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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -85.20%458.03亿 | 215.20%3,094.07亿 | -1,224.24%-2,685.82亿 | -70.85%238.9亿 | 250.24%819.69亿 | 334.46%234.04亿 | -464.44%-99.82亿 | -95.30%27.39亿 | 541.21%583.12亿 | 41.12%90.94亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -29.06%538.88亿 | 20.31%759.61亿 | 118.93%631.38亿 | 244.23%288.39亿 | -195.42%-199.95亿 | -17.61%209.55亿 | 9.81%254.35亿 | -13.39%231.63亿 | 105.43%267.43亿 | -6.93%130.18亿 |
非现金项目调整总额 | -74.17%85.39亿 | 224.96%330.55亿 | -27.36%101.72亿 | -74.40%140.03亿 | 161.75%547.08亿 | 2,270.40%209.01亿 | -124.49%-9.63亿 | 126.04%39.33亿 | -232.80%-151.03亿 | 29.95%113.73亿 |
-折旧与摊销 | 24.80%94.36亿 | 16.06%75.61亿 | 9.55%65.15亿 | 3.26%59.47亿 | 11.09%57.59亿 | 8.63%51.84亿 | 13.94%47.72亿 | -8.44%41.88亿 | 12.16%45.74亿 | 7.43%40.78亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | 299.60%10.03亿 | --2.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | -37.23%1.18亿 | -81.37%1.88亿 | 397.04%10.09亿 | 221.56%2.03亿 | ---1.67亿 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 15.78%-35.32亿 | -26.29%-41.94亿 | -287.06%-33.21亿 | -102.42%-8.58亿 | 47,152.00%354.39亿 | -40.94%7,500万 | 44.32%1.27亿 | -93.25%8,800万 | 729.95%13.04亿 | ---2.07亿 |
-处置利润 | 62.77%-56.11亿 | -3,725.38%-150.72亿 | -90.34%-3.94亿 | -103.84%-2.07亿 | 175.96%53.84亿 | 737.34%19.51亿 | 191.02%2.33亿 | 97.51%-2.56亿 | -925.94%-102.83亿 | 75.85%12.45亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,400万 | ---- |
-递延所得税 | --0 | --43.75亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -79.58%82.46亿 | 456.73%403.85亿 | -18.80%72.54亿 | 46.11%89.33亿 | -53.81%61.14亿 | 323.30%132.37亿 | -6,713.79%-59.28亿 | 99.19%-8,700万 | -272.00%-107.62亿 | 47.29%62.57亿 |
营运资本变动 | -108.30%-166.26亿 | 158.61%2,003.89亿 | -1,704.01%-3,418.96亿 | -140.11%-189.52亿 | 356.04%472.55亿 | 46.44%-184.56亿 | -41.46%-344.57亿 | -152.19%-243.58亿 | 405.11%466.7亿 | 6.16%-152.96亿 |
-应收款(增)减 | -102.81%-80.81亿 | 173.74%2,875.53亿 | -1,705.09%-3,899.54亿 | -122.69%-216.03亿 | 496.39%952.09亿 | 70.79%-240.19亿 | -34.95%-822.27亿 | -223.90%-609.31亿 | 2,596.05%491.76亿 | 112.52%18.24亿 |
-存货(增)减 | 71.52%115.16亿 | 106.01%67.14亿 | -39,689.72%-1,116.43亿 | -98.71%2.82亿 | 602.57%218.97亿 | 79.85%-43.57亿 | -441.69%-216.19亿 | -112.61%-39.91亿 | 375.37%316.4亿 | -7.33%-114.9亿 |
-预付费用(增)减 | 23.83%-105.65亿 | 93.84%-138.71亿 | -1,836.48%-2,250.77亿 | ---116.23亿 | ---- | -852.82%-297.89亿 | --39.57亿 | ---- | ---- | ---71.46亿 |
