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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
RYODEN (8084)
- 3310
- -45-1.34%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
715.36亿总市值15.46市盈率(静)
3360最高价3310最低价2.65万股成交量3345今开3355昨收8813.80万成交额387552周最高0.21%换手率2161.20万总股本227652周最低226.54每股收益TTM417.56亿流通值3875历史最高15.46市盈率(静)1261.52万流通股522历史最低214.04每股收益(静)1.49%振幅121.00股息TTM0.79市净率100股每手3.66%股息率TTM
RYODEN (8084) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -84.13%13.74亿 | -43.57%32.15亿 | 68.11%50.87亿 | 55.40%203.73亿 | 96.55%86.6亿 | -24.93%56.97亿 | 59.35%30.26亿 | 495.91%131.1亿 | -275.39%-7.84亿 | 9.74%44.06亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 49.43%18.41亿 | 10.52%16.7亿 | 7.09%15.85亿 | -23.00%64.73亿 | -41.91%12.32亿 | -42.24%15.11亿 | -16.29%14.8亿 | 0.66%84.07亿 | 36.74%19.02亿 | -3.98%21.21亿 |
| 非现金项目调整总额 | -178.10%-8,200万 | -98.51%1,000万 | 56.29%-9.42亿 | -110.94%-1.85亿 | 113.39%1.05亿 | 891.76%6.73亿 | -315.28%-21.55亿 | -12.34%16.91亿 | 83.20%15.59亿 | -246.27%-7.84亿 |
| -折旧与摊销 | -9.09%1.6亿 | 39.88%2.42亿 | -15.93%1.9亿 | 19.91%7.77亿 | 10.69%1.76亿 | 7.45%1.73亿 | 43.95%2.26亿 | 13.29%6.48亿 | 3.64%1.71亿 | -3.64%1.59亿 |
| -联营企业份额 | -5,994.12%-10.36亿 | -266.67%-1,500万 | 32.69%-3,500万 | -132.14%-6,500万 | 26.09%-1,700万 | -43.75%900万 | -372.73%-5,200万 | -171.79%-2,800万 | -147.62%-1,000万 | -109.09%-2,300万 |
| -处置利润 | --0 | --0 | -177.52%-6.05亿 | -907.02%-4.6亿 | ---1.31亿 | ---4,300万 | ---2.18亿 | -97.36%5,700万 | -92.17%5,700万 | --0 |
| -其他非现金项目 | 931.17%7.94亿 | -140.64%-2.17亿 | 76.69%-4.92亿 | -143.10%-4.37亿 | 108.37%7,700万 | 303.82%5.34亿 | -346.90%-21.11亿 | 220.00%10.14亿 | 2,228.57%13.41亿 | -305.82%-9.2亿 |
| 营运资本变动 | -105.27%-3.86亿 | -56.29%15.36亿 | 20.08%44.44亿 | 367.78%140.85亿 | 138.39%73.21亿 | -30.53%35.14亿 | 524.91%37.01亿 | 137.26%30.11亿 | -137.00%-42.47亿 | 141.81%30.71亿 |
| -应收款（增）减 | -158.56%-22.98亿 | -105.42%-5.1亿 | -53.50%40.93亿 | 866.84%228.27亿 | 61.75%39.24亿 | 663.69%94.08亿 | 341.25%88.03亿 | 144.11%23.61亿 | 50.57%-3.91亿 | 293.00%24.26亿 |
| -存货（增）减 | -268.04%-22.5亿 | 21.51%37.46亿 | -217.05%-17.92亿 | 170.16%87.18亿 | 246.98%13.39亿 | 461.43%30.83亿 | 142.95%15.31亿 | 173.76%32.27亿 | 229.08%85.56亿 | 79.48%-9.11亿 |
| -应付款（减）增 | 102.28%41.61亿 | 81.04%-17亿 | 132.39%21.45亿 | -595.15%-170.59亿 | 32.20%20.57亿 | -218.21%-89.64亿 | -1,057.08%-66.23亿 | -222.76%-24.54亿 | -278.35%-122.85亿 | -77.66%15.56亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 0.00%100万 | --0 | 80.00%-200万 | -226.02%-4.01亿 | --100万 | -333.33%-1,300万 | -242.86%-1,000万 | 65.16%-1.23亿 | 64.12%-1.27亿 | --0 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 13.64%-1,900万 | -11.11%-2,000万 | 38.46%-1,600万 | -10.47%-9,500万 | 4.35%-2,200万 | 40.00%-1,800万 | -23.81%-2,600万 | -75.51%-8,600万 | 47.83%-1,200万 | -43.75%-2,300万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 510.62%6.9亿 | -2.17%9,000万 | -3.76%1.79亿 | 42.27%5.15亿 | 21.51%1.13亿 | 55.93%9,200万 | 20.78%1.86亿 | 45.38%3.62亿 | 93.10%5,600万 | 45.31%9,300万 |
| 已支付退税 | 33.41%-8.27亿 | 11.46%-8,500万 | 82.76%-1.6亿 | 32.08%-23.4亿 | 22.28%-12.42亿 | 3.03%-9,600万 | 45.02%-9.28亿 | -32.55%-34.45亿 | -3.45%-6,000万 | -66.81%-15.98亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 100万 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | 0 | -100万 | 100万 | 0 | 0.00%100万 |
