(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | (Q1)2018/06/30 | (FY)2018/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -8.59%84.48亿 | --85.67亿 | --84.02亿 | --81.53亿 | --81.53亿 | --92.42亿 | -18.99%91.82亿 | 76.60%133.58亿 | 113.13%131.48亿 | 63.00%121.14亿 |
-现金及现金等价物 | -8.78%82.48亿 | --83.67亿 | --82.02亿 | --79.53亿 | --79.53亿 | --90.42亿 | -35.50%71.82亿 | 65.45%113.58亿 | 114.77%117.48亿 | 88.34%121.14亿 |
-短期投资 | 0.00%2亿 | --2亿 | --2亿 | --2亿 | --2亿 | --2亿 | 905.03%20亿 | 186.12%20亿 | 100.29%14亿 | ---- |
应收款项 | 46.45%256.79亿 | --229.35亿 | --211.18亿 | --233.36亿 | --233.36亿 | --175.34亿 | 32.50%271.42亿 | 29.04%212.43亿 | 18.36%267.73亿 | 45.03%264.8亿 |
-应收账款净额 | 49.04%256.65亿 | --229.24亿 | --208.47亿 | --217.58亿 | --217.58亿 | --172.2亿 | --271.42亿 | --212.43亿 | --267.73亿 | 53.93%264.67亿 |
-其中:应收账款 | 49.04%256.65亿 | --229.24亿 | --208.47亿 | --217.58亿 | --217.58亿 | --172.2亿 | --271.42亿 | --212.43亿 | --267.73亿 | --264.67亿 |
-其他应收款 | -95.54%1,400万 | --1,100万 | --2.71亿 | --15.78亿 | --15.78亿 | --3.14亿 | ---- | ---- | ---- | -98.78%1,300万 |
存货 | 27.39%81.12亿 | --72.34亿 | --71.19亿 | --67.4亿 | --67.4亿 | --63.68亿 | 0.27%7.38亿 | 126.18%8.64亿 | 25.51%10.48亿 | 136.51%7.45亿 |
预付费用 | -39.61%87.04亿 | --108.84亿 | --135.63亿 | --140.67亿 | --140.67亿 | --144.14亿 | 27.97%33.67亿 | 230.65%34.85亿 | 447.06%25.11亿 | 391.11%17.68亿 |
套期保值资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.88%300万 |
其他流动资产 | -70.42%12.56亿 | ---2.36亿 | --38.82亿 | --48.68亿 | --48.68亿 | --42.46亿 | -4.74%5.23亿 | -17.54%3.48亿 | 1.39%4.39亿 | 46.84%35.11亿 |
流动资产合计 | 0.76%521.99亿 | --493.84亿 | --540.84亿 | --571.64亿 | --571.64亿 | --518.04亿 | 14.60%409.52亿 | 51.82%392.98亿 | 43.92%439.19亿 | 54.14%446.21亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -20.43%83.05亿 | --84.18亿 | --85.37亿 | --86.66亿 | --86.66亿 | --104.38亿 | 12.10%68.82亿 | 14.31%68.95亿 | 15.39%69.73亿 | 31.08%65.45亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | ---- | --118.51亿 | --118.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.61%87亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---31.86亿 | ---31.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.43%-21.55亿 |
投资总额 | 50.93%82.33亿 | --82.19亿 | --70.47亿 | --56.93亿 | --56.93亿 | --54.55亿 | -17.56%47.46亿 | -2.31%53.71亿 | 2.46%51.96亿 | 2.37%56.94亿 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.34%5.89亿 |
-金融资产投资 | 50.93%82.33亿 | --82.19亿 | --70.47亿 | --56.93亿 | --56.93亿 | --54.55亿 | -17.56%47.46亿 | -2.31%53.71亿 | 2.46%51.96亿 | 2.61%51.05亿 |
-其中:可供出售证券 | 50.93%82.33亿 | --82.19亿 | --70.47亿 | --56.93亿 | --56.93亿 | --54.55亿 | --47.46亿 | --53.71亿 | --51.96亿 | 2.61%51.05亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | ---- | --55.07亿 | --55.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.52%2,200万 |