-应付款(减)增 | 96.73%-27.23亿 | -143.74%-832.48亿 | 1,302.08%1,903.46亿 | 119.45%135.76亿 | -506.34%-698.14亿 | -75.23%171.81亿 | 75.44%693.66亿 | 203.73%395.38亿 | -582.10%-381.16亿 | -175.57%-55.88亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -92.55%6,000万 | -35.19%8.05亿 | 198.56%12.42亿 | 1,224.32%4.16亿 | -102.59%-3,700万 | 79.10%14.31亿 | -22.12%7.99亿 | -74.16%10.26亿 | 164.48%39.7亿 | -359.57%-61.57亿 |
-其他流动资产变动 | -380.50%-68.33亿 | -79.68%24.36亿 | --119.89亿 | ---- | ---- | 545.74%210.97亿 | ---47.33亿 | ---- | ---- | 1,785.01%132.61亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | --1,812.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 15.97%-82.27亿 | -135.62%-97.9亿 | -9.43%-41.55亿 | 32.12%-37.97亿 | -13.72%-55.94亿 | -51.03%-49.19亿 | -27.13%-32.57亿 | 5.18%-25.62亿 | 5.43%-27.02亿 | 6.05%-28.57亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -31.15%74.17亿 | 244.30%107.73亿 | -12.28%31.29亿 | -27.66%35.67亿 | -15.82%49.31亿 | 59.14%58.58亿 | 33.08%36.81亿 | 36.66%27.66亿 | 43.04%20.24亿 | -0.49%14.15亿 |
已支付退税 | -1.42%-268.06亿 | -134.11%-264.31亿 | -142.48%-112.9亿 | 33.90%-46.56亿 | 21.08%-70.44亿 | 12.46%-89.26亿 | -1,104.53%-101.96亿 | 122.38%10.15亿 | 22.62%-45.35亿 | -30.80%-58.61亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 82.88%2.67亿 | 1.46亿 | 0 | -100万 | 0 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | -93.60%181.87亿 | 201.24%2,842.26亿 | -1,577.33%-2,807.52亿 | -74.41%190.04亿 | 381.68%742.61亿 | 178.04%154.17亿 | -598.99%-197.55亿 | -92.54%39.59亿 | 2,866.37%530.98亿 | 421.87%17.9亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -264.42%-77.41亿 | 175.40%47.08亿 | -24.53%-62.44亿 | 27.60%-50.14亿 | -7.25%-69.25亿 | -43.30%-64.57亿 | -104.54%-45.06亿 | -115.38%-22.03亿 | 762.80%143.23亿 | -125.57%-21.61亿 |
业务交易净额 | --0 | ---74亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --11.76亿 | ---- | ---21.65亿 | ---- |
投资产品交易净额 | 508.09%70.6亿 | 52.56%-17.3亿 | -142.97%-36.47亿 | 81.58%-15.01亿 | -20.67%-81.49亿 | 80.03%-67.53亿 | -1,881.83%-338.1亿 | 85.94%-17.06亿 | -58.68%-121.33亿 | -86.40%-76.46亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 24.94%-26.49亿 | -1,376.57%-35.29亿 | 94.92%-2.39亿 | 33.70%-47.01亿 | -40.44%-70.91亿 | 66.42%-50.49亿 | -1,761.01%-150.37亿 | 92.17%-8.08亿 | -256.37%-103.24亿 | -48,183.33%-28.97亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 5,982.40%76.03亿 | -98.77%1.25亿 | 31.37%101.35亿 | 48.71%77.15亿 | 22.82%51.88亿 | 331.90%42.24亿 | 3,392.86%9.78亿 | 21.74%2,800万 | -8.00%2,300万 | -34.21%2,500万 |
