200.74%-49.08亿-45.58%-16.32亿
现金净流量
期初现金流 -3.47%866.5亿-3.53%897.66亿3.30%930.53亿0.17%900.78亿16.24%899.21亿15.98%773.55亿23.76%666.97亿16.59%538.92亿8.63%462.24亿-22.81%425.5亿
现金变动 379.51%121.67亿-10.96%-43.53亿-316.14%-39.23亿653.11%18.15亿-98.05%2.41亿14.44%123.37亿-14.71%107.8亿55.16%126.39亿118.63%81.46亿129.95%37.26亿
汇率变动影响 -1.75%10.67亿85.64%10.86亿515.79%5.85亿207.95%9,500万-141.71%-8,800万155.82%2.11亿-330.49%-3.78亿134.38%1.64亿-424.18%-4.77亿35.00%-9,100万
现金变动之外的其他现金调整 -99.34%100万196.08%1.51亿-95.21%5,100万26,525.00%10.65亿-77.78%400万-92.97%1,800万12,700.00%2.56亿300.00%200万-102.56%-100万550.00%3,900万
期末现金 15.27%998.85亿-3.47%866.5亿-3.53%897.66亿3.30%930.53亿0.17%900.78亿16.24%899.21亿15.98%773.55亿23.76%666.97亿16.59%538.92亿8.63%462.24亿
自由现金流 49.69%269.87亿51.75%180.28亿-6.46%118.8亿93.30%127亿-59.82%65.7亿-23.26%163.5亿104.00%213.06亿-19.75%104.44亿151.53%130.14亿157.97%51.74亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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