商誉及其他无形资产 | 41.43%9,900万 | --1.05亿 | --8,500万 | --8,200万 | --8,200万 | --7,000万 | -48.15%7,000万 | -44.30%8,300万 | -38.51%9,900万 | -35.91%1.16亿 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | --8,200万 | --8,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.91%1.16亿 |
确认的养老金福利 | ---- | ---- | ---- | --13.18亿 | --13.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.43%21.08亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | --2,600万 | --2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动递延资产 | --6,900万 | --7,400万 | --7,900万 | --8,500万 | --8,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动资产 | -38.13%60.35亿 | --59.43亿 | --93.11亿 | --23.66亿 | --23.66亿 | --97.55亿 | 53.30%47.83亿 | 56.25%47.39亿 | 21.23%35.75亿 | 23.98%6.05亿 |
非流动资产合计 | -11.58%227.41亿 | --227.59亿 | --250.59亿 | --237.43亿 | --237.43亿 | --257.18亿 | 8.78%164.81亿 | 16.15%170.88亿 | 11.38%158.43亿 | 15.93%150.9亿 |
总资产 | -3.33%749.41亿 | --721.46亿 | --791.46亿 | --809.1亿 | --809.1亿 | --775.23亿 | 12.87%574.33亿 | 38.90%563.87亿 | 33.58%597.63亿 | 42.30%597.16亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -7.96%115.91亿 | --95.91亿 | --95.91亿 | --96.44亿 | --96.44亿 | --125.93亿 | 0.00%12.6亿 | -19.75%12.6亿 | 0.00%12.6亿 | 2.64%17.47亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 306.25%6,500万 |
-短期借款及资本租赁负债 | -7.96%115.91亿 | --95.91亿 | --95.91亿 | --96.44亿 | --96.44亿 | --125.93亿 | 0.00%12.6亿 | -19.75%12.6亿 | 0.00%12.6亿 | -0.24%16.82亿 |
-其中:短期借款 | -7.96%115.91亿 | --95.91亿 | --95.91亿 | --95.91亿 | --95.91亿 | --125.93亿 | 0.00%12.6亿 | -19.75%12.6亿 | 0.00%12.6亿 | 0.00%15.7亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --5,300万 | --5,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.45%1.12亿 |
应付款项 | 73.37%217.1亿 | --186.23亿 | --156.76亿 | --198.64亿 | --198.64亿 | --125.22亿 | 32.27%220.2亿 | 33.89%166.22亿 | 18.75%218.68亿 | 46.35%231.58亿 |
-应付账款 | 78.05%210.04亿 | --178.62亿 | --149亿 | --185.6亿 | --185.6亿 | --117.97亿 | 114.09%217.71亿 | 132.91%161.41亿 | 52.21%215.98亿 | 45.44%223.44亿 |
-应交税费 | -54.86%7,900万 | --2.62亿 | --1.79亿 | --5.39亿 | --5.39亿 | --1.75亿 | 109.24%2.49亿 | 117.65%4.81亿 | 500.00%2.7亿 | 61.69%4.98亿 |
-其他应付款 | 14.00%6.27亿 | --4.99亿 | --5.97亿 | --7.65亿 | --7.65亿 | --5.5亿 | ---- | ---- | ---- | 106.54%3.16亿 |
现行拨备 | 218.18%7亿 | --5.14亿 | --2.47亿 | ---- | ---- | --2.2亿 | 9.15%1.79亿 | 9.48%3.58亿 | 9.15%1.79亿 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | ---- | ---- | --5.23亿 | --5.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.98%3.79亿 |
应计及递延所得 | -36.57%89.62亿 | --102.62亿 | --130.23亿 | --121.7亿 | --121.7亿 | --141.3亿 | -38.04%43.66亿 | 609.22%83.83亿 | 1,187.91%70.32亿 | 1,399.05%63.41亿 |
其他流动负债 | -15.21%32.1亿 | --30.46亿 | --32.43亿 | --30.75亿 | --30.75亿 | --37.86亿 | 16.85%8.53亿 | 6.65%5.93亿 | 28.26%7.08亿 | 71.70%9,100万 |