其他投资变动净额 | -353.22%-32.59亿 | 108.58%12.87亿 | -2,076.78%-149.98亿 | 90.41%-6.89亿 | -9.02%-71.82亿 | -158.67%-65.88亿 | 181.73%112.28亿 | -7,981.18%-137.38亿 | 83.22%-1.7亿 | -193.45%-10.13亿 |
投资活动现金净额 | 115.51%10.14亿 | 56.39%-65.39亿 | -257.83%-149.93亿 | 82.66%-41.9亿 | -17.15%-241.59亿 | 48.41%-206.23亿 | -116.92%-399.71亿 | -76.40%-184.27亿 | 23.71%-104.46亿 | -161.10%-136.92亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 94.60%-187.2亿 | -184.24%-3,464.48亿 | 1,417.24%4,112.7亿 | 12.29%-312.22亿 | -202.97%-355.95亿 | -39.36%345.69亿 | 157.57%570.1亿 | 157.94%221.34亿 | -269.85%-382亿 | 1,656.40%224.9亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75,566.67%-22.7亿 | ---300万 | ---- |
已支付现金股息 | -64.64%-66.96亿 | -24.95%-40.67亿 | -45.18%-32.55亿 | 63.20%-22.42亿 | -0.05%-60.92亿 | -49.86%-60.89亿 | -4.21%-40.63亿 | -21.46%-38.99亿 | -14.77%-32.1亿 | 3.55%-27.97亿 |
非控制性权益现金股息 | 69.90%-9,300万 | -132.33%-3.09亿 | 0.75%-1.33亿 | 6.29%-1.34亿 | -197.92%-1.43亿 | -71.43%-4,800万 | 3.45%-2,800万 | 14.71%-2,900万 | 26.09%-3,400万 | -17.95%-4,600万 |
其他筹资费用净额 | 19.88%-8.1亿 | 4.80%-10.11亿 | -69.92%-10.62亿 | -29.13%-6.25亿 | -61.33%-4.84亿 | -102.22%-3亿 | 2,864.01%135.16亿 | -60.86%-4.89亿 | 1.30%-3.04亿 | 43.28%-3.08亿 |
融资活动现金净额 | 92.52%-263.19亿 | -186.48%-3,518.35亿 | 1,288.73%4,068.2亿 | 19.12%-342.23亿 | -250.41%-423.14亿 | -57.65%281.32亿 | 330.08%664.35亿 | 137.00%154.47亿 | -315.89%-417.51亿 | 492.51%193.39亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -49.04%841.21亿 | 224.38%1,650.83亿 | -24.32%508.92亿 | 15.17%672.43亿 | 67.51%583.84亿 | 28.12%348.55亿 | 5.43%272.06亿 | 5.26%258.04亿 | 54.00%245.15亿 | -31.38%159.19亿 |
现金变动 | 90.40%-71.18亿 | -166.75%-741.48亿 | 672.29%1,110.75亿 | -349.22%-194.09亿 | -66.03%77.88亿 | 241.72%229.26亿 | 585.29%67.09亿 | 8.66%9.79亿 | -87.88%9.01亿 | 175.67%74.37亿 |
汇率变动影响 | 88.64%-8.27亿 | -675.42%-72.79亿 | -47.34%12.65亿 | 272.93%24.02亿 | ---13.89亿 | --0 | 45.14%-2.03亿 | 25.25%-3.7亿 | -179.45%-4.95亿 | -58.08%6.23亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -38.49%2.86亿 | -74.88%4.65亿 | 182.16%18.51亿 | -73.33%6.56亿 | 307.96%24.6亿 | -47.24%6.03亿 | 44.14%11.43亿 | -10.19%7.93亿 | 64.74%8.83亿 | -49.58%5.36亿 |
期末现金 | -9.10%764.62亿 | -49.04%841.21亿 | 224.38%1,650.83亿 | -24.32%508.92亿 | 15.17%672.43亿 | 67.51%583.84亿 | 28.12%348.55亿 | 5.43%272.06亿 | 5.26%258.04亿 | 54.00%245.15亿 |
自由现金流 | -96.85%85.58亿 | 194.54%2,713.68亿 | -2,365.14%-2,870.39亿 | -81.02%126.72亿 | 767.14%667.61亿 | 131.55%76.99亿 | -8,154.46%-244.05亿 | -99.35%3.03亿 | 2,417.25%467.39亿 | -152.76%-20.17亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |