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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
神钢商事 (8075)
- 2394
- +14+0.59%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
636.37亿总市值7.63市盈率(静)
2410最高价2379最低价2.92万股成交量2400今开2380昨收6995.55万成交额286552周最高0.17%换手率2658.17万总股本193052周最低313.65每股收益TTM410.14亿流通值2987历史最高7.63市盈率(静)1713.20万流通股263历史最低313.65每股收益(静)1.30%振幅106.00股息TTM0.64市净率100股每手4.43%股息率TTM
神钢商事 (8075) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 7.73%119.3亿 | -17.98%110.74亿 | 19.83%135.02亿 | 254.82%112.68亿 | -145.20%-72.78亿 | 11.63%161.03亿 | 238.73%144.25亿 | -524.75%-103.98亿 | -65.93%24.48亿 | 4,722.15%71.85亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 2.14%130.68亿 | -5.80%127.94亿 | 0.08%135.82亿 | 29.58%135.71亿 | 240.47%104.73亿 | 0.39%30.76亿 | -55.24%30.64亿 | -19.81%68.45亿 | 106.88%85.36亿 | -26.84%41.26亿 |
| 非现金项目调整总额 | 354.55%37.19亿 | -129.68%-14.61亿 | 801.47%49.22亿 | 27.57%5.46亿 | -92.02%4.28亿 | 17.97%53.63亿 | 81.77%45.46亿 | 111.59%25.01亿 | -74.04%11.82亿 | 266.87%45.54亿 |
| -折旧与摊销 | -8.73%15.78亿 | 11.98%17.29亿 | 1.58%15.44亿 | 3.40%15.2亿 | 3.59%14.7亿 | -3.47%14.19亿 | -11.18%14.7亿 | 32.08%16.55亿 | -14.94%12.53亿 | 0.20%14.73亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -81.93%1.07亿 | --5.92亿 | ---- | ---- | -91.70%8,500万 | --10.24亿 | ---- | --3,100万 | ---- | --10.68亿 |
| -联营企业份额 | 63.41%-5.84亿 | -1,197.56%-15.96亿 | 83.58%-1.23亿 | -36.68%-7.49亿 | -58.84%-5.48亿 | 40.21%-3.45亿 | 22.76%-5.77亿 | 16.35%-7.47亿 | 5.50%-8.93亿 | -177.13%-9.45亿 |
| -处置利润 | -42.07%-20.5亿 | -122.69%-14.43亿 | -35.56%-6.48亿 | -690.12%-4.78亿 | -86.50%8,100万 | -32.89%6亿 | -40.32%8.94亿 | 802.41%14.98亿 | 123.18%1.66亿 | ---7.16亿 |
| -其他非现金项目 | 728.26%46.68亿 | -117.91%-7.43亿 | 1,539.92%41.49亿 | 138.33%2.53亿 | -124.77%-6.6亿 | -3.41%26.65亿 | 4,210.94%27.59亿 | -90.24%6,400万 | -82.14%6.56亿 | 199.86%36.74亿 |
| 营运资本变动 | -1,767.31%-48.55亿 | 94.80%-2.6亿 | -75.64%-50.04亿 | 84.33%-28.49亿 | -337.36%-181.82亿 | 12.43%76.6亿 | 134.50%68.13亿 | -171.57%-197.46亿 | -384.73%-72.71亿 | 45.69%-15亿 |
| -应收款（增）减 | -87.25%15.12亿 | 3,177.07%118.63亿 | -94.64%3.62亿 | 111.68%67.58亿 | -5,874.95%-578.65亿 | -96.19%10.02亿 | 251.22%262.93亿 | 11.96%-173.87亿 | -84.11%-197.49亿 | -216.88%-107.27亿 |
| -存货（增）减 | -184.12%-26.64亿 | -41.99%31.67亿 | 127.53%54.59亿 | -49.16%-198.27亿 | -329.85%-132.92亿 | 379.12%57.83亿 | 108.02%12.07亿 | -179.10%-150.49亿 | -302.55%-53.92亿 | 187.78%26.62亿 |
| -应付款（减）增 | 88.15%-15.3亿 | -37.98%-129.16亿 | -185.29%-93.61亿 | -74.32%109.75亿 | 142,560.00%427.38亿 | 99.86%-3,000万 | -279.09%-220.05亿 | -29.88%122.87亿 | 173.91%175.22亿 | 149.72%63.97亿 |
| -应计费用（减）增 | 61.62%-15.1亿 | -446.61%-39.34亿 | 254.00%11.35亿 | -108.30%-7.37亿 | 5,486.79%88.83亿 | --1.59亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -142.50%-6.63亿 | 160.02%15.6亿 | -14,338.89%-25.99亿 | -101.33%-1,800万 | 81.50%13.54亿 | -43.40%7.46亿 | 227.05%13.18亿 | 15.80%4.03亿 | 132.00%3.48亿 | --1.5亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,800万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 15.19%-16.02亿 | 10.00%-18.89亿 | -51.44%-20.99亿 | -69.02%-13.86亿 | -5.53%-8.2亿 | 35.25%-7.77亿 | -8.21%-12亿 | -48.86%-11.09亿 | -12.37%-7.45亿 | -2.95%-6.63亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 22.87%22.4亿 | 11.64%18.23亿 | 3.75%16.33亿 | 40.04%15.74亿 | 11.95%11.24亿 | -15.49%10.04亿 | 15.56%11.88亿 | 7.42%10.28亿 | 21.91%9.57亿 | -21.81%7.85亿 |
| 已支付退税 | -2.59%-41.21亿 | -1.85%-40.17亿 | -4.01%-39.44亿 | -64.51%-37.92亿 | -60.40%-23.05亿 | 13.69%-14.37亿 | 40.30%-16.65亿 | -13.37%-27.89亿 | -71.91%-24.6亿 | 49.74%-14.31亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-200万 | -200万 | 0 | 0 | 200.00%100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 20.86%84.47亿 | -23.11%69.89亿 | 18.61%90.9亿 | 182.60%76.64亿 | -162.30%-92.79亿 | 16.84%148.94亿 | 196.07%127.47亿 | -6,767.34%-132.68亿 | -96.61%1.99亿 | 351.39%58.75亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -27.14%-8.76亿 | 0.58%-6.89亿 | -11.77%-6.93亿 | -732.65%-6.2亿 | 107.03%9,800万 | 29.97%-13.95亿 | -98.41%-19.92亿 | -54.94%-10.04亿 | 30.25%-6.48亿 | 70.40%-9.29亿 |
| 业务交易净额 | ---18.85亿 | ---- | -168.19%-22.93亿 | -194.83%-8.55亿 | ---2.9亿 | ---- | ---- | ---- | 82.57%-1.06亿 | ---6.08亿 |
| 投资产品交易净额 | -73.14%22.21亿 | 507.05%82.68亿 | 120.75%13.62亿 | 450.57%6.17亿 | -116.27%-1.76亿 | 372.54%10.82亿 | -258.80%-3.97亿 | 7.76%2.5亿 | 4,740.00%2.32亿 | 98.80%-500万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -88.06%-17.32亿 | -71.19%-9.21亿 | -142.34%-5.38亿 | -73.44%-2.22亿 | 88.60%-1.28亿 | -126.41%-11.23亿 | -19.23%-4.96亿 | -74.79%-4.16亿 | -2,875.00%-2.38亿 | 95.21%-800万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 20.86%7.88亿 | 10,766.67%6.52亿 | 0.00%600万 | 20.00%600万 | -58.33%500万 | -40.00%1,200万 | 185.71%2,000万 | -96.22%700万 | 38.06%1.85亿 | -82.25%1.34亿 |
| 其他投资变动净额 | 84.73%-9,500万 | 1.74%-6.22亿 | -40.98%-6.33亿 | -42.54%-4.49亿 | 49.52%-3.15亿 | 16.02%-6.24亿 | 10.16%-7.43亿 | -687.62%-8.27亿 | -207.14%-1.05亿 | 121.12%9,800万 |
