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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
汤浅商事 (8074)
- 5670
- +10+0.18%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
1253.07亿总市值9.96市盈率(静)
5760最高价5620最低价4.00万股成交量5680今开5660昨收2.27亿成交额657052周最高0.29%换手率2210.00万总股本441552周最低569.38每股收益TTM784.02亿流通值6570历史最高9.96市盈率(静)1382.76万流通股470历史最低569.38每股收益(静)2.47%振幅190.00股息TTM0.99市净率100股每手3.35%股息率TTM
汤浅商事 (8074) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 20.82%245.42亿 | -33.00%203.13亿 | 143.19%303.18亿 | 4.43%124.67亿 | 19.18%119.38亿 | -41.02%100.17亿 | 130.12%169.85亿 | -26.09%73.81亿 | -33.84%99.86亿 | 20.93%150.93亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 9.08%170.52亿 | -8.01%156.33亿 | 11.46%169.95亿 | 20.20%152.47亿 | 21.10%126.85亿 | -20.93%104.75亿 | -1.24%132.47亿 | 10.48%134.14亿 | 4.21%121.42亿 | 8.35%116.52亿 |
| 非现金项目调整总额 | 110.70%49.05亿 | 44.60%23.28亿 | 198.70%16.1亿 | -63.33%5.39亿 | 594.95%14.7亿 | -113.19%-2.97亿 | 48.16%22.52亿 | -38.01%15.2亿 | -21.18%24.52亿 | 145.93%31.11亿 |
| -折旧与摊销 | -26.87%18.02亿 | 7.69%24.64亿 | -0.82%22.88亿 | -5.76%23.07亿 | 15.09%24.48亿 | 11.48%21.27亿 | -23.53%19.08亿 | 8.76%24.95亿 | 25.84%22.94亿 | 6.05%18.23亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -4.15%1.85亿 | -30.58%1.93亿 | 321.21%2.78亿 | --6,600万 | --0 | ---- | --3,200万 | ---- | --4,700万 | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -725.00%-6,600万 | -100.47%-800万 | 2,461.19%17.16亿 | 106.80%6,700万 | -74.82%-9.86亿 | -1.08%-5.64亿 | -6,100.00%-5.58亿 | 78.05%-900万 | -189.13%-4,100万 | -64.06%4,600万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | --0 | ---32.55亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| -其他非现金项目 | 1,029.60%29.84亿 | -155.06%-3.21亿 | 130.67%5.83亿 | -23,862.50%-19.01亿 | 100.40%800万 | -332.18%-20.2亿 | 190.06%8.7亿 | -735.53%-9.66亿 | -87.66%1.52亿 | 311.32%12.32亿 |
| 营运资本变动 | 9.96%25.83亿 | -79.94%23.49亿 | 452.01%117.08亿 | -49.75%-33.26亿 | -1,254.27%-22.21亿 | -111.07%-1.64亿 | 119.61%14.81亿 | -63.79%-75.54亿 | -1,493.35%-46.12亿 | -28.20%3.31亿 |
| -应收款（增）减 | -62.49%49.51亿 | 345.88%131.99亿 | 22.43%-53.68亿 | 60.68%-69.2亿 | -282.13%-175.99亿 | -44.49%96.63亿 | 271.31%174.09亿 | 34.73%-101.62亿 | -538.07%-155.69亿 | -666.13%-24.4亿 |
| -存货（增）减 | -203.70%-16.52亿 | 161.36%15.93亿 | -25.78%-25.96亿 | -52.32%-20.64亿 | -166.75%-13.55亿 | 178.08%20.3亿 | 123.56%7.3亿 | -10,093.55%-30.98亿 | -96.87%3,100万 | 221.80%9.89亿 |