流动负债合计 | 6.76%461.73亿 | --420.36亿 | --417.8亿 | --452.76亿 | --452.76亿 | --432.51亿 | 10.94%286.78亿 | 69.57%272.16亿 | 48.29%310.47亿 | 72.81%317.16亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 68.27%66.77亿 | --66.77亿 | --66.48亿 | --71.04亿 | --71.04亿 | --39.68亿 | 24,916.67%30.02亿 | 19,933.33%30.05亿 | 17,588.24%30.07亿 | 380.41%37.28亿 |
-长期借款及资本租赁 | 68.27%66.77亿 | --66.77亿 | --66.48亿 | --71.04亿 | --71.04亿 | --39.68亿 | 24,916.67%30.02亿 | 19,933.33%30.05亿 | 17,588.24%30.07亿 | 380.28%37.27亿 |
-其中:长期借款 | 68.27%66.77亿 | --66.77亿 | --66.48亿 | --66.48亿 | --66.48亿 | --39.68亿 | 24,916.67%30.02亿 | 19,933.33%30.05亿 | 17,588.24%30.07亿 | 14,950.00%30.1亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --4.56亿 | --4.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.16%7.17亿 |
-衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
长期拨备 | -9.92%1.09亿 | --1.48亿 | --1.3亿 | --4.16亿 | --4.16亿 | --1.21亿 | 27.84%2.25亿 | 24.53%1.98亿 | 40.30%1.88亿 | 846.15%1.23亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | --0 | --0 | --0 | --1.63亿 | --1.63亿 | --1,400万 | ---- | ---- | ---- | 30.34%1.89亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | ---- | --11.92亿 | --11.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.58%8.89亿 |
其他非流动负债 | 18.53%26.87亿 | --26.25亿 | --26.38亿 | --5,600万 | --5,600万 | --22.67亿 | -12.44%18.93亿 | -5.44%19.83亿 | 1.88%20.04亿 | -37.14%1.1亿 |
非流动负债合计 | 48.71%94.73亿 | --94.5亿 | --94.16亿 | --89.31亿 | --89.31亿 | --63.7亿 | 117.87%51.2亿 | 128.36%51.86亿 | 145.47%51.99亿 | 148.10%50.39亿 |
负债总额 | 12.14%556.46亿 | --514.86亿 | --511.96亿 | --542.07亿 | --542.07亿 | --496.21亿 | 19.86%337.98亿 | 76.86%324.02亿 | 57.22%362.46亿 | 80.31%367.55亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%34.43亿 | --34.43亿 | --34.43亿 | --34.43亿 | --34.43亿 | --34.43亿 | --0 | --0 | --0 | --34.43亿 |
-普通股 | 0.00%34.43亿 | --34.43亿 | --34.43亿 | --34.43亿 | --34.43亿 | --34.43亿 | --0 | --0 | --0 | --34.43亿 |
资本公积 | 1.98%28.88亿 | --28.76亿 | --28.34亿 | --28.32亿 | --28.32亿 | --28.32亿 | 122.08%62.65亿 | 122.08%62.65亿 | 122.08%62.65亿 | -54.96%28.21亿 |
留存收益 | -46.90%110.7亿 | --124.72亿 | --200.45亿 | --197.95亿 | --197.95亿 | --208.48亿 | 10.45%167.59亿 | 11.09%165.78亿 | 10.97%162.6亿 | 16.48%86.38亿 |
减:库存股 | -0.74%14.76亿 | --15.16亿 | --14.83亿 | --14.86亿 | --14.86亿 | --14.87亿 | -1.87%6.81亿 | -2.01%6.81亿 | -1.71%6.88亿 | -1.56%6.93亿 |
固定资产重估价值准备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,600万 | --3,600万 | --3,600万 | 0.00%3,600万 |
其他储备 | 48.72%33.7亿 | --33.85亿 | --31.11亿 | --21.19亿 | --21.19亿 | --22.66亿 | -35.32%12.56亿 | 0.34%17.87亿 | 11.92%16.43亿 | 1.74%87.16亿 |
股东权益 | -30.85%192.95亿 | --206.6亿 | --279.5亿 | --267.03亿 | --267.03亿 | --279.02亿 | 4.18%236.35亿 | 7.68%239.85亿 | 8.44%235.16亿 | 6.40%229.61亿 |
总权益 | -30.85%192.95亿 | --206.6亿 | --279.5亿 | --267.03亿 | --267.03亿 | --279.02亿 | 4.18%236.35亿 | 7.68%239.85亿 | 8.44%235.17亿 | 6.39%229.61亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据