| 投资活动现金净额 | -123.61%-15.79亿 | 339.80%66.88亿 | -83.13%-27.89亿 | -88.96%-15.23亿 | 60.64%-8.06亿 | 43.24%-20.48亿 | -81.31%-36.08亿 | -192.65%-19.9亿 | 48.41%-6.8亿 | 61.56%-13.18亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -322.83%-81.69亿 | 58.39%-19.32亿 | 25.06%-46.43亿 | -218.63%-61.96亿 | 189.42%52.23亿 | -269.01%-58.41亿 | -10.74%34.56亿 | -2.47%38.72亿 | 205.53%39.7亿 | -170.81%-37.62亿 |
| 租赁融资增减 | 75.51%-1,200万 | -122.73%-4,900万 | -144.44%-2,200万 | 85.00%-900万 | 87.73%-6,000万 | -156.02%-4.89亿 | 14.35%-1.91亿 | -189.61%-2.23亿 | -1,000.00%-7,700万 | 0.00%-700万 |
| 已支付现金股息 | 9.10%-27.36亿 | -17.21%-30.1亿 | 6.45%-25.68亿 | -158.47%-27.45亿 | -140.27%-10.62亿 | 54.62%-4.42亿 | 8.29%-9.74亿 | -14.32%-10.62亿 | -31.21%-9.29亿 | 11.17%-7.08亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | -688.89%-7,100万 | 86.36%-900万 | -112.90%-6,600万 | 39.22%-3,100万 | 31.08%-5,100万 | -8.82%-7,400万 | -28.30%-6,800万 | 43.62%-5,300万 | -1,466.67%-9,400万 |
| 其他筹资费用净额 | -85.71%700万 | 2,350.00%4,900万 | 101.16%200万 | -8,500.00%-1.72亿 | 0.00%-200万 | 99.17%-200万 | 42.17%-2.4亿 | -484.51%-4.15亿 | -1,675.00%-7,100万 | -100.00%-400万 |
| 融资活动现金净额 | -117.63%-109.1亿 | 30.76%-50.13亿 | 21.20%-72.4亿 | -325.86%-91.88亿 | 159.60%40.68亿 | -445.22%-68.25亿 | -6.04%19.77亿 | -25.92%21.04亿 | 162.08%28.4亿 | -200.15%-45.75亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 73.71%213.8亿 | -3.84%123.08亿 | -16.87%128亿 | -31.36%153.97亿 | 35.12%224.32亿 | 199.03%166.02亿 | -70.81%55.52亿 | 15.35%190.22亿 | -2.41%164.9亿 | -9.10%168.97亿 |
| 现金变动 | -146.65%-40.42亿 | 1,022.68%86.64亿 | 69.18%-9.39亿 | 49.36%-30.47亿 | -199.93%-60.17亿 | -45.83%60.21亿 | 184.51%111.16亿 | -657.61%-131.54亿 | 13,205.56%23.59亿 | 98.50%-1,800万 |
| 汇率变动影响 | -78.33%8,800万 | -9.17%4.06亿 | -0.67%4.47亿 | -10.18%4.5亿 | 363.68%5.01亿 | -187.88%-1.9亿 | 79.05%-6,600万 | -284.21%-3.15亿 | 144.19%1.71亿 | 21.50%-3.87亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | ---- | -151,800.00%-15.19亿 | ---100万 | ---- | -150.00%-100万 | 200.00%200万 | -100.00%-200万 |
| 期末现金 | -18.49%174.27亿 | 73.71%213.8亿 | -3.84%123.08亿 | -16.87%128亿 | -31.36%153.97亿 | 35.12%224.32亿 | 199.03%166.02亿 | -70.81%55.52亿 | 15.35%190.22亿 | -2.41%164.9亿 |
| 自由现金流 | 17.74%73.68亿 | -23.58%62.58亿 | 24.91%81.89亿 | 163.42%65.56亿 | -177.46%-103.37亿 | 24.22%133.45亿 | 174.78%107.43亿 | -3,016.27%-143.66亿 | -109.35%-4.61亿 | 189.78%49.29亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