| -应付款（减）增 | 91.90%-10.1亿 | -243.25%-124.71亿 | 9.37%87.06亿 | -55.23%79.6亿 | 263.85%177.78亿 | 31.52%-108.5亿 | -350.60%-158.43亿 | -44.05%63.22亿 | 223.23%113亿 | 347.63%34.96亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 626.87%3.53亿 | -125.48%-6,700万 | -44.98%2.63亿 | 82.44%4.78亿 | 13,000.00%2.62亿 | -88.89%200万 | -91.86%1,800万 | 4.74%2.21亿 | 62.31%2.11亿 | -45.15%1.3亿 |
| -其他流动资产变动 | -162.11%-5,900万 | -99.11%9,500万 | 485.00%107.03亿 | -112.70%-27.8亿 | -29.53%-13.07亿 | -21.13%-10.09亿 | 0.48%-8.33亿 | -43.08%-8.37亿 | 68.28%-5.85亿 | -947.73%-18.44亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 17.06%-1.75亿 | 80.32%-2.11亿 | -2.49%-10.72亿 | -16.74%-10.46亿 | -0.22%-8.96亿 | 12.35%-8.94亿 | 4.40%-10.2亿 | -11.38%-10.67亿 | -2.35%-9.58亿 | 5.65%-9.36亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 31.67%5.53亿 | -77.88%4.2亿 | 3.60%18.99亿 | 6.57%18.33亿 | 7.63%17.2亿 | -5.39%15.98亿 | 3.43%16.89亿 | 7.29%16.33亿 | 3.12%15.22亿 | -0.87%14.76亿 |
| 已支付退税 | -17.89%-53.5亿 | 35.63%-45.38亿 | -43.44%-70.5亿 | -92.90%-49.15亿 | 46.23%-25.48亿 | -1.20%-47.39亿 | -31.58%-46.83亿 | 8.86%-35.59亿 | -4.83%-39.05亿 | 3.60%-37.25亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 22.44%195.69亿 | -33.67%159.82亿 | 188.97%240.94亿 | -18.36%83.38亿 | 70.73%102.13亿 | -53.88%59.82亿 | 195.65%129.7亿 | -33.98%43.87亿 | -44.20%66.45亿 | 30.66%119.08亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 29.57%-13.34亿 | 93.97%-18.94亿 | -1,232.33%-314.03亿 | -257.13%-23.57亿 | 269.49%15亿 | 1.99%-8.85亿 | -193.18%-9.03亿 | 61.21%-3.08亿 | -54.17%-7.94亿 | -236.60%-5.15亿 |
| 无形资产交易净额 | -25.34%-55.99亿 | -59.19%-44.67亿 | -400.18%-28.06亿 | -1,616.22%-5.61亿 | 107.33%3,700万 | -62.38%-5.05亿 | 28.34%-3.11亿 | 36.73%-4.34亿 | 20.88%-6.86亿 | -41.90%-8.67亿 |
| 业务交易净额 | 122.44%4.34亿 | ---19.34亿 | --0 | ---- | ---- | 51.15%-12.16亿 | ---24.89亿 | ---- | 102.52%6,200万 | -2,467.31%-24.62亿 |
| 投资产品交易净额 | 122.16%2.98亿 | -16,912.50%-13.45亿 | -92.98%800万 | -96.49%1.14亿 | 465.54%32.46亿 | -202.54%-8.88亿 | 1,412.12%8.66亿 | -560.00%-6,600万 | -106.21%-1,000万 | 227.78%1.61亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 87.23%-2,400万 | -452.94%-1.88亿 | -3.03%-3,400万 | ---3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 152.38%5,300万 | -68.66%2,100万 | 148.15%6,700万 | --2,700万 | ---- | -53.45%2,700万 | 2,800.00%5,800万 | 100.00%200万 | -87.50%100万 | -79.49%800万 |
| 其他投资变动净额 | -31.65%-2.08亿 | -119.44%-1.58亿 | -105.71%-7,200万 | -400.00%-3,500万 | 83.33%-700万 | 34.38%-4,200万 | 4.48%-6,400万 | -193.06%-6,700万 | 213.04%7,200万 | -85.44%2,300万 |