| 经营活动现金净额 | -83.78%12.18亿 | -43.59%32.01亿 | 125.48%50.89亿 | 85.61%184.53亿 | 160.82%75.09亿 | -24.52%56.75亿 | 556.10%22.57亿 | 5,095.98%99.42亿 | -303.05%-8亿 | -7.31%28.79亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -275.00%-2.25亿 | -74.07%-1.41亿 | -15.38%-7,500万 | 24.84%-2.3亿 | 34.07%-6,000万 | -58.82%-8,100万 | 25.29%-6,500万 | 86.98%-3.06亿 | -87.80%-7,700万 | -425.00%-9,100万 |
| 无形资产交易净额 | -273.84%-8.86亿 | -390.24%-8.04亿 | -274.01%-6.62亿 | -315.63%-9.31亿 | -451.16%-2.37亿 | -256.52%-1.64亿 | -121.25%-1.77亿 | -23.76%-2.24亿 | 49.54%-5,500万 | -243.33%-4,300万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | -223.94%-8,800万 | ---- | ---- | ---- | --7,100万 | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -128.53%-2.77亿 | -125.39%-6,500万 | 647.37%7.1亿 | 984.77%17.43亿 | 209.22%9.71亿 | 3,100.00%2.56亿 | -80.00%9,500万 | -98.99%-1.97亿 | 301.92%2.09亿 | -372.87%-8.89亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---8,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 101.53%600万 | -195.83%-1.42亿 | 61.54%-4,500万 | -842.59%-5.09亿 | -639.62%-3.92亿 | -223.08%-4,800万 | -244.12%-1.17亿 | -103.76%-5,400万 | -108.45%-600万 | -118.03%-5,300万 |
| 投资活动现金净额 | -152.48%-1.48亿 | -2,775.68%-10.64亿 | 39.39%-1.6亿 | 97.89%-1,500万 | 128.06%2.82亿 | 26.00%-3,700万 | -196.35%-2.64亿 | 43.25%-7.1亿 | 184.52%7,100万 | -712.80%-10.05亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 54.59%-3.91亿 | -109.39%-6,500万 | 453.57%1.55亿 | -85.64%-7.11亿 | 42.02%-8.61亿 | 820.83%6.92亿 | -98.08%2,800万 | -129.88%-3.83亿 | 85.70%-2.6亿 | -188.29%-14.85亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | -102,000.00%-10.21亿 | ---100万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 |
| 已支付现金股息 | -26.38%-14.23亿 | 12.82%-3,400万 | 13.00%-11.04亿 | -30.15%-24.69亿 | -15.84%-11.26亿 | -21.88%-3,900万 | -47.73%-12.69亿 | -35.79%-18.97亿 | -277.78%-3,400万 | -36.33%-9.72亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---100万 | --0 | -200.00%-100万 | 50.00%-100万 | --0 | ---200万 | 200.00%100万 | ---200万 | ---100万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 8.70%-18.15亿 | -115.21%-9,900万 | 23.39%-9.5亿 | -84.06%-42.02亿 | 19.12%-19.88亿 | 608.59%6.51亿 | -307.36%-12.4亿 | -1,885.22%-22.83亿 | 83.84%-2.95亿 | -353.66%-24.58亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 47.83%386.61亿 | 89.70%367.46亿 | 80.79%333.05亿 | 66.10%184.22亿 | 30.68%261.52亿 | 57.33%193.71亿 | 66.10%184.22亿 | -4.20%110.91亿 | 51.08%195.22亿 | 136.80%200.12亿 |
| 现金变动 | -112.84%-7.45亿 | -67.59%20.38亿 | 428.42%39.79亿 | 104.86%142.36亿 | 1,093.66%58.03亿 | -14.33%62.89亿 | -38.08%7.53亿 | 544.03%69.49亿 | 32.45%-10.24亿 | -113.78%-5.84亿 |
| 汇率变动影响 | 145.17%2.57亿 | -124.80%-1.22亿 | -375.90%-5.38亿 | 68.93%6.47亿 | -692.71%-5.69亿 | 36.67%4.92亿 | 6,400.00%1.95亿 | -14.89%3.83亿 | 75.80%-7,600万 | -58.62%9,600万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -50.00%100万 | -100.16%-100万 | --0 | ---200万 |
| 期末现金 | 21.63%381.73亿 | 47.83%386.61亿 | 89.70%367.46亿 | 80.79%333.05亿 | 60.77%313.85亿 | 30.68%261.52亿 | 57.33%193.71亿 | 66.10%184.22亿 | 66.10%184.22亿 | 51.08%195.22亿 |
| 自由现金流 | -98.52%1.07亿 | -58.45%22.56亿 | 116.09%43.52亿 | 83.71%172.91亿 | 162.77%72.13亿 | -26.84%54.3亿 | 1,037.85%20.14亿 | 442.38%94.12亿 | -512.39%-9.32亿 | -13.24%27.45亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