| 投资活动现金净额 | 35.98%-63.8亿 | 70.90%-99.65亿 | -1,103.51%-342.4亿 | -159.57%-28.45亿 | 236.11%47.76亿 | -23.43%-35.09亿 | -225.66%-28.43亿 | 35.57%-8.73亿 | 62.90%-13.55亿 | -520.03%-36.52亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -338.85%-46.43亿 | -128.46%-10.58亿 | 17,804.76%37.18亿 | 97.24%-2,100万 | -2.70%-7.62亿 | -930.56%-7.42亿 | 17.24%-7,200万 | -535.00%-8,700万 | 100.71%2,000万 | 59.53%-28.06亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 61.54%-500万 | 97.55%-1,300万 | 85.83%-5.3亿 | -124,600.00%-37.41亿 | 99.23%-300万 | -12,833.33%-3.88亿 | 99.08%-300万 | -8,050.00%-3.26亿 | -33.33%-400万 | 40.00%-300万 |
| 租赁融资增减 | 17.50%-9,900万 | 0.83%-1.2亿 | 18.79%-1.21亿 | -101.35%-1.49亿 | 19.57%-7,400万 | 4.17%-9,200万 | 8.57%-9,600万 | 8.70%-1.05亿 | 9.45%-1.15亿 | 20.63%-1.27亿 |
| 已支付现金股息 | -15.50%-41.2亿 | -1.11%-35.67亿 | -19.11%-35.28亿 | -11.69%-29.62亿 | -8.24%-26.52亿 | 26.56%-24.5亿 | -25.41%-33.36亿 | -20.31%-26.6亿 | 12.82%-22.11亿 | -35.54%-25.36亿 |
| 其他筹资费用净额 | -441.03%-2.11亿 | -129.41%-3,900万 | 0.00%-1,700万 | 72.58%-1,700万 | -51.22%-6,200万 | -1,950.00%-4,100万 | 50.00%-200万 | 96.30%-400万 | -272.41%-1.08亿 | -141.67%-2,900万 |
| 融资活动现金净额 | -89.24%-90.78亿 | -903.56%-47.97亿 | 93.06%-4.78亿 | -93.92%-68.9亿 | 4.31%-35.53亿 | -5.81%-37.13亿 | -10.28%-35.09亿 | -31.60%-31.82亿 | 56.04%-24.18亿 | 38.76%-55.01亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 3.96%437.09亿 | -19.76%420.44亿 | -2.13%523.95亿 | 27.63%535.36亿 | -3.00%419.47亿 | 18.07%432.46亿 | 1.17%366.26亿 | 8.92%362.03亿 | 9.21%332.39亿 | -1.92%304.36亿 |
| 现金变动 | 236.97%41.11亿 | 111.48%12.2亿 | -660.49%-106.24亿 | -112.22%-13.97亿 | 1,022.26%114.36亿 | -118.74%-12.4亿 | 1,893.37%66.18亿 | -88.44%3.32亿 | 4.25%28.72亿 | 702.84%27.55亿 |
| 汇率变动影响 | -58.88%1.83亿 | 63.60%4.45亿 | 6.25%2.72亿 | 68.42%2.56亿 | 308.22%1.52亿 | -2,533.33%-7,300万 | 103.49%300万 | -490.91%-8,600万 | 116.42%2,200万 | 2.19%-1.34亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --4.82亿 | ---- | --100万 | ---- | -92.86%100万 | 1,500.00%1,400万 | -100.56%-100万 | 152.86%1.77亿 | -61.54%7,000万 | 18,300.00%1.82亿 |
| 期末现金 | 10.93%484.85亿 | 3.96%437.09亿 | -19.76%420.44亿 | -2.13%523.95亿 | 27.63%535.36亿 | -3.00%419.47亿 | 18.07%432.46亿 | 1.17%366.26亿 | 8.92%362.03亿 | 9.21%332.39亿 |
| 自由现金流 | 34.84%125.94亿 | 191.00%93.4亿 | -292.46%-102.64亿 | -39.85%53.33亿 | 93.96%88.66亿 | -57.88%45.71亿 | 199.04%108.52亿 | -29.45%36.29亿 | -51.03%51.44亿 | 28.11%105.04亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
